万通发展:2021年年度股东大会会议资料

北京万通新发展集团股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料
2022年5月6日
1会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真
履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2022年4月29日上午9:00至下午5:00到公司办理参会登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、
持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真
或信函方式登记。登记地址为北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座
4A 层董事会秘书办公室，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍
自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在
2022年5月6日交易时段内进行投票。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录
音、拍照及录像。
2会议议程
现场会议：
召开时间：2022年5月6日15:00
召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一会议室
召集人：董事会
主持人：副董事长张家静女士
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘
书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
网络投票系统及网络投票起止时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月6日至2022年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始；
二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
三、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
四、推选本次会议计票人、监票人；
五、审议以下议案：
1、关于2021年年度报告全文及摘要的议案；
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案；
4、关于2021年度财务决算报告的议案；
35、关于2021年年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于修订《公司章程》及相关制度的议案；
8、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案；
9、关于计提商誉减值准备的议案。
六、听取独立董事述职报告；
七、与会股东及股东代表对上述议案审议并发表意见；
八、与会股东及股东代表对上述议案现场投票表决，股东代表及监事监督投票；
九、统计并宣读现场表决结果；
十、万思恒律师事务所律师发表对本次会议的法律意见；
十一、签署股东大会会议决议及会议记录；
十二、主持人宣布会议结束。
4议案一
北京万通新发展集团股份有限公司关于2021年年度报告全文及摘要的议案
各位股东、股东代表：
在公司董事会的有效组织和指导下，公司各职能部门密切配合，已顺利完成了财务报告审计及年度报告的编制工作，按照上海证券交易所的安排，公司已于2022年
4月16日披露年度报告全文及摘要。
本项议案已经2022年4月14日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨2021年度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
注：《2021年年度报告摘要》附后；《2021年年度报告》全文已于2022年4月16日在上海证券交易所网站披露，现场会议材料另附。
北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2022年5月6日
5公司代码：600246公司简称：万通发展
北京万通新发展集团股份有限公司
2021年年度报告摘要
6第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润58943.92万元，提取法定盈余公积金5894.39万元。2021年初合并报表中未分配利润174179.24万元，
2021年度归属上市公司股东净利润18482.43万元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配
利润为186767.28万元。
根据《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》
中利润分配的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
报告期内，公司实施股份回购29745.40万元（含交易费用）。因此，2021年度公司通过股份回购方式实现分红的金额为人民币29745.40万元（含交易费用），占公司2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为160.94%。结合公司实际情况，为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2021年度公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
本次利润分配方案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
7/39第二节公司基本情况
1公司简介
公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 万通发展 600246 万通地产联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴狄杰谭思思北京市朝阳区朝外大街甲6号万北京市朝阳区朝外大街甲6号万办公地址
通中心写字楼 D 座 4 层 通中心写字楼 D 座 4 层
电话010-59071169010-59071169
电子信箱 dongban@vantone.com dongban@vantone.com
2报告期公司主要业务简介
2021年的房地产行业，新房和二手房市场双双遇冷，全国商品房销售面积、销售额同比大幅回落，房价下行压力显著增加；年内70城新建住宅价格和二手房住宅价格环比下降城市数量激增，土地购置面积和土地溢价率大幅下降，22城三轮集中供地呈现“一热、二冷、三稳”特征，民营房企拿地能力和意愿明显下降，国企“托底”作用明显，房企加速项目竣工回款，但新增投资意愿明显不足。同时，中央再提“房住不炒”及“三稳”政策长期基调未变。
但是，也要看到城市是主要经济活动的载体，城市发展的健康与开发可持续性，是关乎整个国家经济健康和高速发展的关键因素。2021年3月，“十四五”《纲要》提出要实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升，奠定了城市更新在我国新型城镇化战略中的重要地位。
国家已经给出未来中国城市可持续发展的健康发展路径：坚持新旧动能更新转换、聚焦城市高质
