广电运通:2022年一季度报告

广州广电运通金融电子股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：002152证券简称：广电运通公告编号：定2022-01
广州广电运通金融电子股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1402798784.831268149564.5610.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）224907151.61202374300.6511.13%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
211159164.87176521026.8819.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-755517257.86-472521981.68-59.89%
基本每股收益（元/股）0.090.0812.50%
稀释每股收益（元/股）0.090.0812.50%
加权平均净资产收益率2.03%2.01%0.02%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）16795978429.0917033372329.33-1.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）11073539226.5010977778747.040.87%
1广州广电运通金融电子股份有限公司2022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）14262.21计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补8837024.11助除外）
委托他人投资或管理资产的损益8720424.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1457175.90
减：所得税影响额3043621.93
少数股东权益影响额（税后）2237278.11
合计13747986.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》
政府补助中的增值税返还16426486.91的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
报表项目期末余额上年年末余额变动比率变动原因
应收款项融资13061099.2822383165.42-41.65%主要是应收票据到期或背书所致。
预付款项196418919.86142774435.1037.57%主要是预付材料款增加所致。
短期借款328141655.06187375619.7375.13%主要是银行借款增加所致。
应交税费91623753.34141335783.97-35.17%主要是缴纳税费所致。
应付职工薪酬403103413.17701975543.00-42.58%主要是支付年终奖所致。
其他综合收益-249083035.53-110671180.97-125.07%主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
报表项目年初至报告期末上年同期变动比率变动原因
2广州广电运通金融电子股份有限公司2022年第一季度报告
其他收益25263511.0238889809.05-35.04%主要是政府补助减少所致。
投资收益-934666.54-2547987.4663.32%主要是委托理财收益同比增加所致。
信用减值损失-10360002.36-5026458.22-106.11%主要是计提应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失-1339715.51主要是计提存货跌价损失所致。
资产处置收益174262.0363418.14174.78%主要是资产处置收益增加所致。
营业外收入1728322.107847766.97-77.98%主要是上年同期收到业绩补偿款所致。
营业外支出431146.02724682.12-40.51%主要是赔款支出减少所致。
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
报表项目年初至报告期末上年同期变动比率变动原因
经营活动产生的现主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所
-755517257.86-472521981.68-59.89%金流量净额致。
投资活动产生的现
-70793390.53-326413243.5078.31%主要是投资支付的现金减少所致。
金流量净额筹资活动产生的现主要是上年同期收到非公开发行股票募集资
255685403.23655139185.94-60.97%
金流量净额金所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数1247660
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
广州无线电集团有限公司国有法人50.01%12420442540广州市城发投资基金管理有限
国有法人3.00%7438894774388947公司境内非国有
梅州敬基实业有限公司2.02%502201340法人
广州开发区控股集团有限公司国有法人1.36%337259150
香港中央结算有限公司境外法人1.34%331958070
曾文境内自然人0.71%177308510
安耐德合伙人有限公司－客户
境外法人0.56%138776550资金
陈振光境内自然人0.34%84000000
中国农业银行股份有限公司－
中证500交易型开放式指数证其他0.24%59805730券投资基金
陈树豪境内自然人0.20%50000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州无线电集团有限公司1242044254人民币普通股1242044254
3广州广电运通金融电子股份有限公司2022年第一季度报告
梅州敬基实业有限公司50220134人民币普通股50220134广州开发区控股集团有限公司33725915人民币普通股33725915香港中央结算有限公司33195807人民币普通股33195807曾文17730851人民币普通股17730851
安耐德合伙人有限公司－客户资金13877655人民币普通股13877655陈振光8400000人民币普通股8400000
中国农业银行股份有限公司－中证500交
5980573人民币普通股5980573
易型开放式指数证券投资基金陈树豪5000000人民币普通股5000000广州藤川科技有限公司3986994人民币普通股3986994
公司前10名股东中：第1名股东广州无线电集团有限公司为公司控股股东，
其与第3名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关
系；第2名股东广州市城发投资基金管理有限公司的董事长林耀军为公司董事；
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名无限售流通股股东中：第1名股东广州无线电集团有限公司为公司控股股东，其与第2名股东梅州敬基实业有限公司、第10名股东广州藤川科技有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明陈树豪通过信用证券账户持有公司股票5000000股，通过普通证券账户持有（如有）公司股票0股，合计持有5000000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）公司重要事项
报告期内，公司中选广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目，成交金额为36678.80万元。广州市人工智能公共算力中心作为人工智能领域重要的基础设施，未来将成为广州作为国家新一代人工智能创新发展试验区的重要组成部分，其建成后将对全国人工智能领域的科学研究和产业应用具有重要的战略意义。（详见公司于2022年1月27日、2月7日、2月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告）
（二）子公司分拆上市
公司控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）首次公开发行股票并
