大有能源:河南大有能源股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600403证券简称：大有能源
河南大有能源股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入2309689761.6835.40
归属于上市公司股东的净利润240982591.9879.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润240272362.3987.50
经营活动产生的现金流量净额762311671.63不适用
基本每股收益（元/股）0.100883.26
稀释每股收益（元/股）0.100883.26
加权平均净资产收益率（%）3.261915889.50本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产22090631242.2621553005515.072.49
1/112022年第一季度报告
归属于上市公司股东的所有者权益7507497641.947267402099.433.30
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
-101653.37非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
5196289.35
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4821693.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目367770.42
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）-69516.38
合计710229.59
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
2/112022年第一季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因
预付款项50.84本期预付的材料、设备款较同期增加
其他应收款-54.79本期应收项目减少所致
应付账款23.37本期应付项目挂账较同期增加所致
应付职工薪酬-49.70支付工资薪酬所致
营业收入35.4本期销量、煤价较同期提高所致
营业成本21.13本期为保证煤炭市场的正常供应，扩大生产，保证供应销售费用-26.03煤炭销售市场较同期紧张，开拓市场费用同比下降税金及附加88.21本期销量、煤价较同期提高，导致销售收入同比增加本期销量、煤价较同期提高，导致经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流量净额不适用量净额较同期增加
本期投资活动产生的现金流量净额较同期增加，主要是本投资活动产生的现金流量净额52.44期投资支出增加所致
本期筹资活动产生的现金流量净额较同期下降，主要是支筹资活动产生的现金流量净额-32.63付的其他与筹资活动相关的支出下降
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数20711
东总数（如有）前10名股东持股情况
持股持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
义马煤业集团股份有限公司国有法人150718356663.040质押738519900义马煤业集团青海义海能源有限
国有法人56030084523.440质押270000000责任公司
中国华融资产管理股份有限公司国有法人152428020.640无0
中广有线信息网络有限公司国有法人126277840.530无0
徐开东境内自然人84230000.350无0
徐小蓉境内自然人63801000.270无0
上海富欣通信技术发展有限公司国有法人33186060.140无0
陈杰境内自然人31218000.130无0
殷红叶境内自然人28155000.120无0
法国兴业银行境外法人23485000.100无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量义马煤业集团股份有限公司1507183566人民币普通股1507183566
3/112022年第一季度报告
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司560300845人民币普通股560300845中国华融资产管理股份有限公司15242802人民币普通股15242802中广有线信息网络有限公司12627784人民币普通股12627784徐开东8423000人民币普通股8423000徐小蓉6380100人民币普通股6380100上海富欣通信技术发展有限公司3318606人民币普通股3318606陈杰3121800人民币普通股3121800殷红叶2815500人民币普通股2815500法国兴业银行2348500人民币普通股2348500上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东义马煤业集团股份有限公司系股东义马煤业集团
青海义海能源有限责任公司的母公司，属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券股东徐开东通过普通证券账户持有公司股票7925100股通过信用
及转融通业务情况说明（如有）证券账户持有497900股，合计持有公司股票8423000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:河南大有能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金5367119848.005016226406.63结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据22409553.8615000000.00
应收账款1034028183.07817728686.21
应收款项融资170591523.37295548513.79
预付款项331044217.81219467784.59应收保费应收分保账款
4/112022年第一季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款63367826.42132282636.60
其中：应收利息
应收股利6500000.006500000.00买入返售金融资产
存货182000707.02173666405.64合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产28970963.0348465908.26
流动资产合计7199532822.586718386341.72
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资306768587.30306768587.30
其他权益工具投资3725542.403725542.40其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产8042776706.098053541711.45
在建工程687478630.29600057158.98生产性生物资产油气资产
使用权资产58257770.4558654016.09
无形资产4984405459.615003900945.82开发支出商誉
长期待摊费用5103534.575389022.34
递延所得税资产766969183.64766969183.64
其他非流动资产35613005.3335613005.33
非流动资产合计14891098419.6814834619173.35
资产总计22090631242.2621553005515.07
流动负债：
短期借款5057585597.225286893313.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据362000000.00342000000.00
应付账款2844811382.082305855224.12预收款项
5/112022年第一季度报告
合同负债905131573.69592667263.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬689700588.291371036686.23
应交税费218621658.99224984133.82
其他应付款1875799187.421519159924.38
其中：应付利息
应付股利12423390.3212423390.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债117853687.51247853687.51
其他流动负债74944186.2877044023.91
流动负债合计12146447861.4811967494257.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款661163319.44611594383.16应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债45903796.7347334737.57