量发展、坚持产业发展为核心、大力发展数字经济、激活创新消费力经济等措施拉动内需，因城施策促进房地产业及城市开发良性循环和健康发展。
2021年12月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，对数据要素作出专章部署，提
出强化高质量数据要素供给、加快数据要素市场化流通、创新数据要素开发利用机制等重点任务举措；同时明确提出了发展目标，到 2025 年，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力也将稳步提升。
公司当前业务主要包括房地产开发与销售、城市更新与运营、其他业务三大板块。
1、房地产开发与销售
公司房地产项目主要位于北京、天津、杭州、成都等地，物业类型包括住宅、写字楼、商铺等。公司的专业管理团队拥有丰富的房地产开发与运营经验，致力于房地产项目的专业化开发及品牌化销售。
8/39报告期内，公司房地产项目合同销售面积2.64万平方米、合同销售金额48047.18万元；实
现合同出租总面积12.41万平方米，实现合同租金收入总金额20504万元。公司房地产销售项目主要是杭州万通中心写字楼产品、天津万通新新逸墅住宅产品、杭州未来科技城综合产品、北京
天竺新新家园住宅产品、天津金府国际公寓产品等项目。
2021年6月，公司与湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司签署了关于转让控股子公司北京万置
60%房产业务的相关协议，北京万置名下主要资产为北京新城国际项目自持物业。本次房产业务
的出售符合公司经营发展规划，有利于公司调整资产结构、盘活存量资产、提高资金使用率。
2、城市更新与运营
（1）成立城市发展研究中心
为实现城市高质量更新与企业可持续发展，公司加快新型高端智库建设，于2021年10月成立万通城市发展研究中心，凝炼为学理深厚、系统完备的“幸福城市”学术体系，共探未来城市生活新可能，充分实现学术研究与创新实践的融合效应。研究中心整合业内专家智库资源，研究城市发展的可持续性模式，从城市顶层设计与策划的角度，研究未来城市发展逻辑，创建“城市规划”落地“城市高质量发展”的综合战略实施模型。
（2）新旅文、新娱商、新商办城市更新运营能力与内容资源布局
报告期内，公司结合城市更新与运营业务发展需求，全面布局城市更新运营核心能力及资源，并成立子公司如下：
1) 成立控股子公司万通米贝商业运营管理（杭州）有限公司，其运营的万通 V01 米贝创新产
业示范园的正式启用标志着“万通 V01”杭州商业项目成功落地运营。
2)成立全资子公司万通创新文化产业发展（北京）有限公司，旨在着力推动文化及旅游产业
投资、开发和运营的专业化发展，通过文化赋能城市更新，促进产业升级、消费升级和产城融合。
3)成立合资公司万庆娱乐策划（广州）有限公司，旨在打通中港澳地区优质资源，充分发挥
股东双方丰富的地产项目开发与管理、商业策划与运营、餐饮娱乐经营经验及资源等优势，共同探索大中华区先锋旅游大文娱产业生态及城市更新空间运营模式。
4)与政府合作方面，公司与北京怀柔人民政府签署了关于推动“来影都过周末”暨打造“永不落幕的电影节”的战略合作协议，以共同加快推进中国（怀柔）影视产业示范区发展建设，打造具有国际影响力的中国影都品牌。其中，包括共同擘划中国影都未来发展和城市运营管理、共同推动中国影都“十四五”时期重大项目建设，以及共同加速中国影都产业发展及核心要素集聚。
3、其他业务板块一方面，公司正积极布局符合国家未来发展方向的数字经济业务资源。例如公司通过参投基金入股的商汤集团于2021年12月30日成功登陆港交所，在2021年度实现投资收益7312万元，但比实现可观投资收益更重要的是，商汤集团鉴于公司在城市更新与数字科技领域的资源优势，通过宁波阡誓企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，成为公司前十大股东。双方在人工智能应用场景落地，人工智能产业集群等多领域进行广泛的战略交流。
9/39另一方面，公司通过借鉴国内外领先的资本管理模型及运营经验，构建了产业投资基金平台，
将原房地产金融业务转型为资本运营管理平台。通过资本赋能城市更新和开发业务，形成闭环生态的核心竞争力。依托自身品牌资源和优势，重点关注新科技、新消费和新文化等领域，在严控风险的前提下，与合作方共同成立产业基金，以股权投资等方式加快相关产业布局规划与配套落地，打造强力的产融结合闭环生态。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本年比上年
2021年2020年2019年
增减(%)
总资产10860197753.4711582215557.35-6.2312588051408.35归属于上市公司股东的净资
7018810447.927134322192.61-1.627711496965.23
产
营业收入813288073.741362421996.78-40.311102767118.94归属于上市公司股东的净利
184824261.0950867369.80263.35604780282.12
润归属于上市公司股东的扣除
86291322.6714688137.36487.49181019593.32
非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
55693015.801224419648.55-95.45-338856950.03
额
加权平均净资产收益率（%）增加1.97个百分
2.630.668.11
点
基本每股收益（元／股）0.09460.0252275.400.2944
稀释每股收益（元／股）不适用不适用不适用不适用
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
第一季度第二季度第三季度第四季度
（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入271373659.30187532389.35196474187.63157907837.46
归属于上市公司股东的净利润-24849945.65460171655.74-168555379.72-81942069.28归属于上市公司股东的扣除非
-25420198.11407173566.34-170984597.82-124477447.74经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-172124802.9759702564.01156030590.4412084664.32季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特
别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
10/39截至报告期末普通股股东总数（户）27338年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）28497
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）0前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情股东名称期末持股数比例限售条况股东报告期内增减（全称）量(%)件的股股份性质数量份数量状态嘉华东方控股（集团）有限-2822000070434114134.290质押692558141境内非国有法人公司万通投资控股
-6525100033631128916.370质押171625769境内非国有法人股份有限公司
GLP Capital
Investment 4
020540093110.000无0境外法人（HK）
