常山北明:2022年一季度报告

石家庄常山北明科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2022-022
石家庄常山北明科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1951870637.181425030174.3736.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）-86482586.43-88854636.272.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-145449130.37-134529558.79-8.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-1209231703.61-713895476.88-69.38%
基本每股收益（元/股）-0.0541-0.05562.70%
稀释每股收益（元/股）-0.0541-0.05562.70%
加权平均净资产收益率-1.42%-1.49%0.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）15684694053.1116597837209.63-5.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）6067420760.146153903346.57-1.41%
1石家庄常山北明科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3497790.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政府搬迁补助50780828.47
58385173.91政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）元
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-405807.86职工安置补偿金除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融其中：利率掉期、货币掉期形资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金1804703.18成的公允价值变动收益融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1804703.18元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2792225.92
减：所得税影响额111961.21
合计58966543.94--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较年初减少52.99%，主要系本期公司支付采购货款、偿付到期票据及融资租赁款所致。
2、应收票据较年初减少60.95%，主要系前期收到的承兑汇票在本期承兑或背书转让所致。
3、长期股权投资较年初增加240.13%，主要系本期公司完成对联营企业供销冷链物流的投资所致。
4、衍生金融负债较年初减少40.12%，主要系衍生品交易合约浮动亏损减少所致。
5、一年内到期的非流动负债较年初减少68.90%，主要系本期公司偿还一年内到期的长期借款及融资租赁款所致。
6、长期借款较年初增加138.22%，主要系本期公司为改善债务结构增加中长期流动资金贷款所致。
7、少数股东权益较年初减少97.65%，主要系本期公司非全资子公司北明数科亏损，确认少数股东损益所致。
8、营业收入较上年同期增加36.97%，主要系本期贸易收入增加所致。
9、营业成本较上年同期增加41.24%，主要系本期营业收入增加，营业成本同向变动所致。
10、管理费用较上年同期增加33.47%，主要系公司无形资产增加使本期无形资产摊销增加所致。
11、投资收益较上年同期减少426.05%，主要系联营企业国智云鼎、全面智能、枫调理顺本期亏损，公司按股权比例确
认投资损失所致。
12、公允价值变动收益较上年同期增加62.94%，主要系本期公司对货币掉期和利率掉期业务确认的公允价值变动收益增加所致。
13、信用减值损失较上年同期减少659.33%，主要系本期收回部分账期较长的应收款项冲回已计提的坏账准备所致。
14、资产减值损失较上年同期减少55.26%，主要系期末合同资产减少所致。
15、资产处置收益较上年同期减少351万元，主要系本期公司处置固定资产形成损失所致。
16、营业利润较上年同期减少39.09%，主要系公司上年同期将受肺炎疫情影响形成的停工损失计入营业外支出所致。
17、营业外支出较上年同期减少3087万元，主要系上年同期公司纺织板块因肺炎疫情，发生停工损失3037万元所致。
18、所得税费用较上年同期增加42.80%，主要系本期公司冲回坏账准备使递延所得税费用增加所致。
19、经营活动产生的现金流量净额同比减少69.38%，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
20、筹资活动产生的现金流量净额同比增加661.08%，主要系本期公司取得借款增加所致。
21、现金及现金等价物净增加额同比减少60.30%，主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额减少所致。
2石家庄常山北明科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数1410490
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量石家庄常山纺织集团有
国有法人28.48%455296184质押94500000限责任公司北京北明伟业控股有限
境内非国有法人9.68%154729620公司林芝腾讯投资管理有限
境内非国有法人2.68%42847100公司
应华江境内自然人0.72%114828948612170
李锋境内自然人0.72%114382558578691
香港中央结算有限公司境外法人0.64%10229183
海通证券股份有限公司国有法人0.41%6564100中国农业银行股份有限
公司－中证500交易型
其他0.33%5300805开放式指数证券投资基金
严道平境内自然人0.25%4041492冻结430792
华泰证券股份有限公司国有法人0.24%3855113前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量石家庄常山纺织集团有限责任公司455296184人民币普通股455296184北京北明伟业控股有限公司154729620人民币普通股154729620林芝腾讯投资管理有限公司42847100人民币普通股42847100香港中央结算有限公司10229183人民币普通股10229183海通证券股份有限公司6564100人民币普通股6564100
中国农业银行股份有限公司－中证500交易
5300805人民币普通股5300805
型开放式指数证券投资基金严道平4041492人民币普通股4041492华泰证券股份有限公司3855113人民币普通股3855113
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）3273002人民币普通股3273002刘晓红3035680人民币普通股3035680石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东上述股东关联关系或一致行动的说明
之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
3石家庄常山北明科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、经公司2022年2月10日召开的董事会八届五次会议审议通过，公司投资建设云数据中心项目二期工程。常山云数据中
心项目二期工程总投资6亿元，资金来源为自有及自筹资金，新建数据机房楼1座，建筑面积28000平方米布署标准机柜4110架及配套的网络设备、高低压、油机、电源、空调配套、机房空调、室外柴发机组等。现正进行地基处理，计划于2023年12月建成投产。
2、经公司2022年2月10日召开的董事会八届五次会议审议通过，公司与中国供销冷链物流有限公司（以下简称“中国供销冷链”）、石家庄市第二棉麻有限公司（以下简称“市棉麻”）三方共同签署《中国供销石家庄冷链物流产业园项目投资合作协议》，通过对供销冷链物流（石家庄）有限公司（以下简称“目标公司”）增资，共同投资建设中国供销石家庄冷链物流产业园项目。
中国供销冷链以现金形式出资，公司以实物资产、债权加部分现金形式出资，市棉麻以现金形式出资。增资完成后，目标公司的股权结构为，中国供销冷链出资12000万元，持股51.72%；公司出资11000万元，持股47.41%；市棉麻出资200万元，持股0.87%。几方约定中国供销冷链、公司出资将在2022年2月28日前全部实缴到位（按照“新网工程”有关管理规定，中国供销冷链取得财政部批准文件且资金到达中国供销集团账户即视为实缴到位），市棉麻出资将在2024年1月31日之前实缴到位。截止本报告期末，中国供销冷链和公司出资已全部实缴到位。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1110022087.032361272662.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据16125600.8241296556.58
应收账款2724019313.992641114739.93
应收款项融资20712127.2617548202.40
预付款项1452685777.291218807624.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款367338501.95358065384.67
其中：应收利息4471666.672859166.67
应收股利0.000.00买入返售金融资产
存货3140452406.083010265138.51
4石家庄常山北明科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
合同资产609666289.48676228492.27持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产81132063.6585447611.55
流动资产合计9522154167.5510410046413.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资141619756.6541637211.64
其他权益工具投资30194928.1330194928.13其他非流动金融资产
投资性房地产141183483.60142401269.37
固定资产2407454040.992478956971.45
在建工程298963260.10272322391.09生产性生物资产油气资产
使用权资产32074043.6839799208.37
