神州细胞:神州细胞2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688520证券简称：神州细胞
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入155804578.54不适用
归属于上市公司股东的净利润-143305304.84不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-113740027.94不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-95350434.30不适用
基本每股收益（元/股）-0.33不适用
稀释每股收益（元/股）-0.33不适用
1/162022年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）不适用不适用
研发投入合计188546019.9321.46
研发投入占营业收入的比例（%）121.01不适用本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产1731523082.571373183568.2226.10
归属于上市公司股东的所有者权益-361019648.66-226506916.01不适用
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-19477.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府3581071.70补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金769149.64融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34250225.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目276135.69
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）-78069.73
合计-29565276.90
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
较上年同期大幅提升，主要系2021年
7月公司首个产品安佳因上市，报告期
营业收入不适用
内公司积极开拓市场，产品销量增加所致
2/162022年第一季度报告
较上年同期有所提升，主要系报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常
不适用公司积极开拓市场，安佳因产品销量稳性损益的净利润步提升，收入增加所致较上年同期有所提升，主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额不适用公司安佳因产品销售产生应收款，销售商品收到的现金增加所致
较上年同期有所减少，主要系报告期内归属于上市公司股东的所有者权益不适用公司持续产生亏损所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数10248-
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持有有限售包含转融通借出持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数股份的限售股份
例(%)量数量股份数状态量拉萨爱力克投资境内非国
26783335061.52267833350267833350无-
咨询有限公司有法人天津神州安元企业管理咨询合伙
其他219000005.032190000021900000无-
企业（有限合伙）拉萨良昊园投资境内非国
200060154.602000601520006015无-
咨询有限公司有法人境内自然
谢良志166713753.831667137516671375无-人宁波梅山保税港区鼎晖孚冉股权
其他95407802.1913369931336993无-投资合伙企业（有限合伙）浙江清松投资管
理有限公司-宁波
清松稳胜企业管其他89311332.05891330891330无-理合伙企业（有限合伙）
3/162022年第一季度报告
天津神州安恒企业管理咨询合伙
其他73000001.6873000007300000无-
企业（有限合伙）
QM65 LIMITED 境外法人 5793645 1.33 0.00 0.00 无 -上海集桑医疗科境内非国
44655661.03668497668497无-
技有限公司有法人苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙）－0.00
其他38624300.890.00无-苏州工业园区启华二期投资中心（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量宁波梅山保税港区鼎晖孚冉股权投资合伙企
8203787人民币普通股8203787业（有限合伙）
浙江清松投资管理有限公司－宁波清松稳胜
8039803人民币普通股8039803
企业管理合伙企业（有限合伙）
QM65 LIMITED 5793645 人民币普通股 5793645苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙）－苏州工业园区启华二期投资中心（有3862430人民币普通股3862430限合伙）上海集桑医疗科技有限公司3797069人民币普通股3797069
天津盈亚股权投资基金管理有限责任公司－天津盼亚股权投资基金合伙企业（有限合3721488人民币普通股3721488伙）
大家人寿保险股份有限公司－万能产品2308055人民币普通股2308055周勇2097900人民币普通股2097900
华宏强震（天津）企业管理咨询合伙企业
2033050人民币普通股2033050（有限合伙）苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合
1525700人民币普通股1525700
伙）
4/162022年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明截至本报告期末，公司各股东之间的关联关系、一致行动关系等关系如下：1、谢良志持有拉萨爱力克
100%股权，谢良志与其配偶、一致行动人李翰园共同
持有拉萨良昊园100%股权，拉萨良昊园为谢良志的一致行动人；2、神州安元、神州安恒的执行事务合伙人
均为罗春霞；3、持有 QM65 最终普通合伙人 QCorp V
的 33.33%股权并担任 QCorp V 董事局及投资决策委员
会成员的 Duane Kuang（邝子平）为启华二期的执行事
务合伙人委派代表、启华二期最终普通合伙人上海启
昌的执行董事及法定代表人、启华二期的普通合伙人
启明融盛的投资决策委员会成员之一；4、持有 QM65
最终普通合伙人 QCorp V 的 33.33%股权并担任 QCorp
V 董事局及投资决策委员会成员的 Nisa Bernice Leung（梁颖宇）为启华二期的普通合伙人启明融盛的投资
决策委员会成员之一；5、持有启华二期最终普通合伙
人上海启昌50%股权并担任上海启昌监事、启明融盛
的投资决策委员会成员胡旭波，为 QM65 最终普通合伙人 QCorp V 董事局及投资决策委员会成员之一；6、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资周勇通过信用证券账户持有公司股份2097900股。此融券及转融通业务情况说明（如有）外，公司未知悉上述其他股东参与融资融券及转融通业务情况。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/162022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金328486009.06349491914.05
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产224015052.98-
衍生金融资产-
应收票据--
应收账款69945588.2381594268.02
应收款项融资--
预付款项79403652.4448026471.70
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款8541284.613740017.78
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货108912642.3389797919.28
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产52358858.5317866850.38
流动资产合计871663088.18590517441.21
非流动资产：
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产500165104.15504365755.01
在建工程183550824.87113314320.78
生产性生物资产--
6/162022年第一季度报告
油气资产--
使用权资产21024374.5316874336.88
无形资产35352128.6634696544.67
开发支出3798807.19-
商誉--
长期待摊费用1091227.82610717.11
递延所得税资产--
其他非流动资产114877527.17112804452.56
非流动资产合计859859994.39782666127.01
资产总计1731523082.571373183568.22
流动负债：
短期借款239217961.50281104758.20
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款157321009.64134570212.04
预收款项--
合同负债1024667.68244910.00
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬79998607.5768791102.42