Limited宁波阡誓企业
管理合伙企业0108000000.530无0境内非国有法人（有限合伙）北京方顺科技
-200000102277300.500无0境内非国有法人有限公司
谢向东-84676075330400.370无0境内自然人
丁春红686404168640410.330无0境内自然人
上官雨时605230061523000.300无0境内自然人
金燕200000060000000.290无0境内自然人
凌建中-5590056465000.270无0境内自然人
嘉华东方控股（集团）有限公司与万通投资控股股份有限公司为同一实际控上述股东关联关系或一致行动制人控制的企业。公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或属于的说明一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持不适用股数量的说明
注：报告期内，万通投资控股股份有限公司减少的39870500股为参与转融通证券出借业务所致，转融通业务所涉及的股份所有权未发生转移，始终为万通投资控股股份有限公司所有。
11/394.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
12/39第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对
公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司继续对传统房地产业务进行战略性收缩。报告期内，公司实现营业收入81328.81万元，较上年同期下降40.31%；实现归属于上市公司股东的净利润18482.43万元，较上年同期增长263.35%。公司始终秉持创新发展理念，依托专业的团队及强大的股东资源支持，形成了较为独特的资源及能力禀赋。报告期内，公司积极响应国家“十四五”规划提出的“实施城市更新行动”及“数字经济发展规划”指导方针，以城市为主体，以数字科技为动力，以科技与绿色双驱动来促进产业升级，以可持续发展为目标，以市场化运营为根本，稳步推进整体战略转型。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终
止上市情形的原因。
□适用√不适用
13/39议案二
北京万通新发展集团股份有限公司关于2021年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
2021年度公司董事会全体董事严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定，
始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成全年各项工作任务。根据有关法律法规和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的规定，公司董事会将2021年度工作情况进行归纳总结，分析讨论了公司2021年度经营管理的整体情况，对公司未来发展及经营计划等进行了分析与展望，形成2021年度董事会工作报告。
董事会工作报告全文附后。
本项议案已经2022年4月14日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨2021年度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2022年5月6日
14/39附件：
北京万通新发展集团股份有限公司
2021年度董事会工作报告2021年，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行董事会议事方式和决策程序，认真贯彻落实股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事依照法律法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，不断提升公司治理水平。现将一年来的工作情况报告如下：
第一部分公司治理情况
一、公司治理情况概述
经过董事会的不懈努力，公司在完善法人治理结构方面有了长足的进步，提升了公司治理水准，规范了公司经营运作，现公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层之间权力责任义务明确，相互关系清晰，形成了较为完善的公司治理架构。
本年度公司治理的具体情况如下：
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律法规的规定，按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》等规章制度要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平，切实维护公司及全体股东的利益。公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
公司在报告期内共召开股东大会会议4次、董事会会议15次；同时，公司董事会专门委员会也按照相关议事规则及其他相关法律法规的规定，配合公司董事会开展各项工作。这些会议形成的决议和成果对促进公司经营发展、规范治理等都发挥了积极重要的作用。公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
15/39及《公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，切
实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开、独立运作，公司涉及重大投资、关联交易等均严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。控股股东及其附属企业等关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
公司高度重视防范违规交易，从源头上监控、执行中防范、日常里教育，力争从思想上使所有董事、监事、高级管理人员高度重视防范内幕交易的重要性和必要性；
董秘办工作人员利用大小会议机会，利用和董事、监事、高级管理人员以及核心要害部门的同事工作交流的机会，宣传防范内幕交易和违规交易的知识。
二、董事会换届选举
报告期内，公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司股东嘉华东方控股(集团)有限公司、万通投资控股股份有限公司、GLPCapital Investment 4（HK）Limited 分别提名，经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第四十六次临时会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。
公司第八届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年，王忆会先生、梅志明先生、张家静女士、吴丹毛先生、孙华先生、杨东平先生为公司第八届董事会非独立董事，蒋德嵩先生、熊澄宇先生、张建平先生为公司第八届董事会独立董事。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了专门委员会，分别为董事会审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，其中审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数，且担任召集人。各董事会专门委员会严格按照相关议事规则及其他相关法律法规的规定，积极配合公司董事会开展各项工作。报告期内，公司累计召开了审计与风险控制委员会会议6次、提名委员会会议1次、薪酬与
