交控科技:交控科技股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688015证券简称：交控科技
交控科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
公司负责人郜春海、主管会计工作负责人秦红全及会计机构负责人（会计主管人员）张帅保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入388206414.276.76归属于上市公司股东的净利
21934489.56-10.75
润归属于上市公司股东的扣除
14079092.03-20.94
非经常性损益的净利润
1/182022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净
-70024689.51不适用额
基本每股收益（元/股）0.12-20.00
稀释每股收益（元/股）0.12-20.00
加权平均净资产收益率（%）0.95减少0.92个百分点
研发投入合计54241640.6832.04研发投入占营业收入的比例
13.97增加2.67个百分点
（%）本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产5169812282.915291418765.67-2.30归属于上市公司股东的所有
2319272908.152292171542.881.18
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1993.74
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准6538738.88定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
2/182022年第一季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置2767534.49交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
262761.86
入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1312115.68少数股东权益影响额（税
399528.28
后）
合计7855397.53
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/182022年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额不适用主要为本期项目回款增加导致
_本报告期
主要原因为公司持续加大研发投入，研研发投入合计_本报告期32.04发人员规模及相关设备投入增加导致相应的职工薪酬及设备折旧相应增加
加权平均净资产收益率_本报主要为公司2021年9月收到向特定对
减少0.92个百分点
告期 象发行 A股股票的融资款所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数7228不适用
股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结持股比借出股份的股东名称股东性质持股数量条件股份数情况
例(%)限售股份数量股份数量状态量北京市基础设施
国有法人3197882217.102666391726663917无0投资有限公司
郜春海境内自然人178275459.531778872517788725无0北京交大资产经
国有法人175448579.381754485717544857无0营有限公司
张鸥境内自然人134147787.1700无0
唐涛境内自然人73557303.9300无0国投招商投资管
理有限公司－先境内非国有
进制造产业投资69979003.7400无0法人基金二期（有限合伙）
4/182022年第一季度报告
中国工商银行股
份有限公司－广境内非国有
发多因子灵活配59432053.1800无0法人置混合型证券投资基金北京基石创业投境内非国有资基金（有限合53327832.8553327835332783无0法人
伙）北交联合投资管境内非国有
36895811.9700无0
理集团有限公司法人京津冀产业协同境内非国有
发展投资基金34989501.8700无0法人（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量张鸥13414778人民币普通股13414778唐涛7355730人民币普通股7355730
国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期6997900人民币普通股6997900（有限合伙）
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证5943205人民币普通股5943205券投资基金北京市基础设施投资有限公司5314905人民币普通股5314905北交联合投资管理集团有限公
3689581人民币普通股3689581
司京津冀产业协同发展投资基金
3498950人民币普通股3498950（有限合伙）张建明2962218人民币普通股2962218李开成2931858人民币普通股2931858马连川2683000人民币普通股26830001.北京市基础设施投资有限公司与北京基石创业投资基金（有限合伙）构成一致行动人国投招商投资管理有限公司－先进
制造产业投资基金二期（有限合伙）与京津冀产业协同发展投上述股东关联关系或一致行动
资基金（有限合伙）构成一致行动人。
的说明
2.除上述披露股东间关系之外，公司未知上述披露的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业不适用
务情况说明（如有）
5/182022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司 2020年度向特定对象发行 A股股票 26592022股，限售期为自发行结束之日起 6个月，已于2022年3月10日起上市流通。具体内容详见公司2022年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交控科技股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通公告》（2022-
005）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:交控科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1335369956.911408919582.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产491596000.00548570354.21衍生金融资产
应收票据6700720.0010496823.98
应收账款1140319100.181085095919.48应收款项融资
预付款项61158216.9933159590.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款37186297.3734506124.21
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货785846098.39866355544.75
合同资产246301106.93248378168.26
6/182022年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产30339345.4330914986.25
其他流动资产45311749.5835458389.53
流动资产合计4180128591.784301855483.58
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资21107641.8822010749.82其他权益工具投资
其他非流动金融资产50000000.0050000000.00
投资性房地产30032505.0130589006.52
固定资产321426976.34321880498.74
在建工程79057986.9957127423.87生产性生物资产油气资产
使用权资产122058022.36131323236.14
无形资产61222588.7862906910.97开发支出
商誉2661420.252661420.25
长期待摊费用67447969.6271888458.43
递延所得税资产54278056.9653127298.63
其他非流动资产180390522.94186048278.72
非流动资产合计989683691.13989563282.09
资产总计5169812282.915291418765.67
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据99240000.00137353700.00
应付账款1525335303.541587016355.68预收款项
合同负债593008536.25548423681.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬45601165.44122590998.45
应交税费27175916.6222531846.59
7/182022年第一季度报告
其他应付款6095690.558087549.16
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债39777174.2640028155.60
其他流动负债130368734.62142619627.17
