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桂林三金:2022年一季度报告

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桂林三金:2022年一季度报告

小时光 发表于 2022-4-27 00:00:00 浏览:  524 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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桂林三金药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
股票代码:002275股票简称:桂林三金公告编号:2022-021
桂林三金药业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)516891871.81429589921.8920.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)120053789.3497672179.8422.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
114644671.3495252240.1820.36%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)167767980.96173928071.94-3.54%
基本每股收益(元/股)0.210.1723.53%
稀释每股收益(元/股)0.210.1723.53%
加权平均净资产收益率2.89%3.25%-0.36%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产(元)4182069870.013997591280.484.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2967336876.633057509238.36-2.95%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元
1桂林三金药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补6880460.97助除外)
委托他人投资或管理资产的损益-845515.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出472297.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目248.95
少数股东权益影响额(税后)1098374.10
合计5409118.00--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额(元)原因
作为税费项目,因其与正常经营业务存在直接关系,且不具特殊地方水利建设基金11570.53
和偶发性,故将其界定为经常性损益项目。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因说明
应收账款75014430.9047520406.1657.86%主要系本期销售增加,经销商年度授信所致。
预付款项45387082.3324943705.0181.96%主要系预付工程款及材料供应商预付款增加所致。
其他应收款21282946.309101188.85133.85%主要系员工备用金增加所致。
合同负债35989692.02132792845.90-72.90%主要系销售订单验收及核销所致。
应付职工薪酬10723596.2632265485.51-66.76%主要系期初应付职工薪酬本期已支付所致。
应交税费78730201.2547269821.3066.55%主要系销售增长,相关增值税、所得税等增加所致。
其他应付款192818172.51125620650.8253.49%主要系本期收到员工缴纳持股计划款项所致。
其他流动负债7656411.8316803024.53-54.43%主要系销售订单验收及核销,随合同负债一同降低所致。
库存股120021983.25204003328.42-41.17%主要系用于开展员工持股计划所致。
利润表项目本报告期上年同期变动幅度变动原因说明
管理费用43085926.2923241227.2585.39%主要系按时序计提股份支付所致。
财务费用4986721.02-6506071.40-176.65%主要系贷款利息增加,同时公司理财结构变化,利息收入减少所致。
其他收益6880460.974339924.0358.54%主要系政府补助增加所致。
投资收益-845515.78-3543144.8876.14%主要系上年同期华能燃气亏
2桂林三金药业股份有限公司2022年第一季度报告全文损较大所致。
信用减值损失-2400629.30-3838916.3437.47%主要系账龄较长往来款同期降低所致。
营业外收入586890.58140974.36316.31%主要系工程设备类罚没收入增加所致。
所得税费用33526287.4122527496.1048.82%主要系母公司收入及利润增加所致。
现金流量表项目本报告期上年同期变动幅度变动原因说明
收到其他与经营活101508928.9020620055.56392.28%主要系政府补助、银行利息增动有关的现金加所致。
支付其他与经营活动有208064072.92148641721.8339.98%主要系现金支付的销售费用、关的现金研发费用增多所致。
收回投资收到的现金20000000.0015000000.0033.33%主要系理财产品到期金额增加所致。
购建固定资产、无形资22987984.1215173120.2851.50%主要系长期资产投入增加所产和其他长期资产支付的致。
现金
处置固定资产、无形资19112650.6634344388.14-44.35%主要系上年同期处置长期资产和其他长期资产收回的产较多所致。
现金净额
取得投资收益收到的现15520054.00340140995.38-95.44%主要系较多理财产品未到结金息日所致。
收到其他与投资活动有27518.7480085250.00-99.97%主要系上年同期到期权益工关的现金具较多所致
支付其他与投资活动有85032964.25422000000.00-79.85%主要系到期权益工具较上年
关的现金降低,无须续期所致。
偿还债务支付的现金29704593.17159043165.92-81.32%主要系上年同期贷款到期较多所致。
取得借款收到的现金8453870.22195535526.74-95.68%主要系到期贷款降低,无须续期所致。
收到其他与筹资活动有83981345.1722860333.33267.37%主要系收到员工缴纳持股计关的现金划款项所致。
分配股利、利润或偿付27875994.19138365360.34-79.85%主要系未到贷款付息期限,实利息支付的现金际支付的贷款利息降低所致。
支付其他与筹资活动有22647894.557989149.85183.48%主要系融资租赁支付的现金关的现金上升导致所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数178910
股股东总数(如有)
3桂林三金药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量桂林三金集团股
境内非国有法人61.79%3646793000份有限公司
邹节明境内自然人9.05%5339464853394648桂林三金药业股
份有限公司-第
其他2.08%122959510一期员工持股计划
谢元钢境内自然人1.29%76133195709989
王许飞境内自然人0.95%56048004203600
孙家琳境内自然人0.93%54826100
王淑霖境内自然人0.88%52063670
翁毓玲境内自然人0.88%52054740招商银行股份有
限公司-安信医
药健康主题股票其他0.81%47576620型发起式证券投资基金
李荣群境内自然人0.63%37354090前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量桂林三金集团股份有限公司364679300人民币普通股364679300
桂林三金药业股份有限公司-第
12295951人民币普通股12295951
一期员工持股计划孙家琳5482610人民币普通股5482610王淑霖5206367人民币普通股5206367翁毓玲5205474人民币普通股5205474
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投4757662人民币普通股4757662资基金李荣群3735409人民币普通股3735409宁炳炎2345100人民币普通股2345100杨业建2292760人民币普通股2292760谢元钢1903330人民币普通股1903330
1、邹节明先生原为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人、董事局主席、总裁;
上述股东关联关系或一致行动的
2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系,系一致行动人;
说明
3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事。
1、桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2631400股,持股比例
前10名股东参与融资融券业务情0.45%;
况说明(如有)2、三金集团在本报告期内因参与的转融通业务减少导致报告期末较期初股份增加
2130000股。
4桂林三金药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司董事长邹节明先生于2021年12月21日因病逝世,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议选举邹洵先
生担任公司第七届董事会董事长职务,任期至第七届董事会届满。
公告名称:《第七届董事会第十一次会议决议公告》;公告编号:2022-001;披露网站:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;
披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;披露时间:2022年1月15日。
2、公告名称:《关于常务副总裁、董事会秘书辞职的公告》;公告编号:2022-002;披露网站:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;
披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;披露时间:2022年1月15日。
