天虹股份:2022年一季度报告

天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：002419证券简称：天虹股份公告编号：2022-032天虹数科商业股份有限公司
RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO. LTD.
2022年第一季度报告
2022年4月
1天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）3461278884.433368805910.602.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）279030011.81136368117.72104.62%归属于上市公司股东的扣除非经常性
60891148.6577877939.23-21.81%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-258996600.63346128648.64-174.83%
基本每股收益（元/股）0.23870.1138109.75%
稀释每股收益（元/股）0.23870.1138109.75%
加权平均净资产收益率6.57%2.02%增长了4.55个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）31246081193.4832106892623.59-2.68%归属于上市公司股东的所有者权益
4388325308.594109345200.916.79%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
2天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告
项目本报告期金额说明主要原因是本报告期出售天虹微喔
便利店（深圳）有限公司（以下简非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）256241291.78称“天虹微喔”）100%股权确认投
资收益2.5亿元所致计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
6052572.03家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易30986513.62性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2180431.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目919675.56
减：所得税影响额73764974.93
少数股东权益影响额（税后）115783.74
合计218138863.16--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用项目年初至报告期期末金额
代征税款手续费917826.38
增值税加计抵扣1849.18
合计919675.56
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1．资产及负债状况分析
单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日同比增减变动原因
货币资金3616089894.574285972708.48-15.63%
应收账款220027717.92106706243.67106.20%主要原因是本报告期大客户销售增加
合同资产10213500.001661169.00514.84%主要原因是本报告期合同应收款项增加
存货852951054.23845277648.670.91%
3天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日同比增减变动原因
固定资产5863304354.755935745024.63-1.22%
使用权资产13039962453.2413207485039.19-1.27%
合同负债5005271601.804834761709.113.53%
租赁负债14922107181.2215193842120.03-1.79%
预付款项38422145.6360406691.94-36.39%主要原因是本报告期预付供应商款项减少
其他流动资产158126932.3398203195.1661.02%主要原因是本报告期留抵增值税增加
商誉62148847.81122507767.30-49.27%主要原因是本报告期出售“天虹微喔”股权所致
应付账款1768805048.752584845376.20-31.57%主要原因是本报告期支付春节销售旺季货款
预收款项157954706.60234489408.76-32.64%主要原因是本报告期预收销售客户款项减少
应付职工薪酬172792098.50304099577.43-43.18%主要原因是本报告期支付上期员工薪酬
2．主要财务数据同比变动情况
单位：元项目2022年一季度2021年一季度同比增减变动原因
销售费用980695747.28960947962.682.06%
管理费用90783380.5389784460.401.11%
财务费用64278051.0977991685.33-17.58%
研发费用23110753.6213878820.2666.52%主要原因是本报告期数字化技术研发投入增加
其他收益6972247.5927654618.02-74.79%主要原因是本报告期收到政府补助减少
投资收益249630813.1619614.77不适用主要原因是本报告期出售“天虹微喔”股权收益
主要原因是本报告期子公司“天虹金融”计提的
信用减值损失-905962.13-1360918.0633.43%贷款损失准备金减少
资产处置收益6610478.62-不适用主要原因是本报告期关闭门店所致
营业外支出12121102.182690804.89350.46%主要原因是本报告期关闭门店所致
主要原因是本报告期出售“天虹微喔”股权收益
所得税费用101974498.7428370185.38259.44%影响
3．主营业务分析情况
（1）分行业情况
单位：万元主营业务收入毛利率行业本期同比本期同比
零售3340663501.342.35%34.94%-1.61%
（2）零售业务分地区情况
单位：万元
4天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告
主营业务收入毛利率地区本期同比本期同比
华南区2204510595.560.25%32.75%-2.07%
华中区734546614.3412.25%35.67%0.49%
东南区172944794.64-15.10%46.44%1.48%
华东区157580273.9822.56%44.43%-12.25%
北京55621093.10-8.97%48.95%6.28%
成都15460129.72-9.58%36.88%-0.56%
合计3340663501.342.35%34.94%-1.61%
