华宇软件:2022年一季度报告

北京华宇软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300271证券简称：华宇软件公告编号：2022-077
北京华宇软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）285914067.60453934193.58-37.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）-70235005.6643507960.19-261.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净-72551045.0539175015.59-285.20%利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-410501125.27-723956276.3143.30%
基本每股收益（元/股）-0.090.05-280.00%
稀释每股收益（元/股）-0.080.05-260.00%
加权平均净资产收益率-1.06%0.67%-1.73%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）8484792486.028948503833.80-5.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）6614197217.066684450743.04-1.05%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1北京华宇软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2118.07计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国2551519.20家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益213661.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1664676.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目1089192.96
减：所得税影响额438144.73
少数股东权益影响额（税后）-566604.48
合计2316039.39--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，除了业务季度性特点因素之外，受市场、疫情等因素综合影响，公司实现新签合同3.09亿；在手合同在上年第四季度集中批量验收后，规模有所下降，但结构得到优化，应用软件占比提高至50%。报告期内，公司实现收入2.86亿元；验收项目的结构上以低毛利的系统建设项目为主，受此影响毛利率下降明显，较上年同期下降15个百分点，对净利润影响大。
报表项目本报告期末上年度末增减变动变动原因
预付款项49961470.8735896500.3339.18%在实施项目较多，采购货物预付款增加其他流动资产16491166.568689948.0889.77%本期留抵进项税额增加
16956906.675383046.26215.01%公司对联营企业四川数字金沙科技有限长期股权投资
公司的实缴投资增加
在建工程37382437.1122245692.9468.04%广州联奕研发基地项目建设的投入
使用权资产46390444.4627559757.7168.33%报告期内部分办公场地续租影响所致
应付票据13251282.0061939192.90-78.61%主要是公司签发的银行承兑汇票到期
应付职工薪酬21003777.3935241771.91-40.40%本期支付上年计提的工资影响
应交税费20180314.72105663053.65-80.90%本期预缴上年企业所得税及增值税影响
一年内到期的非流动负债23411547.6911662489.59100.74%报告期内部分办公场地续租影响所致
租赁负债21792188.9615354977.2141.92%报告期内部分办公场地续租影响所致
2北京华宇软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
报表项目本报告期上年同期增减变动变动原因
上年第四季度项目集中批量验收后在手
营业收入285914067.60453934193.58-37.01%合同规模下降，且疫情影响本期项目实施及验收
税金及附加1766191.293365099.91-47.51%主要为本期收入减少所致
其他收益24706548.6637635878.96-34.35%本期收到的政府补助减少
投资收益-212525.16-753931.2471.81%本期收到投资分红及联营企业利润增加
信用减值损失2700695.70-1692683.78259.55%本期应收账款减少，冲回计提的信用减值损失
-179319.19-1187710.5684.90%本期合同资产减少，冲回计提的资产减值资产减值损失损失
营业外支出1664880.23406129.17309.94%本期公益性捐赠支出增加
所得税费用-19141980.15-6174773.26-210.00%本期利润总额减少所致
经营活动产生的现金-410501125.27-723956276.3143.30%在手合同规模同比下降带来采购支出有
流量净额所减少，年初应收账款期后回款较好投资活动产生的现金-43598482.75-128364021.8266.04%本期主要为购建长期资产支出，同比变动流量净额主要为上期购买大额结构性存款
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数62026报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份数量状态
邵学境内自然人13.21%10953465582150991
中移资本控股有限责任公司国有法人4.95%410000000四川发展大数据产业投资有限责
国有法人4.13%341993630任公司
香港中央结算有限公司境外法人1.52%126423770
夏郁葱境内自然人1.19%99000050
任刚境内自然人1.19%98293007371975
#谢慧明境内自然人1.17%97268910
四川弘涛投资管理有限公司－四
川兴晟国企改革发展股权投资基其他1.02%84835630
金合伙企业（有限合伙）
赵晓明境内自然人0.98%81511226113341
任涛境内自然人0.78%64580940前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中移资本控股有限责任公司41000000人民币普通股41000000
3北京华宇软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
四川发展大数据产业投资有限责34199363人民币普通股34199363任公司邵学27383664人民币普通股27383664香港中央结算有限公司12642377人民币普通股12642377夏郁葱9900005人民币普通股9900005
#谢慧明9726891人民币普通股9726891
四川弘涛投资管理有限公司－四川兴晟国企改革发展股权投资基8483563人民币普通股8483563
金合伙企业（有限合伙）任涛6458094人民币普通股6458094
#张婷6300000人民币普通股6300000
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投4295120人民币普通股4295120资基金
邵学先生为公司董事长、总经理，任刚先生为公司董事、副总经理、联奕科技股份有限公司董事长，赵晓明先生为公司董事、副总经理（代董事长、总经理），以上三人上述股东关联关系或一致行动相互之间、分别与其他股东之间均不存在关联关系或一致行动关系。
的说明四川发展大数据产业投资有限责任公司与四川弘涛投资管理有限公司－四川兴晟国
企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
1、股东谢慧明合计持有公司股票9726891股。其中，通过信用交易担保证券账户
前10名股东参与融资融券业务持有9554891股，通过普通证券账户持有172000股。
股东情况说明（如有）2、股东张婷合计持有公司股票6300000股，均通过信用交易担保证券账户持有。