3、公司于2022年2月10日将“桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的12295951股公司股票非交易过户至在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划证券专用账户中(账户名:“桂林三金药业股份有限公司-第一期员工持股计划”,证券账户号码为“0899313086”),过户价格为6.84元/股。公司实际参与本次员工持股计划的人员范围为部分董事、监事、公司及子公司关键岗位人员、核心技术(业务)骨干人员共计239人,持有股份总数12295951股,占公司股本总额的2.08%。其中董事1人、监事3人,持有股份总数463500股,占公司股本总额的0.08%。
公告名称:《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》;公告编号:2022-003;披露网站:巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn;披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;披露时间:2022年2月
12日。
4、公告名称:《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》;公告编号:2022-004;披露网站:巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn;披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;披露时间:2022年2月
15日。
5、2021年12月21日,公司原实际控制人邹节明先生因病逝世。根据《民法典》的相关规定及广西壮族自治区桂林市桂
林公证处出具的(2022)桂桂证民字第2207号、第2206号、第2205号《公证书》及相关股权转让协议,公司实际控制人于2022年3月18日由邹节明先生变更为邹洵先生。本次权益变动后,邹洵先生直接持有公司1.11%股权,持有公司控股股东三金集团0.5%股权,持有三金集团控股股东金科创投67%股权。邹洵先生通过直接和间接方式合计持有上市公司22.38%股权。
公告名称:《关于实际控制人发生变更暨权益变动的提示性公告》;公告编号:2022-004;公告名称:《详式权益变动报告书》;披露网站:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;披露时间:2022年3月23日。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:桂林三金药业股份有限公司
2022年03月31日
单位:元项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1600661641.291477673729.32结算备付金拆出资金
交易性金融资产225852944.97221768088.56衍生金融资产应收票据
应收账款75014430.9047520406.16
应收款项融资280324671.15365512866.99
5桂林三金药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
预付款项45387082.3324943705.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21282946.309101188.85
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货299514679.21284155000.17合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产22617660.0823458213.80
流动资产合计2570656056.232454133198.86
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资905653.06905653.06
其他权益工具投资3302900.503302900.50其他非流动金融资产
投资性房地产33516.2533516.25
固定资产1094575489.501111067240.38
在建工程99370242.45105260382.39生产性生物资产油气资产
使用权资产93151842.4696950831.20
无形资产175894417.92178364239.16开发支出
商誉5698507.285698507.28
长期待摊费用127126531.96128799118.59
递延所得税资产11354712.4011352460.51其他非流动资产
非流动资产合计1611413813.781641734849.32
资产总计4182069870.014095868048.18
流动负债:
短期借款251761672.38251677368.08向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据16094812.9520469220.42
6桂林三金药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付账款156373010.80159775165.75预收款项
合同负债35989692.02132792845.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10723596.2632265485.51
应交税费78730201.2547269821.30
其他应付款192818172.51125620650.82
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债54067064.4242555097.12
其他流动负债7656411.8316803024.53
流动负债合计804214634.42829228679.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款214085734.34226932240.57应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债86676937.3487933394.95长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益109022516.94111223397.63
递延所得税负债733170.34733170.34其他非流动负债
非流动负债合计410518358.96426822203.49
负债合计1214732993.381256050882.92
所有者权益:
股本590200000.00590200000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积616270724.47690252069.64
减:库存股120021983.25204003328.42
其他综合收益-4323482.33-3828514.48专项储备
盈余公积325497046.54325497046.54
7桂林三金药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润1559714571.201441699891.98
归属于母公司所有者权益合计2967336876.632839817165.26少数股东权益
所有者权益合计2967336876.632839817165.26
负债和所有者权益总计4182069870.014095868048.18
法定代表人:邹洵主管会计工作负责人:谢元钢会计机构负责人:曾杰
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入516891871.81429589921.89
其中:营业收入516891871.81429589921.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本368017919.17305059286.27
其中:营业成本129182409.75127893037.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6226102.535967697.48
销售费用114480035.7791645437.36
管理费用43085926.2923241227.25
研发费用70056723.8162817958.41
财务费用4986721.02-6506071.40
其中:利息费用3697831.234868975.78
利息收入2334454.886214756.03
加:其他收益6880460.974339924.03投资收益(损失以“-”号填-845515.78-3543144.88
列)
其中:对联营企业和合营企业
-4996913.74的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-915143.59-1339002.29
8桂林三金药业股份有限公司2022年第一季度报告全文“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-2400629.30-3838916.34
列)资产减值损失(损失以“-”号填
1519694.09
列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)153112819.03120149496.14
加:营业外收入587102.97140974.36
减:营业外支出119845.2590794.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)153580076.75120199675.94
减:所得税费用33526287.4122527496.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)120053789.3497672179.84
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”
120053789.3497672179.84号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润120053789.3497672179.84
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-494967.85归属母公司所有者的其他综合收益
-494967.85的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合
-494967.85收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变

