威海广泰:2022年一季度报告

威海广泰空港设备股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2022-031
威海广泰空港设备股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）525750123.11602886465.36-12.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）61830661.2174970027.82-17.53%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
58280826.9570061662.22-16.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）122741675.35-375665067.02132.67%
基本每股收益（元/股）0.120.14-14.29%
稀释每股收益（元/股）0.110.13-15.38%
加权平均净资产收益率1.94%2.30%-0.36%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）5108472267.405289833294.75-3.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3236683842.943152002750.692.69%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1威海广泰空港设备股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-453334.91计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1926500.58助除外）
委托他人投资或管理资产的损益281920.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1824452.95
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出279033.33
减：所得税影响额301393.33
少数股东权益影响额（税后）7345.05
合计3549834.26--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目2022年3月31日2021年12月31日差异增减幅度说明
货币资金403668009.91697110919.44-293442909.53-42.09%本报告期购买结构性存款所致。
交易性金融316572178.543080768.16313491410.3810175.75%本报告期购买结构性存款所资产致。
应收票据12565213.888767435.573797778.3143.32%本期接收商业承兑汇票较期初增加所致。
应收款项融3576442.008161519.68-4585077.68-56.18%本报告期末部分银行承兑汇资票到期。
预付款项155051961.7289866881.6265185080.1072.54%本报告期为满足长线采购而预付货款增加。
开发支出1192676.30825205.21367471.0944.53%本报告期开发支出增加。
合同负债218629544.97314088924.16-95459379.19-30.39%本报告期部分预收款结转收入所致。
其他流动负27631311.4740460744.21-12829432.74-31.71%本报告期预收款结转收入导债致待转销项税减少。
递延收益66258788.8547356095.1618902693.6939.92%本报告期收到政府补助。
库存股37728586.8055050906.80-17322320.00-31.47%本报告期部分限制性股票解禁。
专项储备3056003.542166608.46889395.0841.05%本报告期计提安全生产费。
项目2022年1-3月2021年1-3月差异增减幅度说明
税金及附加5382028.913958462.841423566.0735.96%本报告期增值税增加导致附加税费增加。
2威海广泰空港设备股份有限公司2022年第一季度报告全文
销售费用27222625.0641388133.30-14165508.24-34.23%1、报告期内计提奖金减少。
2、报告期内计提维修劳务费减少。
财务费用1730567.86-2054307.253784875.11184.24%因汇率波动，导致汇兑损益对财务费用影响较大。
其他收益2869589.694624564.22-1754974.53-37.95%主要是本报告期申报的软件退税较上年同期减少。
投资收益280090.481475392.66-1195302.18-81.02%本报告期结构性存款利息收入较上年同期减少。
信用减值损3324824.10-1450132.214774956.31-329.28%本报告期应收账款收回情况
失（损失以较好，计提信用减值损失减“-”号填列）少。
资产减值损704.80-1818399.401819104.20-100.04%本报告期资产减值损失计提
失（损失以减少。“-”号填列）
营业外支出598779.2752140.58546638.691048.39%报告期固定资产更新改造，对被替换部分账面价值转营业外支出。
所得税费用14188139.898656646.665531493.2363.90%本报告期限制性股票解禁所致。
项目2022年1-3月2021年1-3月差异增减幅度说明
经营活动产122741675.35-375665067.02498406742.37132.67%1、报告期收回货款增加。2、生的现金流报告期税费缴纳减少。
量净额
投资活动产-335127353.87133598688.32-468726042.19-350.85%本报告期购买理财产品与赎生的现金流回理财产品差额较上年同期量净额增加。
筹资活动产-87865838.68-195351981.77107486143.0955.02%本报告期偿还银行借款较上生的现金流年减少。
量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数364400
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量新疆广泰空港股
权投资有限合伙境内非国有法人27.23%145563142质押15400000企业
李光太境内自然人12.60%6734477350508580山东机场投资控
境内非国有法人2.32%12391648股有限公司烟台国际机场集
国有法人2.05%10971192团航空食品有限
3威海广泰空港设备股份有限公司2022年第一季度报告全文
公司
杨森境内自然人1.89%10100000
范晓东境内自然人1.26%6726545中信证券股份有
限公司－社保基其他0.93%4964400金1106组合
马红线境内自然人0.88%4690724平安银行股份有
限公司－中庚价
值品质一年持有其他0.86%4591246期混合型证券投资基金平安银行股份有
限公司－中庚价
值灵动灵活配置其他0.84%4511300混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新疆广泰空港股权投资有限合伙
145563142人民币普通股145563142
企业李光太16836193人民币普通股16836193山东机场投资控股有限公司12391648人民币普通股12391648烟台国际机场集团航空食品有限
10971192人民币普通股10971192
公司杨森10100000人民币普通股10100000范晓东6726545人民币普通股6726545
中信证券股份有限公司－社保基
4964400人民币普通股4964400
金1106组合马红线4690724人民币普通股4690724
平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投4591246人民币普通股4591246资基金
平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资4511300人民币普通股4511300基金
李光太先生持有广泰投资44.02%的股份，同时持有威海广泰12.60%的股份，李光太先生与广泰投资为一致行动人。山东机场投资控股有限公司和烟台国际机场集团航空食品上述股东关联关系或一致行动的
有限公司都受山东机场集团有限公司控制，为一致行动人。未知其他股东之间是否存在说明
关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情截至报告期末：股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业通过中信证券（山东）有限责
况说明（如有）任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份20504820股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金403668009.91697110919.44结算备付金拆出资金
交易性金融资产316572178.543080768.16衍生金融资产
应收票据12565213.888767435.57
应收账款1259468119.621481312285.44
应收款项融资3576442.008161519.68
预付款项155051961.7289866881.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款101986383.01104047131.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1206769781.301251754698.51合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产46933606.0739189657.24
流动资产合计3506591696.053683291296.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资139953012.52144353012.52
其他权益工具投资55944067.8856410475.43
5威海广泰空港设备股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产884816688.20896631721.53
在建工程94873918.5984951658.42生产性生物资产油气资产
使用权资产189660.20189660.20
无形资产205272992.40208201820.29
开发支出1192676.30825205.21
商誉96716294.3696716294.36
长期待摊费用18174648.1519445562.69
递延所得税资产66426732.3267567125.25