注：公司回购专用证券账户未在“前10名无限售条件股东”中列示，截至本报告期末公司回购专用证券账户股份数为4414800股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期本期增股东期初限售解除期末限售加限售限售原因拟解除限售日期名称股数限售股数股数股数
邵学8215099182150991高管锁定每年解锁25%股
高管锁定高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售
任刚73719757371975股、股权激股：自授予登记完成之日起锁定12个月，励限售股之后按照30%、40%、30%分批解锁
高管锁定高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售
赵晓明61133416113341股、股权激股：自授予登记完成之日起锁定12个月，励限售股之后按照30%、40%、30%分批解锁吕宾810744810744高管锁定本届董事会届满半年后股
4北京华宇软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
高管锁定高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售
韦光宇311396311396股、股权激股：自授予登记完成之日起锁定12个月，励限售股之后按照30%、40%、30%分批解锁
高管锁定高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售
王琰282475282475股、股权激股：自授予登记完成之日起锁定12个月，励限售股之后按照30%、40%、30%分批解锁
高管锁定高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售
邢立君281035281035股、股权激股：自授予登记完成之日起锁定12个月，励限售股之后按照30%、40%、30%分批解锁
高管锁定高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售
谢熠215675215675股、股权激股：自授予登记完成之日起锁定12个月，励限售股之后按照30%、40%、30%分批解锁
高管锁定股：每年解锁25%；本届董事会届高管锁定
其他119516757957512031250满半年后；股权激励限售股：因离职待办理股、股权激
注销股份&自股份登记完成之日起锁定12个励限售股月，之后按照30%、40%、30%分批解锁合计109489307079575109568882----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司回购期限届满暨股份回购实施完成。公司自2021年11月4日首次实施股份回
购至2022年1月25日回购股份期限届满，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式共回购公司股份4414800股，占公司截至当前总股本的0.53%，最高成交价为11.79元/股，最低成交价为10.77元/股，支付的总金额为50023147.21元（不含交易费用）。
详见公司2022年1月4日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份的进展公告》；2022年
1月25日披露的《关于回购期限届满暨股份回购实施完成的公告》。
2、公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司对公司全资子公司华宇金信（北京）软件
有限公司完成吸收合并。
详见公司2022年2月9日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司之间完成吸收合并的公告》。
3、2022年3月6日，公司从子公司华宇信息了解到，华宇信息时任董事长朱相宇因被
有关部门调查并无法履行工作职责。为避免影响华宇信息运营，公司于同日出具华宇信息股东决定，免去朱相宇先生华宇信息董事职务（以及董事长职务），华宇信息董事会选举董事、总经理郭颖先生为董事长（根据华宇信息公司章程规定，董事长为法定代表人）。2022年3月8日，公司确认子公司华宇信息原董事长朱相宇先生接受纪检监察机关留置调查。该事项尚未了结。
详见公司2022年3月8日在巨潮资讯网披露的《临时公告》；3月9日披露的《关于朱相宇先生接受留置调查的补充公告》。
4、公司董事干瑜静、杨林均因公司股东单位工作调动，不再担任公司第七届董事会董事
职务及公司任何职务。公司第七届董事会第二十六次会议选举陈俊、刘刚为非独立董事。公司监事龚玮、王珍均因个人原因辞去公司第七届监事会监事职务。公司第七届监事会第二十一次会议选举张妍、马敬兆为监事。选举董事及监事的议案同时经公司2022年第一次临时
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股东大会审议通过。
详见公司2022年3月26日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》《第七届监事会第二十一次会议决议公告》《关于部分董事、监事变动的公告》；2022年4月11日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华宇软件股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金2030185002.092510075097.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据5929260.047424110.57
应收账款1714725715.071891668958.32应收款项融资
预付款项49961470.8735896500.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款196219696.69201230589.84
其中：应收利息522803.00应收股利买入返售金融资产
存货1281037243.141133285251.86
合同资产122538253.99123593222.42持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16491166.568689948.08
流动资产合计5417087808.455911863679.19
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
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长期股权投资16956906.675383046.26
其他权益工具投资60913200.0060913200.00
其他非流动金融资产129000000.00129000000.00投资性房地产
固定资产231140616.48235567663.07
在建工程37382437.1122245692.94生产性生物资产油气资产
使用权资产46390444.4627559757.71
无形资产692055800.64694919923.40
开发支出109164876.33134937247.64
商誉1568053016.081568053016.08
长期待摊费用5291150.276067334.28
递延所得税资产171356229.53151993273.23其他非流动资产
非流动资产合计3067704677.573036640154.61
资产总计8484792486.028948503833.80
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据13251282.0061939192.90
应付账款725516334.84935096071.42预收款项
合同负债709004716.05739442695.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21003777.3935241771.91
应交税费20180314.72105663053.65
其他应付款155813866.73167877449.42
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债23411547.6911662489.59
其他流动负债4704341.135056826.12
流动负债合计1672886180.552061979550.06
非流动负债：
