兰花科创:信永中和会计师事务所关于兰花科创2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

山西兰花科技创业股份有限公司
2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
目录
1、专项说明
2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：山西兰花科技创业股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0351-7899966附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元上市公司核2021年度占用2021年度占用非经营性资金占占用方与上市公司的2021年期初占2021年度偿还2021年期末占资金占用方名称算的会计科累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质用关联关系用资金余额累计发生金额用资金余额
目(不含利息)(如有)现控股股东及其非经营性占用他关联方非经营性占用
小计/////前控股股东及其非经营性占用他关联方非经营性占用
小计/////
总计/////上市公司核2021年度往来2021年度往来其他关联往来方与上市公司的2021年期初往2021年度偿还2021年期末往资金往来方名称算的会计科累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质资金往来关系来资金余额累计发生金额来资金余额目（不含利息）（如有）山西兰花华明纳米材
大股东附属企业应收票据2231419.305800000.002231419.305800000.00货款经营性往来料股份有限公司山西兰花华明纳米材应收款项融
大股东附属企业10413726.2610413726.26货款经营性往来料股份有限公司资山西兰花集团东峰煤
大股东附属企业应收票据10000000.0010000000.00货款经营性往来矿有限公司山西兰花集团莒山煤
大股东附属企业应收票据2340000.002340000.00货款经营性往来矿有限公司山西亚美大宁能源有应收款项融
上市公司之联营企业262442.00262442.00货款经营性往来限公司资大股东及其附属山西兰花集团东峰煤
大股东附属企业应收账款13341018.6153092100.7047880000.0018553119.31货款经营性往来企业矿有限公司山西兰花华明纳米材
大股东附属企业应收账款5331153.6013459403.149924196.008866360.74货款经营性往来料有限公司山西兰花集团莒山煤
大股东附属企业应收账款4741147.898804888.894140000.009406036.78货款经营性往来矿有限公司山西亚美大宁能源有
上市公司之联营企业应收账款224400.00200000.0024400.00货款经营性往来限公司山西兰花太行中药有
大股东附属企业应收账款4852.0022510.0022451.004911.00货款经营性往来限公司晋城市锐博工贸有限
大股东附属企业应收账款310620.00310620.00-货款经营性往来公司山西兰花煤层气有限
大股东附属企业应收账款180480.00899620.00410100.00670000.00货款经营性往来公司山西兰花集团莒山煤
大股东附属企业其他应收款878955.807330.00307330.00578955.80货款经营性往来矿有限公司山西亚美大宁能源有
上市公司之联营企业其他应收款38563.97750.00750.0038563.97货款经营性往来限公司山西兰花煤层气有限
大股东附属企业其他应收款2000.002000.00货款经营性往来公司山西兰花王莽岭文化
大股东附属企业其他应收款817960.00817960.00货款经营性往来旅游有限公司晋城市云发工贸有限
大股东附属企业预付账款19587.0436000.0053688.881898.16工程款经营性往来公司高平市百恒运输有限
大股东附属企业预付账款4284.93229889.51234174.44-接受劳务经营性往来公司晋城泽泰安全技术服
最终控制方附属企业预付账款-129000.00129000.00货款经营性往来务有限公司泽州县丹峰供水有限
最终控制方附属企业预付账款1366670.8917480000.0018846670.89-货款经营性往来公司晋城市太行民爆器材
最终控制方附属企业预付账款171024.78498459.71618328.3851156.11货款经营性往来有限责任公司晋城市自来水有限公
最终控制方附属企业预付账款812000.00812000.00-工程款经营性往来司晋城市建筑工程总公
最终控制方附属企业预付账款1050000.001050000.00-工程款经营性往来司房地产开发公司山西兰花经贸有限公
大股东附属企业预付账款1631435.291631435.29货款经营性往来司山西兰花国际物流园
大股东附属企业预付账款289300.00256017.6033282.40货款经营性往来区置业开发有限公司山西兰花能源集运有
上市公司子公司其他应收款95488400.005285817.445285817.4495488400.00内部借款及利息非经营性往来限公司山西兰花科创玉溪煤
上市公司子公司其他应收款1373279000.00788543800.0098064108.5998064108.592161822800.00内部借款及利息非经营性往来矿有限责任公司山西兰花焦煤有限公
上市公司子公司其他应收款1161097464.607822400.0049791211.0679670875.601139040200.06内部借款及利息非经营性往来司上市公司的子公山西朔州山阴兰花口
司及其附属企业上市公司子公司其他应收款369640661.408953990.28327214383.0351380268.65内部借款及利息非经营性往来前煤业有限公司山西兰花丹峰化工股
上市公司子公司其他应收款29314051.581622696.861622696.8629314051.58内部借款及利息非经营性往来份有限公司山西兰花包装制品有
上市公司子公司其他应收款--内部借款及利息非经营性往来限公司
山西兰花百盛煤业有上市公司子公司其他应收款1288973323.49170024030.0062586366.804200000.001517383720.29内部借款及利息非经营性往来限公司山西兰花同宝煤业有
上市公司子公司其他应收款1397649589.40184335200.0066747538.341648732327.74内部借款及利息非经营性往来限公司山西朔州平鲁区兰花
上市公司子公司其他应收款271944835.426313338.88146881738.88131376435.42内部借款及利息非经营性往来永胜煤业有限公司山西兰花沁裕煤矿有
上市公司子公司其他应收款900825635.68154056152.0046327188.011101208975.69内部借款及利息非经营性往来限公司山西兰花煤化工有限
上市公司子公司其他应收款333437992.6517607343.2416731996.31334313339.58内部借款及利息非经营性往来责任公司山西兰花集团芦河煤
上市公司子公司其他应收款1191674868.3875887146.1357567994.181325130008.69内部借款及利息非经营性往来业有限公司山西兰花清洁能源有
上市公司子公司其他应收款-15000000.00493342.06493342.0615000000.00内部借款及利息非经营性往来限责任公司非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其非经营性往来附属企业非经营性往来
总计///8444032001.411521885543.63421360935.74767462705.269619815775.52//