中闽能源:中闽能源2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600163证券简称：中闽能源
中闽能源股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长张骏、总经理郭政、主管会计工作负责人游莉及会计机构负责人（会计主管人员）俞
宙保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年上年同期同期增减变动幅项目本报告期
度(%)调整前调整后调整后
营业收入550406313.56380548479.47398422991.5738.15归属于上市公司股东
289969742.94173296461.02190442395.5652.26
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益289023543.62173188009.32190333943.8651.85的净利润经营活动产生的现金
271799440.60223252339.29223252339.2921.75
流量净额
1/132022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.15240.10260.112735.23
稀释每股收益（元/股）0.15240.09660.105644.32
加权平均净资产收益增加0.4805个
5.60934.67785.1288率（%）百分点本报告期末比上上年度末年度末增减变动本报告期末
幅度(%)调整前调整后调整后
总资产11616709048.5811310684080.9011310684080.902.71归属于上市公司股东
5314412297.734999385838.334999385838.336.30
的所有者权益追溯调整或重述的原因说明公司自2022年1月1日起首次执行《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的内容，并按要求对比较期报表进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
1210374.42
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-264341.47
减：所得税影响额-166.37
合计946199.32
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
主要为本期公司并网风机数量较上年同期增加，发电量、营业收入_本报告期38.15售电量和营业收入较上年同期有所增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期52.26主要为本期营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
51.85主要为本期归属于母公司所有者的净利润增加所致。
益的净利润_本报告期
基本每股收益（元/股）_本报告期35.23主要为本期归属于母公司所有者的净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期44.32主要为本期归属于母公司所有者的净利润增加所致。
2/132022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数62992/（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态福建省投资开发集团有限责
国有法人122054783464.14748834808无0任公司
云南能投资本投资有限公司国有法人375130241.970冻结15000000
福建华兴创业投资有限公司国有法人256021431.350无0
全国社保基金一一八组合未知232295111.220未知
国投电力控股股份有限公司国有法人218232041.150未知新华人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－018L－ 未知 18292167 0.96 0 未知
FH002 沪福建省铁路投资有限责任公
国有法人161019770.850无0司
中信证券－中信银行－中信
证券红利价值一年持有混合未知124664440.660未知型集合资产管理计划新华人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－未知108621840.570未知
018L－CT001 沪
福建华兴新兴创业投资有限
国有法人108253810.570无0公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量福建省投资开发集团有限责
471713026人民币普通股471713026
任公司云南能投资本投资有限公司37513024人民币普通股37513024福建华兴创业投资有限公司25602143人民币普通股25602143全国社保基金一一八组合23229511人民币普通股23229511国投电力控股股份有限公司21823204人民币普通股21823204新华人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－018L－ 18292167 人民币普通股 18292167
FH002 沪福建省铁路投资有限责任公
16101977人民币普通股16101977
司
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合12466444人民币普通股12466444型集合资产管理计划
3/132022年第一季度报告
新华人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－10862184人民币普通股10862184
018L－CT001 沪
福建华兴新兴创业投资有限
10825381人民币普通股10825381
公司
公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司和福建华兴创业投资有限公司、福
建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司存在关联关系，属于上述股东关联关系或一致行《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司控股股东和其他股东不存在任
动的说明何关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限
云南能投资本投资有限公司普通证券账户持有35504524股、信用证券账户持有售股东参与融资融券及转融
2008500股。
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中闽能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金857393809.81803240771.86结算备付金拆出资金
交易性金融资产180512000.0080058666.67衍生金融资产应收票据
应收账款1920450738.421699614465.60应收款项融资
预付款项9440473.755372519.29应收保费
4/132022年第一季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款24151053.447038336.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货32523183.2030372673.27合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产326212813.44362862315.18
流动资产合计3350684072.062988559748.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资86196584.5386135770.24其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产7759590372.386873799797.72
在建工程204399127.821148230649.38生产性生物资产油气资产
使用权资产8765085.357298797.21
无形资产129346941.80132102406.81开发支出商誉
长期待摊费用50280672.0351217644.42
递延所得税资产27446192.6123339266.79其他非流动资产
非流动资产合计8266024976.528322124332.57
资产总计11616709048.5811310684080.90
流动负债：
短期借款360328777.78310340511.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款962105447.561032918377.28
5/132022年第一季度报告
预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11258715.4915008009.42
应交税费61888826.2936201440.97
其他应付款3668647.234197362.26
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债428199191.11453462032.49其他流动负债
流动负债合计1827449605.461852127733.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2393711061.102344175731.31应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7271179.384910796.60
长期应付款1728186746.421798805224.24长期应付职工薪酬
预计负债146064575.11122638328.63
递延收益1920000.001920000.00
递延所得税负债15977259.7716607322.36其他非流动负债
非流动负债合计4293130821.784289057403.14
负债合计6120580427.246141185136.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1902996143.001902996143.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2943977083.282943977083.28
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积70724893.0970724893.09
6/132022年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润396714178.3681687718.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5314412297.734999385838.33
少数股东权益181716323.61170113105.90
所有者权益（或股东权益）合计5496128621.345169498944.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计11616709048.5811310684080.90
公司负责人：张骏主管会计工作负责人：游莉会计机构负责人：俞宙合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中闽能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入550406313.56398422991.57
其中：营业收入550406313.56398422991.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本198641313.05167216696.23
其中：营业成本143288233.28111391277.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3671170.631575581.34销售费用