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保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21792188.9615354977.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4410747.684996013.17
递延所得税负债848305.75858285.82其他非流动负债
非流动负债合计27051242.3921209276.20
负债合计1699937422.942083188826.26
所有者权益：
股本829070973.00829070973.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3362214257.813362232778.13
减：库存股177268001.82177268001.82
其他综合收益-14570100.00-14570100.00专项储备
盈余公积102450598.17102450598.17一般风险准备
未分配利润2512299489.902582534495.56
归属于母公司所有者权益合计6614197217.066684450743.04
少数股东权益170657846.02180864264.50
所有者权益合计6784855063.086865315007.54
负债和所有者权益总计8484792486.028948503833.80
法定代表人：邵学主管会计工作负责人：王琰会计机构负责人：张绪梅
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入285914067.60453934193.58
其中：营业收入285914067.60453934193.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本410201895.27453956860.57
8北京华宇软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：营业成本201864231.50253583595.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1766191.293365099.91
销售费用48730983.9055457906.73
管理费用63237476.5566287318.58
研发费用103649620.1684201457.29
财务费用-9046608.13-8938517.54
其中：利息费用855931.091393114.68
利息收入10000247.8210522101.29
加：其他收益24706548.6637635878.96投资收益（损失以“－”号-212525.16-753931.24填列）
其中：对联营企业和合营企-426139.59-753931.24业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”2700695.70-1692683.78号填列）资产减值损失（损失以“-”-179319.19-1187710.56号填列）资产处置收益（损失以“-”-2070.74-1710.45号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-97274498.4033977175.94
加：营业外收入204.02296.84
减：营业外支出1664880.23406129.17四、利润总额（亏损总额以“－”号-98939174.6133571343.61填列）
减：所得税费用-19141980.15-6174773.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-79797194.4639746116.87
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-79797194.4639746116.87“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以
9北京华宇软件股份有限公司2022年第一季度报告全文“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-70235005.6643507960.19
2.少数股东损益-9562188.80-3761843.32
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-79797194.4639746116.87
归属于母公司所有者的综合收-70235005.6643507960.19益总额
归属于少数股东的综合收益总-9562188.80-3761843.32额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.090.05
（二）稀释每股收益-0.080.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：邵学主管会计工作负责人：王琰会计机构负责人：张绪梅
3、合并现金流量表
单位：元
10北京华宇软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现466829247.27432034225.24金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21187642.9129894508.70
收到其他与经营活动有关的现44050544.7552885617.85金
经营活动现金流入小计532067434.93514814351.79
购买商品、接受劳务支付的现431981021.07715156981.59金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的332128242.21305032719.39现金
支付的各项税费92175535.7296602519.28
支付其他与经营活动有关的现86283761.20121978407.84金
经营活动现金流出小计942568560.201238770628.10
经营活动产生的现金流量净额-410501125.27-723956276.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金213661.76
处置固定资产、无形资产和其36250.00500.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
11北京华宇软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计249911.76500.00
购建固定资产、无形资产和其31848394.5158364521.82他长期资产支付的现金
投资支付的现金12000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现70000000.00金
投资活动现金流出小计43848394.51128364521.82
投资活动产生的现金流量净额-43598482.75-128364021.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1400000.00135046649.85
其中：子公司吸收少数股东投1400000.00资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现158561.48金
筹资活动现金流入小计1400000.00135205211.33偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支55703.62付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现9092692.568965884.98金
筹资活动现金流出小计9092692.569021588.60
筹资活动产生的现金流量净额-7692692.56126183622.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-461792300.58-726136675.40
加：期初现金及现金等价物余2404466108.792951404139.83额
六、期末现金及现金等价物余额1942673808.212225267464.43
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京华宇软件股份有限公司董事会
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