天源迪科:2022年一季度报告

深圳天源迪科信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2022-38
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）919221022.601009000295.77-8.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）6813595.224907940.6638.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-3875355.431559847.17-348.44%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）392778295.12373920577.205.04%
基本每股收益（元/股）0.01070.007738.96%
稀释每股收益（元/股）0.01070.007738.96%
加权平均净资产收益率0.21%0.15%0.06%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）6150698491.966295755219.74-2.30%归属于上市公司股东的所有者权益
3312707412.793306668053.940.18%
（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-15519.98
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政12192457.01府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出31138.00
减：所得税影响额609595.17
少数股东权益影响额（税后）909529.21
合计10688950.65--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目重大变动情况及原因
报表项目2022年3月31日2021年12月31日变动幅度变动原因
应收款项融资8110774.3613634243.31-40.51%银行承兑汇票到期收款
在建工程67471982.1451318981.3631.48%合肥研发基地二期工程支出
开发支出25980529.5895396357.09-72.77%研发项目结项结转到无形资产
合同负债321905172.66207733769.9554.96%网络产品合同预收款增加
应付职工薪酬23838896.839755531.55144.36%计提员工奖金未发放
应交税费16760933.2334710358.11-51.71%计提的税金已交纳
其他流动负债40197800.3725606675.7656.98%待转销项税额增加
长期借款47080000.0032080000.0046.76%合肥研发基地二期工程基建贷款增加
2.利润表项目重大变动情况及原因
报表项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动原因网络产品销售收入比去年同期减少
1.38亿元，下滑17.65%，网络产品销售
营业收入919221022.601009000295.77-8.90%收入下降是因为疫情导致物流和到货验收受到影响。
其他收益21961188.7311747781.3986.94%政府补助增多
资产减值损失-273811.1814419.00-1998.96%合同资产坏账准备计提增加
所得税费用955395.854987655.89-80.84%当期所得税计提减少
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数657070
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
陈友境内自然人8.65%5513777241353329质押21644443
陈兵境内自然人4.24%2703718822265391
陈鲁康境内自然人2.85%1818251813636888
谢晓宾境内自然人2.79%1782045313365340
杨文庆境内自然人2.24%1431463210735974
谢明境内自然人1.25%79812280
谢雄友境内自然人0.76%48534400
高华－汇丰－
GOLDMAN
境外法人0.32%20586020
SACHS &
CO.LLC
叶东生境内自然人0.27%17236540
朱斌境内自然人0.23%14500000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量陈友13784443人民币普通股13784443谢明7981228人民币普通股7981228谢雄友4853440人民币普通股4853440陈兵4771797人民币普通股4771797陈鲁康4545630人民币普通股4545630谢晓宾4455113人民币普通股4455113杨文庆3578658人民币普通股3578658
高华－汇丰－GOLDMAN
2058602人民币普通股2058602
SACHS & CO.LLC叶东生1723654人民币普通股1723654朱斌1450000人民币普通股1450000
上述股东关联关系或一致行动公司主要自然人股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、杨文庆、谢明之间不存在关联关
的说明系，也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。
谢雄友通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4853440股。叶前10名股东参与融资融券业务
东生通过普通证券账户持有100131股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担股东情况说明（如有）
保证券账户持有1623523股，实际合计持有1723654股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
现任董事长，高管限售股每陈友413533290041353329任职期间所持
年75%锁定
股份75%限售
现任董事，任高管限售股每陈兵239153911650000022265391职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
现任董事、高管，任职期间高管限售股每陈鲁康158868882250000013636888
所持股份75%年75%锁定限售
现任董事，任高管限售股每谢晓宾133653400013365340职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
现任董事、高管，任职期间高管限售股每汪东升8209062052270615679
所持股份75%年75%锁定限售
现任高管，任高管限售股每林容178977447440134233职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
现任高管，任高管限售股每管四新5715014250042900职期间所持股
年75%锁定
份75%限售在2020年2月
16日100%锁
离任高管，离定，任期内任6个月内所代峰15157500151575（2020年2月持股份100%
17日至2022年
限售
4月25日）每
年75%锁定
现任高管，任高管限售股每罗赞5330512750040555职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
现任高管，任高管限售股每陈秀琴324591811480243443职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
现任高管，任高管限售股每钱文胜840620084062职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
现任监事，任高管限售股每杨文庆107359740010735974职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
合计10692748842581190102669369----
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三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金452823042.06369229651.81结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据146238679.09112841970.45
应收账款1535854205.841734554487.73
应收款项融资8110774.3613634243.31
预付款项290912753.64329737426.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款67169383.7853991552.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1620100529.451654837721.38
合同资产42118075.4938986271.06持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产89054400.2690147999.76
流动资产合计4252381843.974397961324.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资61906763.0564570551.84
其他权益工具投资136860054.72136860054.72其他非流动金融资产
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投资性房地产181880713.90183018920.33
固定资产287443336.35292027985.87
