美晨生态:2022年一季度报告

山东美晨生态环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300237证券简称：美晨生态公告编号：2022-032
山东美晨生态环境股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）432754427.12505425988.41-14.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）-109421943.07-54793829.86-99.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-110973486.92-53666775.67-106.78%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-88725549.13-76320593.66-16.25%
基本每股收益（元/股）-0.0753-0.0377-99.73%
稀释每股收益（元/股）-0.0753-0.0377-99.73%
加权平均净资产收益率-4.96%-1.73%-3.23%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）9894652660.8010257898473.48-3.54%
归属于上市公司股东的所有者权益2173229283.532260059436.76-3.84%
（元）
1山东美晨生态环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-36816.31分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政1439993.75府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出498006.67
减：所得税影响额235.36
少数股东权益影响额（税后）349404.90
合计1551543.85--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.交易性金融资产：期末余额较期初余额增加20万元，主要系报告期内购买的理财产品所致；
2.应收票据：期末余额较期初余额增加86.73%，主要系报告期内收到客户商业承兑汇票所致；
3.预付款项：期末余额较期初余额减少46.91%，主要系报告期内预付款项已结算所致；
4.长期应收款：期末余额较期初余额增加250%，主要系报告期内确认项目工程款所致；
5.其他非流动资产：期末余额较期初余额减少56.46%，主要系报告期内预付土地款减少所致；
6.预收款项：期末余额较期初余额减少91.79%，主要系报告期内预收房租减少所致；
7.合同负债：期末余额较期初余额增加36.12%，主要系报告期内已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额较期初增加所致；
8.应付职工薪酬：期末余额较期初余额减少30.01%，主要系报告期内发放以前年度奖金所致；
9.其他应付款：期末余额较期初余额减少43.3%，主要系报告期内往来款减少所致；
10.其他收益：报告期内发生额较上年同期增加37.57%，主要系报告期内收到的政府补助较同期增加所致；
11.投资收益：报告期内发生额较上年同期减少39.48%，主要系报告期内确认的建设期利息较去年同期减少所致；
12.资产减值损失：报告期内发生额较上年同期增加894万元，主要系报告期内计提的存货跌价准备较同期减少所致；
13.资产处置收益：报告期内发生额较上年同期增加97.71%，主要系报告期期内处置固定资产产生的损失较去年同期减少所致；
14.营业外收入：报告期内发生额较上年同期减少39.82%，主要系报告期内收到与日常经营活动无关的政府补助较同期减少所致；
15.营业外支出：报告期内发生额较上年同期减少74万元，主要系上年同期支付滞纳金所致；
16.所得税费用：报告期内发生额较上年同期增加296万元，主要系报告期内应纳税暂时性差异产生的递延所得税费用较同期增加所致。
17.归属于上市公司股东的净利润：报告期内发生额较上年同期减少99.70%，主要原因为受汽车行业整体环境影响，国内汽
车行业呈整体下行趋势，下游客户面临较大市场压力，零部件产品价格相应下调，同时受国内外宏观环境影响，大宗原材料价格上涨，综合两方面原因，造成本公司非轮胎橡胶制品板块毛利率下降，盈利较去年同期减少；园林板块受疫情及大环境影响，市政项目回款缓慢，公司持续增加融资用于支付项目成本，导致财务成本增加，同时由于人力资源市场和原材料上涨，公司工程施工材料及人力成本都有增加，毛利率降低，导致园林生态板块的净利润同比下降。
2山东美晨生态环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数464690
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量潍坊市城市建
设发展投资集国有法人21.46%3118023060质押155901153团有限公司诸城市经济开
国有法人5.40%784313730质押78431373发投资公司
熊进境内自然人0.63%90900000
张秀境内自然人0.58%84596000
米有菊境内自然人0.42%60956000
山东晨德投资境内非国有法0.38%55760950有限公司人
马骋境内自然人0.33%48000680
郑漓江境内自然人0.31%45548000
鞠方新境内自然人0.28%40543420
郑召伟境内自然人0.28%40460200前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量潍坊市城市建设发展投资集团311802306人民币普通股311802306有限公司诸城市经济开发投资公司78431373人民币普通股78431373熊进9090000人民币普通股9090000张秀8459600人民币普通股8459600米有菊6095600人民币普通股6095600山东晨德投资有限公司5576095人民币普通股5576095马骋4800068人民币普通股4800068郑漓江4554800人民币普通股4554800鞠方新4054342人民币普通股4054342郑召伟4046020人民币普通股4046020上述股东关联关系或一致行动上述股东中潍坊市城市建设发展投资集团有限公司与诸城市经济开发投资公司为一的说明致行动关系；山东晨德投资有限公司实际控制人为郑召伟。
熊进通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有9090000股，合计持有公司股票9090000股；
前10名股东参与融资融券业务张秀通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有8459600股，合股东情况说明（如有）计持有公司股票8459600股；
米有菊通过普通证券账户持有23900股，通过信用交易担保证券账户持有6071700股，合计持有公司股票6095600股；
3山东美晨生态环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