无形资产665984937.25674823914.90
开发支出105563678.90104803622.97
商誉2033839939.132033839939.13
长期待摊费用30463104.7030990845.70
递延所得税资产86930088.0489306099.01
其他非流动资产188268624.39248714394.45
非流动资产合计6162539885.566187790796.21
资产总计15684694053.1116597837209.63
流动负债：
短期借款2983049661.493039777853.38向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债2693153.364497856.54
应付票据947008502.741134614708.42
应付账款1877225287.192565391629.86预收款项
合同负债538172667.44504208796.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19097789.1718378284.29
应交税费130560292.57180517444.28
5石家庄常山北明科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他应付款144384704.47152185536.39
其中：应付利息
应付股利9968422.139968422.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债311895438.301002962416.88
其他流动负债59946813.4054585339.19
流动负债合计7014034310.138657119866.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1503450728.61631131508.49应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10244206.2710647180.73
长期应付款117878188.95116168675.41长期应付职工薪酬预计负债
递延收益969746375.751009402422.11
递延所得税负债1500260.201602473.33其他非流动负债
非流动负债合计2602819759.781768952260.07
负债合计9616854069.9110426072126.11
所有者权益：
股本1598616721.001598616721.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2660425232.532660425232.53
减：库存股
其他综合收益-16171512.65-16171512.65专项储备
盈余公积257828715.24257828715.24一般风险准备
未分配利润1566721604.021653204190.45
归属于母公司所有者权益合计6067420760.146153903346.57
少数股东权益419223.0617861736.95
所有者权益合计6067839983.206171765083.52
负债和所有者权益总计15684694053.1116597837209.63
法定代表人：肖荣智主管会计工作负责人：曹金霞会计机构负责人：曹金霞
6石家庄常山北明科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1951870637.181425030174.37
其中：营业收入1951870637.181425030174.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2121464907.071572680792.75
其中：营业成本1834190833.171298637083.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9390222.4311767644.82
销售费用61003484.7557747822.28
管理费用97474680.8573029929.46
研发费用58472782.5471774919.95
财务费用60932903.3359723393.20
其中：利息费用51260231.4153151475.60
利息收入5528105.473536945.00
加：其他收益59838693.9775942541.78
投资收益（损失以“－”号填列）-5768640.77-1096585.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5117454.98-527838.37以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1804703.181107574.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）13351775.96-2387080.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）-395717.66-884530.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3497790.0010875.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-104261245.21-74957822.27
加：营业外收入2797155.472542263.35
减：营业外支出4929.5530872579.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-101469019.29-103288138.81
减：所得税费用2456081.031719974.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-103925100.32-105008113.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-103925100.32-105008113.41
7石家庄常山北明科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-86482586.43-88854636.27
2.少数股东损益-17442513.89-16153477.14
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-103925100.32-105008113.41
归属于母公司所有者的综合收益总额-86482586.43-88854636.27
归属于少数股东的综合收益总额-17442513.89-16153477.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0541-0.0556
（二）稀释每股收益-0.0541-0.0556
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：肖荣智主管会计工作负责人：曹金霞会计机构负责人：曹金霞
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2314975464.561849977249.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
8石家庄常山北明科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1234157.441898490.46
收到其他与经营活动有关的现金27043992.5113006320.34
经营活动现金流入小计2343253614.511864882060.53
购买商品、接受劳务支付的现金3226856976.412248954439.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金188175434.94174394515.33
支付的各项税费39429100.9755541305.29
支付其他与经营活动有关的现金98023805.8099887277.00
经营活动现金流出小计3552485318.122578777537.41
经营活动产生的现金流量净额-1209231703.61-713895476.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额796000.0018000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计796000.0018000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14872400.0414843706.87
投资支付的现金2202738.04质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计17075138.0814843706.87
投资活动产生的现金流量净额-16279138.08-14825706.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2212000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2212000.00
取得借款收到的现金1644235919.73979465131.74收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1644235919.73981677131.74
偿还债务支付的现金1437727745.94832831542.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64249708.2859636238.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金99289388.5396867664.37
筹资活动现金流出小计1601266842.75989335445.51
9石家庄常山北明科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额42969076.98-7658313.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响484228.91-1008363.27
五、现金及现金等价物净增加额-1182057535.80-737387860.79
加：期初现金及现金等价物余额1941910689.672089017760.59
六、期末现金及现金等价物余额759853153.871351629899.80
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2022年04月27日
10