方直科技:2022年一季度报告

深圳市方直科技股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：300235证券简称：方直科技公告编号：2022-021
深圳市方直科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）35789371.7140739515.32-12.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）12959946.9415618161.39-17.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10948695.5613693150.42-20.04%益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-14005686.792467502.57-667.61%
基本每股收益（元/股）0.080.09-11.11%
稀释每股收益（元/股）0.080.09-11.11%
加权平均净资产收益率1.94%2.38%-0.44%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）703396662.14685266192.892.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）675887113.99663058271.771.93%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1深圳市方直科技股份有限公司2022年第一季度报告
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4500.00处置固定资产计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1736000.00政府补助助除外）
委托他人投资或管理资产的损益625678.09理财收益
减：所得税影响额354926.71
合计2011251.38--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用变动金额项目变动幅度变动原因（万元）
7000.0077.78%主要系本报告期，公司为提高资金使用效率，利用闲置资金购买银行理财产交易性金融资产品所致。
应收票据-900.17-100.00%主要系银行承兑汇票在本期兑现所致。
应收账款2728.81107.98%主要系春季开学旺季，教育系统征订业务确认收入，形成的应收账款增加所致。
预付款项1496.78327.36%主要系报告期内项目软硬件设备采购增加所致。
其他应收款112.08306.89%
主要系在不影响公司主营业务发展的前提下，公司为符合条件的员工提供限制额度的首套商品房购房免息借款所致。
其他流动资产50.0352.56%主要系开学旺季采购量增加，形成待抵扣的进项税额增加所致。
应付账款409.8663.10%主要系是销售旺季同步教育软件产品采购增加所致。
应交税费424.21598.51%主要系销售旺季随着业务收入的确认，增值税和企业所得税同步增加。
其他流动负债-11.28-30.16%主要原因是合同负债金额减少，税金相应减少所致。
租赁负债-5.75-74.81%主要系根据新租赁准则确认的租赁负债，随着逐步摊销金额减少所致。
其他综合收益-13.11-100.00%主要系被投资企业所形成的其他综合收益影响所致。
其他收益56.2746.11%主要系本报告期取得的政府资助较上年同比有所增加所致。
投资收益-181.18-343.03%主要系被投资企业本期净利润下降所致。
营业外收入0.45100.00%主要系处置固定资产所致。
所得税费用63.8437.61%主要系去年同期按国家鼓励的重点软件企业所得税税率10%计缴所得税所致。
少数股东损益3.37100.00%主要系上年度孙公司徐州金太阳教育科技有限公司股份转让所致。
经营活动产生的-1647.32-667.61%主要系本报告期，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少所致。
现金流量净额
投资活动产生的-7024.74-9771.27%主要系本报告期，公司为提高资金使用效率，利用闲置资金购买银行理财产
2深圳市方直科技股份有限公司2022年第一季度报告
现金流量净额品所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数22757
先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
黄元忠境内自然人15.62%2621062319657967
黄晓峰境内自然人12.80%214901770
陈克让境内自然人10.44%1751847813138858质押8500000北京嘉豪伟业投资中心（有限合境内非国有法人4.71%79063400伙）深圳市前海永诚资产管理有限公
司－永诚1其他1.55%26000000号证券私募基金
张文凯境内自然人0.60%1003871752903
杨颖境内自然人0.55%9260000
朱一七境内自然人0.46%7685000
麦旺球境内自然人0.31%5226820
孙玉英境内自然人0.21%3556000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量黄晓峰21490177人民币普通股21490177北京嘉豪伟业投资中心（有限合
7906340人民币普通股7906340伙）
黄元忠6552656人民币普通股6552656陈克让4379620人民币普通股4379620深圳市前海永诚资产管理有限公
12600000人民币普通股2600000司－永诚号证券私募基金
杨颖926000人民币普通股926000朱一七768500人民币普通股768500麦旺球522682人民币普通股522682孙玉英355600人民币普通股355600朱锦程336000人民币普通股336000
公司实际控制人黄元忠先生同黄晓峰先生、陈克让先生为一致行动人。公司未知上述其上述股东关联关系或一致行动的他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管说明理办法》中规定的一致行动人。
3深圳市方直科技股份有限公司2022年第一季度报告
前10名股东参与融资融券业务股公司股东朱锦程通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易东情况说明（如有）担保证券账户持有336000股，实际合计持有336000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期黄元忠216079671950000019657967当年解锁持有股高管锁定股
份的25%黄晓峰163788581637885800原定任期届满后高管锁定股六个月全部解锁陈克让131388580013138858当年解锁持有股高管锁定股
份的25%杨颖9260539260530原定任期届满后高管锁定股六个月全部解锁张文凯700403052500752903当年解锁持有股高管锁定股
份的25%
00400400离职后半年内持刘念高管锁定股
有股份全部锁定
合计52752139192549115290033550128----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市方直科技股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金261912038.37345467218.07结算备付金拆出资金
交易性金融资产160000000.0090000000.00衍生金融资产
应收票据9001662.40
应收账款52560718.2325272601.99
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应收款项融资
预付款项19540023.224572265.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1485952.39365201.48
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货6314394.106173966.06
合同资产816750.00816750.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1452096.33951842.25
流动资产合计504081972.64482621507.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资117795611.27119836018.57其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产80440595.1481551179.34在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产244291.55298452.67
无形资产532942.32694633.54开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产301249.22264401.02其他非流动资产
