同德化工:2022年一季度报告

山西同德化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002360证券简称：同德化工公告编号：2022-032
山西同德化工股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）176460166.04160169240.7710.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）20768036.9819303542.697.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17814085.0415099298.2117.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）53963803.5714577996.60270.17%
基本每股收益（元/股）0.050.050.00%
稀释每股收益（元/股）0.040.05-20.00%
加权平均净资产收益率1.45%1.54%-0.09%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）2216176552.132131086810.533.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1508131548.141397417430.917.92%
1山西同德化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）461904.76计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补44700.00助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出626176.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目1778359.85
减：所得税影响额-18953.92
少数股东权益影响额（税后）-23856.52
合计2953951.94--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、其他应收款期末余额3331.13万元，较期初增加171.56%，主要是同德超硅注销转入等所致；
2、其他非流动资产期末余额57741.39万元，较期初增加33.65%，主要是报告期同德科创项目投资增加所致；
3、其他应付款期末余额1913.16万元，较期初增加112.91%，主要是报告期子公司同德科创收到保证金所致；
4、财务费用本期发生额422.19万元，较上期增加122.32%，主要是报告期贷款增加支付利息增加所致；
5、经营活动产生的现金流量净额本期发生额5396.38万元，较上期增加241.91%，主要是报告期爆破服务量增加所致；
6、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-17863.57万元，较上期减少1356.04%，主要是报告期同德科创项目投资增加所致；
7、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额2683.72万元，较上期减少30.15%，主要是本期收到的银行借款较上期减少所致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数183810
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
张云升境内自然人19.08%8005750054073125质押25500000
邬庆文境内自然人2.35%98504357387826
张乃蛇境内自然人2.09%87631246572343
2山西同德化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
任安增境内自然人2.03%85000000
叶福有境内自然人1.45%61003680
白利军境内自然人1.45%60976704573252
邬卓境内自然人1.42%59707480
郑俊卿境内自然人1.39%58172704362952
郑伟境内自然人1.36%57097190
赵贵存境内自然人1.08%45157280前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张云升25984375人民币普通股25984375任安增8500000人民币普通股8500000叶福有6100368人民币普通股6100368邬卓5970748人民币普通股5970748郑伟5709719人民币普通股5709719赵贵存4515728人民币普通股4515728南俊3947940人民币普通股3947940朱月成3826900人民币普通股3826900邬庆文2462609人民币普通股2462609杨雪2215100人民币普通股2215100上述股东关联关系或一致行动的上述股东之间未知存在关联关系或一致行动人。
说明
1、公司控股股东、实际控制人、董事长张云升先生通过普通证券账户持有公司股份
72097500股通过国信证券-张云升-国信证券鼎信掘金105号单一资产管理计划账户持
前10名股东参与融资融券业务情有公司股份7960000股合计共持有公司股份80057500股。
况说明（如有）
2、股东郑伟共持有公司股份数量为5709719股，其中信用证券账户持有数量为710000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
报告期内，公司的全资子公司同德科创投资新建年产6万吨生物降解塑料（PBAT）及其原料年产24万吨1，4 丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目，工艺设计已经全面开展，详细设计已同步启动，关键长周期设备采购工作已经完成，现场场平、地勘及桩基工程也已完成，已具备全面开工建设条件，倒排工期科学调度，抢时间、赶进度、抓质量，确保项目早建成、早投产、早见效，如在没有疫情影响的情况下，争取在2022年底前完成。
3山西同德化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西同德化工股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金320632346.86418467585.08结算备付金拆出资金
交易性金融资产66374808.1971497342.36衍生金融资产
应收票据3322672.221215625.00
应收账款130397360.32151525623.15
应收款项融资10935606.9923107860.20
预付款项106196846.0773580492.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款33311270.1012266583.79
其中：应收利息98695.83应收股利买入返售金融资产
存货66907668.7952118895.06合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26551675.7426816307.75
流动资产合计764630255.28830596315.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资134918957.78135216452.42
其他权益工具投资2227168.962227168.96其他非流动金融资产
投资性房地产10071597.9518717023.13
固定资产361986744.27358220118.79
在建工程178080466.22177981123.99
4山西同德化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
生产性生物资产油气资产
使用权资产2957448.113573424.75
无形资产144392662.52132528812.05开发支出
商誉15993679.3615993679.36
长期待摊费用12236294.4712723000.43
递延所得税资产11267394.3711267394.37
其他非流动资产577413882.84432042297.13
非流动资产合计1451546296.851300490495.38
资产总计2216176552.132131086810.53
流动负债：
短期借款190000000.00160200750.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8946147.00
应付账款60264091.0261050662.24
预收款项541653.27486250.61
合同负债21439825.4020962954.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23148741.4820147840.43
应交税费31493706.4231765813.95
其他应付款19131575.488985797.69
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债21184620.3221927494.76
其他流动负债5280026.982230728.84