其他非流动资产38319880.4331249462.18
非流动资产合计1601880571.351606541998.08
资产总计5108472267.405289833294.75
流动负债：
短期借款507017402.93591438093.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据404385191.11406392610.51
应付账款252833746.77344865345.62
预收款项11403100.00
合同负债218629544.97314088924.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬38290034.3838149259.42
应交税费57541566.0462182135.08
其他应付款107092597.76121152608.94
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债140959.5279759.52
其他流动负债27631311.4740460744.21
流动负债合计1624965454.951918809481.37
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
6威海广泰空港设备股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债83548.1083548.10长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债114828506.16104828506.16
递延收益66258788.8547356095.16
递延所得税负债16637666.4016912219.02其他非流动负债
非流动负债合计197808509.51169180368.44
负债合计1822773964.462087989849.81
所有者权益：
股本534558505.00534558505.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1221215095.011216179932.63
减：库存股37728586.8055050906.80
其他综合收益34802457.7035198904.12
专项储备3056003.542166608.46
盈余公积186767882.32186767882.32一般风险准备
未分配利润1294012486.171232181824.96
归属于母公司所有者权益合计3236683842.943152002750.69
少数股东权益49014460.0049840694.25
所有者权益合计3285698302.943201843444.94
负债和所有者权益总计5108472267.405289833294.75
法定代表人：李文轩主管会计工作负责人：于海洋会计机构负责人：王海波
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入525750123.11602886465.36
其中：营业收入525750123.11602886465.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本458683140.36524013454.90
其中：营业成本348295659.45413360192.19利息支出
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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5382028.913958462.84
销售费用27222625.0641388133.30
管理费用40842873.1536227768.62
研发费用35209385.9331133205.20
财务费用1730567.86-2054307.25
其中：利息费用3067750.482818730.55
利息收入2192656.961608269.61
加：其他收益2869589.694624564.22投资收益（损失以“－”号填
280090.481475392.66
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1824452.952173611.10“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3324824.10-1450132.21
列）资产减值损失（损失以“-”号填
704.80-1818399.40
列）资产处置收益（损失以“-”号填-44255.03
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）75366644.7783833791.80
加：营业外收入424701.36149936.32
减：营业外支出598779.2752140.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）75192566.8683931587.54
减：所得税费用14188139.898656646.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）61004426.9775274940.88
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
61004426.9775274940.88号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润61830661.2174970027.82
2.少数股东损益-826234.24304913.06
8威海广泰空港设备股份有限公司2022年第一季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额-396446.42归属母公司所有者的其他综合收益
-396446.42的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-396446.42合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-396446.42值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额60607980.5575274940.88归属于母公司所有者的综合收益
61434214.7974970027.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额-826234.24304913.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.120.14
（二）稀释每股收益0.110.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李文轩主管会计工作负责人：于海洋会计机构负责人：王海波
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金707715678.05468352425.43客户存款和同业存放款项净增加
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额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9816169.2811854999.91
收到其他与经营活动有关的现金45584322.836097492.39
经营活动现金流入小计763116170.16486304917.73
购买商品、接受劳务支付的现金459465786.55622877822.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
72233891.5579148019.40
金
支付的各项税费40823061.48101933672.08
支付其他与经营活动有关的现金67851755.2358010470.73
经营活动现金流出小计640374494.81861969984.75
经营活动产生的现金流量净额122741675.35-375665067.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3381032.875187017.34
处置固定资产、无形资产和其他
11403100.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金91200000.00650400000.00
投资活动现金流入小计105984132.87655587017.34
购建固定资产、无形资产和其他
38211486.7440265729.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金22622600.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金402900000.00459100000.00
投资活动现金流出小计441111486.74521988329.02
10威海广泰空港设备股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额-335127353.87133598688.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7435634.0020000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7435634.0020000000.00
偿还债务支付的现金41900000.00209412224.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3401472.685928797.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金50000000.0010960.00
筹资活动现金流出小计95301472.68215351981.77
筹资活动产生的现金流量净额-87865838.68-195351981.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-28758.98150360.66影响
五、现金及现金等价物净增加额-300280276.18-437267999.81
加：期初现金及现金等价物余额532803701.70547338259.05
六、期末现金及现金等价物余额232523425.52110070259.24
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
法定代表人：李文轩
2022年04月26日
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