非流动资产合计199314689.50202644685.14
资产总计703396662.14685266192.89
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
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应付票据
应付账款10593695.826495139.38预收款项
合同负债2022218.852649360.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4173604.935557917.04
应交税费4950938.48708790.26
其他应付款5263568.606124244.35
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债224933.34221592.81
其他流动负债261229.92374017.31
流动负债合计27490189.9422131061.26
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债19358.2176859.86长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计19358.2176859.86
负债合计27509548.1522207921.12
所有者权益：
股本167831090.00167831090.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积281759762.25281759762.25
减：库存股
其他综合收益-131104.720.00专项储备
6深圳市方直科技股份有限公司2022年第一季度报告
盈余公积28612214.4928612214.49一般风险准备
未分配利润197815151.97184855205.03
归属于母公司所有者权益合计675887113.99663058271.77少数股东权益
所有者权益合计675887113.99663058271.77
负债和所有者权益总计703396662.14685266192.89
法定代表人：黄元忠主管会计工作负责人：贺林英会计机构负责人：廖晓莉
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入35789371.7140739515.32
其中：营业收入35789371.7140739515.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本20747571.1225011777.58
其中：营业成本9729595.3513510724.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加374273.94469996.76
销售费用3124711.643343543.59
管理费用2896950.752544331.63
研发费用5961402.716371934.96
财务费用-1339363.27-1228753.66
其中：利息费用
利息收入1349036.741236162.36
加：其他收益1783315.421220565.74投资收益（损失以“－”号填-1283624.49528182.78列）
其中：对联营企业和合营企业
-1909302.58-433781.48的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
7深圳市方直科技股份有限公司2022年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“”－号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-250117.40-194555.22列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）15291374.1217281931.04
加：营业外收入4500.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）15295874.1217281931.04
减：所得税费用2335927.181697482.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）12959946.9415584448.82
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
12959946.9415584448.82号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润12959946.9415618161.39
2.少数股东损益-33712.57
六、其他综合收益的税后净额-131104.72归属母公司所有者的其他综合收益
-131104.72的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-140381.27合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
-140381.27他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
9276.55收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
6570.85动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准2705.70
备
5.现金流量套期储备
8深圳市方直科技股份有限公司2022年第一季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额12828842.2215584448.82归属于母公司所有者的综合收益
12828842.2215618161.39总额
归属于少数股东的综合收益总额-33712.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.080.09
（二）稀释每股收益0.080.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄元忠主管会计工作负责人：贺林英会计机构负责人：廖晓莉
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金12408227.9824813958.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还219.02
收到其他与经营活动有关的现金16303917.597945556.71
经营活动现金流入小计28712145.5732759733.97
购买商品、接受劳务支付的现金4822946.777908131.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现10508491.4311964042.23
9深圳市方直科技股份有限公司2022年第一季度报告
金
支付的各项税费657738.23778113.01
支付其他与经营活动有关的现金26728655.939641944.71
经营活动现金流出小计42717832.3630292231.40
经营活动产生的现金流量净额-14005686.792467502.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金70000000.00100000000.00
取得投资收益收到的现金625678.09961964.26
处置固定资产、无形资产和其他
40000.00长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计70665678.09100961964.26
购建固定资产、无形资产和其他
194195.00243046.00长期资产支付的现金
投资支付的现金140000000.00100000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计140194195.00100243046.00
投资活动产生的现金流量净额-69528516.91718918.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20976.00
筹资活动现金流出小计20976.00
筹资活动产生的现金流量净额-20976.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-83555179.703186420.83
加：期初现金及现金等价物余额345467218.07319510759.17
六、期末现金及现金等价物余额261912038.37322697180.00
10深圳市方直科技股份有限公司2022年第一季度报告
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
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