二、公司经营情况分析
（一）概述一季度，全球政经形势复杂严峻，国内新一轮本土新冠疫情多点爆发。在多重不利因素下，中国经济与消费市场受到一定的影响，一季度国内 GDP 同比增长 4.8%；社会消费品零售总额同比增长 3.3%，其中
1-2月同比增长6.7%，3月同比下降3.5%。
公司主动践行社会责任，疫情区域的天虹超市坚守营业，保障民生供应，快速提升到家能力，并持续加强战略核心商品群的打造；购百面临疫情期间闭店以及客流下降的影响，通过多种方式经营私域流量，大力发展线上销售。
通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作，一季度公司实现销售额约91亿元、同比下降
3.8%，营业收入34.61亿元、同比增长2.74%，归属于上市公司股东的净利润2.79亿元、同比增长104.62%。
（二）重大经营事件回顾
1、保障民生供应
疫情期间，为确保居民生活必需品不停供、不断档、不脱销，公司积极响应政府号召，迅速反应，科学安排补货、备货计划，实行生鲜商品一日三配，全体员工上下一心、攻坚克难，坚守在抗疫保供一线，确保了居民生活必需品供应及保障体系的平稳、畅通运行。
公司全体管理干部带头与职能部门员工一起到超市门店支援，顶住订单暴增压力，确保全城无盲区配送。疫情期间，子公司灵智数科的智慧用工管理平台凭借共享用工模式，有效吸纳社会人员，为包括天虹在内的多家企业提供灵活用工服务。
公司全员抗疫行动获得了政府及广大市民群众的认可，多个门店陆续收到来自各区政府部门、街道及
5天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告社区的感谢信。公司将一如既往地守护好老百姓的“米袋子”和“菜篮子”，为打赢疫情防控攻坚战贡献更大力量！
2、加快线上商品销售，发展第二增长曲线
公司线上业务加速发展，一季度线上商品销售及数字化服务收入 GMV 逾 16亿元，近 7500万人次通过天虹 APP 和小程序交互获取信息或消费。
天虹 APP 大首页改版并实现统一运营，增加数据埋点及商品智能推荐功能，实现了更精准的营销推广与用户转化，3月平台销售环比增长45%，大首页流量环比增长50%；会员运营实现人群分层+画像分析精准推荐，提高了用户响应和召回能力。一季度，天虹数字化会员新增 130万，APP 和小程序月活会员逾 417万。
购百通过导购连接、社群运营、在线直播等多种方式经营私域流量，并实现高效转化，门店顾客连接数和社群活跃率环比增长均超过100%。
疫情期间超市到家订单激增，超市提前制定到家业务疫情应对指引及保障机制，确保业务前后端的高效链接，门店订单交付能力大幅提升，其中深圳单店单日峰值突破同期峰值的4倍。一季度超市到家客单量同比提升82%，销售同比增长47%，销售占比约20%。
3、供应链实现突破，商品力增强
购百门店持续进行商品升级与结构优化，突破高端供应链，中航城君尚引进部分高端女装、高端运动品牌，龙购、中山路天虹继续引进高端化妆品。
超市持续加强战略核心商品群的打造，成立战略商品与 KA市场部；生鲜直采基地数量同比增加 15个，销售同比增长 46%；自有品牌销售同比增长 8%，供应链实现新品类突破，3R商品销售同比增长 35%；以基地订单种植、全球产地寻源、品牌联合开发等多种方式实现供应链再突破，打造战略大单品，其中车厘子产季销售同比增长达28%。
公司智能仓储和数字化供应链方面取得了新突破，首个自动化仓库大朗物流中心开仓。自动化仓库筑面面积7.1万平方米，日均吞吐量达20万件，自动化分拣线达10000件/小时，释放人力的同时，自动化仓库的存储能力以及作业效率提高2倍以上。
（三）公司经营性信息分析
1.整体经营情况
（1）利润分析
单位：元
6天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告
项目2022年1-3月2021年1-3月同比变动
净利润279369371.43136353707.00104.89%
加：所得税101974498.7428370185.38259.44%
利息费用173360448.75167487097.283.51%
其中：租赁负债确认的利息费用159025544.64153152193.173.83%
折旧及摊销493782612.84458580156.867.68%
其中：使用权资产折旧366876402.47345220289.246.27%
息税折旧摊销前利润 EBITDA 1048486931.76 790791146.52 32.59%
减：房租费用455036870.12426166481.596.77%
经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA 593450061.63 364624664.93 62.76%
注：公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，根据新租赁准则要求，公司作为承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。为了便于投资者更直观了解公司经营业绩及趋势，公司采用经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA指标来呈现业绩表现。
公司净利润及经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA同比变动较大，主要原因是本报告期出售“天虹微喔”股权确认投资收益2.5亿元，影响净利润增加1.79亿元。
（2）偿债能力分析项目2022年3月31日2021年3月31日同比变动
流动比率0.860.88-0.02
速动比率0.760.79-0.03
资产负债率85.93%85.64%0.29%
（3）经营效率分析项目2022年3月31日2021年3月31日同比变动
应收账款周转天数18.5112.296.22
自营商品存货周转天数31.5434.61-3.07
流动资产周转率（次）0.380.370.01
总资产周转率（次）0.110.110.00
注：自营商品存货周转天数=会计期间天数*日均库存/自营成本。
2.门店经营情况
（1）报告期末门店的经营情况
截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8省/市的33个城市，共经营购百102家（含加盟、管理输出7家）、超市127家（含独立超市40家），面积合计逾457万平方米。
（2）报告期内门店的变动情况
报告期内，公司持续拓展门店网络，新开 1家 sp@ce独立超市；关闭了 3家超市；签约 1个购百项目；
7天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告
解约3个未开业购百项目、3个未开业独立超市项目。
*报告期内新增门店情况
A.独立超市
面积（万序号门店名称业态地区地址开业日期经营模式物业权属平方米）
1 sp@ce光明凤凰城店 超市 华南区 广东省深圳市 2022年 1月 28日 0.22 直营 租赁物业
*报告期内签约门店情况
A.购百
序号项目/门店名称地区地址面积（万平方米）租赁期限经营方式备注
1深圳前进天虹华南区广东省深圳市2.29截止2023年10月直营门店续约