16/39考核委员会会议1次，分别就定期报告、续聘会计师事务所、关联交易、提名公司董
事及非职工代表监事、公司高级管理人员薪酬方案、计提商誉减值准备、执行新租赁准则暨变更相关会计政策等诸项事宜进行了审议。董事会各专门委员均严格履行相关审议程序，切实发挥专业指导优势进行了审议并发表意见，不存在异议事项。这些会议形成的决议和成果对促进公司经营发展、规范治理等都发挥了积极重要的作用。
四、内控制度完善情况
在董事会、监事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套较完整的内控管理体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度。
董事会负责内部控制的建立、健全及有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会下设审计与风险控制委员会，审计与风险控制委员会负责督导企业内部控制体系建立、健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司审计部直接由审计与风险控制委员会领导，日常工作接受监事会的监督和指导，保证了其机构设置、人员配备和工作的独立性。
报告期内，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，对《董事会审计与风险控制委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行了修订。
五、变更公司经营范围暨修订《公司章程》相应条款
报告期内，公司启动了经营范围变更的审议程序，公司第八届董事会第三次临时会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修订相应条款的议案》，同意对《公司章程》中涉及公司经营范围的第十三条进行修订，新增公司经营范围。经营范围增加了“互联网信息服务、第一类增值电信业务、网络文化经营”等业务内容。
六、以集中竞价交易方式回购公司股份
为增强公司股票长期投资价值，维护投资者利益，增强投资者信心，提升对公司
17/39价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，进一步完善公司长效激励机制，公司
使用自有资金回购部分股份用于未来适宜时机实施员工激励，激励公司核心员工为公司创造更大价值，提高公司员工的凝聚力，促进公司稳定、健康、可持续发展。综合考虑公司未来发展战略、经营、财务和盈利能力的情况下，公司于2021年1月7日召开第七届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，使用自有资金作为回购股份资金来源，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过10.93元/股，回购股份资金总额上限不超过3亿元（含），下限不低于1.5亿元（含），回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
已于2022年1月5日完成第二次股份回购，已实际回购公司股份43737886股，占公司总股本的2.1294%，回购的最高价为10.82元/股，最低价为5.92元/股，回购均价为6.86元/股，支付的资金总额为299951447.09元（含过户费、佣金等交易费用）。公司本次回购金额已超过第二次股份回购方案中回购资金总额的下限，本次回购股份方案实施完毕。
此次回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户，将全部用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购结果公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
第二部分2021年度工作回顾
2021年，公司继续对传统房地产业务进行战略性收缩。报告期内，公司实现营业
收入81328.81万元，较上年同期下降40.31%；实现归属于上市公司股东的净利润
18482.43万元，较上年同期增长263.35%。公司始终秉持创新发展理念，依托专业的
团队及强大的股东资源支持，形成了较为独特的资源及能力禀赋。报告期内，公司积极响应国家“十四五”规划提出的“实施城市更新行动”及“数字经济发展规划”
指导方针，以城市为主体，以数字科技为动力，以科技与绿色双驱动来促进产业升级，以可持续发展为目标，以市场化运营为根本，稳步推进整体战略转型。
公司当前业务主要包括房地产开发与销售、城市更新与运营、其他业务三大板块。
1、房地产开发与销售
18/39公司房地产项目主要位于北京、天津、杭州、成都等地，物业类型包括住宅、写字楼、商铺等。公司的专业管理团队拥有丰富的房地产开发与运营经验，致力于房地产项目的专业化开发及品牌化销售。
2、城市更新与运营
公司经过数十年的积累，在运营甲级写字楼及配套商业等经营性物业产品上拥有较高的品牌知名度和影响力。公司运营物业产品主要集中在北京、上海、天津、杭州等城市的核心商务区。与此同时，公司对传统业态进行赋能升级改造，为城市可持续发展提供多层次综合运营服务。
3、其他业务
公司在积极探索和布局数字经济与资产管理等业务。
第三部分2022年度工作计划
公司将紧扣发展战略，进一步提升公司核心竞争力，提升盈利水平和行业地位。
2022年公司将从以下几个方面开展经营：
1、传统地产业务战略性收缩
2022年，公司将继续秉持对传统房地产业务的战略性收缩，积极布局新业务，稳
步推进既定的转型战略。
2、数字经济业务积极布局数字经济战略转型，紧扣数字经济发展脉络，跟随国家“数字经济发展规划”指导方针，开拓数字经济业务板块。
3、城市更新与运营业务
推动城市更新业务的资源布局与战略合作落地工作，进一步提升公司在城市更新与商业运营方面的核心能力。
4、资本运营与发展业务
19/39以东方万通、万普私募、会同资本、金镒铭基金等投融资平台推动房地产投资业务，并持续赋能业务发展，全面构建新万通产业生态，在产业孵化、不动产投资并购、类 REITs 基金等领域及其上下游进行产业链投资整合，打造产业投资闭环生态系统。
5、企业文化体系建设及团队建设
（1）大力推进公司治理体系和治理能力现代化，贯彻“与国家共荣、与社会共荣、与伙伴共荣”与“阳光、健康、正能量”的企业文化。
（2）构建并传播极具鲜明“新万通”特征与特色的品牌价值体系，持续优化“新万通”从视觉到内容的品牌文化体系建设及品牌管理。
（3）完善人力资源梯队、优化薪酬激励，培养和吸纳英才，不断优化人才结构，为公司的快速发展夯实人力资源的基础，提升加强组织动力、组织凝聚力、组织向心力。
各位董事，众智谋事必明，众力举事必成。2022年公司董事会将继续把提高上市公司质量作为工作重点，切实落实国务院发布的《关于进一步提高上市公司质量的意见》中的各项举措，团结一心、砥砺前行，精细管理控风险，争取实现公司和全体股东利益最大化，以良好的业绩回报投资者。
北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2022年5月6日
20/39议案三
北京万通新发展集团股份有限公司关于2021年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
2021年度公司监事会全体监事严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定，
