华控赛格:2022年一季度报告

深圳华控赛格股份有限公司2022年第一季度报告
股票代码：000068股票简称：华控赛格公告编号：2022-21
深圳华控赛格股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计：
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）256690807.2870906534.64262.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）-9727846.62-24532950.0760.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-10239087.37-25441044.2259.75%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）15480637.896862735.29125.58%
基本每股收益（元/股）-0.0097-0.024460.25%
稀释每股收益（元/股）-0.0097-0.024460.25%
加权平均净资产收益率-3.77%-7.00%3.23%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4181031792.554027670499.573.81%归属于上市公司股东的所有者权益
253450378.03263178224.65-3.70%
（元）
1深圳华控赛格股份有限公司2022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-132.93计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
451005.35家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费256885.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78000.00
减：所得税影响额29869.86
少数股东权益影响额（税后）88647.17
合计511240.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益项目的情况说明：
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用上年度期末余额期末余额（或期初到本报告期末金报表项目（或上年同期金变动比例变动原因额）
额）主要是业务规模扩大
应收票据30271822.2214333263.21111.20%收取的承兑汇票增加所致。
主要是根据裁决书结果将应支付同方投资
其他应付款788160364.43550977844.2643.05%有限公司的金额计入其他应付款所致。
主要是业务规模扩大
营业总收入256690807.2870906534.64262.01%所致。
营业成本226360995.3356529445.06300.43%随收入增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数407220
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
2深圳华控赛格股份有限公司2022年第一季度报告
质押、标记或冻结持有有限售情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份数量状态
深圳市华融泰资产管理有限公司国有法人26.48%2665330490
深圳赛格股份有限公司国有法人15.38%1548228460
深圳市赛格集团有限公司国有法人3.39%340776000
陈进平境内自然人0.76%76670000
严华开境内自然人0.52%52379000
任建铭境内自然人0.45%45000000
梁庆龙境内自然人0.38%38490000
项英良境内自然人0.38%38237000
欧阳春霖境内自然人0.38%38203000
高玫境内自然人0.31%31345690前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市华融泰资产管理有限公司266533049人民币普通股266533049深圳赛格股份有限公司154822846人民币普通股154822846深圳市赛格集团有限公司34077600人民币普通股34077600陈进平7667000人民币普通股7667000严华开5237900人民币普通股5237900任建铭4500000人民币普通股4500000梁庆龙3849000人民币普通股3849000项英良3823700人民币普通股3823700欧阳春霖3820300人民币普通股3820300高玫3134569人民币普通股3134569
1、赛格集团与赛格股份之间存在关联关系及一致行动人关系，赛格集团持有赛
格股份56.70%的股份；
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、其他流通股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人，未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
1、股东陈进平因参与融资融券业务，通过世纪证券有限责任公司客户信用交易
前10名股东参与融资融券业务情况说担保证券账户持有公司股份450000股，持股比例为0.045%；
明（如有）2、股东项英良因参与融资融券业务，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3207900股，持股比例为0.319%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2022年4月9日，公司收到北京仲裁委员会作出的裁决书（2022）京仲裁字第1302号。根据裁决书，公
司在一季度末，增加“其他非流动资产”和“其他应付款”216172800.00元，并将应承担的仲裁费用
1427738.13元计入一季度损益和其他应付款。因最终损益与同方环境40.5%股份相关权益如何分配及股
权价值评估结果相关，存在不确定性，故最终影响金额及相关会计处理，以公司后续采取的相关措施和会计师事务所审计确认的结果为准。
有关本仲裁案件的具体情况详见公司于2020年7月29日、2020年9月9日、2020年9月16日、2022年1月
26日、2022年4月12日在指定信息披露媒体发布的《关于收到仲裁申请书的公告》（2020-41）、《关于收到
3深圳华控赛格股份有限公司2022年第一季度报告民事裁定书的公告》（2020-51）、《关于仲裁进展及财产保全的公告》（2020-53）、《关于仲裁案件的进展公告》（2022-02）、《关于收到北京仲裁委员会裁决书的公告》（2022-16）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳华控赛格股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金226456505.01295146261.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据30271822.2214333263.21
应收账款457759355.59467991300.90应收款项融资
预付款项40294990.3349889478.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21109430.7220967854.86
其中：应收利息443711.08应收股利买入返售金融资产
存货61108661.0778029211.91
合同资产185272324.98187534116.29持有待售资产
一年内到期的非流动资产6224519.738523923.29
其他流动资产179713115.07169784151.92
流动资产合计1208210724.721292199562.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1295380.331279798.24
长期股权投资9157853.419720446.47其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产194510006.27198582131.75
在建工程17237298.1716402762.51
4深圳华控赛格股份有限公司2022年第一季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产26506588.5628647737.32
无形资产94990887.7995973802.50开发支出
商誉1088001.711088001.71
长期待摊费用3103754.412656002.61
递延所得税资产6762337.516474766.34
其他非流动资产2618168959.672374645488.01
非流动资产合计2972821067.832735470937.46
资产总计4181031792.554027670499.57
流动负债：
短期借款4266666.573019245.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款517776705.21606481157.80
预收款项63414.2494264.23
