钱江水利:钱江水利2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600283证券简称：钱江水利
钱江水利开发股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人何刚信及会计机构负责人（会计主管人员）彭伟军保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入371478019.9320.36
归属于上市公司股东的净利润32414842.34-16.77归属于上市公司股东的扣除非经常
22148990.73-36.39
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额137104472.29127.71
1/172022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.09-0.02
稀释每股收益（元/股）0.09-0.02
加权平均净资产收益率（%）1.55减少0.39个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产6661256709.856382847330.314.36归属于上市公司股东的
2113663444.892081248602.551.56
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-90823.27
越权审批，或无正式批准文件，271.43或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与6769047.96公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合5646865.65营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/172022年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收462728.83入和支出
其他符合非经常性损益定义的损71898.62益项目
减：所得税影响额1755405.64少数股东权益影响额（税838731.97后）
合计10265851.61
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
主要系本期末公司发行超短期融资券，货币资金33.64%准备归还银行贷款所致
其他应收款50.48%主要系本期末应收暂付款增加所致主要系公司本期发行中期票据归还了短
短期借款-46.20%期借款所致
3/172022年第一季度报告
预收款项-54.66%主要系本期子公司确认租金收入所致
应付职工薪酬-34.34%主要系本期公司支付绩效考核奖所致主要系本期公司归还一年内到期的长期
一年内到期的非流动负债-37.80%借款所致
其他流动负债3968.11%主要系本期公司发行超短期融资券所致应付债券主要系本期公司发行中期票据所致主要系本期公司研发投入较上年减少
研发费用-93.88%所致主要系本期公司按权益法确认的投资
投资收益（损失以“-”号填列）-315.49%收益减少所致主要系本期公司采用账龄组合计提坏账
信用减值损失（损失以“-”号填列）254.63%准备的应收账款账龄增加，相应计提坏账损失增加主要系本期公司取得联营企业的投资成
营业外收入937.87%本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
主要系本期公司销售商品、提供劳务
经营活动产生的现金流量净额127.71%收到的现金同比增加所致主要系本期公司发行债券准备归还银
筹资活动产生的现金流量净额173.50%行贷款所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数27109
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
中国水务投资有限公司国有法人11843662933.55无浙江省新能源投资集团股份有限公
国有法人8980217225.44无司
钱江硅谷控股有限责任公司国有法人227298326.44无
浙江省水电实业公司国有法人160770444.55无
中国建设银行股份有限公司－广发
其他28426000.81未知科技创新混合型证券投资基金
4/172022年第一季度报告
刘桂琴境内自然人20994000.59未知
叶德资境内自然人17696420.50未知
高建勇境内自然人15421050.44未知
钱荣光境内自然人13099000.37未知
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL
其他12605940.36未知
ASSOCIATION前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国水务投资有限公司118436629人民币普通股118436629浙江省新能源投资集团股份有限公
89802172人民币普通股89802172
司钱江硅谷控股有限责任公司22729832人民币普通股22729832浙江省水电实业公司16077044人民币普通股16077044
中国建设银行股份有限公司－广发
2842600人民币普通股2842600
科技创新混合型证券投资基金刘桂琴2099400人民币普通股2099400叶德资1769642人民币普通股1769642高建勇1542105人民币普通股1542105钱荣光1309900人民币普通股1309900
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL
1260594人民币普通股1260594
ASSOCIATION上述股东关联关系或一致行动的说钱江硅谷控股责任有限公司是中国水务投资有限公司的全资子公明司，是一致行动人；第一、第三股东与第二、第四股东之间不存在
关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金817203916.74611483447.81结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款162034342.41173188941.52应收款项融资
预付款项20992048.2018618532.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17079552.8011349782.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货699745224.39619213620.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产63465982.8956498939.47
流动资产合计1780521067.431490353264.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资563456366.85547873023.47
其他权益工具投资129527155.41129527155.41其他非流动金融资产
投资性房地产7608817.497706464.86
固定资产3130987845.213185991636.67
在建工程469511431.09433671896.28生产性生物资产
6/172022年第一季度报告
油气资产
使用权资产4879363.755119554.73
无形资产502220618.83507981688.55开发支出商誉
长期待摊费用13092636.6914264201.70
递延所得税资产56893039.2556953003.29
其他非流动资产2558367.853405440.90
非流动资产合计4880735642.424892494065.86
资产总计6661256709.856382847330.31
流动负债：
短期借款245743895.83456763701.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款306247600.08319356022.74
预收款项625329.371379303.58
合同负债887103660.85838304845.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬25311597.5638550746.58
应交税费64406358.3865343590.36
其他应付款154428737.80190255225.01
其中：应付利息
应付股利16585000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债192875491.28310109202.04
其他流动负债206441038.585074619.14