始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成全年各项工作任务。根据有关法律法规和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的规定，公司监事会将2021年度工作情况进行归纳总结，形成《2021年度监事会工作报告》。
监事会工作报告全文附后。
本项议案已经2022年4月14日召开的第八届监事会第十次临时会议暨2021年度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
北京万通新发展集团股份有限公司监事会
2022年5月6日
21/39附件：
北京万通新发展集团股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年度北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责，积极开展工作，列席公司董事会和出席公司股东大会，对公司规范运作、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督。现将2021年度监事会工作情况报告如下：
一、2021年度监事会工作情况
报告期内，监事会共召开10次会议，每次会议的召集及表决均按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关要求规范运作，公司全体监事均出席了历次会议，未出现缺席会议的情况。会议内容主要涉及定期报告、利润分配、内部控制、募集资金存放与使用情况、会计政策变更等。
会议届次开会时间审议事项
第七届监事会第二十次
2021.1.181、关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
临时会议决议第八届监事会第一次临1、关于解除《关于权利与义务概括转移之协议书》的议案
第八届监事会第二次临
2021.3.81、关于选举公司第八届监事会主席的议案
时会议决议
1、关于2020年度监事会工作报告的议案
2、关于2020年年度报告全文及摘要的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
第八届监事会第三次临
4、关于2020年年度利润分配方案的议案
时会议暨2020年度会议2021.4.8
5、关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
决议
6、关于2020年度内部控制评价报告的议案
7、关于2020年度内部控制审计报告的议案
8、关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案
第八届监事会第四次临
2021.4.281、关于2021年第一季度报告全文及正文的议案
时会议决议
第八届监事会第五次临2021.6.71、关于转让控股子公司北京万置房地产开发有限公司60%
22/39时会议决议股权的议案
第八届监事会第六次临1、关于公司与湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司签署转让北
2021.6.14
时会议决议京万置房地产开发有限公司60%股权相关协议的议案
第八届监事会第七次临
2021.7.261、关于2021年半年度报告全文及摘要的议案
时会议决议
第八届监事会第八次临
2021.9.171、关于计提商誉减值准备的议案
时会议决议
第八届监事会第九次临
2021.10.291、关于2021年第三季度报告的议案
时会议决议
二、2021年度监事会履职情况
2021年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，出席股东大会，列席董事会会议，对公司规范运作、财务情况、监事会换届、股权出售、减值准备及会计政策变更等情况进行了认真的监督与核查。
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》所赋予的职责，认真履行了监督职能，并按照公司章程及监事会议事规则的相关规定，列席了公司年度内召开的部分董事会会议及股东大会会议，监督股东大会的决议执行情况，并通过审阅资料和现场调查的方式对公司日常运行情况进行了解。监事会认为报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，2021年度公司各项重要事项的决策程序符合相关法律法规。
2、检查公司财务情况
监事会认真审阅了公司各期财务报告和报表，结合公司经营状况，监事会认为公司2020年度报告及财务报告真实反映了公司经营管理情况和财务状况。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告客观、公正。
3、定期报告的审议情况
报告期内，监事会对公司定期报的编制和审议程序进行监督和审核，出具相关的审核意见。监事会认为：（1）公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）定期报告的内
23/39容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了
公司财务状况和经营成果；（3）定期报告的编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
4、专项审计与监督情况
2021年度，监事会继续参与公司内部控制体系的建设，对内部控制体系提出意见及建议，提升现有管理工作的效率与效果，达到从流程上规范公司内部控制体系及决策体系。2021年度，组织审计部实施了企业公开信息披露情况审计、公司内部控制自我评价、募集资金存放与实际使用情况内部审计、内部控制专项审计及离职审计等工作。
5、公司内部控制情况
公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况、公司2020年度内部控制的
自我评价报告进行了审核，认为公司建立健全了内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。公司2020年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、监事会换届选举情况
报告期内，公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名赵毅先生、褚丹女士为公司第八届监事会非职工代表担任的监事候选人，任期三年，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事薛江莲女士共同组成公司第八届监事会。
7、出售控股子公司60%房产业务的情况报告期内，监事会审议了《关于转让控股子公司北京万置房地产开发有限公司60%股权的议案》《关于公司与湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司签署转让北京万置房地产开发有限公司60%股权相关协议的议案》，并发表了表示同意的意见：公司转让控股子公司房产业务，可以进一步优化公司资产结构和资源配置，符合公司战略发展需要。
会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。经交易各方协商一致，以评估值为基础确定交易价格，定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
8、计提商誉减值准备的情况
报告期内，监事会审议了《关于计提商誉减值准备的议案》，并发表了表示同意