马骋通过普通证券账户持有4350068股，通过信用交易担保证券账户持有450000股，合计持有公司股票4800068股；
郑漓江通过普通证券账户持有508400股，通过信用交易担保证券账户持有4046400股，合计持有公司股票4554800股。公司前10名股东及前10名无限售条件股东中存在回购专户，但未纳入前10名股东中列示。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》等相关议案，同意公司非公开发行公司债券，规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。详情请见公司于2022年1月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告内容。
2、公司于2022年4月22日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》、《关于修改的议案》，决定对公司回购专用证券账户中现有库存股依法进行注销，同时减少注册资本、修改公司章程。详情见公司于
2022年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购股份的公告》，公告编号2022-020《山东美晨生态环境股份有限公司章程》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金563599409.26765067979.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产210000.0010000.00衍生金融资产
应收票据72002845.3238560724.16
应收账款1135104038.661217672457.41
应收款项融资34885844.6846168095.52
预付款项36111483.1368015544.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
4山东美晨生态环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他应收款351832116.48321140818.06
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货657208713.10650476082.21
合同资产4641033684.984687550734.33持有待售资产
一年内到期的非流动资产49239683.2745633508.77
其他流动资产167185278.77139808264.31
流动资产合计7708413097.657980104208.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款700000.00200000.00
长期股权投资53041184.3453041184.34
其他权益工具投资55067716.2555243884.21其他非流动金融资产
投资性房地产136704632.69139426255.25
固定资产1170231794.221189306626.51
在建工程229984187.72224713763.90生产性生物资产
公益性生物资产7715013.187715013.18油气资产
使用权资产5526852.195781937.66
无形资产171243420.30173058112.01开发支出
商誉145421341.71145421341.71
长期待摊费用47434899.7448268658.85
递延所得税资产110865175.54115499460.21
其他非流动资产52303345.27120118027.25
非流动资产合计2186239563.152277794265.08
资产总计9894652660.8010257898473.48
流动负债：
短期借款1299815000.001204680000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据629535000.00571284700.00
应付账款1839877782.832028044238.60
预收款项32201.02392415.32
合同负债108042027.4879370052.71
5山东美晨生态环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬25636268.5436627641.45
应交税费32371621.4642086835.27
其他应付款108307089.30191006908.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1723686724.191915460915.91
其他流动负债81587801.2081368438.57
流动负债合计5848891516.026150322146.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1495487234.931472305443.83应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4611947.605122964.33长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债68107558.7365671365.07
递延收益7840863.968327352.20
递延所得税负债79077636.6576912106.22
其他非流动负债31243200.0029243200.00
非流动负债合计1686368441.871657582431.65
负债合计7535259957.897807904577.95
所有者权益：
股本1453072510.001453072510.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积428916689.32406324899.48
减：库存股42989038.1042989038.10
其他综合收益-9497379.77-9497379.77专项储备
盈余公积86642112.0786642112.07一般风险准备
未分配利润257084390.01366506333.08
归属于母公司所有者权益合计2173229283.532260059436.76
6山东美晨生态环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
少数股东权益186163419.38189934458.77
所有者权益合计2359392702.912449993895.53
负债和所有者权益总计9894652660.8010257898473.48
法定代表人：窦茂功主管会计工作负责人：郑舒文会计机构负责人：卢会婷
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入432754427.12505425988.41
