湖北宜化:2022年一季度报告

湖北宜化化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000422证券简称：湖北宜化公告编号：2022-043
湖北宜化化工股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）5524494999.243561855257.4855.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）638334832.84212321226.74200.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
596921626.18157945179.50277.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）1098251279.11-69053324.901690.44%
基本每股收益（元/股）0.71090.2365200.59%
稀释每股收益（元/股）0.71090.2365200.59%
加权平均净资产收益率23.41%49.11%-25.70%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）20221607316.6321893895584.96-7.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3044492287.53539131826.91464.70%
1湖北宜化化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-154811.02计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补9759062.88助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4767158.35
对外委托贷款取得的损益29749061.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1372887.88
减：所得税影响额470169.20
少数股东权益影响额（税后）864208.30
合计41413206.66--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.本期其他应收款比期初减少47%，主要系收回往来款所致；
2.本期长期股权投资比期初增加42%，主要系投资参股公司所致；
3.本期无形资产比期初增加32%，主要系土地使用权增加所致；
4.本期合同负债比期初减少38%，主要系完成合同所致；
5.本期应交税金比期初减少37%，主要系交纳税款所致；
6.本期其他应付款比期初增加81%，主要系增加借款所致；
7.本期其他流动负债比期初减少38%，主要系完成合同相关税金减少所致；
8.本期长期借款比期初减少34%，主要系转入一年内到期所致；
9.本期非流动负债比期初减少31%，主要系长期借款转入一年内到期所致；
10.本期未分配利润比期初增加43%，主要系本年盈利增加所致；
11.本期营业收入比同期增加55%，主要系产品价格上涨所致；
12.本期营业成本比同期增加44%，主要系原材料价格上涨所致；
13.本期销售费用比同期增加39%主要系销售工资费用增加所致；
14.本期研费发费用比同期增加128%，主要系研发投入增加所致；
15.本期财务费用比同期减少45%，主要系贷款减少所致；
16.本期其他收益比同期减少31%，主要系上期收到与收益相关的政府补助所致；
17.本期投资收益比同期减少39%，主要系委托贷款减少所致；
18.本期信用减值损失比同期减少75%，主要系应收款减少所致；
19.本期资产减值损失比同期增加484%，主要系本期库存原材料价格较高所致；
20.本期资产处置收益比同期增加89%，主要系本期资产处置损失所致；
21.营业外收入比同期减少56%，主要系上期无法支付的往来所致；
22.营业外支出比同期减少49%，主要系上期报废资产所致；
23.所得税费用比同期增加1031%，主要系本期盈利所致；
24.净利润比同期增加204%，主要系本期产品盈利所致；
25.本期经营活动现金流量净额比上年同期增加1690%，主要系本期营业收入增加所致。
26.投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少121%，主要系购建固定资产现金流出所致；
2湖北宜化化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
27..筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少151%，主要系报告期向少数股东分配股利所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1762490
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量湖北宜化集团有
国有法人17.08%1533261890质押63000000限责任公司湖北恒信盈加投资合伙企业（有境内非国有法人5.00%449364910限合伙）
伍文彬境内自然人5.00%448571520
代德明境内自然人5.00%448500050香港中央结算有
境外法人1.39%124934130限公司中国建设银行股
份有限公司－信
达澳银新能源产其他0.84%75671670业股票型证券投资基金全国社保基金六
其他0.63%57014000零二组合杭州金蟾蜍投资
管理有限公司－
其他0.35%31050000金蟾蜍十号私募证券投资基金
袁建良境内自然人0.33%29300000中国工商银行股
份有限公司－信
达澳银智远三年其他0.29%25749940持有期混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湖北宜化集团有限责任公司153326189人民币普通股153326189湖北恒信盈加投资合伙企业（有限
44936491人民币普通股44936491
合伙）伍文彬44857152人民币普通股44857152代德明44850005人民币普通股44850005香港中央结算有限公司12493413人民币普通股12493413
中国建设银行股份有限公司－信
7567167人民币普通股7567167
达澳银新能源产业股票型证券投
3湖北宜化化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
资基金全国社保基金六零二组合5701400人民币普通股5701400
杭州金蟾蜍投资管理有限公司－
3105000人民币普通股3105000
金蟾蜍十号私募证券投资基金袁建良2930000人民币普通股2930000
中国工商银行股份有限公司－信达澳银智远三年持有期混合型证2574994人民币普通股2574994券投资基金
上述股东中，控股股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不上述股东关联关系或一致行动的属于一致行动人；
说明
上述股东中，代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情不适用
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
报告期内，湖北省宜都市人民法院裁定受理公司全资子公司湖北香溪化工有限公司的破产清算申请，因清算组尚未成立，湖北香溪化工有限公司仍纳入公司2022年第一季度合并报表范围。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金3793538388.383843867716.39结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据476662823.73439395734.38
应收账款164394218.79172690114.92应收款项融资
预付款项237568806.46221470292.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
4湖北宜化化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他应收款356334203.42671946756.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1230826587.841578029283.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产271120788.72298563702.29
流动资产合计6530445817.347225963599.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资2594659361.572607124943.53其他债权投资长期应收款
长期股权投资154875256.93108920310.21
其他权益工具投资811285426.30811285426.30其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产8362845719.558522349641.08
在建工程965038687.05903115276.86生产性生物资产油气资产
使用权资产2349467.702576835.54
无形资产356932878.72269738995.37开发支出
商誉1743878.831743878.83
长期待摊费用12358049.0312661935.47
递延所得税资产31545866.8735084718.13
其他非流动资产397526906.74365569298.32
非流动资产合计13691161499.2913640171259.64
资产总计20221607316.6320866134859.19
流动负债：
短期借款2512695129.152567025072.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1197100000.001491161100.00
应付账款1833060605.721774198272.79预收款项
合同负债525040087.98842890443.60卖出回购金融资产款
5湖北宜化化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27478032.6229026767.95
应交税费188284906.00300033956.83