24/39的意见：公司审议的关于计提商誉减值准备的相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。经过减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
9、会计政策变更情况
报告期内，监事会审议了《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》，根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述要求，公司对会计政策予以相应变更。
对此，监事会发表了以下意见：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
三、监事会对2021年度公司运营的整体评价
监事会认为：2021年度公司的运作及经营，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。公司决策程序合法，公司财务工作符合法律、法规及公司管理制度的规定，无重大财务风险。公司董事、高管人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为。
北京万通新发展集团股份有限公司监事会
2022年5月6日
25/39议案四
北京万通新发展集团股份有限公司关于2021年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
公司2021年度的财务决算报告已经编制完成，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年的财务决算报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
2021年度财务决算报告全文附后。
本项议案已经2022年4月14日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨2021年度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2022年5月6日
26/39附件：
北京万通新发展集团股份有限公司
2021年度财务决算报告
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务决算工作已经完，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将2021年度财务决算工作情况报告如下：
一、利润情况分析
单位：人民币元项目2021年2020年差异金额差异比例
营业收入8132880741362421997(549133923)-40.31%
减：营业成本527313768723744668(196430900)-27.14%
税金及附加101715604138954237(37238633)-26.80%
销售费用108435915972592611117665411.49%
管理费用157444920169091239(11646319)-6.89%
财务费用83318950115917582(32598632)-28.12%
投资收益(损失)529193553(11432510)540626063-4728.85%
公允价值变动收益818643022737397554490327199.06%
信用减值(损失)利得(21506300)8875159(30381459)-342.32%
资产减值(损失)利得(205826597)4708495(210535092)-4471.39%
所得税费用4779084580715620(32924775)-40.79%
归属于母公司股东的净利润18482426150867370133956891263.35%
少数股东损益(4724340)24875279(29599619)-118.99%
（一）主营业务情况
单位：人民币元行业项目2021年2020年差异金额差异比例
收入5969105741056047020(459136446)-43.48%
房地产销售成本392384820583599212(191214392)-32.76%
毛利率34.26%44.74%--10.48%
收入205035976249011551(43975575)-17.66%房屋租赁
成本13388522013275012411350960.86%
27/39毛利率34.70%46.69%--11.99%
综合毛利率35.16%46.88%--11.72%
1、主营业务收入变化分析
（1）房地产销售
本年度房地产销售收入为人民币5.97亿元，较上年度减少人民币4.59亿元，本期创收项目主要包括天津万通新新逸墅，销售占比28.34%；杭州万通中心，销售占比
29.16%；杭州未来科技城，销售占比22.90%；北京天竺新新家园，销售占比10.24%。
本年度销售收入减少主要是因为本年均为尾盘销售，可售面积较上年明显减少导致销售收入减少，其中天津万通新新逸墅销售收入较上期减少人民币2.52亿元，杭州万通中心销售收入减少人民币1.25亿元，杭州未来科技城销售收入减少人民币0.72亿元。
本年度主要房产销售项目情况如下：
单位：人民币元项目名称2021年2020年差异金额差异比例
天津万通新新逸墅169136052420838860(251702808)-59.81%
杭州万通中心174036845298566765(124529920)-41.71%
杭州未来科技城136680404208157020(71476616)-34.34%
北京天竺新新家园611180815623210348859788.69%
其他项目5593919272252272(16313080)-22.58%
合计5969105741056047020(459136446)-43.48%
（2）房地产租赁
房地产租赁本期实现销售收入人民币2.05亿元，较去年减少人民币4398万元，主要收入来源为北京万通中心、天津万通中心、上海万通中心；本年处置北京万置，导致房屋租赁收入较同期下降。
2、毛利率变动分析
本期综合毛利率为35.16%，比上年同期46.88%下降11.72%。
毛利率下降的主要原因有：
（1）本期房地产销售毛利率为34.26%，较上年同期44.74%下降10.48%，主要系
高毛利项目本年收入较上年均有所下降，如北京天竺新新家园、杭州未来科技城；
（2）本期租赁毛利率为34.70%，较上年同期毛利率46.49%下降了11.99%，主要
28/39因为：实体北京万通中心、天津万通中心、上海万通中心出租率较上年度均有所下降；
（3）本期无资产管理收入，上年该业务毛利率为85.22%，也会造成本年综合毛利率降低。
（二）其他主要科目变动分析
1、税金及附加
本年度的税金及附加为人民币1.02亿元，较上年度减少人民币0.37亿元，主要因为土地增值税较上年度减少人民币0.31亿元，主要原因系天津万通新新艺逸墅项目本年销售较上年度减少，导致本年土地增值税减少人民币0.27亿元。
2、资产减值利得(损失)
实体本年度资产减值损失人民币2.06亿元，主要包括本年对中融国富产生资产组计提商誉减值准备人民币2.12亿元。
3、投资收益（损失）
本年度投资收益为人民币5.29亿元，较上年大幅增加。主要由于本期处置子公司北京万置房地产开发有限公司确认投资收益人民币5.34亿元，其他主要系权益法核算投资确认损益调整。
二、资产情况分析
单位：人民币元差异比
资产2021.12.312020.12.31差异金额例
货币资金264423719825442321351000050633.93%
交易性金融资产1361813633660219(20042083)-59.54%
应收账款5437982545219200916062520.26%
