恒誉环保:恒誉环保关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

证券代码：688309证券简称：恒誉环保公告编号：2022-011
济南恒誉环保科技股份有限公司
关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2021年募集资金存放与实际使
用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173号）核准，公司2020年7月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币495866933.00元，扣除发行费用人民币60128573.38元（不含税），实际募集资金净额为人民币435738359.62元。
该次募集资金到账时间为2020年7月9日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月9日出具天职业字[2020]31881号验资报告。
注：验资报告披露发行费用为60128573.67元，与上述发行费用差异0.29元。原因系实际发生发行费用不含税金额较验资报告披露的预估发行费用不含税金额减少0.29元。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币187356141.29元，2021年度使用81160463.41。公司募集资金共495866933.00元，已支付发行费用60128573.38元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的投资收益11119698.58元，募集资金投入187356141.29元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
22116400.00元），尚未使用的募集资金总额为259501916.91元，其中暂时闲置募集资金
用于现金管理230000000.00元，剩余29501916.91元存储于募集资金专项账户内。
1二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第七次会议决议并经2019年度第三次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行
86611003101421004088、齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行86611003101421004095、中国
民生银行股份有限公司济南分行632161255以及交通银行股份有限公司山东省分行
371899991013000206510四个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司已于2020年7月9日与齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行、中国民生银行股份有限公
司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2021年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行银行账户账号存款方式余额齐鲁银行股份有限公司济南解放路支
86611003101421004088活期25033914.22
行齐鲁银行股份有限公司济南解放路支
86611003101421004095活期777982.80
行
中国民生银行股份有限公司济南分行632161255活期3680076.12
交通银行股份有限公司山东省分行371899991013000206510活期9943.77
合计29501916.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2本公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1济南恒誉环保科技股份
有限公司《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，募集资金到位前，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2020年7月9日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币22116400.00元，其中高端热裂解环保装备生产基地项目投入
9331060.00元，高端环保装备制造产业园（一期）投入12785340.00元。经公司第二届董
事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司用募集资金22116400.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核查，并于2020年8月17日出具了《方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
本公司2021年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司2021年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况本公司2021年度不存在节余募集资金使用情况。
（五）募集资金使用的其他情况公司于2021年8月19日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《济南恒誉环保科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事发表同意意见，同意公司使用总额不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情况，将闲置部分分别按不同期限投资上述现金管理产品，最长期限不超过1年。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截止2021年12月31日，公司尚存230000000.00元暂时闲置募集资金进行现金管理，其余未使用的募集资金存放在募集资金专项账户中。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，并经独立董事发表独立同意意见，经2020年年度股东大会审议通过，公司调整首次公开发行股票相关部分募
3集资金投资项目实施内容和投资金额。
具体调整情况如下：
单位：万元调整前序调整后调整前募集资调整后募集资项目名称号项目总投资项目总投资额金拟投入金额金拟投入金额额高端热裂解环保装
126853.8429100.5018518.9420120.22
备生产基地项目高端环保装备制造
221819.2417445.7315046.9815046.98
产业园（一期）企业信息化与管理
34645.001602.003203.281602.00
中心系统建设项目
合计53318.0848148.2336769.2036769.20
1.“高端热裂解环保装备生产基地项目”的调整情况如下：*对项目原研发楼、生产楼建
设方案进行调整。本次调整后，原研发楼变更为4#生产车间，原生产楼的建筑面积有所增加，调整后的4#生产车间及生产楼部分楼层用作研发用途；*根据最新规划调增配套设备和安装工程费投入。本次调整完成后，“高端热裂解环保装备生产基地项目”的产能不变，拟进行的研发投入亦无重大变化，不会对本项目的效益产生重大不利影响。
2.“高端环保装备制造产业园（一期）”的调整情况如下：*对原规划的1#、2#多层厂房
局部层数进行调整；*取消部分项目配套用房建设；*根据最新规划调增配套设备和安装工程费投入。本次调整完成后，“高端环保装备制造产业园（一期）”的产能不变，不会对本项目的效益产生重大不利影响。
