东华软件:2022年一季度报告

东华软件股份公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2022-031
东华软件股份公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）2288621406.252029336331.4012.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）119077986.32113059035.205.32%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
117414418.37111141514.285.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-946226887.33-867003630.01-9.14%
基本每股收益（元/股）0.03710.03632.20%
稀释每股收益（元/股）0.03710.03632.20%
加权平均净资产收益率1.08%1.13%-0.05%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）21020476008.4721071032920.17-0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）11048029706.8310919267773.281.18%
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1东华软件股份公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1253168.30助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出773640.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目2029.16
减：所得税影响额336035.87
少数股东权益影响额（税后）29234.25
合计1663567.95--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较上年度末减少60.80%，主要原因系主要原因系偿还银行贷款及支付项目货款所致。
2、其他非流动资产较上年度末减少67.62%，主要原因系所属子公司预付工程款减少所致。
3、短期借款较上年度末减少33.46%，主要原因系本期偿还银行贷款、供应链金融所致。
4、递延收益较上年度末增加33.49%，主要原因系公司本期收到政府补助项目增加所致。
5、其他收益较上年同期减少41.51%，主要原因系公司本期收到的政府补贴及增值税退税收入的减少所致。
6、投资收益较上年同期增加99.69%，主要原因系公司权益法核算的投资收益增加所致。
7、营业外收入上年同期减少96.48%，主要原因系公司收到的政府补助较上年同期减少所致。
8、营业外支出较上年同期减少31.95%，主要原因系公司本年清理报废固定资产较上年同期减少所致。
9、所得税较上年同期增加57.79%，主要原因系本期计提的所得税费用增加所致。
10、收到的税费返还较上年同期减少52.37%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期减少所致。
11、投资支付的现金较上年同期减少89.84%，主要原因系公司对外投资减少所致。同时导致投资活动现金流出小计较上年同
期减少51.23%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.23%。
12、吸收投资收到的现金较上年同期增加386.95%，主要原因系公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加所致。
13、取得借款收到的现金较上年同期减少41.44%，主要原因系公司向银行短期借款较上年同期减少所致。
14、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要原因系公司拆借资金减少所致。从而导致筹资活动现金流入
小计较上年同期减少37.49%。
15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加74.63%，主要原因系公司支付股利及贷款利息增加所致。从而导
致筹资活动产生的现金流量净额增加51.28%。
16、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少91.55%，主要原因系公司拆借资金减少所致。
2东华软件股份公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1510240
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量北京东华诚信电脑科技
境内非国有法人19.07%611370597发展有限公司
薛向东境内自然人12.00%384755226288566419
腾讯科技（上海）有限
境内非国有法人4.90%157087552公司北京东华诚信投资管理
境内非国有法人4.28%137063046中心（有限合伙）
香港中央结算有限公司境外法人2.14%68754135
光大证券股份有限公司国有法人0.75%2404692024046920国泰君安证券股份有限
国有法人0.72%2315437623020533公司
东华软件股份公司－第
其他0.70%22302422一期员工持股计划
柏红境内自然人0.52%16756000
张建华境内自然人0.35%11083200前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京东华诚信电脑科技发展有限公司611370597人民币普通股611370597
腾讯科技（上海）有限公司157087552人民币普通股157087552
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）137063046人民币普通股137063046薛向东96188807人民币普通股96188807香港中央结算有限公司68754135人民币普通股68754135
东华软件股份公司－第一期员工持股计
22302422人民币普通股22302422
划柏红16756000人民币普通股16756000张建华11083200人民币普通股11083200陈魁10023148人民币普通股10023148
中国农业银行股份有限公司－中证500
9288828人民币普通股9288828
交易型开放式指数证券投资基金北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）存在关联关系。除上述股东关联关系外，未知上述股东间是否存在其他上述股东关联关系或一致行动的说明
关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
北京东华诚信电脑科技发展有限公司和东华软件股份公司－第一期员工持股计前10名股东参与融资融券业务情况说明
划分别通过转融通证券出借业务股份数量3108万股和411万股，该部分股份不（如有）发生所有权转移。
3东华软件股份公司2022年第一季度报告全文
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东华软件股份公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1044405233.902664325972.93结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据84913104.9889138381.92
应收账款6812093213.436078583947.44
应收款项融资14359468.0225268086.02
预付款项603189245.27636848979.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款547783713.50494195716.53
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货8092556859.347281119187.13
合同资产599148516.64575156223.08持有待售资产
一年内到期的非流动资产63479587.1978966508.71
其他流动资产117385616.11147515987.67
流动资产合计17979314558.3818071118990.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
4东华软件股份公司2022年第一季度报告全文
长期应收款274651869.76276645035.86
长期股权投资213825141.32208501634.08其他权益工具投资
其他非流动金融资产1007975065.721007975065.72
投资性房地产22666082.8322987387.67
固定资产314517476.73306133049.24
在建工程203502815.21160831684.37生产性生物资产油气资产
使用权资产76074187.1479663674.10
无形资产190644250.15197269304.43
开发支出4469417.854144683.81
商誉641775300.60641775300.60
长期待摊费用8732432.228155580.62
递延所得税资产80711140.5080839616.97
其他非流动资产1616270.064991912.05
非流动资产合计3041161450.092999913929.52