管理费用12390949.0611209635.57研发费用
财务费用39290960.0843040201.56
其中：利息费用40701297.5346650871.94
利息收入1424363.273628711.14
加：其他收益17106411.935196996.46
投资收益（损失以“－”号填列）666788.7158041.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益60814.2958041.95以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）604400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11927101.77-8313592.30
7/132022年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）54070.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）358215499.38228201811.45
加：营业外收入234.53
减：营业外支出264576.0020011.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）357951157.91228181799.91
减：所得税费用47254866.5919789230.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）310696291.32208392569.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）310696291.32208392569.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）289969742.94190442395.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）20726548.3817950174.19
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额310696291.32208392569.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额289969742.94190442395.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额20726548.3817950174.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.15240.1127
（二）稀释每股收益(元/股)0.15240.1056
公司负责人：张骏主管会计工作负责人：游莉会计机构负责人：俞宙
8/132022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中闽能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金385376518.10308101693.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3360201.217107157.88
收到其他与经营活动有关的现金1358070.884807292.74
经营活动现金流入小计390094790.19320016144.10
购买商品、接受劳务支付的现金27231794.4920031187.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金24828841.9319046269.39
支付的各项税费62718781.8654323131.87
支付其他与经营活动有关的现金3515931.313363216.45
经营活动现金流出小计118295349.5996763804.81
经营活动产生的现金流量净额271799440.60223252339.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金260000000.00
取得投资收益收到的现金757041.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计260757041.0969000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71019802.8974474244.19
投资支付的现金360000000.0030000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
9/132022年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计431019802.89104474244.19
投资活动产生的现金流量净额-170262761.80-104405244.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金310000000.00237700000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计310000000.00237700000.00
偿还债务支付的现金289452339.91156338945.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61818178.9061932701.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9767989.2116230000.00
支付其他与筹资活动有关的现金6113122.046148650.00
筹资活动现金流出小计357383640.85224420296.66
筹资活动产生的现金流量净额-47383640.8513279703.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额54153037.95132126798.44
加：期初现金及现金等价物余额803240771.86896346156.34
六、期末现金及现金等价物余额857393809.811028472954.78
公司负责人：张骏主管会计工作负责人：游莉会计机构负责人：俞宙
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2021年12月31日2022年1月1日调整数
流动资产：
货币资金803240771.86803240771.86结算备付金拆出资金
交易性金融资产80058666.6780058666.67衍生金融资产应收票据
应收账款1699614465.601699614465.60应收款项融资
预付款项5372519.295372519.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7038336.467038336.46
其中：应收利息应收股利
10/132022年第一季度报告
买入返售金融资产
存货30372673.2730372673.27合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产362862315.18362862315.18
流动资产合计2988559748.332988559748.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资86135770.2486135770.24其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产6873799797.726898533420.9024733623.18
在建工程1148230649.381149198401.20967751.82生产性生物资产油气资产
使用权资产7298797.217298797.21
无形资产132102406.81132102406.81开发支出商誉
长期待摊费用51217644.4251217644.42
递延所得税资产23339266.7923339266.79其他非流动资产
非流动资产合计8322124332.578347825707.5725701375.00
资产总计11310684080.9011336385455.9025701375.00
流动负债：
短期借款310340511.11310340511.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1032918377.281032918377.28预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
11/132022年第一季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬15008009.4215008009.42
应交税费36201440.9736201440.97
其他应付款4197362.264197362.26
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债453462032.49453462032.49其他流动负债
流动负债合计1852127733.531852127733.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2344175731.312344175731.31应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4910796.604910796.60
长期应付款1798805224.241798805224.24长期应付职工薪酬
预计负债122638328.63122638328.63
递延收益1920000.001920000.00
递延所得税负债16607322.3616607322.36其他非流动负债
非流动负债合计4289057403.144289057403.14
负债合计6141185136.676141185136.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1902996143.001902996143.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2943977083.282943977083.28
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积70724893.0970724893.09一般风险准备
未分配利润81687718.96106744435.4225056716.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4999385838.335024442554.7925056716.46
少数股东权益170113105.90170757764.44644658.54
所有者权益（或股东权益）合计5169498944.235195200319.2325701375.00
12/132022年第一季度报告
负债和所有者权益（或股东权益）总计11310684080.9011336385455.9025701375.00
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用公司自2022年1月1日起首次执行《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的内容，并按要求对比较期报表进行追溯调整，对当年年初财务报表调整情况如下：
项目按照原会计准则按照新会计准则影响金额(2022年1月1日)
固定资产6873799797.726898533420.9024733623.18
在建工程1148230649.381149198401.20967751.82
未分配利润81687718.96106744435.4225056716.46
少数股东权益170113105.90170757764.44644658.54特此公告中闽能源股份有限公司董事会
董事长：张骏
2022年4月29日