北京利尔:2022年一季度报告

北京利尔高温材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002392证券简称：北京利尔公告编号：2022-020
北京利尔高温材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1155068836.991217931657.11-5.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）70098258.67111534673.47-37.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
51239494.96102285898.62-49.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-82461000.09-117407754.9129.77%
基本每股收益（元/股）0.05890.0960-38.65%
稀释每股收益（元/股）0.05890.0960-38.65%
加权平均净资产收益率1.64%2.73%-1.09%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）6918112786.376828549591.761.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）4687527684.964617576404.431.51%
1北京利尔高温材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-32816.63计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补8064955.52助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
13512195.50
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
734643.45
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出184834.05
减：所得税影响额3384624.30
少数股东权益影响额（税后）220423.88
合计18858763.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目期末余额（元）去年末余额（元）变动金额(元）变动比例变动原因
应收账款2004202750.281553371457.80450831292.4829.02%主要系本报告期回款率较低所致
其他应收款66878816.77210149307.13-143270490.36-68.18%主要系本报告期收回泛海控股股权转让款所致
其他流动资产17018491.8154836590.96-37818099.15-68.97%主要系子公司待抵扣的增值税进项税额减少所致
在建工程96482334.6759425240.2937057094.3862.36%主要系报告期子公司在建工程增加所致
合同负债79515354.1256384375.9723130978.1541.02%主要系本报告期子公司收到的合同预付款增加所致
一年内到期的非流3018343.92101113621.70-98095277.78-97.01%主要系本报告期偿还银行动负债中期流贷所致
递延所得税负债17122051.0311176830.125945220.9153.19%主要系本报告期非同一控制下企业合并递延所得税负债增加所致
少数股东权益88412997.809574223.4078838774.40823.45%主要系本报告期非同一控制下企业合并少数股东权益增加所致
利润表项目本期金额（元）上期金额（元）变动金额（元）变动比例变动原因
2北京利尔高温材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他收益8064955.525627396.092437559.4343.32%主要系本期子公司收到与日常经营相关的政府补助金额较大所致
投资收益-4433104.882476516.73-6909621.61-279.01%主要系本期理财收益减少，贴现支出增加所致公允价值变动收益734643.451226844.21-492200.76-40.12%主要系本报告期未到期理财产品规模减少所致
资产减值损失4859553.702009827.082849726.62141.79%主要系本报告期存货跌价冲回金额较大所致
营业利润62436937.02132954029.17-70517092.15-53.04%主要系本报告期成本增加毛利率下降所致
营业外收入14107072.72475658.4813631414.242865.80%主要系本报告期非同一控制下企业合并对价价差所致
利润总额76133966.57132994662.93-56860696.36-42.75%主要系本报告期营业利润减少所致
所得税费用10130815.8721196391.99-11065576.12-52.20%主要系本报告期利润总额减少所致
净利润66003150.70111798270.94-45795120.24-40.96%主要系本报告期利润总额减少所致
归母净利润70098258.67111534673.47-41436414.80-37.15%主要系本报告期净利润减少所致
现金流量表项目本期金额（元）上期金额（元）变动金额（元）变动比例变动原因
经营活动产生的现-82461000.09-117407754.9134946754.8229.77%主要系本期票据贴现金额金流量净额较大所致
投资活动产生的现183428777.2787112777.0096316000.27110.56%主要系本期收回泛海股权金流量净额转让款所致
筹资活动产生的现-150222361.88-3826198.17-146396163.71-3826.15%主要系本期偿还银行贷款金流量净额及支付到期信用证金额较大所致
现金及现金等价物-49665963.09-34202919.04-15463044.05-45.21%主要系本期筹资活动与投净增加额资活动现金流量净额较上期增减变动较大所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数623750
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
赵继增境内自然人24.12%287183872215387904质押60000000
牛俊高境内自然人3.52%4189601828913540
张广智境内自然人3.03%360343767323180
李苗春境内自然人2.24%266596865593105北京利尔高温材
料股份有限公司其他1.98%236000000
－第一期员工持
3北京利尔高温材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
股计划
赵世杰境内自然人1.49%177736009669440
郝不景境内自然人1.34%159261369953832中国工商银行股
份有限公司－广
其他1.18%140063320发价值增长混合型证券投资基金
程国安境内自然人1.13%134794910
汪正峰其他1.02%121341967583872前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量赵继增71795968人民币普通股71795968张广智28711196人民币普通股28711196北京利尔高温材料股份有限公司
23600000人民币普通股23600000
－第一期员工持股计划李苗春21066581人民币普通股21066581
中国工商银行股份有限公司－广
14006332人民币普通股14006332
发价值增长混合型证券投资基金程国安13479491人民币普通股13479491牛俊高12982478人民币普通股12982478李雅君11338061人民币普通股11338061
中国工商银行股份有限公司－广
8981800人民币普通股8981800
发行业领先混合型证券投资基金赵世杰8104160人民币普通股8104160上述股东关联关系或一致行动的无说明
