天舟文化:2022年一季度报告

天舟文化股份有限公司2022年第一季度报告天舟文化股份有限公司
2022年第一季度报告
证券代码：300148
证券简称：天舟文化
二〇二二年四月二十八日
1天舟文化股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：300148证券简称：天舟文化编号：2022-017
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
□是□否
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
4.审计师发表非标意见的事项
□适用□不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）73448026.76108061464.31-32.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）-5875702.0922954224.17-125.60%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7627296.9822053521.63-134.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-85359543.14-7817102.37-991.96%
基本每股收益（元/股）-0.010.03-133.33%
稀释每股收益（元/股）-0.010.03-133.33%
加权平均净资产收益率-0.40%0.98%-1.38%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）1931380589.241992143939.55-3.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1479779687.021494738099.54-1.00%
截止披露前一交易日的公司总股本：
2天舟文化股份有限公司2022年第一季度报告
截止披露前一交易日的公司总股本（股）835339343
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期
支付的优先股股利（元）
支付的永续债利息（元）
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.01
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2880.10固定资产处置损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1304865.25政府补助助除外）
委托他人投资或管理资产的损益639962.48理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-186312.26
减：所得税影响额9800.68
少数股东权益影响额（税后）
合计1751594.89--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元项目期末余额期初余额变动金额变动幅度重大变动原因说明
预付款项87616547.2057902881.4429713665.7651.32%主要系报告期采购预付款增加
3天舟文化股份有限公司2022年第一季度报告
所致主要系报告期库存商品增加所
存货19911709.349332750.7810578958.56113.35%致
在建工程22940819.6913627456.139313363.5668.34%主要系报告期支付工程款所致主要系报告期支付上年末计提
应付职工薪酬7995901.9115173375.31-7177473.40-47.30%的年终奖所致主要系报告期投资项目公允价
递延所得税负债5555148.4412698018.67-7142870.23-56.25%值变动产生的应纳税差异减少所致一年内到期的非
4353579.076621353.83-2267774.76-34.25%主要系报告期支付租赁费所致
流动负债项目本期金额上期金额变动金额变动幅度重大变动原因说明主要系报告期老游戏收入同比
营业收入73448026.76108061464.31-34613437.55-32.03%下降所致
主要系研发团队调整，导致人研发费用10695799.6125934265.71-15238466.10-58.76%工成本同比减少所致主要系报告期银行借款利息支
财务费用32835.00-406334.62439169.62108.08%出同比增加所致主要系报告期收到的政府补助
其他收益1304865.25469282.58835582.67178.06%同比增加所致主要系报告期对联营企业确认
投资收益-4413252.158306587.70-12719839.85-153.13%的投资收益同比减少所致主要系报告期计提的应收账款
信用减值损失2090041.72150860.711939181.011285.41%坏账准备减少所致主要系报告期部分子公司利润
所得税费用1178731.08615250.99563480.0991.59%同比增加所致主要系报告期老游戏收入和利归属于母公司所
-5875702.0922954224.17-28829926.26-125.60%润同比下降，联营企业投资收有者的净利润益同比减少所致主要系报告期经营活动现金流经营活动产生的
-85359543.14-7817102.37-77542440.77-991.96%入同比减少而经营活动现金流现金流量净额出同比增加所致投资活动产生的主要系报告期收回结构性存款
80597378.41-49922402.71130519781.12261.45%
现金流量净额等同比增加所致主要系报告期收到长期借款同筹资活动产生的
-15425806.1652381932.29-67807738.45-129.45%比减少及支付2021年限制性现金流量净额股票激励计划的回购款所致
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股
557690
总数东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量湖南天鸿投资集团有境内非国有
11.84%98940202质押30000000
限公司法人
袁雄贵境内自然人8.71%7275530459619448樟树市悦玩投资管理境内非国有
0.84%6991053中心（有限合伙）法人深圳圣杰时代股权投境内非国有
0.36%3000000
资中心（有限合伙）法人
张万容境内自然人0.28%2300768
李伟境内自然人0.26%2185200
覃明莽境内自然人0.22%1849600
张晓明境内自然人0.22%1796100
罗如忠境内自然人0.21%1752900中国民生银行股份有
限公司－华夏中证动
其他0.19%1609500漫游戏交易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湖南天鸿投资集团有
98940202人民币普通股98940202
限公司袁雄贵13135856人民币普通股13135856樟树市悦玩投资管理
6991053人民币普通股6991053中心（有限合伙）深圳圣杰时代股权投
3000000人民币普通股3000000
资中心（有限合伙）
5天舟文化股份有限公司2022年第一季度报告
张万容2300768人民币普通股2300768李伟2185200人民币普通股2185200覃明莽1849600人民币普通股1849600张晓明1796100人民币普通股1796100罗如忠1752900人民币普通股1752900中国民生银行股份有
限公司－华夏中证动
1609500人民币普通股1609500
漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或上述股东中，袁雄贵与樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）存在一致行动关系，除此之外，公一致行动的说明司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东深圳圣杰时代股权投资中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有0股，还通过国元证前10名股东参与融资
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3000000股，实际合计持有3000000股；公司融券业务股东情况说
股东李伟除通过普通证券账户持有0股，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账明（如有）
户持有2185200股，实际合计持有2185200股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数
13500010000125000高管锁定股2023年1月1日
喻宇汉
40000400000股权激励注销不适用
刘英40000400000股权激励注销不适用周艳111151111151高管锁定股2023年1月1日李剑30223022高管锁定股2023年1月1日
731491041352965659619448高管锁定股2023年1月1日
袁雄贵
160000016000000股权激励注销不适用
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2021年限制性
股票激励计划732000073200000股权激励注销不适用（高管除外）
合计823982772253965659858621----
三、其他重要事项
□适用□不适用关于大股东股份减持事项2021 年 12 月 9 日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-056）；2021年12月31日发布的《关于持股5%以上股东股份减持达到1%的公告》（公告编号：2021-068）；2022年1月5日发布的《关于持股5%以上股东股份减持计划减持数量过半的进展公告》（公告编号：2022-001）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天舟文化股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金434832740.29455269810.79结算备付金拆出资金
交易性金融资产64210000.0080300000.00衍生金融资产应收票据
应收账款88745879.8188285462.29应收款项融资
预付款项87616547.2057902881.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款188922805.30164106100.16
其中：应收利息
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应收股利买入返售金融资产
存货19911709.349332750.78合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产69406803.4994177378.99
流动资产合计953646485.43949374384.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资183964043.78218022258.41
