莱茵生物:2022年一季度报告

桂林莱茵生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002166证券简称：莱茵生物公告编号：2022-029
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）282409086.05221038586.1927.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）38424186.6521533458.9778.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
29755208.5713030505.02128.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）43163856.04-14110016.40405.91%
基本每股收益（元/股）0.070.0475.00%
稀释每股收益（元/股）0.070.0475.00%
加权平均净资产收益率2.04%1.19%0.85%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3166062479.943259000827.99-2.85%
1桂林莱茵生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1904647921.611868651254.391.93%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-600.11计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
519250.78按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负9408795.96债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出426452.48
减：所得税影响额1551543.47
少数股东权益影响额（税后）133377.56
合计8668978.08--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动幅度在30%以上的情况说明
单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日变动比例变动原因说明
主要系报告期应收汇票已到期、以及未到期票据背
应收票据6050000.0025255600.00-76.04%书或贴现后终止确认所致
预付款项55110230.1888092914.23-37.44%主要系上期预付材料款报告期已到货所致
其他流动资产23135708.8417466081.8932.46%系报告期留底增值税进项税额增加所致
长期股权投资6272730.581172730.58434.88%主要系报告期增加对外投资所致主要系报告期美国工厂部分在建工程转入固定资
固定资产825707611.23613181667.9134.66%产，导致固定资产增加
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主要系报告期美国工厂部分在建工程转入固定资
在建工程145669111.02352972844.61-58.73%产，导致在建工程减少合同负债7201722.524265123.4568.85%主要系报告期预收款项增加所致主要系报告期发放上年计提的绩效工资及奖金所
应付职工薪酬3380650.7413513291.57-74.98%致
主要系报告期应收汇票已到期、以及未到期票据背
其他流动负债23047243.5240988014.95-43.77%书或贴现后终止确认所致
长期借款50000000.00100.00%主要系报告期新增一笔3年期项目借款所致
2、利润表项目变动幅度在30%以上的情况说明
单位：元
项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例变动原因说明
营业收入282409086.05221038586.1927.76%报告期内，公司持续加强天然甜味剂、茶叶提取物等主要品种的市场拓展，并通过持续技术归属于上市公司股东的
38424186.6521533458.9778.44%改造等方式进一步强化公司成本管控，毛利率
净利润
有所提升，在收入增加、毛利率提高及费用较归属于上市公司股东的
上年同期变动较小的情况下，利润增加会放扣除非经常性损益的净29755208.5713030505.02128.35%大，使得净利润增速高于营业收入增长。
利润主要系报告期银行贷款增加相应利息支出增
财务费用6532865.094193984.5055.77%
加、利息收入减少所致
其他收益563334.461617762.48-65.18%主要系报告期政府补助减少所致
投资收益2217911.16-100.00%主要系上年同期转让子公司取得收益所致主要系报告期销售回款增加冲减多提坏账准
信用减值损失-149429.89-113871.74-31.23%备比上年同期增加所致
税金及附加183915.92135799.3835.43%主要系报告期收入增加税金及附加相应增加
3、现金流量表项目变动幅度在30%以上的情况说明
单位：元
项目2022年1-3月2021年1-3月增减比例变动原因说明
经营活动现金流量净额43163856.04-14110016.40405.91%主要系报告期植提业务销售回款增加所致主要系上年同期收到到期7000万结构性
投资活动现金流量净额-24858973.2129010195.19-185.69%存款，以及报告期美国工厂建设接近完工支付建设款减少所致
筹资活动现金流量净额-15017122.08-66404217.7077.39%主要系报告期新增银行贷款净额增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数634200
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
秦本军境内自然人18.74%10591950779439630质押54599999
梁定志境内自然人4.83%27276781质押22000000
姚新德境内自然人4.56%2578065719335493质押25780657
蒋安明境内自然人3.45%19500000质押19500000
蒋小三境内自然人3.45%19500000质押19500000
蒋俊境内自然人3.45%19500000质押19500000
#易红石境内自然人1.62%9154870
薛春良境内自然人1.00%5675100
#蒋新荣境内自然人0.96%5445383
#黄娟境内自然人0.91%5160900前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量梁定志27276781人民币普通股27276781秦本军26479877人民币普通股26479877蒋安明19500000人民币普通股19500000蒋小三19500000人民币普通股19500000蒋俊19500000人民币普通股19500000
#易红石9154870人民币普通股9154870姚新德6445164人民币普通股6445164薛春良5675100人民币普通股5675100
#蒋新荣5445383人民币普通股5445383
#黄娟5160900人民币普通股5160900
1、秦本军与蒋安明、蒋小三、蒋俊已于2022年1月19日签署了《解除一致行动关系协议》，
上述股东关联关系或一致至此四人一致行动关系已解除。详细情况请查阅公司于2022年1月21日披露于巨潮资讯网行动的说明 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司股东解除一致行动关系的公告》（公告编号：2022-002）；
