天瑞仪器:2022年一季度报告

江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300165证券简称：天瑞仪器公告编号：2022-027
江苏天瑞仪器股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）196426783.79209411764.69-6.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）9451237.7915347795.32-38.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8838447.0315948734.07-44.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-54461417.24-23443996.87-132.30%
基本每股收益（元/股）0.01900.0309-38.51%
稀释每股收益（元/股）0.01900.0309-38.51%
加权平均净资产收益率0.58%0.90%-0.32%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）3404074535.123241835016.695.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1622413626.301612804238.790.60%
1江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）25447.34计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补677923.10助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出17559.87
减：所得税影响额108139.55
少数股东权益影响额（税后）0.00
合计612790.76--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目重大变动情况及原因单位：元资产负债表项目期末余额期初余额较期初增减变动原因
应收款项融资6346707.4513361346.3652.50%主要系银行承兑减少。
其他应收款24543680.2317898472.5337.13%主要系本期公司个人往来款及保证金增加。
长期应收款293191.94118611.21147.19%主要系本期子公司融资租赁款增加。
其他流动负债31958453.8622849039.5839.87%主要系本期待转销项税增加。
递延收益12055483.357813161.5754.30%主要系政府补助研发项目增加。
（二）利润表项目重大变动情况及原因单位：元利润表项目本期金额去年同期数较上期增减变动原因
利息费用1348971.78717850.5787.92%主要系本期贷款利息增加。
利息收入145340.40592077.05-75.45%主要系本期定期存款利息减少。
投资收益100684.93328191.78-69.32%主要系本期保本理财产品收益减少。
信用减值损失239614.86380774.70-37.07%主要系本期计提坏账准备减少。
资产处置收益19469.03-973378.61-102%主要系本期处理固定资产收益增加。
营业外收入47576.84180700.18-73.67%主要系本期相关补贴收入减少。
营业外支出30924.08233820.6286.77%主要系本期罚款较去年同期减少。.
（三）现金流量表项目重大变动情况及原因单位：元现金流量表项目本期金额去年同期数较上期增减变动原因
经营活动现金流入小计262802580.34298732632.41-12.03%主要系本期销售回款减少。
2江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计317263997.58322176629.28-1.52%主要系本期采购款减少。
经营活动产生的现金流量净-54461417.24-23443996.87-132.30%主要系本期销售回款减少额
投资活动现金流入小计35327559.5235589446.63-0.74%主要系本期保本理财收入减少。.投资活动现金流出小计118006712.24257218608.36-54.12%主要系本期固定资产投资对外投资减少。
投资活动产生的现金流量净-82679152.72-221629161.73-62.69%主要系本期固定资产投资对外投资减少。
额
筹资活动现金流入小计160442037.90417983157.87-61.62%主要系本期银行借款减少。
筹资活动现金流出小计49415516.44189989628.30-73.99%主要系本期偿还借款减少。
筹资活动产生的现金流量净111026521.46227993529.57-51.30%主要系本期银行借款减少。
额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数495610
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
刘召贵境内自然人23.41%11632630687326306上海牧鑫资产管
理有限公司－牧
其他5.63%280000000鑫天泽汇4号私募证券投资基金
应刚境内自然人4.73%2352389017642917
赵学伟境内自然人0.62%30756743075674
王宏境内自然人0.57%28453951361759
朱英境内自然人0.46%22815000
杜颖莉境内自然人0.38%18720001404000
花田生境内自然人0.35%17639780
陈信燕境内自然人0.30%14943600
蔡兴境内自然人0.22%10801000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量刘召贵29000000人民币普通股29000000
上海牧鑫资产管理有限公司－牧
28000000人民币普通股28000000
鑫天泽汇4号私募证券投资基金应刚5880973人民币普通股5880973朱英2281500人民币普通股2281500花田生1763978人民币普通股1763978陈信燕1494360人民币普通股1494360
3江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文
王宏1483636人民币普通股1483636蔡兴1080100人民币普通股1080100熊军994620人民币普通股994620李宁930000人民币普通股930000
上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，刘召贵先生与杜颖莉女士是夫妻关系，朱英女士与应刚先生是母子关系。
说明其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前10名股东花田生通过普通证券账户持有931181股，通过海通证券股份有限公前10名股东参与融资融券业务股司客户信用交易担保证券账户持有832797股，实际合计持有1763978股。公司前10东情况说明（如有）名股东蔡兴通过普通证券账户持有913000股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有167100股，实际合计持有1080100股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数在任期间每年按