在建工程67471982.1451318981.36生产性生物资产油气资产
使用权资产39278064.8145433901.66
无形资产348005916.88278399835.84
开发支出25980529.5895396357.09
商誉650619913.24650619913.24
长期待摊费用9833756.6611184384.63
递延所得税资产64239782.4663210911.94
其他非流动资产24795834.2025752096.55
非流动资产合计1898316647.991897793895.07
资产总计6150698491.966295755219.74
流动负债：
短期借款1937064970.982206531629.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款129044132.94157428921.24
预收款项5867454.125284291.15
合同负债321905172.66207733769.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23838896.839755531.55
应交税费16760933.2334710358.11
其他应付款29335720.2427949722.24
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债20566740.7723149086.25
其他流动负债40197800.3725606675.76
流动负债合计2524581822.142698149985.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款47080000.0032080000.00应付债券
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其中：优先股永续债
租赁负债20308222.4424276820.95长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6260284.846223569.98
递延所得税负债6763299.326763299.32其他非流动负债
非流动负债合计80411806.6069343690.25
负债合计2604993628.742767493675.97
所有者权益：
股本637744672.00637744672.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1472571285.731473345522.10
减：库存股
其他综合收益52358259.1552358259.15专项储备
盈余公积95265404.5195265404.51一般风险准备
未分配利润1054767791.401047954196.18
归属于母公司所有者权益合计3312707412.793306668053.94
少数股东权益232997450.43221593489.83
所有者权益合计3545704863.223528261543.77
负债和所有者权益总计6150698491.966295755219.74
法定代表人：陈友主管会计工作负责人：钱文胜会计机构负责人：章菁菁
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入919221022.601009000295.77
其中：营业收入919221022.601009000295.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本922720237.011000725176.27
其中：营业成本773474060.78850452756.68利息支出手续费及佣金支出
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退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2863900.692539436.41
销售费用29229362.6631517095.08
管理费用32668523.8936492023.00
研发费用65150221.7760380768.96
财务费用19334167.2219343096.14
其中：利息费用19666313.2020266322.66
利息收入782733.91801074.82
加：其他收益21961188.7311747781.39投资收益（损失以“－”号-2424588.79-2939803.40
填列）
其中：对联营企业和合营企
-2424588.79-2939803.40业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-380477.07-505985.69号填列）资产减值损失（损失以“-”-273811.1814419.00号填列）资产处置收益（损失以“-”-15519.98-14695.90号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）15367577.3016576834.90
加：营业外收入32179.7927018.45
减：营业外支出1041.7974058.84四、利润总额（亏损总额以“－”号
15398715.3016529794.51
填列）
减：所得税费用955395.854987655.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）14443319.4511542138.62
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
14443319.4511542138.62“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润6813595.224907940.66
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2.少数股东损益7629724.236634197.96
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额14443319.4511542138.62归属于母公司所有者的综合收
6813595.224907940.66
益总额归属于少数股东的综合收益总
7629724.236634197.96
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01070.0077
（二）稀释每股收益0.01070.0077
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈友主管会计工作负责人：钱文胜会计机构负责人：章菁菁
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现1333291541.791153860670.11
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金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9768731.727080766.54收到其他与经营活动有关的现
26991372.5148694292.98
金
经营活动现金流入小计1370051646.021209635729.63
购买商品、接受劳务支付的现
617314489.98477660344.63
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
267378408.37265303459.60
现金
支付的各项税费22823984.7825143162.27支付其他与经营活动有关的现
69756467.7767608185.93
金
经营活动现金流出小计977273350.90835715152.43
经营活动产生的现金流量净额392778295.12373920577.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金239200.00
处置固定资产、无形资产和其
986.363054.10
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计240186.363054.10
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购建固定资产、无形资产和其
43532010.2837645261.06
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计43532010.2837645261.06
投资活动产生的现金流量净额-43291823.92-37642206.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金39950000.00111845967.99收到其他与筹资活动有关的现
564120.0029015591.27
金
筹资活动现金流入小计40514120.00140861559.26
偿还债务支付的现金288896101.71455478696.01
分配股利、利润或偿付利息支
16907918.8217020795.15
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
1385182.64
金
筹资活动现金流出小计307189203.17472499491.16
筹资活动产生的现金流量净额-266675083.17-331637931.90
四、汇率变动对现金及现金等价物
409147.25249347.31
的影响
五、现金及现金等价物净增加额83220535.284889785.65
加：期初现金及现金等价物余
288436314.95233603128.64
额
六、期末现金及现金等价物余额371656850.23238492914.29
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
11