天银机电:2022年一季度报告

常熟市天银机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300342证券简称：天银机电公告编号：2022-018
常熟市天银机电股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）198684730.55224791839.47-11.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）1198219.8126454069.77-95.47%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
914326.5325553985.04-96.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-42049727.66-52547200.8119.98%
基本每股收益（元/股）0.00280.0622-95.50%
稀释每股收益（元/股）0.00280.0622-95.50%
加权平均净资产收益率0.08%1.73%-1.65%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）2257160349.372264126887.37-0.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1526440844.051535005601.61-0.56%
1常熟市天银机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7555.54计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补371103.78助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42529.76
减：所得税影响额50458.05
少数股东权益影响额（税后）1778.23
合计283893.28--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明
预付款项18197064.3613550873.6934.29%主要系本期预付采购款项增加所致。
其他流动资产659569.79416935.5058.19%主要系本期待抵扣增值税增加所致。
其他权益工具投资-1299812.80-100.00%主要系本期处置持有的东贝集团股票所致。
投资性房地产22555862.54-100.00%主要系本期旧厂区部分车间对外租赁所致。
在建工程865166.5533566.702477.45%主要系本期新厂区扩建项目增加所致。
使用权资产4225681.256101094.00-30.74%主要系按使用期限计提折旧所致。
其他非流动资产11791188.665271074.13123.70%主要系本期新厂区扩建项目工程款增加所致。
预收款项600806.052627211.35-77.13%主要系本期预收租赁款项减少所致。
应交税费9796647.5914142704.11-30.73%主要系本期已缴税款增加所致。
其他应付款1161838.643204902.36-63.75%主要系本期支付相关费用款项款所致。
一年内到期的非流动负债1574041.382350793.62-33.04%主要系本期支付租金增加所致。
其他流动负债42711855.2531798769.1834.32%主要系本期已背书未到期商票增加所致。
租赁负债713944.912665761.88-73.22%主要系本期支付租金增加所致。
递延所得税负债251659.90476935.93-47.23%主要系本期处置持有的东贝集团股票所致。
其他综合收益-1558213.41-100.00%主要系本期处置持有的东贝集团股票所致。
少数股东权益9539684.3814689118.31-35.06%主要系本期购买控股子公司天银星际少数股权所致。
利润表项目本期数去年同期数变动幅度变动原因说明
财务费用1853823.85-91172.482133.32%主要系本期贷款利息支出增加所致。
其他收益482040.781108710.71-56.52%主要系本期收到的政府补贴减少所致。
信用减值损失538464.001517476.88-64.52%主要系本期应收账款对应计提减值减少所致。
营业利润-24858.4631135261.11-100.08%主要系本期受疫情持续影响，物流受阻，交付困难，产销量同比下降，而生产固定成本变动不大，原材料等变动成本上涨，导致利润下降。
2常熟市天银机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
营业外支出203294.7978594.85158.66%主要系本期因零星资产报废所致。
所得税费用-1369722.994601706.27-129.77%主要系本期应纳税所得额减少所致。
净利润1191397.7726454959.99-95.50%主要系本期营业利润下降所致。
归属于母公司股东的净利润（净1198219.8126454069.77-95.47%主要系本期营业利润下降所致。亏损以“-”号填列）现金流量表项目本期数去年同期数变动幅度变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额27629494.946173494.41347.55%主要系本期因定存业务所产生现金流入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额13234721.58-23086883.47157.33%主要系本期因向银行筹资现金流入增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数262760
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量佛山市澜海瑞兴
股权投资合伙企境内非国有法人28.99%1232000000业（有限合伙）常熟市天恒投资质押28300000
境内非国有法人7.47%317344130管理有限公司冻结24590213
赵云文境内自然人2.76%117105048782878质押11709999常熟市恒泰投资
境内非国有法人2.15%91347650质押8900000有限公司常熟市发展投资
国有法人1.90%80808000有限公司广东联塑博润股权投资管理有限
公司－佛山市顺
其他0.92%39304000德区联塑山汇乐安居投资合伙企业（有限合伙）广东南海产业集
境内非国有法人0.81%34515250团有限公司常熟市天聚投资
境内非国有法人0.70%29569000质押2710000管理有限公司
孙亚光境内自然人0.56%23723660
李方慧其他0.43%18394400前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企
123200000人民币普通股123200000业（有限合伙）常熟市天恒投资管理有限公司31734413人民币普通股31734413常熟市恒泰投资有限公司9134765人民币普通股9134765
3常熟市天银机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
常熟市发展投资有限公司8080800人民币普通股8080800广东联塑博润股权投资管理有限
公司－佛山市顺德区联塑山汇乐3930400人民币普通股3930400
安居投资合伙企业（有限合伙）广东南海产业集团有限公司3451525人民币普通股3451525常熟市天聚投资管理有限公司2956900人民币普通股2956900赵云文2927626人民币普通股2927626孙亚光2372366人民币普通股2372366李方慧1839440人民币普通股1839440
公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）是公司法人股东广东南海
产业集团有限公司（更名前为佛山市南海金融高新区投资控股有限公司）控制的企业，上述股东关联关系或一致行动的公司法人股东常熟市天恒投资管理有限公司及常熟市恒泰投资有限公司为公司自然人说明
股东赵云文之子赵晓东控制的企业，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数每年按照上年末赵云文11707878292500008782878高管锁定股持有股份数的
25%解除限售。
每年按照上年末苏卫国3750003750高管锁定股持有股份数的
25%解除限售。
自离职后半年内，不得转让其黄惠红00375375高管锁定股所持本公司股份。
合计1171162829250003758787003----
三、其他重要事项
□适用√不适用
4常熟市天银机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金158438212.45198031123.83结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据184358740.61182121180.36
应收账款490443420.33482560447.75
应收款项融资28004756.7635026892.67
预付款项18197064.3613550873.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6038816.207047489.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货570181435.81539808925.43
合同资产4092685.534491300.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产659569.79416935.50
流动资产合计1460414701.841463055168.60
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资50268942.5350880390.34
其他权益工具投资1299812.80其他非流动金融资产
投资性房地产22555862.54
固定资产368891160.28392530985.87
在建工程865166.5533566.70
5常熟市天银机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
生产性生物资产油气资产
使用权资产4225681.256101094.00
无形资产82655470.4092727828.21开发支出
商誉229996015.69229996015.69
长期待摊费用3185455.373149420.43
