中信海直:2022年一季度报告

中信海洋直升机股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2022-018
中信海洋直升机股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）360909160.27332405639.558.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）71095807.9933556704.94111.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
70824558.9029326120.14141.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）170601395.87324461040.29-47.42%
基本每股收益（元/股）0.09160.055465.34%
稀释每股收益（元/股）0.09160.055465.34%
加权平均净资产收益率1.49%0.96%0.53%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）6611189193.256617073857.63-0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）4800080910.584728985102.591.50%
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-32287.92报告期确认的固定资产报废损失。
1中信海洋直升机股份有限公司2022年第一季度报告全文计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
743417.02家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6082.09报告期收到的违约赔偿金等。
减：所得税影响额179883.84
少数股东权益影响额（税后）266078.26
合计271249.09--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1.合并资产负债表变动项目及原因分析
预付款项3029.53万元，较期初1919.75万元，增加1109.78万元，增幅57.81%，增加的主要原因：报告期预付航材货款增加。
合同负债3003.28万元，较期初4481.19万元，减少1477.91万元，减幅32.98%，减少的主要原因：报告期按照合同进度确认收入致合同负债减少。
2.合并利润表变动项目及原因分析
研发费用1339.35万元，比上年同期469.34万元增加870.01万元增幅185.37%增加的主要原因:报告期公司研发项目增加、研发投入增加。
财务费用336.33万元，比上年同期685.65万元，减少349.32万元，减幅50.95%，减少的主要原因：报告期利息收入同比增加。
其他收益5674.95万元比上年同期216.23万元增加5458.72万元增幅2524.52%增加的主要原因：报告期收到通
用航空发展专项资金5643万元，上年同期未收到该补贴。
营业外收入0.86万元，比上年同期452.09万元，减少451.23万元，减幅99.81%，减少的主要原因：上年同期确认 H225直升机停飞补偿收入442.35万元，报告期无此停飞补偿收入。
所得税费用1537.94万元，比上年同期675.81万元，增加862.13万元，增幅127.57%，增加的主要原因：报告期根据利润总额计提的所得税费用增加。
3.合并现金流量表变动项目及原因分析
经营活动产生的现金流量净额17060.14万元，比上年同期32446.10万元，减少15385.96万元，减幅47.42%，减少的主要原因：报告期海上石油业务回款同比减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6299.92万元，比上年同期4167.73万元，增加2132.19万元，增幅51.16%，增加的主要原因：报告期购置直升机支付的现金同比增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数502830
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
中国中海直有限责任公司国有法人30.18%2341194740
中信投资控股有限公司国有法人8.45%6555500165555001
青岛市科技风险投资有限公司－青
岛华资盛通股权投资基金合伙企业其他4.96%384615380（有限合伙）
2中信海洋直升机股份有限公司2022年第一季度报告全文
全国社保基金四一三组合其他1.84%142509260
吴晓锋境内自然人1.47%114000000
济南文景投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.39%107692300
香港中央结算有限公司境外法人0.56%43525190
深圳市康曼德资本管理有限公司－
康曼德003号主动管理型私募证券其他0.49%37641230投资基金
深圳市康曼德资本管理有限公司－
其他0.46%35806150康曼德定增7号私募证券投资基金
李涛境内自然人0.42%32501000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国中海直有限责任公司234119474人民币普通股234119474
青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投
38461538人民币普通股38461538
资基金合伙企业（有限合伙）全国社保基金四一三组合14250926人民币普通股14250926吴晓锋11400000人民币普通股11400000
济南文景投资合伙企业（有限合伙）10769230人民币普通股10769230香港中央结算有限公司4352519人民币普通股4352519
深圳市康曼德资本管理有限公司－康曼德003号主动
3764123人民币普通股3764123
管理型私募证券投资基金
深圳市康曼德资本管理有限公司－康曼德定增7号私
3580615人民币普通股3580615
募证券投资基金李涛3250100人民币普通股3250100王世春3076923人民币普通股3076923公司前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和
前十名股东之间，中国中海直有限责任公司和中信投资控股有限公司实际控制人均为中信集团，中国中海直有限责任公司及中信投资上述股东关联关系或一致行动的说明控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
吴晓锋信用证券账户持有11400000股，普通证券账户持有0股，前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）合计持有11400000股。李涛信用证券账户持有3250100股，普通证券账户持有0股，合计持有3250100股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项1.公司与空客直升机公司就8架H225型直升机停飞导致的损害、成本以及经济损失等相关事项于2018年11月28日签署《和解协议》，详见2018年11月29日在巨潮资讯网披露的《关于与空中客车直升机公司签署的公告》（公告编号：2018-039）。本事项对公司的财务状况影响延续至2022年度。
2.公司及控股股东共同作为合同一方，与深圳市南山区相关方于2018年11月签署了《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》，并于2020年1月签署了《南头直升机场搬迁项目补偿协议书》，详见分别于2018年11月19日、2020年1月13日在巨潮资讯网披露的《签订的公告》（公告编号：2018-038）和《关于签署南头直升机场搬迁项目补偿协议的公告》（公告编号：2020-004）。
