赛诺医疗:赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：688108证券简称：赛诺医疗公告编号：2022-014
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2022年
4月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”，公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，拟终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。
*公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
*本事项尚需提交公司股东大会审议后方可执行。
一、募集资金情况
（一）募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2019年9月27日核发的《关于同意赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1794号），本公司向社会公开发行人民币普通股50000000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.99元，募集资金总额为人民币349500000元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费29680000元后，将剩余募集资金319820000元汇入公司在中国建设银行天津滨海第一支行、中信银行天津滨海新区支行开立的募集资金专用账户。
扣除其他发行费用（不含增值税）人民币12918148元，实际募集资金净额为人民币306901852元。上述资金于2019年10月24日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15706 号）。
根据《赛诺医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
单位：万元预定达到可序号项目名称项目总投资额募集资金投资额使用状态日期高端介入治疗器械
114444.8014430.762022年10月30日
扩能升级项目
2研发中心项目建设3566.042267.582021年10月30日
3补充流动资金10000.0010000.00--
合计28010.8426698.34--
公司于2020年10月28日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心项目建设”的建设期延长1年，即将该项目达到预定可使用状态的时间调整为2021年10月30日。
2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十二次会议，分别审议通过“赛诺医疗关于部分募集资金投资项目延期的议案”，同意公司综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对部分募投项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”达到预定可使用状态的建设期延期1年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至2022年10月30日。
（二）募集资金的管理和存放情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和部门规章
的有关规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于2019年10月24日签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2022年4月15日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元截至2022年银行名称账号初始存放日初始存放金额
4月15日余额
中国建设银
1205018356
行天津滨海2019/10/24144307600.0088934705.80
0100002065
第一支行中国建设银
1205018356
行天津滨海2019/10/2422675800.001808.98
0100002066
第一支行中信银行天
8111401011
津滨海新区2019/10/24100000000.005285.55
500472996
支行中信银行天
8111401013
津滨海新区2019/10/2452836600.0031890333.67
500473038
支行
合计319820000.00120832134.00
（三）募集资金实际使用情况
单位：人民币万元项目总募集资金承截至2022年4月15序号项目名称投资额诺投资总额日累计已投入总额高端介入治疗器械扩
114444.8014430.765981.09
能升级项目
2研发中心项目建设3566.042267.582287.503补充流动资金10000.0010000.0010504.69
4超募资金项目3991.853991.851195.31
合计30690.1930690.1919968.59
二、本次拟终止募集资金投资项目的基本情况与原因
1、公司本次拟终止实施募投项目中的“高端介入治疗器械扩能升级项目”基
本情况
公司募集资金投资项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”原计划通过添置
设备及仪器等总计271台（套），以企业原有的生产技术为依托，新增冠脉药物支架、预扩球囊、后扩球囊、颅内药物支架等产品生产能力共计35万套/年。该项目为租赁厂房建设，建设期预计为2年，计划总投资14444.80万元。
2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十二次会议，分别审议通过“赛诺医疗关于部分募集资金投资项目延期的议案”，同意公司综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对部分募投项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”达到预定可使用状态的建设期延期1年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至2022年10月30日。
截至2022年4月15日，该项目累计投入募集资金5981.09万元，剩余募集资金8449.67万元(不包括募集资金利息收入及理财收益)。
2、本次拟终止实施“高端介入治疗器械扩能升级项目”的原因
2020年11月，国家出台冠脉支架带量集中采购政策，冠脉介入治疗器械市
场环境发生巨大变化，冠脉介入治疗器械产品价格随之大幅下降。同时，公司冠脉支架产品未被纳入2021-2022年集采周期的集采范围，公司冠脉支架产品销量大幅下降。“高端介入治疗器械扩能升级项目”实施前，公司支架产能约为19万套/年，球囊扩张导管产能约为5万套/年。2019年至2021年期间，公司冠脉支架产品销量分别为18.38万套、11.46万套、2.32万套。公司介入治疗医疗器械产品产能出现部分闲置。
基于上述原因，综合公司目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，公司拟终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。
3、本次拟终止实施“高端介入治疗器械扩能升级项目”后剩余募集资金的使
用安排
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目剩余募集资金人民币8449.67万元及其累计利息和理财收益人民币443.8万元（具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）在内的合计8893.47万元用于
永久补充流动资金。上述补充流动资金主要用于公司日常生产经营，将有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、本次拟终止实施“高端介入治疗器械扩能升级项目”对公司的影响
本次拟终止实施“高端介入治疗器械扩能升级项目”并将该项目剩余募集资
金永久性补充流动资金，是公司根据实际经营情况做出的谨慎决策，有利于提高募集资金使用效率、增强公司营运能力，不会对公司经营发展产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、相关审议程序及意见
1、董事会审议程序公司于2022年4月27日召开第二届董事会第五次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”，同意公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。
2、独立董事独立意见
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，认为：公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，拟终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金，有利于公司合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。因此，我们同意公司终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。同意将《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。
3、监事会审议意见公司于2022年4月27日召开第二届监事会第五次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”，监事会认为：公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，拟终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金，有利于公司合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。监事会同意公司终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
五、保荐机构意见经核查，保荐机构中信证券认为：公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，尚待公司股东大会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》等
相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。上述事项系根据公司的客观需要做出，有利于公司合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，维护上市公司和股东的利益，符合公司及全体股东利益。
综上，中信证券对本次赛诺医疗科学技术股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、上网公告附件
1、赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
2、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
3、中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司终止部分募
集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2022年4月29日