山东威达:国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司
关于山东威达机械股份有限公司
2021年度募资金存放与使用情况的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为山东威达机械股份有
限公司（以下简称“山东威达”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》
等相关法规和规范性文件的要求，对山东威达机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司完成非公开发行17500165股股票，每股发行价格为人民币9.08元，募集资金总额为人民币158901498.20元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币3860000.00元后，实际募集资金净额为人民币155041498.20元。上述募集资金已于2021年12月9日划入公司募集资金专项帐户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2021XAAA40586 号《验资报告》。
2、2021年度募集资金使用金额及余额
截止2021年12月31日，公司募集资金尚未使用。报告期内，公司募集资金取得银行利息收入15519.15元。截至报告期末，公司募集资金专户余额为
155057017.35元。
二、募集资金存放和管理情况1、募集资金的管理情况为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等相关规定，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定，并与保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
银行账户名称开户银行账号账户余额（元）山东威达机械股份中信银行股份有限公司威
8110601012501350241155057017.35
有限公司海文登支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，募集资金项目投资进度符合计划进度。截止2021年12月31日公司募集资金实际使用情况如下：
募集资金使用情况对照表（2021年度）：
编制单位：山东威达机械股份有限公司金额单位：人民币万元募集资金总额15504.15本年度投入募集资金总额0.00报告期内变更用途
-的募集资金总额累计变更用途的募
-已累计投入募集资金总额0.00集资金总额累计变更用途的募
-集资金总额比例承诺投项目达项目可是否已募集资截至期截至期末资项目调整后本年度到预定本年度是否达行性是变更项金承诺末累计投资进度和超募投资总投入金可使用实现的到预计否发生
目（含部投资总投入金（%）(3)
资金投额(1)额状态日效益效益重大变分变更）额额(2)＝(2)/(1)向期化承诺投资项目扩增智能新能
2023年
源储能
否14504.6614504.660.000.0006月300.00不适用否电源自日动化组装车间新能源
2023年
储能电
否999.49999.490.000.0006月300.00不适用否源研发日中心承诺投
资项目-15504.1515504.150.000.0000.00--小计超募资
----金投向归还银
行贷款----（如有）补充流
动资金----（如有）超募资
金投向----小计
合计15504.1515504.150.000.00未达到计划进度或预不适用计收益的情况和原因项目可行性发生重大不适用变化的情况说明超募资金的金
额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。
施地点变更情况募集资金投资项目实
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。
施方式调整情况募集资金投资
项目先报告期内，公司以自有资金先期投入募投项目金额2120.29万元。截至报告期末，公司尚未对募集资金投期投入资项目先期投入资金进行置换。
及置换情况用闲置募集资金暂时
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
补充流动资金情况用闲置募集资
金进行报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
现金管理情况项目实施出现募集资
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
金节余的金额及原因尚未使用的募
集资金截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金15505.70万元存放于公司募集资金专项账户。
用途及去向募集资金使用及披露中存在公司不存在募集资金使用的其他情况。
的问题或其他情况
四、保荐机构主要核查程序
报告期内，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对山东威达募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，主要核查内容包括：
查阅了公司募集资金使用银行对账单、募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、中介机构报告等资料等。
五、保荐机构结论意见经核查，保荐机构认为，2021年度山东威达募集资金使用和管理规范，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；保荐机构对山东威达2021年度募集资金使用与存放情况无异议。（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司2021年度募资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
解明朱垚鹏国金证券股份有限公司
2022年4月23日