新研股份:2022年一季度报告

新疆机械研究院股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300159证券简称：新研股份公告编号：2022-018
新疆机械研究院股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）141956824.95106717224.1633.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）-32108690.96-43961113.6826.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-34567344.80-47694026.5527.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-17942240.16-20897751.8314.14%
基本每股收益（元/股）-0.0215-0.029527.12%
稀释每股收益（元/股）-0.0215-0.029527.12%
加权平均净资产收益率-15.06%-0.03%-15.03%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）3286235402.403262184739.450.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）197505414.57229298395.08-13.87%
1新疆机械研究院股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-287695.20计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补3466609.93助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-284994.53
减：所得税影响额435941.53
少数股东权益影响额（税后）-675.17
合计2458653.84--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用单位：“人民币元”
2新疆机械研究院股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数981970
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量霍尔果斯华控创业投资有限公司
－嘉兴华控腾汇境内非国有法人8.60%1281482930股权投资合伙企业（有限合伙）质押93019770
韩华境内自然人6.24%9301977069764827冻结93019770
王建军境内自然人1.93%287110370嘉兴华控永拓投资合伙企业（有境内非国有法人1.72%255966540限合伙）什邡星昇投资管质押21506063理合伙企业（有境内非国有法人1.44%215062630限合伙）冻结21500000
李林境内自然人0.76%114000000
王艳红境内自然人0.56%82797000
陈辉煌境内自然人0.42%63116000
楼文胜境内自然人0.42%62888000
张蕾境内自然人0.40%60000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量霍尔果斯华控创业投资有限公司
－嘉兴华控腾汇股权投资合伙企128148293人民币普通股128148293业（有限合伙）王建军28711037人民币普通股28711037嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限
25596654人民币普通股25596654
合伙）韩华23254943人民币普通股23254943什邡星昇投资管理合伙企业（有限
21506263人民币普通股21506263
合伙）李林11400000人民币普通股11400000王艳红8279700人民币普通股8279700陈辉煌6311600人民币普通股6311600楼文胜6288800人民币普通股6288800张蕾6000000人民币普通股6000000上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，霍尔果斯华控创业投资有限公司－嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限
3新疆机械研究院股份有限公司2022年第一季度报告全文说明合伙）和嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）为受同一控制人下的企业，同时与韩华为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、公司于2022年1月18日对外披露《关于新疆证监局对公司采取责令改正的行政监管措施的整改报告》；
2、公司于2022年1月28日对外披露《2021年度业绩预告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆机械研究院股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金119350551.16171076773.39结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据128539473.89119919176.33
应收账款273554639.83292098694.58
应收款项融资9524029.45
预付款项88790383.2795825130.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
4新疆机械研究院股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他应收款27181504.449058563.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货580470103.11434648354.57
合同资产225199021.26225216801.51
持有待售资产3536146.6332500369.63一年内到期的非流动资产
其他流动资产53875425.4460994949.59
流动资产合计1500497249.031450862842.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资66596395.7167238079.77其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1142295670.161172068464.66
在建工程279627921.23272742650.91生产性生物资产油气资产
使用权资产26489253.9928609502.66
无形资产211015154.09214190903.58
开发支出2278124.47商誉
长期待摊费用3039992.223217297.74
递延所得税资产24320559.8624860767.61
其他非流动资产30075081.6428394229.54
非流动资产合计1785738153.371811321896.47
资产总计3286235402.403262184739.45
流动负债：
短期借款1272655637.561284178009.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款488943982.32490007396.49
预收款项66371.68
合同负债160953901.5578096455.41卖出回购金融资产款
5新疆机械研究院股份有限公司2022年第一季度报告全文
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14902651.9716864453.86
应交税费64626145.1770059003.23
其他应付款424875817.42382785911.51
其中：应付利息288141.6744641.67应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债425543211.78407440275.05
其他流动负债102944658.22142866173.32
流动负债合计2955446005.992872364049.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款113602787.05137474796.05应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债20824536.8721792448.13长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2003053.152003053.15
递延收益14525202.9315021368.73
递延所得税负债9893480.1210048731.31其他非流动负债
非流动负债合计160849060.12186340397.37
负债合计3116295066.113058704447.18
所有者权益：
股本1490360202.001490360202.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3363650162.103363650162.10
减：库存股18394279.0018394279.00其他综合收益
专项储备35203433.8734887723.42
盈余公积53411845.1553411845.15一般风险准备
未分配利润-4726725949.55-4694617258.59
归属于母公司所有者权益合计197505414.57229298395.08
少数股东权益-27565078.28-25818102.81
6新疆机械研究院股份有限公司2022年第一季度报告全文
所有者权益合计169940336.29203480292.27
负债和所有者权益总计3286235402.403262184739.45
法定代表人：匡理鹏主管会计工作负责人：匡理鹏会计机构负责人：陈林
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入141956824.95106717224.16
其中：营业收入141956824.95106717224.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本168992984.43166017582.45
其中：营业成本93729199.5888152006.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1735156.431909815.54
销售费用4681940.785934337.69
管理费用29306376.9929631640.63
研发费用7590148.3911318631.52
财务费用31950162.2629071150.10
其中：利息费用32282462.5329668307.71
利息收入40082.81481132.54
加：其他收益3466609.935965692.40投资收益（损失以“－”号填-641684.06-811378.85
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
4091467.8810306316.25
列）资产减值损失（损失以“-”号填-12776957.94
7新疆机械研究院股份有限公司2022年第一季度报告全文
列）资产处置收益（损失以“-”号填-287695.20-902131.40
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-33184418.87-44741859.89
加：营业外收入41766.0539269.62
减：营业外支出326760.58500864.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-33469413.40-45203454.74
减：所得税费用384956.561290426.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-33854369.96-46493880.78
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-33854369.96-46493880.78号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-32108690.96-43961113.68
2.少数股东损益-1745679.00-2532767.10
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-33854369.96-46493880.78
8新疆机械研究院股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
-32108690.96-43961113.68总额
归属于少数股东的综合收益总额-1745679.00-2532767.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0215-0.0295
（二）稀释每股收益-0.0215-0.0295
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：匡理鹏主管会计工作负责人：匡理鹏会计机构负责人：陈林
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金236157594.22237813641.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还44848.1845773.96
收到其他与经营活动有关的现金5785723.0533517094.22
经营活动现金流入小计241988165.45271376509.85
购买商品、接受劳务支付的现金172576705.22188444232.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
50418792.2464608715.88
金
支付的各项税费8018026.793395318.86
支付其他与经营活动有关的现金28916881.3635825994.68
经营活动现金流出小计259930405.61292274261.68
经营活动产生的现金流量净额-17942240.16-20897751.83
9新疆机械研究院股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
58000.0042065777.12
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
14482112.00
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计14540112.0042065777.12
购建固定资产、无形资产和其他
6866606.8117880548.85
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6866606.8117880548.85
投资活动产生的现金流量净额7673505.1924185228.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金249321176.41278000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金46457280.00
筹资活动现金流入小计295778456.41278000000.00
偿还债务支付的现金252051944.32283000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27508379.9726965236.96
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金56037180.0011666773.45
筹资活动现金流出小计335597504.29321632010.41
筹资活动产生的现金流量净额-39819047.88-43632010.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-18237.636582.87影响
五、现金及现金等价物净增加额-50106020.48-40337951.10
加：期初现金及现金等价物余额167264647.22232317998.83
六、期末现金及现金等价物余额117158626.74191980047.73
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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