其中：营业收入432754427.12505425988.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本562814222.45576207566.46
其中：营业成本378556076.68391539923.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3812555.524363415.49
销售费用43470739.3843362714.18
管理费用40985685.1643471260.02
研发费用23239094.0232019892.41
财务费用72750071.6961450360.43
其中：利息费用70161427.9965076860.87
利息收入2374076.535812928.10
加：其他收益919708.10668520.45投资收益（损失以“－”号6300584.5110410916.57填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
7山东美晨生态环境股份有限公司2022年第一季度报告全文信用减值损失（损失以“-”7851094.439867647.01号填列）资产减值损失（损失以“-”6344458.32-2597733.91号填列）资产处置收益（损失以“-”-36816.31-1605770.70号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-108680766.28-54037998.63
加：营业外收入1046616.031739025.21
减：营业外支出28323.71767137.58四、利润总额（亏损总额以“－”号-107662473.96-53066111.00填列）
减：所得税费用5530508.502572251.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-113192982.46-55638362.26
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-113192982.46-55638362.26“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-109421943.07-54793829.86
2.少数股东损益-3771039.39-844532.40
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
8山东美晨生态环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-113192982.46-55638362.26
归属于母公司所有者的综合收-109421943.07-54793829.86益总额
归属于少数股东的综合收益总-3771039.39-844532.40额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0753-0.0377
（二）稀释每股收益-0.0753-0.0377
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：窦茂功主管会计工作负责人：郑舒文会计机构负责人：卢会婷
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现523290170.20553031714.83金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1321672.3093513.63
收到其他与经营活动有关的现97635288.3865653551.50金
经营活动现金流入小计622247130.88618778779.96
购买商品、接受劳务支付的现451913575.70454479424.42金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
9山东美晨生态环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的85261278.7391646227.84现金
支付的各项税费28045760.9119218188.42
支付其他与经营活动有关的现145752064.67129755532.94金
经营活动现金流出小计710972680.01695099373.62
经营活动产生的现金流量净额-88725549.13-76320593.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金19684237.9467880529.92
取得投资收益收到的现金1768.35
处置固定资产、无形资产和其67955.002429196.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现852206.41金
投资活动现金流入小计19752192.9471163700.68
购建固定资产、无形资产和其11002228.0313672210.81他长期资产支付的现金
投资支付的现金106902898.13160504861.50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现208921.80350000.00金
投资活动现金流出小计118114047.96174527072.31
投资活动产生的现金流量净额-98361855.02-103363371.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2000000.003895000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金585500000.00651500000.00
收到其他与筹资活动有关的现176423314.03628947781.52金
筹资活动现金流入小计763923314.031284342781.52
偿还债务支付的现金619537648.68478906653.72
分配股利、利润或偿付利息支52987481.2242074070.76付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现97865500.00710273394.60金
筹资活动现金流出小计770390629.901231254119.08
10山东美晨生态环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额-6467315.8753088662.44
四、汇率变动对现金及现金等价物-39902.00-89928.55的影响
五、现金及现金等价物净增加额-193594622.02-126685231.40
加：期初现金及现金等价物余312843115.28309901658.11额
六、期末现金及现金等价物余额119248493.26183216426.71
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
2022年04月29日
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