流动负债合计2466602521.282608651914.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4479007.484943991.62应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债96028695.22105359854.39长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债84296253.6584357963.68
递延收益119330929.91122039636.22
递延所得税负债701755.581000394.49其他非流动负债
非流动负债合计304836641.84317701840.40
负债合计2771439163.122926353754.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）187054802.00187054802.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1423867443.861418691487.83
减：库存股
其他综合收益-48194.91-39114.59专项储备
盈余公积81409543.4681409543.46一般风险准备
未分配利润626989313.74605054824.18归属于母公司所有者权益（或
2319272908.152292171542.88股东权益）合计
少数股东权益79100211.6472893468.03
所有者权益（或股东权益）
2398373119.792365065010.91
合计
8/182022年第一季度报告负债和所有者权益（或股
5169812282.915291418765.67东权益）总计
公司负责人：郜春海主管会计工作负责人：秦红全会计机构负责人：张帅合并利润表
2022年1—3月
编制单位：交控科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入388206414.27363631253.90
其中：营业收入388206414.27363631253.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本376569035.69341237662.57
其中：营业成本249650167.52240341170.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3458384.252886799.08
销售费用13315652.318690951.73
管理费用58177501.5950152641.94
研发费用54241640.6841081058.37
财务费用-2274310.66-1914958.79
其中：利息费用1729661.091680581.55
利息收入4879628.954879834.52
加：其他收益10560030.6611393429.70投资收益（损失以“－”号填
268426.55-12892.74
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-903107.94-12892.74投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
9/182022年第一季度报告公允价值变动收益（损失以
1596000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-899766.29-2574966.51
列）资产减值损失（损失以“-”号填
142871.20-124781.09
列）资产处置收益（损失以“－”号
1200.00-53940.74
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）23306140.7031020439.95
加：营业外收入320824.8090001.59
减：营业外支出61256.6826189.50四、利润总额（亏损总额以“－”号填
23565708.8231084252.04
列）
减：所得税费用2672733.546819609.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）20892975.2824264642.12
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
20892975.2824264642.12“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
21934489.5624576139.74亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-1041514.28-311497.62
填列）
六、其他综合收益的税后净额-9080.32154194.98
（一）归属母公司所有者的其他综合
-9080.32154194.98收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-9080.32154194.98
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
10/182022年第一季度报告
（6）外币财务报表折算差额-9080.32154194.98
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20883894.9624418837.10
（一）归属于母公司所有者的综合收
21925409.2424730334.72
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-1041514.28-311497.62额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.120.15
（二）稀释每股收益(元/股)0.120.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。
公司负责人：郜春海主管会计工作负责人：秦红全会计机构负责人：张帅合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：交控科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金431506482.77167510314.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3721943.683072164.41
收到其他与经营活动有关的现金33887107.8436141390.06
经营活动现金流入小计469115534.29206723868.86
购买商品、接受劳务支付的现金273398831.43190871623.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
11/182022年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金201955317.37171237779.47
支付的各项税费33222083.3730626485.96
支付其他与经营活动有关的现金30563991.6342735190.53
经营活动现金流出小计539140223.80435471079.24经营活动产生的现金流量净
-70024689.51-228747210.38额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金545000000.00
取得投资收益收到的现金4741888.70
处置固定资产、无形资产和其他
641113.251331.03
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计550383001.951331.03
购建固定资产、无形资产和其他
45680865.4730158071.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金490000000.0035000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计535680865.4765158071.71投资活动产生的现金流量净
14702136.48-65156740.68
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6000000.00555600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
6000000.00555600.00
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6000000.00555600.00
偿还债务支付的现金440636.701160100.34
分配股利、利润或偿付利息支付
88911.57177010.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12966711.93
筹资活动现金流出小计13496260.201337110.73
12/182022年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净
-7496260.20-781510.73额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-3656.424466.14的影响
五、现金及现金等价物净增加额-62822469.65-294680995.65
加：期初现金及现金等价物余额1329494996.501322695848.33
六、期末现金及现金等价物余额1266672526.851028014852.68
公司负责人：郜春海主管会计工作负责人：秦红全会计机构负责人：张帅母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:交控科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1118185195.291139175515.90