3中信海洋直升机股份有限公司2022年第一季度报告全文
3.经公司于2019年12月27日召开的第六届董事会第二十五次会议审议，同意公司于2020年初以持有的中海油各分公司的
应收账款作为基础资产在银行间交易市场发行资产支持票据。2020年5月11日公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]ABN78号），同意接受公司资产支持票据注册金额为3.2亿元。2020年6月16日，公司 2020 年度第一期资产支持票据在中国银行间债券市场发行完成。票据发行总额为3.20亿元，其中优先级发行总额为3.05亿元，次级发行总额为0.15亿元，发行期限为3年。2020年6月16日公司账户收到本期票据发行所募集的资金。
4.根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及《民航中南局关于深圳市2022年民航发展基金转移支付资金预算提前下达的通知》相关规定，公司申请2022年民航发展专项资金补贴（2020年7月—2021年6月）。2022年3月23日及3月24日，公司收到2022年民航发展专项资金补贴共28890000元，详见2022年3月28日披露的《关于获得2022年民航发展专项资金补贴的公告》（2022-015）。
5.经公司于2013年11月20日召开的第四届董事会第二十二次会议及2013年12月10日召开的2013年第三次临时股东大会审议，同意控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机事项。2014年8月20日海直通航与中信富通设立的SPV公司天津信直通航融资租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议》。2015年9月15日海直通航、天津信直通航融资租赁有限公司和天津信通融资租赁有限公司三方共同签署《直升机租赁合同转让与修订协议》，天津信直通航融资租赁有限公司将原《直升机融资租赁协议》通过概括转让的方式，转让给新出租人天津信通融资租赁有限公司。经公司于2017年2月10日召开
的第六届董事会第一次会议审议，同意海直通航将中信富通融资租赁外币长期借款币种变更为人民币事项。2018年9月13日
天津信通（作为原出租人）、浦银肆拾捌号（天津）航空租赁有限公司（作为新出租人）、海直通航（作为承租人）三方共
同签署《直升机租赁合同变更协议》。报告期共支付浦银肆拾捌号（天津）航空租赁有限公司到期租金及增值税共计人民币
606.73万元。
6.经公司于2015年4月17日召开的第五届董事会第十三次会议审议，同意控股子公司海直通航融资租赁3架Ka-32型直升机事项。2015年6月海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议》。经公司于2016年2月24日召开
的第五届董事会第十九次会议审议，同意上述融资的美元长期应付款币种变更为人民币。海直通航与天津招银津三十四租赁
有限公司签署《直升机融资租赁协议的补充协议二》根据补偿协议，自2016年4月21日起租赁协议项下的租赁保证金和剩余美元本金按天津招银津三十四租赁有限公司实际购汇汇率6.4920全部置换为人民币，剩余本金共计折算人民币24629.28万元，剩余融资租赁期限不变。报告期共支付天津招银津三十四租赁有限公司融资租赁3架Ka-32型直升机到期租金人民币
893.52万元。
7.根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》《财政部关于提前下达2022年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》（财建〔2021〕351号）相关规定，子公司海直通航申请2022年通用航空发展专项资金补贴（2020年7月—2021年6月）。2022年1月5日，海直通航收到2022年通用航空发展专项资金补贴27540000元，详见2022年1月6日披露的《关于控股子公司海直通航获得2022年通用航空发展专项资金的公告》（2022-001）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中信海洋直升机股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金2000985583.941929701472.43结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款765136978.44831274684.20应收款项融资
预付款项30295258.8819197486.12应收保费
4中信海洋直升机股份有限公司2022年第一季度报告全文
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35779481.1436825570.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货281635559.22274299843.50
合同资产63217245.2460223403.03持有待售资产
一年内到期的非流动资产10594277.1710594461.42
其他流动资产270772805.53265384364.38
流动资产合计3458417189.563427501285.74
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款48781658.4349528418.91
长期股权投资783006.75783006.75其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2096698929.382136261374.98
在建工程250883956.47224463949.79生产性生物资产油气资产
使用权资产487775795.43508502211.96
无形资产89603255.8590813155.59开发支出商誉
长期待摊费用125970406.41126945458.94
递延所得税资产52274994.9752274994.97其他非流动资产
非流动资产合计3152772003.693189572571.89
资产总计6611189193.256617073857.63
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款91088768.7592840764.03预收款项
5中信海洋直升机股份有限公司2022年第一季度报告全文
合同负债30032756.1044811904.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬113206699.06138833244.28
应交税费18710619.3122104572.29
其他应付款86979838.5790292165.85
其中：应付利息
应付股利9149376.819723878.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债296464268.19299040406.36
其他流动负债28051228.1329262744.85
流动负债合计664534178.11717185802.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款133669520.29133147377.46
应付债券303989005.45303989005.45
其中：优先股永续债
租赁负债235026989.01258705619.20长期应付款
长期应付职工薪酬222630000.00222630000.00预计负债
递延收益29490000.0029490000.00递延所得税负债
其他非流动负债27614.5530623.36
非流动负债合计924833129.30947992625.47
负债合计1589367307.411665178427.88
所有者权益：
