ST云投:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：金额单位：人民币元
非经营性资金占上市公司核算的2021年初占用资2021年度占用累计发生2021年度占用资金2021年度偿还2021年末占用资
资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质
用会计科目金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额金余额非经营性占用现大股东及其附属企业非经营性占用
小计——————0.000.000.000.000.00————非经营性占用前大股东及其附属企业非经营性占用
小计——————0.000.000.000.000.00————
总计——————0.000.000.000.000.00————其它关联资金往上市公司核算的2021年初往来资2021年度往来累计发生2021年度往来资金2021年度偿还2021年末往来资资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质
来会计科目金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额金余额
云南省产业投资基金有限责任公司控股股东直接控制的法人应收账款10305.1651525.8461831.000.00苗木租摆款经营性往来
昆明正城房地产开发有限公司本公司的参股公司应收账款960009.390.00960009.390.00室外景观设计施工经营性往来
云南地方法人寿险公司筹备组控股股东直接控制的法人应收账款14746.000.0014746.000.00苗木租摆款经营性往来
云投商业保理（深圳）有限公司控股股东直接控制的法人应收账款6660.8013479.8017282.402858.20苗木租摆款经营性往来
云南省资产管理有限公司控股股东直接控制的法人应收账款32974.3038039.5036133.2034880.60绿化工程经营性往来
云南省数字经济产业投资集团有限公司控股股东直接控制的法人应收账款10007.0820014.1730021.250.00苗木租摆款经营性往来
云南云上云信息化有限公司控股股东直接控制的法人应收账款58777.174308812.444363452.944136.67苗木租摆款经营性往来
云南北斗高分地理信息科技有限公司控股股东直接控制的法人应收账款897.2910767.5010767.50897.29苗木租摆款经营性往来
云南石化燃气有限公司控股股东直接控制的法人应收账款28798.5059057.0087855.500.00苗木租摆款经营性往来
云南云投酒店发展有限公司控股股东直接控制的法人应收账款15841.0034322.1715841.0034322.17苗木租摆款经营性往来
吴哥国际机场投资（柬埔寨）有限公司控股股东直接控制的法人应收账款9453.507140.000.0016593.50苗木租摆款经营性往来
云南云投国际机场服务有限公司控股股东直接控制的法人应收账款10037.500.0010037.500.00苗木租摆款经营性往来
云南昆华医院投资管理有限公司控股股东直接控制的法人应收账款39323.5516368.350.0055691.90苗木租摆款经营性往来
云南云投建设有限公司控股股东直接控制的法人应收账款6484.8412969.6619454.500.00苗木租摆款经营性往来
云南云投盈科物业管理股份有限公司控股股东直接控制的法人应收账款160969.00294967.00423083.0032853.00苗木租摆款经营性往来
云南云投工程建设有限公司控股股东直接控制的法人应收账款28981.000.0028981.000.00苗木租摆款经营性往来大股东及其附属
企业景洪云旅投旅游开发有限公司控股股东直接控制的法人应收账款32899908.630.000.0032899908.63西双版纳喜来登酒店经营性往来工程
云南天景房地产开发有限公司控股股东直接控制的法人应收账款2141420.982121389.4320031.55项目绿化工程款经营性往来
云南旅投麒麟温泉开发有限公司控股股东直接控制的法人应收账款89746.390.0089746.390.00绿化工程经营性往来
云南铁投启迪资产管理有限公司控股股东直接控制的法人应收账款154550.000.000.00154550.00绿化工程经营性往来
西双版纳基诺山寨旅游文化有限公司控股股东直接控制的法人应收账款28542.830.0025947.992594.84绿化工程经营性往来
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司控股股东直接控制的法人应收账款370723.230.000.00370723.23工程款经营性往来大股东及其附属企业附表上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：金额单位：人民币元非经营性资金占上市公司核算的2021年初占用资2021年度占用累计发生2021年度占用资金2021年度偿还2021年末占用资资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质
用会计科目金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额金余额
西双版纳原始森林公园有限公司控股股东直接控制的法人应收账款78484.000.000.0078484.00工程款经营性往来
云南能投缘达建设有限公司控股股东直接控制的法人应收账款26250.000.000.0026250.00工程款经营性往来
云南中为物流信息产业有限公司控股股东直接控制的法人应收账款680.000.00680.00苗木租摆款经营性往来
昆明西驿酒店有限公司控股股东直接控制的法人应收账款13991.670.0013991.67苗木租摆款经营性往来
云南人力资源开发有限责任公司控股股东直接控制的法人应收账款4398.250.004398.25苗木租摆款经营性往来
云南省扶贫投资开发有限公司控股股东直接控制的法人应收账款10326.468851.251475.21苗木租摆款经营性往来
云南抚仙湖国际足球青训基地投资有限公司控股股东直接控制的法人应收账款2956.501971.00985.50苗木租摆款经营性往来
云南云投供应链管理有限公司控股股东直接控制的法人应收账款5782.000.005782.00苗木租摆款经营性往来
云南云投资本运营有限公司控股股东直接控制的法人应收账款14917.209305.205612.00苗木租摆款经营性往来
云南西南咨询有限公司控股股东直接控制的法人其他应收款70000.00400000.00470000.000.00保证金经营性往来
小计37253892.145320515.510.008806707.4433767700.21
曲靖市马龙区云投生态种苗有限责任公司全资子公司其他应收款11516874.05100000.0020826.10153696.6811484003.47暂借款非经营性往来
昆明美佳房地产开发有限公司全资子公司其他应收款134666629.4339172.605663841.94140369643.97暂借款非经营性往来
昆明美佳房地产开发有限公司通海分公司子公司分支机构其他应收款10185393.51275597.6610460991.17暂借款非经营性往来
临沧云投生态实业有限公司控股子公司其他应收款7548.110.000.000.007548.11代垫款非经营性往来
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司控股子公司其他应收款154771088.907254641.3614905328.371895000.00175036058.63暂借款非经营性往来上市公司的子公
通海山秀水务发展有限公司控股子公司其他应收款4191697.281076176.15321549.335589422.76暂借款非经营性往来司及其附属企业
云南洪尧园林绿化工程有限公司控股子公司其他应收款531712.05531712.05暂借款非经营性往来
云南依科环境建设有限公司全资子公司其他应收款168052988.22146086412.29309786330.714353069.80暂借款非经营性往来
云南云投生态湖泊治理有限公司控股子公司其他应收款32345.69500000.00500000.0032345.69代垫款非经营性往来
重庆云美房地产开发有限公司全资子公司其他应收款3193615.92217230.00142757.083553603.00暂借款非经营性往来
重庆云投生态园林环境建设有限公司控股子公司其他应收款1498206.852273143.88122259.211489035.932404574.01暂借款非经营性往来
小计488648100.01157546776.2821452159.69468208301.46199438734.52
玉溪润景园林绿化工程有限公司本公司的参股公司其他应收款207278.37443919.22320497.46330700.13代垫款非经营性往来其他关联方及其
附属企业持有重要影响的控股子公司四川易园园林集团有限公司其他应收款7905412.4286284.1921200.588012897.19代垫款非经营性往来
10%以上股份的法人
小计8112690.79530203.4121200.58320497.468343597.32
总计——————534014682.94163397495.2021473360.27477335506.36241550032.05————
公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：