流动负债合计381430387.37327758292.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款168000000.00168304425.00
应付债券9207.7174638289.06
其中：优先股永续债
租赁负债1972828.171243148.57
5山西同德化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应付款3950000.003950000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益46302388.3847292088.38
递延所得税负债1276839.121276839.12
其他非流动负债19809728.2524229479.44
非流动负债合计241320991.63320934269.57
负债合计622751379.00648692562.13
所有者权益：
股本419481556.00402376378.00
其他权益工具14677901.0716199918.36
其中：优先股永续债
资本公积133893467.2875520452.70
减：库存股100120105.68100120105.68
其他综合收益506710.67507084.03
专项储备22063350.3521527981.93
盈余公积119476452.66119476452.66一般风险准备
未分配利润898152215.79861929268.91
归属于母公司所有者权益合计1508131548.141397417430.91
少数股东权益85293624.9984976817.49
所有者权益合计1593425173.131482394248.40
负债和所有者权益总计2216176552.132131086810.53
法定代表人：张云升主管会计工作负责人：邬庆文会计机构负责人：金富春
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入176460166.04160169240.77
其中：营业收入176460166.04160169240.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本136840995.99137067739.17
其中：营业成本102207241.20105104156.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
6山西同德化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
保单红利支出分保费用
税金及附加1195721.111072070.23
销售费用2746840.812380485.44
管理费用23805333.6522426881.57
研发费用2663889.244185101.56
财务费用4221969.981899044.34
其中：利息费用4466340.181829493.18
利息收入295281.72394839.14
加：其他收益53565.4735580.84投资收益（损失以“－”号填-10260642.33-499710.01
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1479.45“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
2376778.44
列）资产减值损失（损失以“-”号填
5000.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填
461904.763256810.58
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）32250776.3925897703.56
加：营业外收入979801.12975427.07
减：营业外支出353624.2312309.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）32876953.2826860820.97
减：所得税费用11821139.637603603.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）21055813.6519257217.76
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
21055813.6519257217.76号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润20768036.9819303542.69
2.少数股东损益287776.67-46324.93
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21055813.6519257217.76归属于母公司所有者的综合收益
20768036.9819303542.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额287776.67-46324.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.05
（二）稀释每股收益0.040.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张云升主管会计工作负责人：邬庆文会计机构负责人：金富春
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金266859837.30191879714.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
8山西同德化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还215448.98
收到其他与经营活动有关的现金2148991.854247746.21
经营活动现金流入小计269224278.13196127460.89
购买商品、接受劳务支付的现金150714011.89103667000.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
20427997.7217179425.87
金
支付的各项税费20186279.0635246581.85
支付其他与经营活动有关的现金23932185.8925456456.44
经营活动现金流出小计215260474.56181549464.29
经营活动产生的现金流量净额53963803.5714577996.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4000000.00
取得投资收益收到的现金66659.97
处置固定资产、无形资产和其他
810.006887532.86
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10400000.00
投资活动现金流入小计10400810.0010954192.83
购建固定资产、无形资产和其他
176986543.073978503.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金19244309.85质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金12050000.00
投资活动现金流出小计189036543.0723222812.92
投资活动产生的现金流量净额-178635733.07-12268620.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
9山西同德化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金80000000.00120000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1000000.00
筹资活动现金流入小计81000000.00120000000.00
偿还债务支付的现金50000000.0080000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4132834.701578407.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金30000.00
筹资活动现金流出小计54162834.7081578407.98
筹资活动产生的现金流量净额26837165.3038421592.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-474.02影响
五、现金及现金等价物净增加额-97835238.2240730968.53
加：期初现金及现金等价物余额418467585.08605052617.91
六、期末现金及现金等价物余额320632346.86645783586.44
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022年04月23日
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