长期应付款142716927.47131049232.90
长期应付职工薪酬30920889.2238957328.07
预计负债1011368341.281004142691.22
递延收益70874489.1571520099.86递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1962947763.291904598472.78
负债合计14109395624.7713872092730.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2390812402.002390812402.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积178349460.33178349460.33
减：库存股
其他综合收益1912500.001912500.00
专项储备50354141.4551241190.92
盈余公积505299931.92505299931.92一般风险准备
6/112022年第一季度报告
未分配利润4380769206.244139786614.26归属于母公司所有者权益（或股
7507497641.947267402099.43东权益）合计
少数股东权益473737975.55413510685.08
所有者权益（或股东权益）合
7981235617.497680912784.51
计负债和所有者权益（或股东
22090631242.2621553005515.07
权益）总计
公司负责人：任春星主管会计工作负责人：谭洪涛会计机构负责人：谭洪涛合并利润表
2022年1—3月
编制单位：河南大有能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2309689761.681705823740.31
其中：营业收入2309689761.681705823740.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1886795367.441538635286.50
其中：营业成本1483631297.531224801185.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加99097606.0352651923.84
销售费用26760899.2236180031.30
管理费用145184510.65150746005.83
研发费用38954289.739221991.05
财务费用93166764.2865034148.94
其中：利息费用121000672.9070464450.00
利息收入29698456.288101037.87
加：其他收益1218028.32140522.10
投资收益（损失以“－”号填列）22664919.291886031.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
7/112022年第一季度报告
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-53186881.95-11767175.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2237055.362017698.88资产处置收益（损失以“－”号填
1149919.85100848.35
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）392503324.39159566378.29
加：营业外收入7349053.096418201.37
减：营业外支出9076288.056460228.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）390776089.43159524351.47
减：所得税费用89566206.9827051136.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）301209882.45132473214.89
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
301209882.45132473214.89号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏240982591.98133982291.46损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填60227290.47-1509076.57列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
8/112022年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额301209882.45132473214.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益
240982591.98133982291.46
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额60227290.47-1509076.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.10080.0550
（二）稀释每股收益(元/股)0.10080.0550
公司负责人：任春星主管会计工作负责人：谭洪涛会计机构负责人：谭洪涛合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：河南大有能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2241229559.201617216490.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还748468.333059.55
收到其他与经营活动有关的现金94633971.96213716147.78
经营活动现金流入小计2336611999.491830935698.04
购买商品、接受劳务支付的现金423631297.531581499225.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金635767476.96504978808.91
支付的各项税费420371477.44144086632.98
支付其他与经营活动有关的现金94530075.9389364603.88
经营活动现金流出小计1574300327.862319929270.90
9/112022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额762311671.63-488993572.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
159696.66
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计159696.66
购建固定资产、无形资产和其他长
36384973.8017871947.44
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5891750.88
投资活动现金流出小计36384973.8023763698.32
投资活动产生的现金流量净额-36225277.14-23763698.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金230000000.0014000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1465100000.001911685507.39
筹资活动现金流入小计1695100000.001925685507.39
偿还债务支付的现金260514402.782000000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
56280155.9442428327.83
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1753498394.40440184034.32
筹资活动现金流出小计2070292953.122482612362.15
筹资活动产生的现金流量净额-375192953.12-556926854.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额350893441.37-1069684125.94
加：期初现金及现金等价物余额3092801802.234250380137.61
六、期末现金及现金等价物余额3443695243.603180696011.67
公司负责人：任春星主管会计工作负责人：谭洪涛会计机构负责人：谭洪涛
10/112022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告河南大有能源股份有限公司董事会
2022年4月27日