截至报告期末，公司已签约待开业的储备项目共计25个，面积合计约135.6万平方米。其中，购百数量16个、面积约131.8万平方米；独立超市数量9个、面积约3.8万平方米。
*报告期内关店及项目解约情况
因经营未达预期等情况，公司关闭了 sp@ce 东莞万江店、sp@ce 惠州瑶芳店、漳州天虹超市。
经双方协商一致，未开业的湖南耒阳项目、湖南醴陵项目、福建龙岩项目、南昌九龙都会超市项目、宜春上高中心超市项目、龙岗远洋新干线超市项目解约。
（3）门店店效信息
*门店整体情况
A.分业态整体情况
单位：万元销售额营业收入业态本期同比本期同比
购百610563-5.29%1108531.96%
超市2699832.41%2278166.18%
合计880546-3.06%3386694.76%
注：购百、超市业态数据仅包含公司自营门店。
一季度，公司紧抓应季应节销售，发力线上业务，实现购百、超市的整体营业收入同比分别增长1.96%、
6.18%。
B.新开门店情况
8天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告面积（万平方米）销售额（万元）营业收入（万元）分类
2022年期末2021年期末本期同比本期同比
可比店372374813967-8.53%313207-0.64%
新开门店47663980878.31%233551180.64%
合计419380877947-2.06%3365626.16%
注：以上数据仅包含公司自营门店；可比店指2021年1月1日（含当天）以前开设的直营门店。
*可比店情况
A.分业态可比店情况
业态 营业收入占比 利润总额占比 经调整的 EBITDA占比
购百33.31%54.48%61.38%
超市66.69%45.52%38.62%
合计100.00%100.00%100.00%
B.分业态可比店同比情况
Ⅰ.购百
单位：万元
销售额同比 营业收入同比 月均营收坪效 利润总额同比 经调整的 EBITDA销售额营业收入
增幅 增幅 （元/ m2） 增幅 同比增幅
566414-10.69%104344-2.91%108-12.13%-16.34%
注：可比店指2021年1月1日（含当天）以前开设的直营门店。下同。
购百可比店销售额、利润总额同比下降，主要是受新冠疫情爆发以及部分门店闭店影响。
Ⅱ.超市
营业收入同比 月均营收坪效 毛利率同比 利润总额同比 经调整的 EBITDA营业收入毛利率
增幅 （元/ m2） 变动 增幅 同比增幅
2088630.54%142224.23%0.35%18.23%10.1%一季度，天虹超市持续加强战略核心商品群的打造，增强商品力，提高促销有效性，超市可比店营业收入、利润总额同比分别增长0.54%、18.23%。
C.分区域可比店同比情况
营业收入同比 利润总额同比 经调整的 EBITDA
地区业态数量（家）营业收入增幅增幅同比增幅
超市64150324-0.25%11.05%5.69%
华南区购百4555850-6.40%-25.32%-27.40%
小计109206174-1.99%-8.45%-13.58%
超市58135-12.44%46.52%35.45%东南区
购百88841-5.55%10.73%-0.47%
9天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告
小计1316976-8.98%21.13%7.27%
超市28441768.62%64.16%36.25%
华中区购百24245664.83%-1.00%-9.65%
小计52687427.24%18.59%0.75%
超市330602.53%-230.64%-51.74%
华东区购百710825-1.30%-6.23%-5.52%
小计1013885-0.48%-10.05%-7.59%
超市22340-23.26%-81.63%-86.05%
北京购百334895.59%336.55%537.80%
小计55829-8.26%1583.67%86.76%
超市1828-20.95%-192.94%-161.96%
成都购百17735.43%114.10%100.77%
小计21601-10.08%90.79%41.77%
合计191313207-0.64%-0.50%-7.79%
三、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数376940
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份状态数量股份数量
中航国际实业控股有限公司国有法人44.56%520885500------
五龙贸易有限公司境外法人22.74%265849908------
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）境内非国有
1.53%17909964------
法人
香港中央结算有限公司境外法人0.72%8457535------
沈东容境内自然人0.33%3814644------
基本养老保险基金一零零六组合其他0.30%3542700------
中国建设银行股份有限公司－大成中证
其他0.29%3398000------红利指数证券投资基金
台湾人寿保险股份有限公司－自有资金境外法人0.26%3000000------
翁树祥境内自然人0.25%2930000------
10天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告
天虹商场股份有限公司－第二期员工持
其他0.24%2862234------股计划前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份数股份种类股东名称量股份种类数量中航国际实业控股有限公司520885500人民币普通股520885500五龙贸易有限公司265849908人民币普通股265849908
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）17909964人民币普通股17909964香港中央结算有限公司8457535人民币普通股8457535沈东容3814644人民币普通股3814644基本养老保险基金一零零六组合3542700人民币普通股3542700
中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数
3398000人民币普通股3398000
证券投资基金
台湾人寿保险股份有限公司－自有资金3000000人民币普通股3000000翁树祥2930000人民币普通股2930000
天虹商场股份有限公司－第二期员工持股计划2862234人民币普通股2862234未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购上述股东关联关系或一致行动的说明管理办法》中规定的一致行动人。
截止本报告期末，1.公司股东沈东荣通过客户信用交易担保证券账户持前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）有3814644股;2.公司股东翁树祥通过客户信用交易担保证券账户持有