其他应付款362393375.94200342507.24
其中：应付利息
应付股利16160542.4616160542.46应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5680912193.284555011165.65
其他流动负债50508341.5081511176.41
流动负债合计12377472672.1911841200463.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3027964382.384553757496.76应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1418328.861636955.48
长期应付款173834599.97220391599.98长期应付职工薪酬预计负债
递延收益167563805.92153199614.87
递延所得税负债9433877.189673786.79
其他非流动负债117776852.86117776852.86
非流动负债合计3497991847.175056436306.74
负债合计15875464519.3616897636770.18
所有者权益：
股本897866712.00897866712.00
其他权益工具0.00
其中：优先股0.00
永续债0.00
资本公积2128977149.182128504602.07
减：库存股0.00
其他综合收益441759891.00441759891.00
专项储备33385975.2235444075.77
盈余公积388694444.83388694444.83一般风险准备
未分配利润-846191884.70-1484526717.54
归属于母公司所有者权益合计3044492287.532407743008.13
少数股东权益1301650509.741560755080.88
6湖北宜化化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
所有者权益合计4346142797.273968498089.01
负债和所有者权益总计20221607316.6320866134859.19
法定代表人：卞平官主管会计工作负责人：廖辞云会计机构负责人：胡志刚
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5524494999.243561855257.48
其中：营业收入5524494999.243561855257.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4718001487.493338811919.34
其中：营业成本4288617688.612975169505.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加30113537.2523481642.11
销售费用20010852.2814415922.93
管理费用136243759.54112643459.06
研发费用165366331.6772610226.81
财务费用77649318.14140491162.98
其中：利息费用96960485.72147288839.53
利息收入14667862.557993972.41
加：其他收益9759062.8814227072.60投资收益（损失以“－”号填
26932764.8544215919.76
列）
其中：对联营企业和合营企业
-717600.39-3057604.77的投资收益以摊余成本计量的金融
-6865854.94-6465887.47资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4754439.60-18810106.87
列）资产减值损失（损失以“-”号填-19139406.37-3277584.24
7湖北宜化化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
列）资产处置收益（损失以“-”号填-154811.02-1458605.19
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）819136682.49257940034.20
加：营业外收入1909079.784304405.10
减：营业外支出3281967.666387934.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）817763794.61255856505.15
减：所得税费用56373183.434984636.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）761390611.18250871869.06
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
761390611.18250871869.06号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
0.000.00号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润638334832.84212321226.74
2.少数股东损益123055778.3438550642.32
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额761390611.18250871869.06
8湖北宜化化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
638334832.84212321226.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额123055778.3438550642.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.71090.2365
（二）稀释每股收益0.71090.2365
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：卞平官主管会计工作负责人：廖辞云会计机构负责人：胡志刚
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4701037395.042719831832.04客户存款和同业存放款项净增加
0.000.00
额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金327582132.5823993041.24
经营活动现金流入小计5028619527.622743824873.28
购买商品、接受劳务支付的现金3222772235.832414507033.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
199722961.24169073368.43
金
支付的各项税费281043528.80128140699.75
支付其他与经营活动有关的现金226829522.64101157096.23
经营活动现金流出小计3930368248.512812878198.18
经营活动产生的现金流量净额1098251279.11-69053324.90
9湖北宜化化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金42600000.0031000000.00
取得投资收益收到的现金2399587.502643770.83
处置固定资产、无形资产和其他
13755809.65768630.19
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
0.000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计58755397.1534412401.02
购建固定资产、无形资产和其他
371119077.42176147770.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金46200000.0020400000.00
质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付
0.000.00
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计417319077.42196547770.26
投资活动产生的现金流量净额-358563680.27-162135369.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.000.00
收到的现金
取得借款收到的现金565329000.002443400000.00
收到其他与筹资活动有关的现金390680000.00703275000.00
筹资活动现金流入小计956009000.003146675000.00
偿还债务支付的现金868855100.002864217100.00
分配股利、利润或偿付利息支付
446135392.14119730374.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
363436000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金291754522.36421750070.07
筹资活动现金流出小计1606745014.503405697544.98
筹资活动产生的现金流量净额-650736014.50-259022544.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3999087.65-522160.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额92950671.99-490733399.26
加：期初现金及现金等价物余额3336986716.392739904521.16
六、期末现金及现金等价物余额3429937388.382249171121.90
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2022年04月25日
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