孚日股份:2022年一季度报告

孚日集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002083证券简称：孚日股份公告编号：定2022-002
孚日集团股份有限公司
2022年第一季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1413279441.711275337745.6710.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）53189327.6486760373.15-38.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
53806089.5969394911.93-22.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）15505316.43218023564.93-92.89%
基本每股收益（元/股）0.060.10-40.00%
稀释每股收益（元/股）0.060.10-40.00%
加权平均净资产收益率1.39%2.38%-0.99%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）8404791224.747736310430.608.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3836247007.833782164346.711.43%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）331309.39计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
1018139.87按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交-2239517.20
1孚日集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出67718.67
减：所得税影响额-205587.32
合计-616761.95--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、交易性金融资产同比增加93.91%，主要是利用闲置资金购买理财产品所致；
2、预付账款同比增加128.09%，主要是预付材料款所致；
3、其他非流动资产同比减少89.91%，主要是预付长期资产款收回及计入在建工程所致；
4、在建工程同比增加126.32%，主要是新建工程项目增加所致；
5、短期借款同比增加37.68%，主要是新增贷款所致；
6、少数股东权益同比增加273.31%，主要是子公司吸收少数股东投资增加所致；
7、研发费用同比增加88.96%，主要是研发项目增加所致；
8、净利润同比减少39.90%，主要是原材料成本增加及人民币升值所致；
9、经营活动产生的现金流量净额同比减少92.89%，主要是购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数560290
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
高密华荣实业发展有限公司国有法人18.72%1700000000质押85000000
孙日贵境内自然人6.40%581456170质押30000000
高密安信投资管理股份有限公司境内非国有法人5.59%508000000
孙小惠境内自然人1.58%143835550
单秋娟境内自然人1.21%109958000
门雅静境内自然人0.67%60432000
杨宝坤境内自然人0.60%54500000
张武先境内自然人0.53%48500000
杨子明境内自然人0.41%37639750
孙勇境内自然人0.37%33545000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量高密华荣实业发展有限公司170000000人民币普通股170000000孙日贵58145617人民币普通股58145617
2孚日集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
高密安信投资管理股份有限公司50800000人民币普通股50800000孙小惠14383555人民币普通股14383555单秋娟10995800人民币普通股10995800门雅静6043200人民币普通股6043200杨宝坤5450000人民币普通股5450000张武先4850000人民币普通股4850000杨子明3763975人民币普通股3763975孙勇3354500人民币普通股3354500
上述股东关联关系或一致行动的孙日贵、单秋娟、杨宝坤、孙勇均为高密安信投资管理股份有限公司的股东，孙日贵与说明孙小惠为父女关系。除此之外，未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情高密安信投资管理股份有限公司通过信用证券账户持有公司股份4000万股，孙小惠通况说明（如有）过信用证券账户持有公司股份14173255股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：孚日集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1376152912.281137311558.94
交易性金融资产696041187.99358953548.31
应收票据8452479.3016071385.50
应收账款617567811.70530434160.45
应收款项融资1085379.43
预付款项90565649.0639705688.26
其他应收款72408227.6571292724.80
存货1477523023.981446023478.41
其他流动资产36207299.3834199667.83
流动资产合计4374918591.343635077591.93
非流动资产：
长期股权投资48993428.8148781974.36
其他权益工具投资3600000.003600000.00
3孚日集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他非流动金融资产120403323.64120403323.64
固定资产2565680696.182600753625.05
在建工程293212349.62129558447.93
使用权资产15548916.1216810568.35
无形资产780576126.21715755458.75
开发支出242718.450.00
商誉144241404.14144241404.14
长期待摊费用2891228.881926676.66
递延所得税资产24634698.3523592957.53
其他非流动资产29847743.00295808402.26
非流动资产合计4029872633.404101232838.67
资产总计8404791224.747736310430.60
流动负债：
短期借款2542324828.491846490747.22
应付票据114800000.00
应付账款405727437.44372276607.34
合同负债79264881.7987485889.56
应付职工薪酬85796323.74119074254.51
应交税费44186202.3048482126.99
其他应付款32129065.8031849413.55
其中：应付利息1623571.250.00
一年内到期的非流动负债383956361.88386627682.76
其他流动负债24554295.4327633633.98
流动负债合计3597939396.873034720355.91
非流动负债：
长期借款200241388.89200241388.89
应付债券578278934.07570916632.45
租赁负债10689736.0211002377.37
递延收益8699256.689438752.55
递延所得税负债71739961.8662951353.05
其他非流动负债49911059.3451201566.22
非流动负债合计919560336.86905752070.53
负债合计4517499733.733940472426.44
所有者权益：
股本908116944.00908045977.00