持股总数的75%刘召贵8724472908157787326306高管锁定股锁定。增加系股份转托管导致可转让额度变化。
在任期间每年按
应刚176429170017642917高管锁定股持股总数的75%锁定。
第一次解锁：自新增股份上市之
日（2020年10月15日）起满12个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股
份的70%；第二
次解锁：自新增发行股份购买资股份上市之日赵学伟3075674003075674产并募集配套资（2020年10月金产生的限售股15日）起满24个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股
份的20%；第三
次解锁：自新增股份上市之日
（2020年10月
15日）起满36个月后，可解锁
4江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文
的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的10%。
在任期间每年按
杜颖莉1404000001404000高管锁定股持股总数的75%锁定。
第一次解锁：自新增股份上市之
日（2020年10月15日）起满12个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股
份的70%；第二
次解锁：自新增股份上市之日
（2020年10月
15日）起满24
发行股份购买资个月后，可解锁王宏1361759001361759产并募集配套资的股份数量为其金产生的限售股自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股
份的20%；第三
次解锁：自新增股份上市之日
（2020年10月
15日）起满36个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的10%。
在任期间每年按
刘美珍73275000732750高管锁定股持股总数的75%锁定。
合计111461829081577111543406----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司
2022年03月31日
5江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金317406964.51330867363.67
结算备付金0.00
拆出资金0.00
交易性金融资产35000000.0035000000.00
衍生金融资产0.00
应收票据24337936.2025320653.66
应收账款303756078.69307522379.84
应收款项融资6346707.4513361346.36
预付款项143926895.15115542200.76
应收保费0.00
应收分保账款0.00
应收分保合同准备金0.00
其他应收款25581737.3818710035.03
其中：应收利息1038057.15811562.50
应收股利0.00
买入返售金融资产0.00
存货1741710968.271578728932.37
合同资产7523700.548789410.37
持有待售资产0.00
一年内到期的非流动资产0.00
其他流动资产77000354.8573371475.54
流动资产合计2682591343.042507213797.60
非流动资产：
发放贷款和垫款0.00
债权投资0.00
其他债权投资0.00
长期应收款293191.94118611.21
长期股权投资74465291.6674465291.66
其他权益工具投资96250000.0096250000.00
其他非流动金融资产0.00
投资性房地产19589488.2319880016.87
固定资产179002734.05195098952.05
在建工程0.00
生产性生物资产0.00
油气资产0.00
使用权资产15497208.3616491768.46
无形资产15712081.1516669206.90
开发支出6289058.806200859.99
商誉275275774.67275275774.67
长期待摊费用8302138.628872566.25
6江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文
递延所得税资产0.00
其他非流动资产30806224.6025298171.03
非流动资产合计721483192.08734621219.09
资产总计3404074535.123241835016.69
流动负债：
短期借款392444449.50339375223.57
向中央银行借款0.00
拆入资金0.00
交易性金融负债0.00
衍生金融负债0.00
应付票据0.00
应付账款342200401.73410320008.81
预收款项222196.93285005.65
合同负债332808662.49264789734.68
卖出回购金融资产款0.00
吸收存款及同业存放0.00
代理买卖证券款0.00
代理承销证券款0.00
应付职工薪酬24345227.0929976262.04
应交税费20775711.9721483896.22
其他应付款24251861.4818638511.35
其中：应付利息0.00
应付股利0.00
应付手续费及佣金0.00
应付分保账款0.00
持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债906482.285537226.91
其他流动负债31958453.8622849039.58
流动负债合计1169913447.331113254908.81
非流动负债：
保险合同准备金0.00
长期借款524334806.80433136806.80
应付债券0.00
其中：优先股0.00
永续债0.00
租赁负债13027521.5311683358.04
长期应付款0.00
长期应付职工薪酬0.00
预计负债7356815.458080310.22
递延收益12055483.357813161.57
递延所得税负债0.00
其他非流动负债0.00
非流动负债合计556774627.13460713636.63
7江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文
负债合计1726688074.461573968545.44
所有者权益：
股本496990870.00496990870.00
其他权益工具0.00
其中：优先股0.00
永续债0.00
资本公积786160609.32786160609.32
减：库存股0.00
其他综合收益0.00
专项储备7059529.856901380.13
盈余公积84671977.8584671977.85
一般风险准备0.00
未分配利润247530639.28238079401.49
归属于母公司所有者权益合计1622413626.301612804238.79
少数股东权益54972834.3655062232.46
所有者权益合计1677386460.661667866471.25
负债和所有者权益总计3404074535.123241835016.69
法定代表人：刘召贵主管会计工作负责人：吴照兵会计机构负责人：吴志进
