力生制药:2022年一季度报告

天津力生制药股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002393证券简称：力生制药公告编号：2022-025
天津力生制药股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减
营业收入（元）306461015.93327607280.27-6.45%归属于上市公司股东的净利润
41953999.3236054500.5716.36%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
41902837.8235340074.0818.57%
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
32867367.2121507113.3652.82%
（元）
基本每股收益（元/股）0.230.2015.00%
稀释每股收益（元/股）0.230.2015.00%
加权平均净资产收益率0.95%0.83%0.12%本报告期末上年度末本报告期末比上年度
1天津力生制药股份有限公司2022年第一季度报告全文
末增减
总资产（元）5277937903.555190932494.571.68%归属于上市公司股东的所有者权
4452383148.394410508809.880.95%益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或24000.00定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出36190.00
减：所得税影响额9028.50
合计51161.50--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期金额32867367.21元，比上年同期增加52.82%，其主要原因
为现金支付销售费用减少，影响支付其他与经营活动有关的现金下降。
2、财务费用：本期发生额-5199579.63元，比上年同期增加123.03%，其主要原因为一季度定期存款到期结息所致。
3、其他收益：本期发生额133860.87元，比上年同期减少85.39%，其主要原因为本期政府补助减少。
4、投资收益：本期发生额4076508.47元，比上年同期减少44.28%，其主要原因为权益法核算的参股公司
净利润同比下降所致。
5、应收账款：期末余额223442446.90元，比年初余额增加55.91%，其主要原因为销售部门努力扩大销售
规模造成应收账款增加，同时上年末集中回款导致年初余额较小。
6、其他应收款：期末余额4228576.30元，比年初余额减少44.31%，其主要原因为前期支付费用陆续报销。
7、应交税费：期末余额29871500.92元，比年初余额减少47.21%，其主要原因为应交增值税较年初增加。
8、其他非流动资产：期末余额1757346.66元，比年初余额减少68.24%，其主要原因为预付工程设备款余
2天津力生制药股份有限公司2022年第一季度报告全文额减少。
9、合同负债：期末余额2362905.99元，比年初余额减少79.07%，其主要原因为预收货款减少。
10、其他流动负债：期末余额307177.78元，比年初余额减少77.74%，其主要原因为待转销项税减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数207770总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量天津金浩医药有限
国有法人51.36%937106080公司天津市西青经济开
国有法人0.71%13015350发总公司
孙治明境内自然人0.49%8903000
蒋彩娟境内自然人0.47%8504480
钱菊芳境内自然人0.46%8379000
薛佩珊境内自然人0.42%7606000
JPMORGAN
CHASE
境外法人0.39%7053910
BANKNATIONAL
ASSOCIATION
阮彩友境内自然人0.36%6493000
罗育文境内自然人0.33%6000000
周雅美境内自然人0.28%5028000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量天津金浩医药有限公司93710608人民币普通股93710608天津市西青经济开发总公司1301535人民币普通股1301535孙治明890300人民币普通股890300蒋彩娟850448人民币普通股850448钱菊芳837900人民币普通股837900薛佩珊760600人民币普通股760600
JPMORGAN CHASE
BANKNATIONAL 705391 人民币普通股 705391
ASSOCIATION阮彩友649300人民币普通股649300
3天津力生制药股份有限公司2022年第一季度报告全文
罗育文600000人民币普通股600000周雅美502800人民币普通股502800上述股东关联关系或一致行动的说明无
阮彩友信用证券账户持有数量649300股，普通账户持有数量前10名股东参与融资融券业务情152700股，实际合计持有496600股；
况说明（如有）罗育文信用证券账户持有数量600000股，普通账户持有数量0股，实际合计持有600000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津力生制药股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1666850693.341651904935.47结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据104620359.2397100991.20
应收账款223442446.90143312216.71
应收款项融资152966796.04173586101.01
预付款项46242569.1340425925.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4228576.307432461.93
其中：应收利息应收股利
4天津力生制药股份有限公司2022年第一季度报告全文
买入返售金融资产
存货239778619.03228775591.61合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14402829.8313890881.74
流动资产合计2452532889.802356429105.55
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资73087114.0768858625.85
其他权益工具投资1431361682.041430976235.46其他非流动金融资产
投资性房地产31775047.0331946170.54
固定资产962218051.77975701507.73
在建工程161202345.05154514935.47生产性生物资产油气资产
使用权资产6208480.546438424.27
无形资产143100147.19144222865.23开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产14694799.4016311266.91
其他非流动资产1757346.665533357.56
非流动资产合计2825405013.752834503389.02
资产总计5277937903.555190932494.57
流动负债：
短期借款35367507.9828140476.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款93451250.2890485526.13预收款项