2930000股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
四、其他重要事项
√适用□不适用1.公司第四次临时股东大会审议通过《关于挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权的议案》，2021年12月29日公司与交易对手方签署《产权交易合同》，并于2022年1月完成交割以及工商变更。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2.公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的方案》，截至2022年1月31日，
回购方案已实施完毕。公司以集中竞价方式回购公司股份31452250股，占公司总股本的比例为2.6204%使用资金总额为201464852.43元（不含交易费用）。本次全部回购股份已通过中国证券结算公司深圳分公司依法予以注销。
11天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3.公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司注销东莞万店通商贸有限公司的议案》，为
更好地整合内部资源，公司同意注销东莞市万店通商贸有限公司。截止本报告期末，已完成工商注销。
五、季度财务报表
（一）财务报表
1．合并资产负债表
编制单位：天虹数科商业股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金3616089894.574285972708.48结算备付金拆出资金
交易性金融资产3505146205.533515020428.90衍生金融资产应收票据
应收账款220027717.92106706243.67应收款项融资
预付款项38422145.6360406691.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款486874850.28483680937.90
其中：应收利息23990.002143.73应收股利买入返售金融资产
存货852951054.23845277648.67
合同资产10213500.001661169.00持有待售资产
一年内到期的非流动资产19442765.9624325959.36
其他流动资产158126932.3398203195.16
流动资产合计8907295066.459421254983.08
12天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款214626211.15274362594.57债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产5863304354.755935745024.63在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产13039962453.2413207485039.19
无形资产850421109.43858380315.70开发支出
商誉62148847.81122507767.30
长期待摊费用1189878618.581207791213.43
递延所得税资产736509599.40716008247.54
其他非流动资产381934932.67363357438.15
非流动资产合计22338786127.0322685637640.51
资产总计31246081193.4832106892623.59
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1768805048.752584845376.20
预收款项157954706.60234489408.76
合同负债5005271601.804834761709.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
13天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬172792098.50304099577.43
应交税费223383351.08183032350.21
其他应付款1189226295.671294782213.02
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1367437279.111316958728.28
其他流动负债440777180.40449757079.72
流动负债合计10325647561.9111202726442.73
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14922107181.2215193842120.03长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6928088.776928088.77
递延所得税负债243095759.26234412837.04
其他非流动负债1352000000.001352000000.00
非流动负债合计16524131029.2516787183045.84
负债合计26849778591.1627989909488.57
所有者权益：
股本1168847750.001200300000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1139040730.821309051276.61
14天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告
减：库存股201464852.43
其他综合收益-255740.05-203779.28专项储备
盈余公积530213911.54530213911.54一般风险准备
未分配利润1550478656.281271448644.47
归属于母公司所有者权益合计4388325308.594109345200.91
少数股东权益7977293.737637934.11
所有者权益合计4396302602.324116983135.02
负债和所有者权益总计31246081193.4832106892623.59
法定代表人：高书林主管会计工作负责人：陈卓会计机构负责人：左幼琼
2．合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3461278884.433368805910.60
其中：营业收入3461278884.433368805910.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3371048673.963262014375.75
其中：营业成本2181015825.242083393850.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加31164916.2036017596.48