预付款项38581953438471880711007270.29%
其他应收款777699987855696982(77996995)-9.12%
存货12584485762316988222(1058539646)-45.69%
长期股权投资824605270810735280138699901.71%
投资性房地产411383313537425777253712554109.92%
其他非流动金融资产46164664732796136713368528040.76%
使用权资产2207632不适用--
商誉-212467915(212467915)-100.00%
29/39递延所得税资产6944388387435338(17991455)-20.58%
其他非流动资产45000000-45000000100.00%
资产总计1086019775311582215557(722017804)-6.23%资产主要变化分析
1、货币资金
实体本年末货币资金增加人民币1亿元。主要原因为：
（1）经营活动产生的现金净流入为人民币0.56亿元，较上年减少人民币11.69亿元，其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少人民币5.9亿元，收到其他与经营活动有关的现金较上年减少人民币4.26亿元；同时支付各项税费较上年增加人民币
0.47亿元；
（2）投资活动产生的现金净流入为人民币5.89亿元，较上年增加人民币7.70亿元，其中处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年增加人民币4.90亿元，主要为处置子公司北京万置收到的款项；投资支付的现金较上年减少人民币1.78亿元；
（3）筹资活动产生的现金净流出为人民币5.34亿元，较上年增加人民币3.41亿元，其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年减少人民币1.63亿元，回购股票支出的现金较上年减少人民币1.99亿元。
2、交易性金融资产
实体本年末交易性金融资产余额为人民币1362万元，较上年末减少人民币2004万元，主要原因为本年收回北文时代投资款人民币2000万元。
3、其他应收款
实体本年末其他应收款余额为人民币7.78亿元，较上年末减少人民币7800万元，主要系本年收回联营企业香河万通房地产开发有限公司往来款人民币6000万元；本年计提其他应收款信用减值损失人民币1862万元。
4、存货
单位：人民币元账面原值2021年12月31日2020年12月31日变动变动比例
开发产品13431466482476173968(1133027320)-46%
跌价准备(84698072)(159185746)74487674-47%
30/39账面价值12584485762316988222(1058539646)-46%
存货年末余额人民币12.58亿元，比年初减少人民币10.59亿元，降幅46%。实体目前存货全部为已开发完成的项目，变动主要系：
（1）天津万通新新逸墅二期、杭州万通中心及杭州未来科技城项目销售结转；
（2）杭州未来科技城部分物业转入投资性房地产；
（3）处置子公司北京万置北京新城国际项目所致。减值准备减少人民币7449万元，主要系杭州万通中心项目及天津万通金府国际项目销售转销已计提的存货跌价准备所致。
单位：人民币元项目名称竣工时间2020年12月31日本期增加本期减少2021年12月31日
怀柔万通新新家园2017年12月576408397-(5540444)570867953
杭州万通中心2014年9月346617956-(155954677)190663279
杭州未来科技城2017年12月774434253-(602106705)172327548
天津万通新新逸墅2015年11月251020928-(116277085)134743843
天津万通金府国际2014年11月157887824-(57061853)100825971
北京天竺新新家园2015年12月113733908-(27328532)86405376
北京新城*国际2008年3月150942387-(150942387)-
其他项目105128315-(17815637)87312678
合计2476173968-(1133027320)1343146648
5、长期股权投资
实体本年末长期股权投资较上年末增加人民币1387万元，主要为新增联营企业北京大唐永盛科技发展有限公司的股权投资款人民币2000万元及权益法核算下的投资损失人民币764万。
6、投资性房地产
实体本年末投资性房地产较上年末增加人民币3.71亿元，主要系杭州未来科技城部分物业转入投资性房地产，原值增加人民币5.05亿元；本年度计提累计折旧人民币
1.31亿元。
31/397、其他非流动金融资产
实体本年末其他非流动金融资产较上年末增加人民币1.34亿元，主要为投资本金增加，其中缴纳金镒铭私募股权基金投资款人民币3000万元，天津瑞通智芯投资款人民币3000万元；同时商汤及金镒铭项目产生投资公允价值变动收益人民币8191万元。
8、商誉
2021年6月，实体转让子公司北京万置60%股权，北京万置不再纳入合并范围，
遂于处置时将商誉减值准备人民币3514万元全额转出。2021年度，根据商誉减值测试结果，实体对中融国富资产组计提商誉减值准备人民币2.12亿元，累计已全额计提商誉减值准备人民币4.82亿元。
三、负债及权益情况分析
单位：人民币元负债权益2021年12月31日2020年12月31日差异金额差异比例
应付账款355957604535347862(179390258)-33.51%
合同负债252005878333155888(81150010)-24.36%
应付职工薪酬66188967105436340(39247371)-37.22%
应交税费284263505402011682(117748177)-29.29%
其他应付款196524274201940136(5415862)-2.68%
一年内到期的非流动负债1579551101255892093236590125.77%
长期借款20616084902192548239(130939749)-5.97%
递延所得税负债6029979064285648(3985858)-6.20%
负债合计34517037213977660485(525956764)-15.24%
股本20540093022054009302--
资本公积35251287903525128790--
减：库存股(796517795)(499107534)(297410261)59.59%
未分配利润186767278717417924481253803397.20%
所有者权益合计74084940337604555072(196061039)-2.58%
负债和所有者权益总计1086019775311582215557(722017804)-6.23%负债主要变化分析
1、应付账款
32/39实体本年末应付账款较上年年末减少人民币1.79亿元，降幅34%，主要系项目公
司支付工程款，其中天津中新生态城万通正奇实业有限公司减少人民币3791万，杭州万通邦信置业有限公司减少人民币6153万，北京广厦富城置业有限公司减少人民币
2454万，上海万通新地置业有限公司减少人民币2306万。
2、合同负债
本年年末合同负债较上年年末余额减少人民币8115万元，降幅24%，原因为部分预收售楼款在本期已达到收入确认条件，因此结转至收入。
3、应交税费
本年年末应交税费较上年年末余额减少人民币1.18亿元，降幅29%，其中应交土地增值税减少9334万元，主要各项目陆续清算，上年度杭州万通中心进行土地增值税清算，本年度支付相关税费。
4、库存股