在创业板上市的申请，已于2022年1月18日获中国证监会注册批复。中科江南将根据中国证监会及深交所的相关规定及要求开展后续工作。（详见公司于2022年1月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告）
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（三）子公司资本运作
1、公司子公司广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）以公开挂牌方式引入战略投
资者并实施员工持股。2022年1月，广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）以3157.80万元的价格成功摘牌，员工持股平台以6260.20万元的价格同步出资入股。本次运通智能共计融资9418万元，交易各方已签署《企业增资扩股合同》。（详见公司于2022年2月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告）
2、公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”）以增资扩股的方式引入战略投资者，战略投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生。2022年3月31日，广州弘润高新投资合伙企业（有限合伙）、广州佳朋运通创新投资合伙企业（有限合伙）、广州科金金泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州广商鑫富产业投资基金合伙企业（有限合伙）四家机构组成的联合体共以6899.9998万元的价格成功摘牌，占增资后平云小匠注册资本的11.1470%。（详见公司于2022年1月21日、4月2日、4月 9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告）
3、公司控股公司广州运通数达科技有限公司（以下简称“运通数达”）采用“原股东非公开协议增资”
方式进行增资，由运通数达股东广州纳斯特盈冠股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳斯特盈冠”）以每1元注册资本20元的认购价格，认购运通数达新增的注册资本100万元，募集资金2000万元。本次增资完成后，运通数达的注册资本由原来的人民币1000万元增加至人民币1100万元。（详见公司于2022年 3 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关
公告）
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金5868502885.896424698461.70结算备付金拆出资金
交易性金融资产1104990000.001122990000.00衍生金融资产
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应收票据77334139.5075060278.38
应收账款1782627812.831600880422.75
应收款项融资13061099.2822383165.42
预付款项196418919.86142774435.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款110533123.67110569921.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1927097748.081706837549.64合同资产
持有待售资产47821933.2747821933.27一年内到期的非流动资产
其他流动资产588211121.27567672414.18
流动资产合计11716598783.6511821688582.10
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款4176938.494176938.49
长期股权投资908862179.41922971928.42
其他权益工具投资613627324.92780216563.77其他非流动金融资产
投资性房地产150671742.76151807269.43
固定资产1488106851.791519435609.76
在建工程266140971.79205645045.32生产性生物资产油气资产
使用权资产50673285.4553375744.23
无形资产179650101.91177700972.06开发支出
商誉878205456.28878205456.28
长期待摊费用30156132.4532765004.41
递延所得税资产199657520.42174554786.63
其他非流动资产309451139.77310828428.43
非流动资产合计5079379645.445211683747.23
资产总计16795978429.0917033372329.33
流动负债：
短期借款328141655.06187375619.73向中央银行借款拆入资金
6广州广电运通金融电子股份有限公司2022年第一季度报告
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据660899964.96516449719.21
应付账款771430718.651043767393.58预收款项
合同负债1792030450.811903001727.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬403103413.17701975543.00
应交税费91623753.34141335783.97
其他应付款377055622.65363561496.17
其中：应付利息
应付股利12850500.0012850500.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12044971.6012763236.00
其他流动负债56695615.3852788122.50
流动负债合计4493026165.624923018641.30
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债33433454.8738398867.15长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益43220127.4037056813.15
递延所得税负债31784797.4031901038.79其他非流动负债
非流动负债合计108438379.67107356719.09
负债合计4601464545.295030375360.39
所有者权益：
股本2483382898.002483382898.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2738463062.282729197879.87
减：库存股
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其他综合收益-249083035.53-110671180.97专项储备
盈余公积731240171.91731240171.91一般风险准备
未分配利润5369536129.845144628978.23
归属于母公司所有者权益合计11073539226.5010977778747.04
少数股东权益1120974657.301025218221.90
所有者权益合计12194513883.8012002996968.94
负债和所有者权益总计16795978429.0917033372329.33
法定代表人：黄跃珍主管会计工作负责人：陈荣会计机构负责人：姚建华
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1402798784.831268149564.56
其中：营业收入1402798784.831268149564.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1132019311.211045559730.09
其中：营业成本838315063.70788187310.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5272523.475337507.08
