东方创业:天职业字[2022]22593号 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

东方国际创业股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项
说明
天职业字[2022]22593号
目录
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明审计报告1
2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明3北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码：110101502022826012510关于东方创业涉及财务公司关联交易的存
报告名称：
款、贷款等金融业务的专项说明
报告文号：天职业字[2022]22593号被审（验）单位名称：东方国际创业股份有限公司
会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：专项审计
报告日期：2022年04月22日
报备日期：2022年04月23日
曾莉(420000123881)
签字人员：刘华凯(110002400257)
黄燕燕(110101500835)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。关于东方国际创业股份有限公司
2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2022]22593号
东方国际创业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了东方国际创业股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）2021年12月31日的合并及公司资产负债表、2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2022年4月22日出具了“天职业字[2022]20477号”标准无保留意见的审计报告。
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—一交易与关联交易》(上证发[2022]6号的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《东方国际创业股份有限公司2021年度涉及东方国际集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下
简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团2021年度财务报表时所复核的财务资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则对贵集团2021年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵集团2021年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进
行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司2021年度涉及东方国际集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报2021年度涉及东方国际集团财务有限公
司关联交易的存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
[以下无正文]
12021年度涉及东方国际集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表
编制单位：东方国际创业股份有限公司单位：万元支付的利收取的利项目名称行次币种存贷款利率范围年初余额本年增加本年减少年末余额息及手续息费支出
一、存放于东方国际集团财务有限公司存款1
活期0.455%-1.15%；
（一）人民币存款 2 CNY 通知及定期 295794.26 5517970.66 5540433.28 273331.64 2172.18
1.35%-2.919%
（二）美元存款 3 USD 0.05%-0.15% 5208.31 265849.77 260917.83 10140.25 5.20
二、向东方国际集团财务有限公司贷款4
（一）短期借款5
1、人民币借款 6 CNY 3.51%-3.77% 12680.00 48720.00 30680.00 30720.00 822.06
2、美元借款 7 USD 2.01%-2.05% 900.00 4880.00 4380.00 1400.00 14.87
（二）长期借款8
向东方国际集团财务有限公司长期借款 9 CNY 3.95% 13000.00 1200.00 11800.00 476.60
三、与东方国际集团财务有限公司其他金融业务10
（一）委托东方国际集团财务有限公司贷款 11 CNY 0.10% 74.55 74.55
（二）出售即期外汇业务 12 USD 优惠汇率 55815.02 55815.02
法定代表人：赵晓东主管会计工作的负责人：李捷会计机构负责人：陈乃轶
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