2、其他股东之间关系不详。
易红石通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9154870股股票；
前10名股东参与融资融券蒋新荣通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5445383股股票；
业务情况说明（如有）黄娟通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5156600股股票。
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司控股股东、实际控制人解除一致行动关系事项
2022年1月19日，公司控股股东、实际控制人秦本军先生及其兄弟蒋安明、蒋小三、蒋俊先生以书
面方式签署了《解除一致行动关系协议》，至此各方的一致行动关系解除。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东解除一致行动关系的公告》（公告编号：2022-002）及《简式权益变动书》。
2、美国工业大麻项目进展
2022 年 3 月，公司孙公司 HempRise 与美国一家工业大麻产品提供商签订《受托加工意向协议》，公
司初步估计上述意向性协议加工费金额将达到255-570万美元。目前公司正积极克服疫情影响，大力开展技术人员委派和设备及工艺调试工作，预计该项目将于2022年6月30日前达成正式量产。
公司将积极推动工业大麻项目的正式量产，保障本协议的实施落地，进一步树立 HempRise 在工业大麻提取领域的品牌形象，为未来市场开拓和客户洽谈等商业合作建立更为坚实的基础，助力公司盈利能力和核心竞争力的提升。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于美国工业大麻建设项目进展暨签订受托加工意向协议的公告》（公告编号：2022-010）。
3、关于2021年度拟不进行利润分配的事项
2022年4月13日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议，会议审议通过了关于
公司《2021年度利润分配预案》，在综合考虑公司发展战略、资金状况及非公开发行实施进展的前提下，公司拟定的2021年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-024）。
4、芬美意合同进展情况
单位：万美元合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同总金额合同履行进度本期及累计确认的销售收入金额
本期销售收入为1714万美元，累桂林莱茵生物科技股天然甜味剂及
芬美意3450039.27%计确认的销售收入为13548.54万份有限公司相关产品美元。
注：合同总金额按芬美意应保底采购金额3.45亿美元填列，累计确认各年核算的美元/人民币汇率按年度加权平均汇率计算。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金75013255.7797411157.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据6050000.0025255600.00
应收账款240300877.13256141476.04应收款项融资
预付款项55110230.1888092914.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15433685.6715995386.05
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货680543245.55680709820.14
合同资产570908800.36595320113.37持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23135708.8417466081.89
流动资产合计1666495803.501776392549.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资6272730.581172730.58其他权益工具投资
其他非流动金融资产345024840.12335616044.16
投资性房地产4212785.404245433.77
固定资产825707611.23613181667.91
在建工程145669111.02352972844.61生产性生物资产油气资产
使用权资产2457944.522436875.31
无形资产112988747.35113837369.90开发支出
商誉28444631.8628444631.86
长期待摊费用1189447.461002417.99
递延所得税资产20280889.5620145125.44
其他非流动资产7317937.349553137.19
非流动资产合计1499566676.441482608278.72
资产总计3166062479.943259000827.99
流动负债：
短期借款577891894.62655860584.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据12368784.6016909259.60
应付账款358012810.86430105983.71预收款项
合同负债7201722.524265123.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3380650.7413513291.57
应交税费8794698.557979034.85
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其他应付款24871734.2128918723.91
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债811222.66660961.57
其他流动负债23047243.5240988014.95
流动负债合计1016380762.281199200978.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款50000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1818104.891818104.89长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益121809285.63120860285.63
递延所得税负债37700939.3436328492.15其他非流动负债
非流动负债合计211328329.86159006882.67
负债合计1227709092.141358207861.23
所有者权益：
股本565214740.00565214740.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积604101899.63604101899.63
减：库存股
其他综合收益-31307757.05-28880237.62专项储备
盈余公积77070433.0977070433.09
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一般风险准备
未分配利润689568605.94651144419.29
归属于母公司所有者权益合计1904647921.611868651254.39
少数股东权益33705466.1932141712.37
所有者权益合计1938353387.801900792966.76
负债和所有者权益总计3166062479.943259000827.99
法定代表人：秦本军主管会计工作负责人：郑辉会计机构负责人：张为鹏
