中环装备:2021年度关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

关于中节能环保装备股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字（2022）0210810号
目录起始页码专项审核报告汇总表非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表1关于中节能环保装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
众环专字（2022）0210810号
中节能环保装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中节能环保装备股份有限公司（以下简称“中环装备”）2021年12月31日合并及公司的资产负债表，2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中环装备管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中节能环保装备股份有限公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中环装备公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供中节能环保装备股份有限公司2021年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
吴玉光
中国注册会计师：
梁莉
中国·武汉2022年4月21日审核报告第1页共1页附表上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中节能环保装备股份有限公司金额单位：人民币万元非经营性资金占占用方与上市公2021年初占用资金2021年度占用累计发生2021年度占用资金2021年度偿还2021年末占用资资金占用方名称上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质
用司的关联关系余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额金余额现大股东及其附
——属企业
小计——————————前大股东及其附
——属企业
小计——————————
总计——————————其它关联资金往往来方与上市公2021年初往来资金2021年度往来累计发生2021年度往来资金2021年度偿还2021年末往来资资金往来方名称上市公司核算的会计科目往来形成原因往来性质
来司的关联关系余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额金余额
承德环能热电有限责任公司同一最终控制人应收账款9.90425.36401.9033.36设备款经营性往来
湖州中环水务有限责任公司同一最终控制人应收账款、合同资产128.11102.3825.73设备款经营性往来
湖州中环污水处理有限公司同一最终控制人应收账款、合同资产24.502.8023.284.03设备款经营性往来
中国地质工程集团有限公司同一最终控制人应收账款、合同资产21.9621.96设备款经营性往来
中国第四冶金建设有限责任公司同一最终控制人应收账款261.05195.8065.25设备款经营性往来
中国启源工程设计研究院有限公司同一最终控制人应收账款、合同资产175.80783.39723.25235.94设备款经营性往来
中节能（北京）节能环保工程有限公司同一最终控制人应收账款354.34168.77185.57设备款经营性往来
EPC业务款-工
中节能（肥城）水务有限公司同一最终控制人应收账款194.76194.76经营性往来程
现大股东及其附中节能（临沂）环保能源有限公司兰山
同一最终控制人应收账款119.92119.92运营服务款经营性往来属企业分公司
中节能（秦皇岛）环保能源有限公司同一最终控制人应收账款24.6024.60设备款经营性往来
中节能（山东）循环经济有限公司同一最终控制人应收账款45.2145.21设备款经营性往来
中节能（天水）环保能源有限公司同一最终控制人应收账款21.1321.13咨询设计款经营性往来
中节能博实（湖北）环境工程技术股份
同一最终控制人应收账款24.702.0022.70投标保证金经营性往来有限公司
中节能环保投资发展（江西）有限公司同一最终控制人应收账款772.77772.77设备款经营性往来
中节能科技投资有限公司同一最终控制人应收账款300.00300.00设备款经营性往来
中节能萍乡环保能源有限公司同一最终控制人应收账款37.6037.60设备款经营性往来
中节能水务工程有限公司同一最终控制人应收账款17.4617.46销售产品款经营性往来
中节能运龙（北京）水务科技有限公司同一最终控制人应收账款110.03110.03设备款经营性往来
1其它关联资金往往来方与上市公2021年初往来资金2021年度往来累计发生2021年度往来资金2021年度偿还2021年末往来资