实体本年以自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。截至2021年12月31日，累计回购股份110120426股，占公司总股本的比例为5.3612%，已支付的总金额为人民币7.96亿元(不含印花税、佣金等交易费用)。
四、现金流量变化分析
单位：人民币元现金流量表2021年2020年变动金额差异比例
经营活动产生的现金流量净额556930161224419649-1168726633-95.45%
投资活动产生的现金流量净额589190088(180573693)769763781-426.29%
筹资活动产生的现金流量净额(533975425)(875192006)341216581-38.99%
汇率变动对现金及现金等价物的影响(2925746)(8805298)5879552-66.77%
现金及现金等价物净增加额107981933159848651-51866718-32.45%
加：年初现金及现金等价物余额253625061323764019621598486516.73%
年末现金及现金等价物余额264423254625362506131079819334.26%
（一）经营活动现金流量净额变化
实体本年度经营活动现金净流入为人民币5569万元，净额较上年度减少人民币
11.69亿元，其中销售商品、提供劳务收到的现金减少人民币5.90亿元，收到其他经营
活动的现金减少人民币4.23亿元。
33/39（二）投资活动现金流量净额变化
实体本年度投资活动净现金流入为人民币5.89亿元，净额较上年度增加人民币7.7亿元。主要由于本年度处置子公司北京万置收回现金人民币6.18亿元。
（三）筹资活动现金流量净额变化
实体本年度筹资活动净现金流出人民币5.34亿元，净额较上年减少人民币3.41亿元。主要由于本年度回购股票较上年现金流出减少人民币2亿元，同时本年支付现金股利较上一年减少人民币1.2亿元。
北京万通新发展集团股份有限公司
2022年5月6日
34/39议案五
北京万通新发展集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案
各位股东、股东代表：
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润58943.92万元，提取法定盈余公积金5894.39万元。2021年初合并报表中未分配利润174179.24万元，2021年度归属上市公司股东净利润18482.43万元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为186767.28万元。
根据《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和
《公司章程》中利润分配的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
报告期内，公司实施股份回购29745.40万元（含交易费用）。因此，2021年度公司通过股份回购方式实现分红的金额为人民币29745.40万元（含交易费用），占公司
2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为160.94%。结合公司
实际情况，为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2021年度公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
本项议案已经2022年4月14日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨2021年度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2022年5月6日
35/39议案六
北京万通新发展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审
计机构及内部控制审计机构，并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。具体内容详见公司于2022年4月16日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025）。
本项议案已经2022年4月14日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨2021年度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2022年5月6日
36/39议案七
北京万通新发展集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步完善公司法人治理制度，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2022年4月16日披露的《关于修及相关制度的公告》（公告编号：2022-026）及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》。
本项议案已经2022年4月14日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨2021年度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2022年5月6日
37/39议案八
北京万通新发展集团股份有限公司
关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
各位股东、股东代表：
为了保障公司和董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公司风险控制体系，维护公司及广大投资者的利益，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险，并提请股东大会授权公司经营层负责办理责任险购买的相关事宜。具体内容详见公司于
2022年4月16日披露的《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-027）。
本项议案已经2022年4月14日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨2021年度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2022年5月6日
38/39议案九
北京万通新发展集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案
各位股东、股东代表：
2017年7月，公司支付现金购买中融国富投资管理有限公司（以下简称“中融国富”）100%的股权，交易价格为50062万元。公司于2017年7月完成对中融国富的全资收购，收购完成后，公司合并资产负债表中形成商誉金额48209万元。中融国富2021年经营业绩较利润预测显著下降，存在商誉减值迹象，本次拟计提商誉减值准备金额约为21247万元。具体内容详见公司于2022年4月16日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2022-028）。
本项议案已经2022年4月14日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨2021年度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2022年5月6日