销售费用980695747.28960947962.68
管理费用90783380.5389784460.40
研发费用23110753.6213878820.26
财务费用64278051.0977991685.33
15天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告
其中：利息费用77355725.4386331988.81
利息收入25744429.3023661377.51
加：其他收益6972247.5927654618.02
投资收益（损失以“－”号填列）249630813.1619614.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）30986513.6225571351.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）-905962.13-1360918.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）6610478.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）383524301.33158676201.53
加：营业外收入9940671.028738495.74
减：营业外支出12121102.182690804.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）381343870.17164723892.38
减：所得税费用101974498.7428370185.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）279369371.43136353707.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）279369371.43136353707.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润279030011.81136368117.72
2.少数股东损益339359.62-14410.72
六、其他综合收益的税后净额-51960.77-41747.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-51960.77-41747.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-51960.77-41747.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益
16天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-51960.77-41747.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额279317410.66136311959.18
归属于母公司所有者的综合收益总额278978051.04136326369.90
归属于少数股东的综合收益总额339359.62-14410.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.23870.1138
（二）稀释每股收益0.23870.1138
法定代表人：高书林主管会计工作负责人：陈卓会计机构负责人：左幼琼
3．合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5040542402.795800239726.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金305819700.18471452298.63
经营活动现金流入小计5346362102.976271692025.56
购买商品、接受劳务支付的现金4397025444.054600247055.94
17天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额-58646589.5022497988.98存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金640068098.61647735199.74
支付的各项税费197674463.81227368284.41
支付其他与经营活动有关的现金429237286.63427714847.85
经营活动现金流出小计5605358703.605925563376.92
经营活动产生的现金流量净额-258996600.63346128648.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金25860736.9921041747.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
-131163.84664356.72的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额283100370.10
收到其他与投资活动有关的现金3122000000.002407000000.00
投资活动现金流入小计3430829943.252428706103.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
220086176.77186692554.74
的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3107000000.002407000000.00
投资活动现金流出小计3327086176.772593692554.74
投资活动产生的现金流量净额103743766.48-164986450.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18天虹数科商业股份有限公司2022年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金513116801.16434028538.66
筹资活动现金流出小计513116801.16434028538.66
筹资活动产生的现金流量净额-513116801.16-434028538.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63874.25-53738.69
五、现金及现金等价物净增加额-668433509.56-252940079.53
加：期初现金及现金等价物余额4275641004.134267524202.83
六、期末现金及现金等价物余额3607207494.574014584123.30
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
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