销售费用117048814.64102549753.72
管理费用83028103.7571645182.62
研发费用111967054.0797192292.64
财务费用-23612248.42-19352316.25
其中：利息费用2188056.572860766.30
利息收入29400290.2428914498.22
加：其他收益25263511.0238889809.05
投资收益（损失以“－”号填列）-934666.54-2547987.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-9655091.10-7167585.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
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公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10360002.36-5026458.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1339715.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）174262.0363418.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）283582862.26253968615.98
加：营业外收入1728322.107847766.97
减：营业外支出431146.02724682.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）284880038.34261091700.83
减：所得税费用49641268.9148946775.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）235238769.43212144925.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）235238769.43212144925.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润224907151.61202374300.65
2.少数股东损益10331617.829770624.36
六、其他综合收益的税后净额-138411854.56-109520787.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-138411854.56-109520887.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-142947374.23-113860284.10
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-546852.60-31701.60
3.其他权益工具投资公允价值变动-142400521.63-113828582.50
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益4535519.674339396.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额4535519.674339396.54
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额100.34
七、综合收益总额96826914.87102624137.79
归属于母公司所有者的综合收益总额86495297.0592853413.09
归属于少数股东的综合收益总额10331617.829770724.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.090.08
（二）稀释每股收益0.090.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄跃珍主管会计工作负责人：陈荣会计机构负责人：姚建华
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1160035477.661181325076.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还55606536.2041819979.60
收到其他与经营活动有关的现金88669582.12115904259.60
经营活动现金流入小计1304311595.981339049315.37
购买商品、接受劳务支付的现金883286934.92655174451.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金891688998.63795741394.20
支付的各项税费129532426.39144557368.99
支付其他与经营活动有关的现金155320493.90216098082.31
经营活动现金流出小计2059828853.841811571297.05
经营活动产生的现金流量净额-755517257.86-472521981.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金763640000.00758578303.65
取得投资收益收到的现金16159229.8711377593.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额173132.5918593.46处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计779972362.46769974490.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76574068.7895082734.37
投资支付的现金774191684.211001305000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
10广州广电运通金融电子股份有限公司2022年第一季度报告
投资活动现金流出小计850765752.991096387734.37
投资活动产生的现金流量净额-70793390.53-326413243.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金117130000.00699036029.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金117130000.003470000.00
取得借款收到的现金156225671.0032000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计273355671.00731036029.05
偿还债务支付的现金12000000.0062800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3855866.338198843.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2048000.005052000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1814401.444898000.00
筹资活动现金流出小计17670267.7775896843.11
筹资活动产生的现金流量净额255685403.23655139185.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1053224.9824641289.56
五、现金及现金等价物净增加额-571678470.14-119154749.68
加：期初现金及现金等价物余额6374600376.916585870338.27
六、期末现金及现金等价物余额5802921906.776466715588.59
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2022年4月28日
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