合同负债199065188.83177479161.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18456258.5720539198.35
应交税费5950360.354520260.47
其他应付款788160364.43550977844.26
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债137749734.24137609244.80
其他流动负债20745506.6227183524.66
流动负债合计1692234199.061527903902.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1546861459.001546861459.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16855573.7418630359.31
长期应付款271389208.21271389208.21长期应付职工薪酬
5深圳华控赛格股份有限公司2022年第一季度报告
预计负债
递延收益4656689.384899294.50递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1839762930.331841780321.02
负债合计3531997129.393369684223.41
所有者权益：
股本1006671464.001006671464.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1193168262.761193168262.76
减：库存股
其他综合收益-55269.27-55269.27专项储备
盈余公积157709529.79157709529.79一般风险准备
未分配利润-2104043609.25-2094315762.63
归属于母公司所有者权益合计253450378.03263178224.65
少数股东权益395584285.13394808051.51
所有者权益合计649034663.16657986276.16
负债和所有者权益总计4181031792.554027670499.57
法定代表人：孙波主管会计工作负责人：荣姝娟会计机构负责人：徐钊
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入256690807.2870906534.64
其中：营业收入256690807.2870906534.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本267133424.89101050117.82
其中：营业成本226360995.3356529445.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3136142.762997988.90
销售费用1310608.061542938.41
管理费用15604580.5616953369.54
研发费用5777595.423138543.18
财务费用14943502.7619887832.73
6深圳华控赛格股份有限公司2022年第一季度报告
其中：利息费用31182032.5420698726.86
利息收入18224811.97854596.55
加：其他收益451005.35697633.60投资收益（损失以“－”号-469779.27-358008.65
填列）
其中：对联营企业和合营企
-469646.34-446926.59业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
1360940.933310433.02号填列）资产减值损失（损失以“-”
6221.1922329.39号填列）资产处置收益（损失以“-”
914.75号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-9094229.41-26470281.07
加：营业外收入2000.00
减：营业外支出80000.007445.97四、利润总额（亏损总额以“－”号-9172229.41-26477727.04
填列）
减：所得税费用-220616.41-61754.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-8951613.00-26415972.87
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-8951613.00-26415972.87“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利
-9727846.62-24532950.07润
2.少数股东损益776233.62-1883022.80
六、其他综合收益的税后净额185.45归属母公司所有者的其他综合收
185.45
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
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5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
185.45
合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
185.45
额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-8951613.00-26415787.42归属于母公司所有者的综合收
-9727846.62-24532764.62益总额归属于少数股东的综合收益总
776233.62-1883022.80
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0097-0.0244
（二）稀释每股收益-0.0097-0.0244
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：孙波主管会计工作负责人：荣姝娟会计机构负责人：徐钊
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
258664361.34112206880.33
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1168842.947037143.52
8深圳华控赛格股份有限公司2022年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现
10264919.9310884200.58
金
经营活动现金流入小计270098124.21130128224.43
购买商品、接受劳务支付的现
206198431.6459725298.06
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
34463496.2338656850.10
现金
支付的各项税费3318947.303565734.63支付其他与经营活动有关的现
10636611.1521317606.35
金
经营活动现金流出小计254617486.32123265489.14
经营活动产生的现金流量净额15480637.896862735.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金92813.79取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1661.48
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
3000000.00
金
投资活动现金流入小计3092813.791661.48
购建固定资产、无形资产和其
4028551.3978148423.29
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4028551.3978148423.29
投资活动产生的现金流量净额-935737.60-78146761.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3000000.00收到其他与筹资活动有关的现
209075076.69
金
9深圳华控赛格股份有限公司2022年第一季度报告
筹资活动现金流入小计212075076.69
偿还债务支付的现金53000000.00205000000.00
分配股利、利润或偿付利息支
26651563.4628255148.45
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
3625801.543333333.33
金
筹资活动现金流出小计83277365.00236588481.78
筹资活动产生的现金流量净额-83277365.00-24513405.09
四、汇率变动对现金及现金等价物
-3475.445413.30的影响
五、现金及现金等价物净增加额-68735940.15-95792018.31
加：期初现金及现金等价物余
284023952.63471252056.43
额
六、期末现金及现金等价物余额215288012.48375460038.12
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳华控赛格股份有限公司
法定代表人：孙波
二〇二二年四月二十九日
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