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入196426783.79209411764.69
其中：营业收入196426783.79209411764.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本189185117.31192754621.92
其中：营业成本99401068.8899051329.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1367997.801942099.81
销售费用46672886.5850239082.00
管理费用23345965.1821533855.42
研发费用17152425.5018920039.36
财务费用1244773.371068216.26
8江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：利息费用1348971.78717850.57
利息收入-145340.40-592077.05
加：其他收益4933603.124760351.24投资收益（损失以“－”号填
100684.93328191.78
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
239614.86380774.70
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
19469.03-973378.61
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）12535038.4221153081.88
加：营业外收入47576.84180700.18
减：营业外支出30924.08233820.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12551691.1821099961.44
减：所得税费用3189851.495884150.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9361839.6915215810.83
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
9361839.6915215810.83号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润9451237.7915347795.32
2.少数股东损益-89398.10-131984.49
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
9江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9361839.6915215810.83归属于母公司所有者的综合收益
9451237.7915347795.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额-89398.10-131984.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01900.0309
（二）稀释每股收益0.01900.0309
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘召贵主管会计工作负责人：吴照兵会计机构负责人：吴志进
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金238197423.11282992682.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5771849.024888752.79
10江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金18833308.2110851197.02
经营活动现金流入小计262802580.34298732632.41
购买商品、接受劳务支付的现金176034123.65160938109.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
62517952.6155062734.29
金
支付的各项税费17529374.8927331233.18
支付其他与经营活动有关的现金61182546.4378844552.09
经营活动现金流出小计317263997.58322176629.28
经营活动产生的现金流量净额-54461417.24-23443996.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金718111.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金35327559.5234871335.35
投资活动现金流入小计35327559.5235589446.63
购建固定资产、无形资产和其他
82536712.24179371548.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金470000.006000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金35000000.0071847059.69
投资活动现金流出小计118006712.24257218608.36
投资活动产生的现金流量净额-82679152.72-221629161.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2539750.007500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金157902287.90380438555.20
收到其他与筹资活动有关的现金30044602.67
筹资活动现金流入小计160442037.90417983157.87
偿还债务支付的现金38250000.00155162791.78
分配股利、利润或偿付利息支付
9165476.443723154.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
11江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2000040.0031103682.22
筹资活动现金流出小计49415516.44189989628.30
筹资活动产生的现金流量净额111026521.46227993529.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
59674.68373370.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额-26054373.82-16706258.42
加：期初现金及现金等价物余额323945746.07455222662.28
六、期末现金及现金等价物余额297891372.25438516403.86
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
2022年04月22日
12