资本公积1395010417.511394801410.95
减：库存股420190723.19420190723.19
其他综合收益-5116933.83-5144039.67
专项储备9975099.649388845.56
盈余公积368927746.38368927746.38
未分配利润1579524457.321526335129.68
归属于母公司所有者权益合计3836247007.833782164346.71
少数股东权益51044483.1813673657.45
4孚日集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
所有者权益合计3887291491.013795838004.16
负债和所有者权益总计8404791224.747736310430.60
法定代表人：肖茂昌主管会计工作负责人：陈维义会计机构负责人：朱传昌
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1413279441.711275337745.67
其中：营业收入1413279441.711275337745.67
二、营业总成本1340743673.361182644732.17
其中：营业成本1212644778.091057636826.63
税金及附加19479867.0523186499.93
销售费用26662099.1532377131.80
管理费用47908974.3844280444.78
研发费用7409990.353921500.28
财务费用26637964.3421242328.75
其中：利息费用31890772.0331699942.33
利息收入12970559.186045049.39
加：其他收益1212501.652198135.16
投资收益（损失以“－”号填列）939860.325999184.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益211454.45-450685.75
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2853705.3614782248.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）1154.5010.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）1616656.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）369422.55-48218.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）72205002.01117241031.09
加：营业外收入49341.37194177.34
减：营业外支出1093774.11515243.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）71160569.27116919964.52
减：所得税费用19006337.6830147116.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）52154231.5986772848.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损“-”号填列）52154231.5986772848.02
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润53189327.6486760373.15
2.少数股东损益-1035096.0512474.87
六、其他综合收益的税后净额27105.84-6971.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额27105.84-6971.89
（二）将重分类进损益的其他综合收益27105.84-6971.89
6.外币财务报表折算差额27105.84-6971.89
七、综合收益总额52181337.4386765876.13
5孚日集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益总额53216433.4886753401.26
归属于少数股东的综合收益总额-1035096.0512474.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.060.10
（二）稀释每股收益0.060.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：肖茂昌主管会计工作负责人：陈维义会计机构负责人：朱传昌
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1455433420.571471341669.41
收到的税费返还36757980.8537857909.68
收到其他与经营活动有关的现金3019415.326375048.92
经营活动现金流入小计1495210816.741515574628.01
购买商品、接受劳务支付的现金1104912123.43896698132.70
支付给职工以及为职工支付的现金296935154.63295215176.13
支付的各项税费44550373.9245578635.20
支付其他与经营活动有关的现金33307848.3360059119.05
经营活动现金流出小计1479705500.311297551063.08
经营活动产生的现金流量净额15505316.43218023564.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金160057060.831009000000.00
取得投资收益收到的现金730000.0022284215.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
1134721.61
额
收到其他与投资活动有关的现金199700000.00
投资活动现金流入小计361621782.441031284215.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金178719219.91256303244.69
投资支付的现金500000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00311472388.56支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计678719219.91567775633.25
投资活动产生的现金流量净额-317097437.47463508582.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3400000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3400000.00
取得借款收到的现金810800000.00433673930.69
收到其他与筹资活动有关的现金0.0077546217.05
筹资活动现金流入小计814200000.00511220147.74
偿还债务支付的现金250000000.001440384303.08
6孚日集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21153369.6724868086.44
支付其他与筹资活动有关的现金89231114.09112041360.89
筹资活动现金流出小计360384483.761577293750.41
筹资活动产生的现金流量净额453815516.24-1066073602.67
五、现金及现金等价物净增加额152223395.20-384541455.18
加：期初现金及现金等价物余额531556833.90554482353.85
六、期末现金及现金等价物余额683780229.10169940898.67
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
孚日集团股份有限公司
法定代表人：肖茂昌
二〇二二年四月二十五日
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