资金往来方名称上市公司核算的会计科目往来形成原因往来性质
来司的关联关系余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额金余额
瑞科际再生能源股份有限公司同一最终控制人应收账款11.35562.19472.58100.96设备款经营性往来
北京聚合创生商务服务有限公司同一最终控制人应收账款1.971.97设备款经营性往来
中节能国祯环保科技股份有限公司同一最终控制人应收账款、合同资产138.91106.53189.1156.33设备款经营性往来
上海禾陆圆科技有限公司同一最终控制人应收账款0.060.06设备款经营性往来
深圳中节能可再生能源有限公司同一最终控制人应收账款、合同资产28.888.6620.22设备款经营性往来
无锡惠山环保水务有限公司同一最终控制人应收账款、合同资产125.28105.0620.22履约保证金经营性往来
中节能（鹤岗）环保能源有限公司同一最终控制人应收账款115.8669.5246.34投标保证金经营性往来
开封中节能再生能源有限公司同一最终控制人应收账款20.5420.54设备款经营性往来中节能国祯环保科技股份有限公司望江
同一最终控制人应收账款5.705.70设备款经营性往来分公司
贵阳中节能水务有限公司同一最终控制人合同资产0.680.68设备款经营性往来中节能国祯环保科技股份有限公司巢湖
同一最终控制人合同资产0.210.21设备款经营性往来分公司
中节能（天津）融资租赁有限公司同一最终控制人其他应收514.00514.00设备款经营性往来现大股东及其附中国节能环保集团有限公司绿色供应链
属企业同一最终控制人其他应收42.6537.0056.1523.50服务费经营性往来管理服务分公司
中国第四冶金建设有限责任公司同一最终控制人其他应收29.3729.37质保金经营性往来
中节能（北京）节能环保工程有限公司同一最终控制人其他应收20.0020.00投标保证金经营性往来
陕西中节能环保科技有限公司同一最终控制人其他应收4.004.00投标保证金经营性往来
承德环能热电有限责任公司同一最终控制人其他应收3.203.20质保金经营性往来
甘肃蓝野建设监理有限公司同一最终控制人其他应收2.002.00投标保证金经营性往来
中节能萍乡环保能源有限公司同一最终控制人其他应收0.200.20质保金经营性往来
中节能（天津）融资租赁有限公司同一最终控制人预付账款361.23361.23设备款经营性往来中国节能环保集团有限公司绿色供应链
同一最终控制人预付账款0.100.10服务费经营性往来管理服务分公司
中环保水务投资有限公司同一最终控制人预付账款100.00100.00设备款经营性往来
中国第四冶金建设有限责任公司同一最终控制人其他非流动资产33.2733.27工程款经营性往来
中节能基金管理有限公司同一最终控制人预付账款150.34咨询费经营性往来
中节能（唐山）环保装备有限公司子公司其他应收73.623013.901587.531500.00资金拆借非经营性往来
中节能六合天融环保科技有限公司期初子公司其他应收34575.168576.7743151.93资金拆借非经营性往来
中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限
子公司其他应收7.507.50资金拆借非经营性往来公司
中节能天融科技有限公司期初子公司其他应收4914.664914.66资金拆借非经营性往来
中节能西安启源机电装备有限公司子公司其他应收1547.931500.0047.93资金拆借非经营性往来
中节能兆盛环保有限公司子公司其他应收1163.361000.002163.36资金拆借非经营性往来上市公司的子公
中节能（唐山）环保装备有限公司子公司其他应收632.69509.96122.74代垫职工薪酬非经营性往来司及其附属企业
中节能（西安）监测技术有限公司期初子公司其他应收234.11234.11代垫职工薪酬非经营性往来
中节能六合天融环保科技有限公司期初子公司其他应收98.7098.70代垫职工薪酬非经营性往来
中节能天融科技有限公司期初子公司其他应收484.30484.30代垫职工薪酬非经营性往来
中节能西安启源机电装备有限公司子公司其他应收1.1179.0880.19代垫职工薪酬非经营性往来
中节能兆盛环保有限公司子公司其他应收82.4276.765.66代垫职工薪酬非经营性往来
中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限
子公司其他应收22.3422.320.02代垫职工薪酬非经营性往来公司关联自然人
其他关联方及其启源（陕西）领先电子材料有限公司联营企业其他应收1366.431366.43资金拆借非经营性往来
附属企业启源（西安）大荣环保科技有限公司联营企业其他应收224.38598.62235.00588.00资金拆借非经营性往来
总计——————48597.4016220.2758123.606844.42————
公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
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