其他权益工具投资171138274.34206138274.34其他非流动金融资产
投资性房地产8363268.178480953.79
固定资产228881332.33229162609.58
在建工程22940819.6913627456.13生产性生物资产油气资产
使用权资产6690797.798607553.36
无形资产134786914.41137668710.87开发支出
商誉214769337.96214769337.96
长期待摊费用1608462.421701547.74
递延所得税资产4538351.564538351.56
其他非流动资产52501.3652501.36
非流动资产合计977734103.811042769555.10
资产总计1931380589.241992143939.55
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金
8天舟文化股份有限公司2022年第一季度报告
交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款119993944.64151424176.31预收款项
合同负债74614363.8273718876.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7995901.9115173375.31
应交税费7287723.958292123.76
其他应付款7290966.576094420.14
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4353579.076621353.83
其他流动负债6252466.856281998.41
流动负债合计227788946.81267606324.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款91200000.0091200000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3785397.013734308.87长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1363140.001363140.00
递延收益16071430.8216377248.43
递延所得税负债5555148.4412698018.67
其他非流动负债930010.46930010.46
9天舟文化股份有限公司2022年第一季度报告
非流动负债合计118905126.73126302726.43
负债合计346694073.54393909050.83
所有者权益：
股本835339343.00844339343.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2799856520.002806696666.25
减：库存股
其他综合收益-266405170.56-244642685.38专项储备
盈余公积68785415.9168785415.91一般风险准备
未分配利润-1957796421.33-1980440640.24
归属于母公司所有者权益合计1479779687.021494738099.54
少数股东权益104906828.68103496789.18
所有者权益合计1584686515.701598234888.72
负债和所有者权益总计1931380589.241992143939.55
法定代表人：肖志鸿主管会计工作负责人：刘英会计机构负责人：刘英
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入73448026.76108061464.31
其中：营业收入73448026.76108061464.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本77432353.0596231666.64
其中：营业成本35911223.3441063725.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
10天舟文化股份有限公司2022年第一季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加263041.97312972.61
销售费用10917209.559737186.47
管理费用19612243.5819589851.26
研发费用10695799.6125934265.71
财务费用32835.00-406334.62
其中：利息费用1230924.96580010.99
利息收入1253148.361054220.33
加：其他收益1304865.25469282.58投资收益（损失以“－”号填-4413252.158306587.70
列）
其中：对联营企业和合营企业
-5928214.637598202.66的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
2090041.72150860.71
列）资产减值损失（损失以“-”号填-827.88
列）资产处置收益（损失以“-”号填
2880.10
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-5000619.2520756528.66
加：营业外收入60.6633.11
减：营业外支出186372.92120288.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-5186931.5120636273.14
减：所得税费用1178731.08615250.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-6365662.5920021022.15
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-6365662.5920021022.15
11天舟文化股份有限公司2022年第一季度报告号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-5875702.0922954224.17
2.少数股东损益-489960.50-2933202.02
六、其他综合收益的税后净额-372544.43212908.13归属母公司所有者的其他综合收益
-372544.43212908.13的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-372544.43212908.13收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-372544.43212908.13
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-6738207.0220233930.28
归属于母公司所有者的综合收益-6248246.5223167132.30
12天舟文化股份有限公司2022年第一季度报告
总额
归属于少数股东的综合收益总额-489960.50-2933202.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.010.03
（二）稀释每股收益-0.010.03
法定代表人：肖志鸿主管会计工作负责人：刘英会计机构负责人：刘英
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金77985591.38127444156.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还565907.54
收到其他与经营活动有关的现金4515468.83849061.63
经营活动现金流入小计83066967.75128293217.77
购买商品、接受劳务支付的现金117530843.3758300257.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
13天舟文化股份有限公司2022年第一季度报告
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
32711512.6652933110.81
金
支付的各项税费2077277.712108254.66
支付其他与经营活动有关的现金16106877.1522768696.93
经营活动现金流出小计168426510.89136110320.14
经营活动产生的现金流量净额-85359543.14-7817102.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金336115530.64219476989.04
取得投资收益收到的现金31449431.8410531395.99
处置固定资产、无形资产和其他
6500.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计367571462.48230008385.03
购建固定资产、无形资产和其他
8144084.0745430787.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金278830000.00234500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计286974084.07279930787.74
投资活动产生的现金流量净额80597378.41-49922402.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1900000.005000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1900000.005000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金50000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1900000.0055000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1194647.23158000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
14天舟文化股份有限公司2022年第一季度报告
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16131158.932460067.71
筹资活动现金流出小计17325806.162618067.71
筹资活动产生的现金流量净额-15425806.1652381932.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-249099.61187551.35影响
五、现金及现金等价物净增加额-20437070.50-5170021.44
加：期初现金及现金等价物余额452313336.03384848050.28
六、期末现金及现金等价物余额431876265.53379678028.84
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
天舟文化股份有限公司董事会
董事长：袁雄贵
2022年4月28日
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