前10名股东参与融资融券业务情股东程国安通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用账户持有公司股票况说明（如有）13479491股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、公司于2021年3月4日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关事宜。公司拟非公开发行不超过8829万股（含本数），赵继增先生以现金方式认购本次发行的全部股票。该事项已经2021年3月
22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年8月16日在召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》，对公司非公开发行股票方案中的“定价基准日、发行价格和定价原则”、“发行数量”、“募集资金数量和用途”进行调整修订。调整后本次发行的股票数量不超过8000万股（含本数），发行价格为3.32元/股，本次发行募集资金总额预计不超过26560万
4北京利尔高温材料股份有限公司2022年第一季度报告全文元（含本数）。该调整事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。公司本次非公开发行股票申请于2021年9月28日获得中国证监会受理。公司2022年3月3日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的议案》，同意撤回非公开发行A股股票申请文件。2022年3月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2022]18号）。
2、公司全资子公司洛阳利尔功能材料有限公司（以下简称“洛阳功能”）与泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）于2020年12月30日签署了《股份转让意向协议》，并依照协议规定全额支付股份转让价款1.53亿元，但泛海控股未在约定时间与洛阳功能签署正式股份转让协议，也未完成股份的交割。
洛阳功能向泛海控股发出《公函》，泛海控股亦未在收到洛阳功能要求履约书面通知起30日内纠正其违约行为。基于此，洛阳功能向洛阳市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令泛海控股返还股份转让支付价款并赔偿相关损失，同时对泛海控股的部分财产进行了保全工作。2022年1月27日，洛阳功能与泛海控股经友好协商，就诉讼事项达成和解并签订《和解协议》，洛阳功能已于2022年1月27日当日全额收到泛海控股安排的其他第三方以银行电汇方式支付的158560670元，并依照协议约定向河南省高级人民法院提出撤回上诉申请，并向洛阳中院申请解除对泛海控股的所有财产保全措施。2022年2月14日，洛阳功能收到河南省高级人民法院（2021）豫民终1356号《民事裁定书》，准许洛阳功能与泛海控股撤回上诉，本裁定为终审裁定。至此，本次诉讼已完结。
3、公司于2021年11月29日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于收购武汉威林科技股份有限公司股权的议案》，公司于2021年11月29日与武汉威林科技股份有限公司（以下简称“威林科技”）27名股东签署《股份转让协议》，收购其持有的威林科技43.5359%股权，股权转让价款为人民币50909449.50元。自2021年12月7日至2022年1月7日期间，公司在全国中小企业股份转让系统通过大宗交易及竞价方式已全部完成上述股权转让。同时，为更好保护中小投资者利益，公司以同等价格条件通过竞价方式受让威林科技144750股股份。目前公司总计持有威林科技18792900股，占威林科技总股本的43.87%，公司成为威林科技第一大股东与控股股东，公司实际控制人赵继增成为威林科技实际控制人，威林科技成为公司控股子公司。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金379156175.50477852940.37结算备付金
5北京利尔高温材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
拆出资金
交易性金融资产272088954.33315116450.31衍生金融资产
应收票据292018403.25326752210.58
应收账款2004202750.281553371457.80
应收款项融资631995359.05650407717.40
预付款项213105347.60247622790.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款66878816.77210149307.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1197938455.371186787963.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17018491.8154836590.96
流动资产合计5074402753.965022897428.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资85155679.4085155679.40其他权益工具投资
其他非流动金融资产4200000.004200000.00投资性房地产
固定资产919827847.80898678608.07
在建工程96482334.6759425240.29生产性生物资产油气资产
使用权资产31645016.6032545016.60
无形资产514241648.32491407368.17开发支出商誉
长期待摊费用16752157.2415862616.71
递延所得税资产68646624.6270900227.68
其他非流动资产106758723.76147477406.20
非流动资产合计1843710032.411805652163.12
资产总计6918112786.376828549591.76
流动负债：
6北京利尔高温材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据972309204.911020547706.74
应付账款827070370.45762588605.59预收款项
合同负债79515354.1256384375.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬31109836.8429975189.64
应交税费68909766.9666973071.01
其他应付款23161482.1622211959.97
其中：应付利息
应付股利44000.0044000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3018343.92101113621.70
其他流动负债70922997.0580441279.73
流动负债合计2076017356.412140235810.35
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5096134.395840018.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益43936561.7844146304.77
递延所得税负债17122051.0311176830.12其他非流动负债
非流动负债合计66154747.2061163153.58
负债合计2142172103.612201398963.93
所有者权益：
股本1190490839.001190490839.00其他权益工具
其中：优先股
7北京利尔高温材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
永续债
资本公积991336827.06991336827.06
减：库存股
其他综合收益-2227599.51-1992052.51
专项储备4056637.493968068.63
盈余公积216844957.31216844957.31一般风险准备
未分配利润2287026023.612216927764.94
归属于母公司所有者权益合计4687527684.964617576404.43