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入282409086.05221038586.19
其中：营业收入282409086.05221038586.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本244927809.92203943325.33
其中：营业成本203825088.71165812943.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加183915.92135799.38
销售费用8860313.187116031.88
管理费用16170903.2518210146.52
研发费用9354723.778474419.66
财务费用6532865.094193984.50
其中：利息费用6517143.425721843.37
利息收入355020.451019261.41
加：其他收益563334.461617762.48
投资收益（损失以“－”号填列）2217911.16
9桂林莱茵生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）9408795.968204712.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）149429.89113871.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）122669.92122643.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）19064.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）47744570.6029372162.31
加：营业外收入385394.882044.09
减：营业外支出22690.4310000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）48107275.0529364206.40
减：所得税费用8119334.586706787.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）39987940.4722657419.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）39987940.4722657419.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润38424186.6521533458.97
2.少数股东损益1563753.821123960.04
六、其他综合收益的税后净额-2427519.432830747.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2427519.432830747.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-2427519.432830747.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
10桂林莱茵生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
6.外币财务报表折算差额-2427519.432830747.50
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额37560421.0425488166.51
归属于母公司所有者的综合收益总额35996667.2224364206.47
归属于少数股东的综合收益总额1563753.821123960.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.070.04
（二）稀释每股收益0.070.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：秦本军主管会计工作负责人：郑辉会计机构负责人：张为鹏
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金339115431.81255092533.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13266647.7217421073.11
收到其他与经营活动有关的现金4558407.544932934.82
经营活动现金流入小计356940487.07277446541.22
购买商品、接受劳务支付的现金243604261.98223883554.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
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拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金37169774.1834816161.80
支付的各项税费4780265.376216784.11
支付其他与经营活动有关的现金28222329.5026640057.16
经营活动现金流出小计313776631.03291556557.62
经营活动产生的现金流量净额43163856.04-14110016.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1587071.20507701.20处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金71368469.10
投资活动现金流入小计1587071.2071876170.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21346044.4142865975.11
投资支付的现金5100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计26446044.4142865975.11
投资活动产生的现金流量净额-24858973.2129010195.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金244923873.00218066713.60
收到其他与筹资活动有关的现金19984760.07
筹资活动现金流入小计264908633.07218066713.60
偿还债务支付的现金272039542.30275717557.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7606086.908730233.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金280125.9523141.08
筹资活动现金流出小计279925755.15284470931.30
筹资活动产生的现金流量净额-15017122.08-66404217.70
12桂林莱茵生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-262962.83-104124.36
五、现金及现金等价物净增加额3024797.92-51608163.27
加：期初现金及现金等价物余额62941865.16142038422.41
六、期末现金及现金等价物余额65966663.0890430259.14
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
2022年04月29日
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