递延所得税资产22310704.2619081530.60
其他非流动资产11791188.665271074.13
非流动资产合计796745647.53801071718.77
资产总计2257160349.372264126887.37
流动负债：
短期借款170940573.13135997196.07向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债158371.66169535.61衍生金融负债
应付票据85984310.7785846676.92
应付账款293968885.14323187334.43
预收款项600806.052627211.35
合同负债77243312.0272587248.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬25433609.3228501218.76
应交税费9796647.5914142704.11
其他应付款1161838.643204902.36
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1574041.382350793.62
其他流动负债42711855.2531798769.18
流动负债合计709574250.95700413590.46
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债713944.912665761.88
6常熟市天银机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10639965.1810875879.18
递延所得税负债251659.90476935.93其他非流动负债
非流动负债合计11605569.9914018576.99
负债合计721179820.94714432167.45
所有者权益：
股本425035113.00425035113.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积343750140.66353627528.77
减：库存股
其他综合收益1558213.41专项储备
盈余公积109234325.44109234325.44一般风险准备
未分配利润648421264.95645550420.99
归属于母公司所有者权益合计1526440844.051535005601.61
少数股东权益9539684.3814689118.31
所有者权益合计1535980528.431549694719.92
负债和所有者权益总计2257160349.372264126887.37
法定代表人：赵云文主管会计工作负责人：林芳会计机构负责人：林芳
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入198684730.55224791839.47
其中：营业收入198684730.55224791839.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本198891126.62195204728.11
其中：营业成本154354523.68147167484.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7常熟市天银机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
保单红利支出分保费用
税金及附加1497261.441413567.24
销售费用8873973.2610533742.78
管理费用15562467.0716350803.88
研发费用16749077.3219830302.34
财务费用1853823.85-91172.48
其中：利息费用1445836.94692048.70
利息收入97493.0678881.49
加：其他收益482040.781108710.71投资收益（损失以“－”号填-1219419.58-1078037.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
-611447.81-699173.86的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
11163.95“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
538464.001517476.88
列）资产减值损失（损失以“-”号填
361732.92
列）资产处置收益（损失以“-”号填
7555.54
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-24858.4631135261.11
加：营业外收入49828.03
减：营业外支出203294.7978594.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-178325.2231056666.26
减：所得税费用-1369722.994601706.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1191397.7726454959.99
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1191397.7726454959.99号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1198219.8126454069.77
2.少数股东损益-6822.04890.22
六、其他综合收益的税后净额5810.40-520200.00归属母公司所有者的其他综合收益
5810.40-520200.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
5810.40-520200.00
合收益
8常熟市天银机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
5810.40-520200.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1197208.1725934759.99归属于母公司所有者的综合收益
1204030.2125933869.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额-6822.04890.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00280.0622
（二）稀释每股收益0.00280.0622
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵云文主管会计工作负责人：林芳会计机构负责人：林芳
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金215560853.41229161518.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9常熟市天银机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还271958.601065834.34
收到其他与经营活动有关的现金2317252.692637426.28
经营活动现金流入小计218150064.70232864778.70
购买商品、接受劳务支付的现金179923889.86150410033.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
41309252.5650570060.47
金
支付的各项税费12781997.3912822623.80
支付其他与经营活动有关的现金26184652.5571609262.19
经营活动现金流出小计260199792.36285411979.51
经营活动产生的现金流量净额-42049727.66-52547200.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金156083.17139152.57
处置固定资产、无形资产和其他
7555.54
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金59069945.1220540000.00
投资活动现金流入小计59233583.8320679152.57
购建固定资产、无形资产和其他
11700563.8914505658.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金1000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金18903525.00
投资活动现金流出小计31604088.8914505658.16
投资活动产生的现金流量净额27629494.946173494.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10常熟市天银机电股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金46500000.0027500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计46500000.0027500000.00
偿还债务支付的现金16500000.0047500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1745278.423086883.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15020000.00
筹资活动现金流出小计33265278.4250586883.47
筹资活动产生的现金流量净额13234721.58-23086883.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
379180.257469.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额-806330.89-69453120.70
加：期初现金及现金等价物余额99170047.23110874150.58
六、期末现金及现金等价物余额98363716.3441421029.88
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2022年4月26日
11