少数股东权益88412997.809574223.40
所有者权益合计4775940682.764627150627.83
负债和所有者权益总计6918112786.376828549591.76
法定代表人：赵继增主管会计工作负责人：郭鑫会计机构负责人：郭鑫
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1155068836.991217931657.11
其中：营业收入1155068836.991217931657.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1080770994.671071732875.17
其中：营业成本968191969.98951167886.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9414332.307562414.28
销售费用20196885.5517894020.36
管理费用34540228.3834595826.53
研发费用48164338.8360202356.84
财务费用263239.63310371.02
其中：利息费用1291405.49881238.75
利息收入2242964.061063842.39
加：其他收益8064955.525627396.09投资收益（损失以“－”号填-4433104.882476516.73
列）
其中：对联营企业和合营企业1180000.00
8北京利尔高温材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
734643.451226844.21“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-21054136.46-24591851.58
列）资产减值损失（损失以“-”号填
4859553.702009827.08
列）资产处置收益（损失以“-”号填-32816.636514.70
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）62436937.02132954029.17
加：营业外收入14107072.72475658.48
减：营业外支出410043.17435024.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）76133966.57132994662.93
减：所得税费用10130815.8721196391.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）66003150.70111798270.94
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
66003150.70111798270.94号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润70098258.67111534673.47
2.少数股东损益-4095107.97263597.47
六、其他综合收益的税后净额-235547.00144297.02归属母公司所有者的其他综合收益
-235547.00144297.02的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-235547.00144297.02收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
9北京利尔高温材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-235547.00144297.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额65767603.70111942567.96归属于母公司所有者的综合收益
69862711.67111678970.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额-4095107.97263597.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.05890.0960
（二）稀释每股收益0.05890.0960
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赵继增主管会计工作负责人：郭鑫会计机构负责人：郭鑫
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1177062423.56406566214.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11573498.12104721.13
收到其他与经营活动有关的现金106260364.0231934383.80
经营活动现金流入小计1294896285.70438605319.78
购买商品、接受劳务支付的现金1154441950.55393776457.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
10北京利尔高温材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
63330781.8550158938.28
金
支付的各项税费33655926.6367239164.90
支付其他与经营活动有关的现金125928626.7644838514.51
经营活动现金流出小计1377357285.79556013074.69
经营活动产生的现金流量净额-82461000.09-117407754.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金544792125.97557446050.06
取得投资收益收到的现金515409.291790898.37
处置固定资产、无形资产和其他
52724.24
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金167678123.98
投资活动现金流入小计713038383.48559236948.43
购建固定资产、无形资产和其他
2296546.218847913.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金527313060.00463276257.54质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计529609606.21472124171.43
投资活动产生的现金流量净额183428777.2787112777.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金54069709.10
收到其他与筹资活动有关的现金44372111.11
筹资活动现金流入小计98441820.21
偿还债务支付的现金98000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2268018.38
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金52222361.88100000000.00
筹资活动现金流出小计150222361.88102268018.38
筹资活动产生的现金流量净额-150222361.88-3826198.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-411378.39-81742.96影响
11北京利尔高温材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额-49665963.09-34202919.04
加：期初现金及现金等价物余额193772006.67143120585.37
六、期末现金及现金等价物余额144106043.58108917666.33
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2022年04月27日
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