应交税费10749633.595681080.93
其他应付款63592306.2685013182.44
其中：应付利息2957688.222219568.31
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债118774452.8792097615.66
其他流动负债--
流动负债合计670678639.11667502861.69
非流动负债：
保险合同准备金--
长期借款831964191.32697038497.31
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债11483248.797997223.27
7/162022年第一季度报告
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益228217389.95231635066.61
递延所得税负债--
其他非流动负债355000000.00-
非流动负债合计1426664830.06936670787.19
负债合计2097343469.171604173648.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）435335714.00435335714.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2358406289.622349613717.43
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积--
一般风险准备--
未分配利润-3154761652.28-3011456347.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计-361019648.66-226506916.01
少数股东权益-4800737.94-4483164.65
所有者权益（或股东权益）合计-365820386.60-230990080.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计1731523082.571373183568.22
公司负责人：谢良志主管会计工作负责人：谢良志会计机构负责人：赵桂芬合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入155804578.54-
其中：营业收入155804578.54-
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本269836275.06199677148.28
其中：营业成本6158027.18-
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
8/162022年第一季度报告
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加1841974.57499952.78
销售费用34115088.5411565341.17
管理费用30201049.1526077854.43
研发费用184747212.74155237214.70
财务费用12772922.886296785.20
其中：利息费用13304129.347178305.68
利息收入761374.391119452.25
加：其他收益3693812.353801118.71
投资收益（损失以“－”号填列）754096.661774018.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益--以摊余成本计量的金融资产终止确认收
--益
汇兑收益（损失以“－”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）15052.981981477.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）201257.86-
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“－”号填列）--
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-109367476.67-192120533.74
加：营业外收入18648.904600.82
减：营业外支出34274050.36821276.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-143622878.13-192937209.08
减：所得税费用--
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-143622878.13-192937209.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-143622878.13-192937209.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-143305304.84-192493889.97号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-317573.29-443319.11
六、其他综合收益的税后净额--
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
--净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
9/162022年第一季度报告
2．将重分类进损益的其他综合收益--
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
--额
七、综合收益总额-143622878.13-192937209.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-143305304.84-192493889.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额-317573.29-443319.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.33-0.44
（二）稀释每股收益(元/股)-0.33-0.44
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：谢良志主管会计工作负责人：谢良志会计机构负责人：赵桂芬合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金176477689.67-
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还26991228.8813636567.91
收到其他与经营活动有关的现金1451045.201259476.39
经营活动现金流入小计204919963.7514896044.30
购买商品、接受劳务支付的现金139206830.68102821477.47
客户贷款及垫款净增加额--
10/162022年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金87996270.9351004574.28
支付的各项税费7222599.49278307.03
支付其他与经营活动有关的现金65844696.9522182675.19
经营活动现金流出小计300270398.05176287033.97
经营活动产生的现金流量净额-95350434.30-161390989.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金668000000.00484000000.00
取得投资收益收到的现金799342.461868913.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
--净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计668799342.46485868913.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金163970187.7744481740.01
投资支付的现金892000000.001132000000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1055970187.771176481740.01
投资活动产生的现金流量净额-387170845.31-690612826.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金248928324.14139763888.39
收到其他与筹资活动有关的现金355000000.00
筹资活动现金流入小计603928324.14139763888.39
偿还债务支付的现金126333491.6499395362.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12715102.276509231.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3373457.84
筹资活动现金流出小计142422051.75105904593.77
筹资活动产生的现金流量净额461506272.3933859294.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9102.22-
五、现金及现金等价物净增加额-21005905.00-818144521.36
加：期初现金及现金等价物余额349491914.05950279644.03
六、期末现金及现金等价物余额328486009.05132135122.67
