国机汽车:国机汽车2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600335证券简称：国机汽车
国机汽车股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入8833958089.54-27.01
归属于上市公司股东的净利润7051290.08-64.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
125231410.1620.42
净利润
经营活动产生的现金流量净额-1567100745.73-336.48
基本每股收益（元/股）0.0048-64.95
稀释每股收益（元/股）0.0048-64.95
加权平均净资产收益率（%）0.07-64.95本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
总资产32633921081.6230092655731.178.44归属于上市公司股
10615788415.3410583350458.490.31
东的所有者权益
1/112022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额
非流动资产处置损益24940678.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助2099419.46除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
-146282854.61
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3026088.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目1812681.79
减：所得税影响额1509074.50
少数股东权益影响额（税后）2267059.01
合计-118180120.08
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
存货48.41期末采购较期初增加
其他流动资产45.55本期采购增加，待抵扣进项税增加长期股权投资-61.65本期处置联营企业股权
投资性房地产39.55本期转入投资性房地产增加
在建工程-45.95本期在建工程完工结转
应付票据63.81本期采用票据结算的采购增加
其他综合收益33.49汇率变动导致的外币报表折算影响
研发费用49.02本期研发投入增加
财务费用-68.29本期外币汇率变动
投资收益214.93本期处置联营企业股权确认投资收益
公允价值变动收益-49.43本期交易性金融资产公允价值变动
销售商品、提供劳务收到的现金-37.40本期销售收入同比下降
取得投资收益收到的现金17244.79本期处置股票产生的现金流入
购建固定资产、无形资产和其他长期资
35.97本期购置的经营租赁用车同比增加
产所支付的现金
偿还债务支付的现金-51.46本期偿还债务同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-76.35借款规模同比下降，付息现金流减少
2/112022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数42240无总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或股东持股比股东名称持股数量售条件股冻结情况
性质例(%)份数量股份状态数量国有
中国机械工业集团有限公司102760828270.54427138514无0法人
唐建平未知181617001.25无0
朱文未知171046001.17无0
中国电子财务有限责任公司未知128000000.88无0
于美艳未知90562000.62无0
匡立武未知63365280.43无0
朱向军未知55343000.38无0
誉辉资本管理（北京）有限责任
公司－誉辉元贞11号私募证券未知54624000.37无0投资基金
颜微微未知51800000.36无0
吴芳未知50000000.34无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中国机械工业集团有限公司600469768人民币普通股600469768唐建平18161700人民币普通股18161700朱文17104600人民币普通股17104600中国电子财务有限责任公司12800000人民币普通股12800000于美艳9056200人民币普通股9056200匡立武6336528人民币普通股6336528朱向军5534300人民币普通股5534300
誉辉资本管理（北京）有限责任公司－
5462400人民币普通股5462400
誉辉元贞11号私募证券投资基金颜微微5180000人民币普通股5180000吴芳5000000人民币普通股5000000控股股东中国机械工业集团有限公司与第2至第10名股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明间不存在关联关系，亦非一致行动人，第2名至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知。
3/112022年第一季度报告
股东唐建平通过客户信用交易担保证券账户持有公司
18161700股，普通证券账户未持有公司股票。
股东朱文通过客户信用交易担保证券账户持有公司
16698700股，普通证券账户持有公司405900股合计持有
公司17104600股。
股东于美艳通过客户信用交易担保证券账户持有公司
9056200股，普通证券账户未持有公司股票。
前10名股东及前10名无限售股东参与股东匡立武通过客户信用交易担保证券账户持有公司
融资融券及转融通业务情况说明（如有）
6336528股，普通证券账户未持有公司股票。
股东朱向军通过客户信用交易担保证券账户持有公司
5534300股，普通证券账户未持有公司股票。
股东颜微微通过客户信用交易担保证券账户持有公司
5180000股，普通证券账户未持有公司股票。
股东吴芳通过客户信用交易担保证券账户持有公司
5000000股，普通证券账户未持有公司股票。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:国机汽车股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金3949526622.425223797966.18结算备付金拆出资金
交易性金融资产530311577.71713231755.71衍生金融资产
应收票据1042273057.021295997511.50
应收账款7243727964.005589578615.71应收款项融资
预付款项3972332194.323597858182.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款467105358.91462431707.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5255411982.073541170339.72
合同资产2983606199.922418657088.13持有待售资产
一年内到期的非流动资产702458260.49757530130.47
其他流动资产544199592.47373889978.11
流动资产合计26690952809.3323974143275.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款733189681.87894020973.18
长期股权投资28159864.4473429149.55
其他权益工具投资1076949841.571076949841.57其他非流动金融资产
投资性房地产190066195.25136199353.21
固定资产2292029807.652278781781.54
在建工程25420104.7547031860.65生产性生物资产
5/112022年第一季度报告
油气资产
使用权资产381436687.58365617911.42
无形资产657834635.32690530987.04
开发支出200096.25198116.05商誉
长期待摊费用145004182.68145960467.05
递延所得税资产412677174.93409792014.78其他非流动资产
非流动资产合计5942968272.296118512456.04
资产总计32633921081.6230092655731.17
流动负债：
短期借款1231255153.081528029502.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5842073101.853566394160.77
应付账款3938217065.063776659741.27
预收款项17458799.188561874.45
合同负债6802483855.046488574648.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬439698419.92434765190.91
应交税费361882935.59485272743.06
其他应付款1257255090.451099850686.16
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债809168476.75866396716.77
其他流动负债308952469.14297663853.77
流动负债合计21008445366.0618552169118.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款79601582.3280404904.20应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债405917519.99351464997.02
6/112022年第一季度报告
长期应付款6439390.056317828.23