3.企业信息化与管理中心系统建设项目的调整情况如下：*减少部分非核心模块建设，待
公司资金充裕时择机使用自有资金投入；*公司拟通过数字化工业互联网平台的搭建，实现模块系统集成，减少成本投入。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司2021年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披
4露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集
资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：恒誉环保公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了恒誉环保公司2021年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：恒誉环保2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同时，保荐机构提示公司如募投项目明确出现延期的情况，请及时履行信息披露义务；建议公司在使用闲置募集资金购买募集资金专户所在银行之外的其他银行等机构合规理财产品时，开设产品专用结算账户，更便于对募集资金进行管理。
附件：1．济南恒誉环保科技股份有限公司《募集资金使用情况对照表》
附件：2．济南恒誉环保科技股份有限公司《变更募集资金投资项目情况表》济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
5附件1
济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年12月31日
编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额43573.84
本年度投入募集资金总额8116.05
变更用途的募集资金总额1601.28
已累计投入募集资金总额18735.62
变更用途的募集资金总额比例3.67%截至期末投入已变更项目含截至期末累计投入金额项目达到预是否达项目可行性募集资金承诺投资调整后投资截至期末承诺投本年度投入截至期末累计进度本年度实现承诺投资项目部分变更（如与承诺投入金额的差额定可使用状到预计是否发生重总额总额入金额(1)金额投入金额(2)（%）的效益
有）(3)＝(2)-(1)态日期效益大变化
(4)＝
(2)/(1)承诺投资项目高端热裂解环保装备生
是18518.9420120.2220120.226063.758570.57-11549.6542.602022.08不适用不适用否产基地项目高端环保装备制造产业
否15046.9815046.9815046.982031.843336.37-11710.6122.172022.08不适用不适用否
园（一期）
6截至期
末投入已变更项目含截至期末累计投入金额项目达到预是否达项目可行性募集资金承诺投资调整后投资截至期末承诺投本年度投入截至期末累计进度本年度实现承诺投资项目部分变更（如与承诺投入金额的差额定可使用状到预计是否发生重总额总额入金额(1)金额投入金额(2)（%）的效益
有）(3)＝(2)-(1)态日期效益大变化
(4)＝
(2)/(1)企业信息化与管理中心
是3203.281602.001602.0020.4624.04-1577.961.502023.08不适用不适用否系统建设项目
补充流动资金否6804.646804.646804.646804.64100.00不适用不适用不适用不适用
承诺投资项目小计43573.8443573.8443573.848116.0518735.62-24838.22超募资金投向归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计
合计43573.8443573.8443573.848116.0518735.62-24838.22未达到计划进度原因（分具体募投项高端热裂解环保装备生产基地项目因项目调整规划，建设审批手续办理时间延长，导致开工时间较晚，项目预计出现延期情况。目）企业信息化与管理中心系统建设项目主要基础数据中心机房建设依托高端热裂解环保装备生产基地项目，因前述项目预计延期影响本项目投入进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年度不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
公司募集资金共495866933.00元，已支付发行费用60128573.38元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的投资收益11119698.58元，募集募集资金结余的金额及形成原因资金投入187356141.29元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金22116400.00元），尚未使用的募集资金总额为
259501916.91元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理230000000.00元，剩余29501916.91元存储于募集资金专项账户内。
经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存募集资金其他使用情况款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过12个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止2021年12月31日，公司尚存230000000.00元暂时闲置募集资金进行现金管理，剩余29501916.91元存储于募集资金专项账户内。
7附件2
济南恒誉环保科技股份有限公司变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2021年12月31日
编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司金额单位：人民币万元投资进度变更后的项目变更后项目拟投入截至期末计划累计本年度实际投入实际累计项目达到预定可本年度实现的是否达到
变更后的项目对应的原项目（%）可行性是否发
募集资金总额投资金额(1)金额投入金额(2)使用状态日期效益预计效益
(3)=(2)/(1)生重大变化高端热裂解环保装备高端热裂解环保装
18518.9420120.226063.758570.5742.602022.08不适用不适用否
生产基地项目备生产基地项目企业信息化与管理中企业信息化与管理
3203.281602.0020.4624.041.502023.08不适用不适用否
心系统建设项目中心系统建设项目
合计21722.2221722.226084.218594.61变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项详见“四、变更募投项目的资金使用情况“目）
高端热裂解环保装备生产基地项目因项目调整规划，建设审批手续办理时间延长，导致开工时间较晚，项目预计出现延期情况。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
企业信息化与管理中心系统建设项目主要基础数据中心机房建设依托高端热裂解环保装备生产基地项目，因前述项目预计延期影响本项目投入进度变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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