交易性金融资产491596000.00548570354.21衍生金融资产应收票据
应收账款1090499240.901031911023.42应收款项融资
预付款项30835053.8510162930.00
其他应收款143673838.33121261655.24
其中：应收利息应收股利
存货573225237.79656555760.95
合同资产246433570.76248712722.98持有待售资产
一年内到期的非流动资产29533790.7829532654.80
其他流动资产28579929.6027235424.84
流动资产合计3752561857.303813118042.34
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资431925954.90428746231.81其他权益工具投资
其他非流动金融资产50000000.0050000000.00
投资性房地产42835520.8543524004.68
固定资产183743891.03159907925.82
13/182022年第一季度报告
在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产113454040.97121484873.33
无形资产17817535.3617137117.28开发支出商誉
长期待摊费用64083767.8968612533.44
递延所得税资产44968320.4845367306.17
其他非流动资产160842026.50167832151.23
非流动资产合计1109671057.981102612143.76
资产总计4862232915.284915730186.10
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据99240000.00137353700.00
应付账款1410727535.751448371945.72预收款项
合同负债556331813.02512253891.49
应付职工薪酬25181034.6868679846.32
应交税费17455300.289315377.31
其他应付款2201607.743470437.92
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债36143357.5335442294.64
其他流动负债129302134.85132215764.09
流动负债合计2276582783.852347103257.49
非流动负债：
长期借款4479007.484943991.62应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债92369795.03101294827.41长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债78614246.9479014946.99
递延收益117682761.71120001582.56
递延所得税负债239400.00535553.13其他非流动负债
非流动负债合计293385211.16305790901.71
14/182022年第一季度报告
负债合计2569967995.012652894159.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）187054802.00187054802.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1424028826.971417604613.05
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积81409543.4681409543.46
未分配利润599771747.84576767068.39
所有者权益（或股东权益）
2292264920.272262836026.90
合计负债和所有者权益（或股
4862232915.284915730186.10东权益）总计
公司负责人：郜春海主管会计工作负责人：秦红全会计机构负责人：张帅母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：交控科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入357547191.63343134982.63
减：营业成本243539589.47239030955.86
税金及附加2767280.892345684.51
销售费用7958989.137015786.17
管理费用44684234.5938669146.93
研发费用44181779.2438450205.44
财务费用-1867365.50-1800552.29
其中：利息费用1628148.771584458.64
利息收入4322178.894630986.46
加：其他收益8363705.609799355.38投资收益（损失以“－”号填
351257.58-12892.74
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-820276.91-12892.74投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
15/182022年第一季度报告公允价值变动收益（损失以
1596000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
363666.28-2380095.68
列）资产减值损失（损失以“-”号填
137319.73-124781.09
列）资产处置收益（损失以“－”号
1200.00-53921.25
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）27095833.0026651420.63
加：营业外收入23333.0080000.00
减：营业外支出53743.8322440.71三、利润总额（亏损总额以“－”号填
27065422.1726708979.92
列）
减：所得税费用4060742.724074461.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）23004679.4522634518.38
（一）持续经营净利润（净亏损以
23004679.4522634518.38“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额23004679.4522634518.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
16/182022年第一季度报告
公司负责人：郜春海主管会计工作负责人：秦红全会计机构负责人：张帅母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：交控科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金399274428.17151446090.01
收到的税费返还2611672.202189644.38
收到其他与经营活动有关的现金390660233.5934581412.02
经营活动现金流入小计792546333.96188217146.41
购买商品、接受劳务支付的现金304740428.18234812116.90
支付给职工及为职工支付的现金113019064.7599989605.17
支付的各项税费19296754.4821537141.63
支付其他与经营活动有关的现金394116838.8043765046.53
经营活动现金流出小计831173086.21400103910.23
经营活动产生的现金流量净额-38626752.25-211886763.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金545000000.00
取得投资收益收到的现金4741888.70
处置固定资产、无形资产和其他长
1200.00200.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计549743088.70200.00
购建固定资产、无形资产和其他长
15313363.6614816999.83
期资产支付的现金
投资支付的现金494000000.0035000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计509313363.6649816999.83
投资活动产生的现金流量净额40429725.04-49816799.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金440636.70444851.91
分配股利、利润或偿付利息支付的
88911.57116796.36
现金
17/182022年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金11209707.20
筹资活动现金流出小计11739255.47561648.27
筹资活动产生的现金流量净额-11739255.47-561648.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-9936282.68-262265211.92
加：期初现金及现金等价物余额1066007564.341183974698.88
六、期末现金及现金等价物余额1056071281.66921709486.96
公司负责人：郜春海主管会计工作负责人：秦红全会计机构负责人：张帅
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告交控科技股份有限公司董事会
2022年4月27日