长期应付职工薪酬99441836.82107759064.43
预计负债36125005.4136804901.32
递延收益152638934.15146863717.30
递延所得税负债269264274.04272009451.04其他非流动负债
非流动负债合计1049428542.781001624863.54
负债合计22057873908.8419553793982.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1456875351.001456875351.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3080572600.733080494646.95
减：库存股
其他综合收益90478388.1567777786.90
专项储备22770277.3820162165.64
盈余公积195268496.22195268496.22一般风险准备
未分配利润5769823301.865762772011.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计10615788415.3410583350458.49
少数股东权益-39741242.56-44488709.77
所有者权益（或股东权益）合计10576047172.7810538861748.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计32633921081.6230092655731.17
公司负责人：彭原璞主管会计工作负责人：赵建国会计机构负责人：李雪红
7/112022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入8833958089.5412103316729.63
其中：营业收入8833958089.5412103316729.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8654564181.7011954559921.90
其中：营业成本8172567693.5711404918880.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加17933085.8624722419.98
销售费用132669100.60165653016.71
管理费用210199198.27255233984.03
研发费用112048514.7475191661.72
财务费用9146588.6628839958.83
其中：利息费用23312312.8840746336.53
利息收入15954542.5413731369.07
加：其他收益3912101.255425513.96
投资收益（损失以“－”号填列）13810687.81-12016527.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2204804.21-12104626.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-145737051.31-97529997.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4742418.442857995.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1851127.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）8492881.968646656.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）53278981.6556140449.38
加：营业外收入3268253.045765739.73
减：营业外支出255663.53371783.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）56291571.1661534405.78
减：所得税费用43598467.7841125866.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）12693103.3820408539.50
8/112022年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）12693103.3820408539.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
7051290.0820117928.28
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）5641813.30290611.22
六、其他综合收益的税后净额22700601.25-5879873.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额22700601.25-5880850.00
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益22700601.25-5880850.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额22700601.25-5880850.00
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额976.04
七、综合收益总额35393704.6314528665.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额29751891.3314237078.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额5641813.30291587.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.00480.0138
（二）稀释每股收益(元/股)0.00480.0138
公司负责人：彭原璞主管会计工作负责人：赵建国会计机构负责人：李雪红
9/112022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8464424368.0613520511878.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还32635065.2220679334.31
收到其他与经营活动有关的现金490257344.281958509429.43
经营活动现金流入小计8987316777.5615499700641.95
购买商品、接受劳务支付的现金8266421080.4211104307990.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金491714034.12464823456.20
支付的各项税费790526862.98886558968.45
支付其他与经营活动有关的现金1005755545.772381339894.69
经营活动现金流出小计10554417523.2914837030309.77
经营活动产生的现金流量净额-1567100745.73662670332.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金62944659.87
取得投资收益收到的现金35397939.22204084.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
57420995.5365605298.20
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计155763594.6265809382.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
151783449.63111626902.91
现金投资支付的现金
10/112022年第一季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计151783449.63111626902.91
投资活动产生的现金流量净额3980144.99-45817520.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金854368764.94911849638.40
收到其他与筹资活动有关的现金1400000.00
筹资活动现金流入小计855768764.94911849638.40
偿还债务支付的现金1217339095.162508111842.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16961628.0771725670.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润826160.64
支付其他与筹资活动有关的现金9993520.44
筹资活动现金流出小计1244294243.672579837513.09
筹资活动产生的现金流量净额-388525478.73-1667987874.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72582141.1014217232.96
五、现金及现金等价物净增加额-2024228220.57-1036917830.24
加：期初现金及现金等价物余额4791898366.874337165892.95
六、期末现金及现金等价物余额2767670146.303300248062.71
公司负责人：彭原璞主管会计工作负责人：赵建国会计机构负责人：李雪红
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告国机汽车股份有限公司董事会
2022年4月25日