公司负责人：谢良志主管会计工作负责人：谢良志会计机构负责人：赵桂芬
11/162022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金206264015.98249581032.16
交易性金融资产224015052.98-
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款--
应收款项融资--
预付款项1494038.12841182.12
其他应收款994861409.34831832171.70
其中：应收利息--
应收股利--
存货--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产4254490.385060102.90
流动资产合计1430889006.801087314488.88
非流动资产：
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资1036177820.401035677820.40
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产165097302.12167772748.94
在建工程3691161.041008232.81
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产112447.1691670.18
无形资产17376343.1917148477.55
开发支出--
商誉--
长期待摊费用269541.29276697.25
递延所得税资产--
其他非流动资产2620011.681260313.30
12/162022年第一季度报告
非流动资产合计1225344626.881223235960.43
资产总计2656233633.682310550449.31
流动负债：
短期借款19615784.89-
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款--
预收款项--
合同负债--
应付职工薪酬5831793.524682597.91
应交税费586045.09282108.61
其他应付款2999832.793553016.47
其中：应付利息518507.1277545.91
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债1404461.971372971.24
其他流动负债--
流动负债合计30437918.269890694.23
非流动负债：
长期借款97841112.0064841112.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债-29891.64
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益67616214.3468374991.10
递延所得税负债--
其他非流动负债300000000.00-
非流动负债合计465457326.34133245994.74
负债合计495895244.60143136688.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）435335714.00435335714.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1929326000.531923023123.23
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
13/162022年第一季度报告
盈余公积--
未分配利润-204323325.45-190945076.89
所有者权益（或股东权益）合计2160338389.082167413760.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计2656233633.682310550449.31
公司负责人：谢良志主管会计工作负责人：谢良志会计机构负责人：赵桂芬母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入1727569.891727569.89
减：营业成本478778.94478778.91
税金及附加475147.24460699.77
销售费用--
管理费用11978757.5215051735.16
研发费用2781699.282949488.14
财务费用969924.47-311230.72
其中：利息费用1309590.36211135.72
利息收入341814.44539145.00
加：其他收益813693.301122089.16
投资收益（损失以“－”号填列）754096.661389289.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益--以摊余成本计量的金融资产终止确认
--收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--公允价值变动收益（损失以“－”号填
15052.981281461.67
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）4.99-
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“－”号填列）--
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-13373889.63-13109061.31
加：营业外收入887.65-
减：营业外支出5246.581925.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-13378248.56-13110986.34
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-13378248.56-13110986.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填-13378248.56-13110986.34
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填--
列）
五、其他综合收益的税后净额--
14/162022年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
六、综合收益总额-13378248.56-13110986.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)--
（二）稀释每股收益(元/股)--
公司负责人：谢良志主管会计工作负责人：谢良志会计机构负责人：赵桂芬母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金--
收到的税费返还1638738.502176886.72
收到其他与经营活动有关的现金1759215.04576053.88
经营活动现金流入小计3397953.542752940.60
购买商品、接受劳务支付的现金--
支付给职工及为职工支付的现金3014297.122819795.08
支付的各项税费37464.5653827.15
支付其他与经营活动有关的现金7017143.345767359.33
经营活动现金流出小计10068905.028640981.56
经营活动产生的现金流量净额-6670951.48-5888040.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金668000000.00323000000.00
取得投资收益收到的现金799342.461472646.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
--的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金5000000.001000000.00
15/162022年第一季度报告
投资活动现金流入小计673799342.46325472646.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
5076778.02-
的现金
投资支付的现金892500000.00812000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金164615784.8910000000.00
投资活动现金流出小计1062192562.91822000000.00
投资活动产生的现金流量净额-388393220.45-496527353.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金52615784.89-
收到其他与筹资活动有关的现金300000000.00-
筹资活动现金流入小计352615784.89-
偿还债务支付的现金-2901250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金868629.15-
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计868629.152901250.00
筹资活动产生的现金流量净额351747155.74-2901250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-43317016.19-505316644.38
加：期初现金及现金等价物余额249581032.16511000571.95
六、期末现金及现金等价物余额206264015.975683927.57
公司负责人：谢良志主管会计工作负责人：谢良志会计机构负责人：赵桂芬
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2022年4月25日