3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准

5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-494967.85
9桂林三金药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额119558821.4997672179.84归属于母公司所有者的综合收益
119558821.4997672179.84
总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.210.17
(二)稀释每股收益0.210.17
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:邹洵主管会计工作负责人:谢元钢会计机构负责人:曾杰
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金536818828.89534710219.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金101508928.9020620055.56
经营活动现金流入小计638327757.79555330275.03
购买商品、接受劳务支付的现金75733085.0267834826.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
114355447.8890214688.06

10桂林三金药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付的各项税费72407171.0174710966.57
支付其他与经营活动有关的现金208064072.92148641721.83
经营活动现金流出小计470559776.83381402203.09
经营活动产生的现金流量净额167767980.96173928071.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20000000.0015000000.00
取得投资收益收到的现金15520054.00340140995.38
处置固定资产、无形资产和其他
19112650.6634344388.14
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金27518.7480085250.00
投资活动现金流入小计54660223.40469570633.52
购建固定资产、无形资产和其他
22987984.1215173120.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金20000000.0017000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金85032964.25422000000.00
投资活动现金流出小计128020948.37454173120.28
投资活动产生的现金流量净额-73360724.9715397513.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金8453870.22195535526.74
收到其他与筹资活动有关的现金83981345.1722860333.33
筹资活动现金流入小计92435215.39218395860.07
偿还债务支付的现金29704593.17159043165.92
分配股利、利润或偿付利息支付
27875994.19138365360.34
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金22647894.557989149.85
筹资活动现金流出小计80228481.91305397676.11
筹资活动产生的现金流量净额12206733.48-87001816.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1587455.70-307797.66影响
五、现金及现金等价物净增加额105026533.77102015971.48
加:期初现金及现金等价物余额1477673729.32974958990.69
六、期末现金及现金等价物余额1582700263.091076974962.17
11桂林三金药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
桂林三金药业股份有限公司董事会
2022年04月25日
12
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