流动负债合计2083183709.732225137256.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款829134719.73781054803.24
应付债券301251790.76
其中：优先股永续债
租赁负债5264337.875139418.04
7/172022年第一季度报告
长期应付款90482038.8192133386.72长期应付职工薪酬预计负债
递延收益602703035.00596752492.88
递延所得税负债5909100.605909100.60其他非流动负债
非流动负债合计1834745022.771480989201.48
负债合计3917928732.503706126457.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）352995758.00352995758.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1152428252.391152428252.39
减：库存股
其他综合收益-8743924.57-8743924.57专项储备
盈余公积101467553.38101467553.38一般风险准备
未分配利润515515805.69483100963.35归属于母公司所有者权益（或2113663444.892081248602.55股东权益）合计
少数股东权益629664532.46595472270.17
所有者权益（或股东权益）2743327977.352676720872.72合计负债和所有者权益（或股6661256709.856382847330.31东权益）总计
公司负责人：叶建桥主管会计工作负责人：何刚信会计机构负责人：彭伟军合并利润表
2022年1—3月
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入371478019.93308644396.11
其中：营业收入371478019.93308644396.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
8/172022年第一季度报告
二、营业总成本300810047.33252705661.23
其中：营业成本216182748.26170037771.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2337541.992585793.79
销售费用34907100.4132121510.60
管理费用36597281.1235243215.24
研发费用147114.892405007.13
财务费用10638260.6610312362.65
其中：利息费用13014442.9812078111.27
利息收入3101055.452495496.33
加：其他收益7984066.966875567.07投资收益（损失以“－”号填-12563522.275830086.98列）
其中：对联营企业和合营企业的-12563522.275830086.98投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6558315.37-1849357.60列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号8898.59-86.21填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）59539100.5166794945.12
加：营业外收入6120138.60589685.36
减：营业外支出110265.98605271.79四、利润总额（亏损总额以“－”号填65548973.1366779358.69列）
减：所得税费用18541868.5016438376.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）47007104.6350340982.22
（一）按经营持续性分类
9/172022年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以47007104.6350340982.22“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净32414842.3438944787.07亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号14592262.2911396195.15填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额47007104.6350340982.22
（一）归属于母公司所有者的综合收32414842.3438944787.07益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总14592262.2911396195.15额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.090.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.090.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：叶建桥主管会计工作负责人：何刚信会计机构负责人：彭伟军
10/172022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金493712704.53398021054.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1161100.172131009.31
收到其他与经营活动有关的现金51821504.4360678470.68
经营活动现金流入小计546695309.13460830534.82
购买商品、接受劳务支付的现金247196086.26226429308.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金72495340.7374439979.61
支付的各项税费38129852.6041279081.97
支付其他与经营活动有关的现金51769557.2558471385.25
经营活动现金流出小计409590836.84400619755.75
经营活动产生的现金流量净137104472.2960210779.07额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他100000.0011600.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
11/172022年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计200000.0011600.00
购建固定资产、无形资产和其他93288377.80133809527.10长期资产支付的现金
投资支付的现金22500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计115788377.80133809527.10
投资活动产生的现金流量净-115588377.80-133797927.10额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5390000.00
其中：子公司吸收少数股东投资5390000.00收到的现金
取得借款收到的现金540914093.40102456638.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计546304093.40102456638.00
偿还债务支付的现金320000000.0021451394.03
分配股利、利润或偿付利息支付14687779.4411645161.22的现金
其中：子公司支付给少数股东的2375000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金21919785.55
筹资活动现金流出小计356607564.9933096555.25
筹资活动产生的现金流量净189696528.4169360082.75额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额211212622.90-4227065.28
加：期初现金及现金等价物余额604483215.79541450154.36
六、期末现金及现金等价物余额815695838.69537223089.08
公司负责人：叶建桥主管会计工作负责人：何刚信会计机构负责人：彭伟军母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金334830397.05144801742.66