资产总计21020476008.4721071032920.17
流动负债：
短期借款2477193031.783723061491.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据163768656.80148527052.60
应付账款2468152043.041971326140.65预收款项
合同负债2752363403.782249643098.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13753871.2612823222.44
应交税费65635271.9788548297.63
其他应付款1304627391.091329907128.44
其中：应付利息
应付股利410980695.71445460695.71应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债48245599.2451945301.70
其他流动负债275022358.56211663323.20
流动负债合计9568761627.529787445056.84
5东华软件股份公司2022年第一季度报告全文
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债50377457.2151809549.84
长期应付款23454390.3821930116.15长期应付职工薪酬预计负债
递延收益116834475.2487525230.24
递延所得税负债14969271.3814969271.38其他非流动负债
非流动负债合计205635594.21176234167.61
负债合计9774397221.739963679224.45
所有者权益：
股本3205482375.003205482375.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2779046119.722769238007.04
减：库存股
其他综合收益-3532437.79-3408272.34专项储备
盈余公积771943854.30771943854.30一般风险准备
未分配利润4295089795.604176011809.28
归属于母公司所有者权益合计11048029706.8310919267773.28
少数股东权益198049079.91188085922.44
所有者权益合计11246078786.7411107353695.72
负债和所有者权益总计21020476008.4721071032920.17
法定代表人：薛向东主管会计工作负责人：叶莉会计机构负责人：初美伶
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2288621406.252029336331.40
其中：营业收入2288621406.252029336331.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
6东华软件股份公司2022年第一季度报告全文
二、营业总成本2178559225.031941375672.49
其中：营业成本1650628787.441454110027.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5259362.185962690.82
销售费用101185180.59122319703.17
管理费用181157989.76170003865.59
研发费用218861589.30168614962.47
财务费用21466315.7620364423.37
其中：利息费用23669947.3823986755.44
利息收入1577779.556930295.38
加：其他收益19302320.2333001388.09投资收益（损失以“－”号填-9492.76-3034875.29
列）
其中：对联营企业和合营企业
-9492.76-2277804.79的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”-25100.00号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）129329908.69117927171.71
加：营业外收入129134.883666433.49
减：营业外支出111472.61163798.59四、利润总额（亏损总额以“－”号填
129347570.96121429806.61
列）
减：所得税费用21598314.4913688325.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）107749256.47107741480.69
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
107749256.47107741480.69号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
7东华软件股份公司2022年第一季度报告全文号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润119077986.32113059035.20
2.少数股东损益-11328729.85-5317554.51
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额107749256.47107741480.69归属于母公司所有者的综合收益
119077986.32113059035.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额-11328729.85-5317554.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03710.0363
（二）稀释每股收益0.03710.0363
法定代表人：薛向东主管会计工作负责人：叶莉会计机构负责人：初美伶
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
8东华软件股份公司2022年第一季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2158390603.471818708257.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16045394.7633690644.15
收到其他与经营活动有关的现金119727507.21158375413.05
经营活动现金流入小计2294163505.442010774314.44
购买商品、接受劳务支付的现金2301029587.492063154029.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
520675012.24469790635.05
金
支付的各项税费41460203.4353863229.35
支付其他与经营活动有关的现金377225589.61290970050.77
经营活动现金流出小计3240390392.772877777944.45
经营活动产生的现金流量净额-946226887.33-867003630.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
35382717.9730992023.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金5333000.0052500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
9东华软件股份公司2022年第一季度报告全文
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计40715717.9783492023.20
投资活动产生的现金流量净额-40715717.97-83492023.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金31100000.006386700.00
其中：子公司吸收少数股东投资
31100000.006386700.00
收到的现金
取得借款收到的现金244205256.83417034185.21
收到其他与筹资活动有关的现金17000000.00
筹资活动现金流入小计275305256.83440420885.21
偿还债务支付的现金838909977.72709744964.98
分配股利、利润或偿付利息支付
55105485.7631554856.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9671213.38114492220.00
筹资活动现金流出小计903686676.86855792041.51
筹资活动产生的现金流量净额-628381420.03-415371156.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-78477.06180676.98影响
五、现金及现金等价物净增加额-1615402502.39-1365686132.53
加：期初现金及现金等价物余额2590725223.252435257301.56
六、期末现金及现金等价物余额975322720.861069571169.03
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
东华软件股份公司董事会二零二二年四月二十九日
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