合同负债2362905.9911288294.40
5天津力生制药股份有限公司2022年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬40284411.8543283019.59
应交税费29871500.9220291981.37
其他应付款395507272.93357202202.14
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债399622.92399622.92
其他流动负债307177.781379989.64
流动负债合计597551650.65552471112.36
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6199019.926199019.92长期应付款
长期应付职工薪酬11310342.9211310342.92预计负债
递延收益31736337.4731678129.65
递延所得税负债178757404.20178765079.84其他非流动负债
非流动负债合计228003104.51227952572.33
负债合计825554755.16780423684.69
所有者权益：
股本182454992.00182454992.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1691564108.231691564108.23
减：库存股
其他综合收益1011128220.391011128220.39
专项储备13310255.3713389916.18
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盈余公积413967003.38413967003.38一般风险准备
未分配利润1139958569.021098004569.70
归属于母公司所有者权益合计4452383148.394410508809.88少数股东权益
所有者权益合计4452383148.394410508809.88
负债和所有者权益总计5277937903.555190932494.57
法定代表人：徐道情主管会计工作负责人：王家颖会计机构负责人：高峻
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入306461015.93327607280.27
其中：营业收入306461015.93327607280.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本259942594.57291975589.01
其中：营业成本123276299.62137262454.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6330619.645942263.49
销售费用87000921.47101087947.36
管理费用22808305.0124768132.92
研发费用25726028.4625246079.69
财务费用-5199579.63-2331289.03
其中：利息费用71600.8983747.03
利息收入5326360.952397681.48
加：其他收益133860.87916498.80投资收益（损失以“－”
4076508.477316164.19号填列）
其中：对联营企业和合
4076508.477316164.19
营企业的投资收益
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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
50728790.7043864354.25
填列）
加：营业外收入60290.0056151.98
减：营业外支出100.00129252.77四、利润总额（亏损总额以“－”
50788980.7043791253.46号填列）
减：所得税费用8834981.387736752.89五、净利润（净亏损以“－”号
41953999.3236054500.57
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
41953999.3236054500.57以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的
41953999.3236054500.57
净利润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
8天津力生制药股份有限公司2022年第一季度报告全文
险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额41953999.3236054500.57归属于母公司所有者的综
41953999.3236054500.57
合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.230.20
（二）稀释每股收益0.230.20
法定代表人：徐道情主管会计工作负责人：王家颖会计机构负责人：高峻
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金198672099.11237903749.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金13968283.4110996903.79
经营活动现金流入小计212640382.52248900653.42
购买商品、接受劳务支付的现金34605243.0539076359.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金49746132.9355608673.61
支付的各项税费32581847.5327908264.82
支付其他与经营活动有关的现金62839791.80104800241.93
经营活动现金流出小计179773015.31227393540.06
经营活动产生的现金流量净额32867367.2121507113.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
29357.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计29357.00
购建固定资产、无形资产和其他长
13275890.7422077124.49
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计13275890.7422077124.49
投资活动产生的现金流量净额-13275890.74-22047767.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
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取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额19591476.47-540654.13
加：期初现金及现金等价物余额1627667200.901525693834.83
六、期末现金及现金等价物余额1647258677.371525153180.70
(二)审计报告
公司第一季度报告未经审计。
天津力生制药股份有限公司董事会
2022年4月27日
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