12/172022年第一季度报告
交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款38673752.6729466407.70应收款项融资
预付款项8744063.695480924.80
其他应收款124092152.52123575293.65
其中：应收利息应收股利
存货43194309.4343205108.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产148956588.90179005012.25
流动资产合计698491264.26525534489.24
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1827108084.641791124741.26
其他权益工具投资129402155.56129402155.56其他非流动金融资产
投资性房地产1773098.891794366.70
固定资产93802850.9494924511.87
在建工程16548.005344.00生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产43514902.0444813171.74开发支出商誉
长期待摊费用2162532.262411194.37
递延所得税资产22130176.0422017525.43
其他非流动资产2111960.002111960.00
非流动资产合计2122022308.372088604970.93
资产总计2820513572.632614139460.17
流动负债：
短期借款160642222.22371662027.78交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款28699183.1031652152.03
13/172022年第一季度报告
预收款项
合同负债41979373.1031029108.42
应付职工薪酬523591.713037142.34
应交税费1353464.153647319.04
其他应付款3381051.743568303.78
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债149659180.56239780973.61
其他流动负债201356987.62
流动负债合计587595054.20684377027.00
非流动负债：
长期借款200177777.78200195555.56
应付债券301251790.76
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计501429568.54200195555.56
负债合计1089024622.74884572582.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）352995758.00352995758.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1155742384.731155742384.73
减：库存股
其他综合收益-8743924.57-8743924.57专项储备
盈余公积101467553.38101467553.38
未分配利润130027178.35128105106.07
所有者权益（或股东权益）1731488949.891729566877.61合计负债和所有者权益（或股2820513572.632614139460.17东权益）总计
公司负责人：叶建桥主管会计工作负责人：何刚信会计机构负责人：彭伟军
14/172022年第一季度报告
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入57251031.6347678545.01
减：营业成本38789717.6231871912.91
税金及附加295297.59215241.26
销售费用227404.1731506.95
管理费用6371030.896691835.93研发费用
财务费用6515697.107711091.67
其中：利息费用7665374.628442741.70
利息收入1246449.60746794.03
加：其他收益532704.1449532.73投资收益（损失以“－”号填-8900902.3910066955.56列）
其中：对联营企业和合营企业的-12563522.275830086.98投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-526439.72876152.58列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-3842753.7112149597.16
加：营业外收入5652175.384562.05
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填1809421.6712154159.21列）
减：所得税费用-112650.61-113977.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）1922072.2812268136.51
（一）持续经营净利润（净亏损以1922072.2812268136.51“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
15/172022年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1922072.2812268136.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：叶建桥主管会计工作负责人：何刚信会计机构负责人：彭伟军母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金65799048.6152616686.51
收到的税费返还491966.99
收到其他与经营活动有关的现金6897467.1918367712.95
经营活动现金流入小计73188482.7970984399.46
购买商品、接受劳务支付的现金45573472.6733565659.37
支付给职工及为职工支付的现金9022256.528684725.42
支付的各项税费4646251.714195138.55
支付其他与经营活动有关的现金1684903.172383237.86
经营活动现金流出小计60926884.0748828761.20
经营活动产生的现金流量净额12261598.7222155638.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100000.00
16/172022年第一季度报告
取得投资收益收到的现金3754833.332827892.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金30000000.001000000.00
投资活动现金流入小计33854833.333827892.99
购建固定资产、无形资产和其他长552841.00835149.00期资产支付的现金
投资支付的现金42900000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计43452841.00835149.00
投资活动产生的现金流量净额-9598007.672992743.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金499000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计499000000.00
偿还债务支付的现金300000000.0020000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的6380916.668465658.37现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计306380916.6628465658.37
筹资活动产生的现金流量净额192619083.34-28465658.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额195282674.39-3317276.12
加：期初现金及现金等价物余额139547722.66127073626.81
六、期末现金及现金等价物余额334830397.05123756350.69
公司负责人：叶建桥主管会计工作负责人：何刚信会计机构负责人：彭伟军
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告钱江水利开发股份有限公司董事会
2022年4月28日