股本775770137.00775770137.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1944819050.371944819050.37
减：库存股
其他综合收益-26506023.25-26506023.25专项储备
盈余公积302195666.10302195666.10一般风险准备
未分配利润1803802080.361732706272.37
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归属于母公司所有者权益合计4800080910.584728985102.59
少数股东权益221740975.26222910327.16
所有者权益合计5021821885.844951895429.75
负债和所有者权益总计6611189193.256617073857.63
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：李屹东
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入360909160.27332405639.55
其中：营业收入360909160.27332405639.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本332568038.72300011662.97
其中：营业成本279841594.49257020786.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加924778.04833681.89
销售费用3343530.111010504.00
管理费用31701316.1729596771.00
研发费用13393482.644693384.01
财务费用3363337.276856535.32
其中：利息费用10539822.6512404368.64
利息收入4516094.771289470.74
加：其他收益56749460.182162276.61
投资收益（损失以“－”号填列）122073.9420866.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-178996.06以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）119409.7219317.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）66267.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）85332065.3934662704.01
7中信海洋直升机股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：营业外收入8640.154520941.02
减：营业外支出34845.9836804.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）85305859.5639146840.25
减：所得税费用15379403.476758081.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）69926456.0932388759.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）69926456.0932388759.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润71095807.9933556704.94
2.少数股东损益-1169351.90-1167945.82
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额69926456.0932388759.12
归属于母公司所有者的综合收益总额71095807.9933556704.94
归属于少数股东的综合收益总额-1169351.90-1167945.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.09160.0554
（二）稀释每股收益0.09160.0554
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：李屹东
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金676139667.56628902586.65
8中信海洋直升机股份有限公司2022年第一季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18888.931541233.38
收到其他与经营活动有关的现金75711449.469430959.92
经营活动现金流入小计751870005.95639874779.95
购买商品、接受劳务支付的现金391600848.91144857087.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金155915949.50137282800.02
支付的各项税费16945368.3825669421.46
支付其他与经营活动有关的现金16806443.297604431.17
经营活动现金流出小计581268610.08315413739.66
经营活动产生的现金流量净额170601395.87324461040.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金141906.79284950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
95.00400.00
金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8951345.65
投资活动现金流入小计142001.799236695.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
62999243.4041677332.69
金
投资支付的现金20000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20000000.00
投资活动现金流出小计62999243.4081677332.69
投资活动产生的现金流量净额-62857241.61-72440637.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
9中信海洋直升机股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2869269.057707139.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润574501.494000920.81
支付其他与筹资活动有关的现金33674057.1329450826.87
筹资活动现金流出小计36543326.1837157965.88
筹资活动产生的现金流量净额-36543326.18-37157965.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20747.03-7413.10
五、现金及现金等价物净增加额71180081.05214855024.27
加：期初现金及现金等价物余额1809090219.75627247384.52
六、期末现金及现金等价物余额1880270300.80842102408.79
(二)审计报告
公司第一季度报告未经审计。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2022年4月26日
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