中洲控股:2022年一季度报告

深圳市中洲投资控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
深圳市中洲投资控股股份有限公司
2022年第一季度报告
2022年04月
1深圳市中洲投资控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
股票代码：000042股票简称：中洲控股公告编号：2022-23号深圳市中洲投资控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）1159739521.971828255746.54-36.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）36325367.51-125101867.03129.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性
16770100.48-128356817.72113.07%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-1210418724.67-108455836.09-1016.05%
基本每股收益（元/股）0.0546-0.1882129.01%
稀释每股收益（元/股）0.0546-0.1882129.01%
加权平均净资产收益率0.45%-1.60%上升2.05个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）40201972876.8141438074441.46-2.98%归属于上市公司股东的所有者权益
8082674586.388046349218.870.45%
（元）
2深圳市中洲投资控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-33780.45
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政176737.80府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益1154464.62
受托经营取得的托管费收入23650209.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1122733.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目453112.35
减：所得税影响额6069502.68
少数股东权益影响额（税后）-1346759.19
合计19555267.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系增值税加计抵减收益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
（1）报告期末货币资金164557.74万元，较上年末减少196235.28万元，减幅54.39%，主要原因是本期支付合同预付款、工程款和归还项目融资款本息所致；
（2）报告期末应收账款25489.14万元，较上年末增加7106.31万元，增幅38.66%，主要原因是本期应收管理费及租金增加所致；
（3）报告期末预付款项余额148864.97万元，较上年末增加83187.26万元，增幅126.66%，主要原因是本期支付合同预付款所致；
（4）报告期末应付票据余额11811.41万元，较上年末增加3877.60万元，增幅48.87%，主要原因是本期使用商业承兑汇票结算工程款增加所致；
（5）报告期末应付职工薪酬余额6987.25万元，较上年末减少5565.75万元，减幅44.34%，主要原因是本期发放上年绩效奖金所致；
（6）报告期末租赁负债768.22万元，较上年末减少836.73万元，减幅52.13%%，主要原因是本期期末部分承租合同到期所致。
2、利润表项目
（1）报告期营业收入115973.95万元，较上年同期减少66851.62万元，减幅36.57%，主要原因是本期竣工结算的房地产
3深圳市中洲投资控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目收入较上年同期减少所致；
（2）报告期营业成本71706.67万元，较上年同期减少82172.94万元，减幅53.40%，主要原因是本期竣工结算的房地产项目成本较上年同期减少所致；
（3）报告期资产减值损失-109.83万元，较上年同期增加654.35万元，增幅85.63%，主要原因是本期计提的合同取得成本减值损失较上年同期减少所致。
3、现金流量表项目
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为-121041.87万元，较上年同期减少110196.29万元，减幅1016.05%。主要原因是本期收到销售回款减少所致。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额为123.22万元，较上年同期增加1860.38万元，增幅107.09%。主要原因是上年同期支付联营公司投资款所致。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为34277.64万元，较上年同期增加171441.97万元，增幅124.99%。主要原因是本期收回融资保证金所致。
上述原因导致公司2022年1-3月现金及现金等价物的净增加额-86641.10万元较上年同期增加63105.17万元，增幅42.14%。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数146910
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量深圳中洲集团有境内非国有
52.63%349874513质押227000000
限公司法人南昌联泰投资有境内非国有
8.30%55188952质押54500000
限公司法人深圳市资本运营境内非国有
6.78%45046186
集团有限公司法人深圳市景汇投资境内非国有
4.28%28425746
咨询有限公司法人深圳市联泰房地境内非国有
1.62%10743792质押10700000
产开发有限公司法人上海凯纳璞淳资产管理有限公司
－凯纳尊享22号其他1.11%7392030私募证券投资基金上海磐耀资产管
理有限公司－磐
其他1.03%6846100耀风神定制1号私募证券投资基金
4深圳市中洲投资控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
格林基金－广州风神汽车租赁有
限公司－格林基其他1.00%6668728金战略1号单一资产管理计划华润深国投信托
有限公司－优瑞1
其他0.90%5973073期集合资金信托计划深圳市前海君至
其他0.69%4600000投资有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳中洲集团有限公司349874513人民币普通股349874513南昌联泰投资有限公司55188952人民币普通股55188952深圳市资本运营集团有限公司45046186人民币普通股45046186深圳市景汇投资咨询有限公司28425746人民币普通股28425746深圳市联泰房地产开发有限公司10743792人民币普通股10743792
上海凯纳璞淳资产管理有限公司－
7392030人民币普通股7392030
凯纳尊享22号私募证券投资基金
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀
6846100人民币普通股6846100
风神定制1号私募证券投资基金
格林基金－广州风神汽车租赁有限
公司－格林基金战略1号单一资产6668728人民币普通股6668728管理计划
华润深国投信托有限公司－优瑞1
5973073人民币普通股5973073
期集合资金信托计划深圳市前海君至投资有限公司4600000人民币普通股4600000
截至报告期末，深圳中洲集团有限公司与深圳市前海君至投资有限公司互为一致行上述股东关联关系或一致行动的说
动关系；南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团明
有限公司的子公司。上述其余股东，不知其是否存在关联关系。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市中洲投资控股股份有限公司
2022年03月31日
5深圳市中洲投资控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1645577413.713607930215.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款254891385.24183828329.59应收款项融资
预付款项1488649685.00656777126.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款456118955.20551931617.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货28392760868.0828487433732.93
合同资产1304510.711304510.71持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2492191848.632534965454.83
流动资产合计34731494666.5736024170987.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资47000000.0047000000.00其他债权投资
长期应收款6502373.666502373.66
长期股权投资473301663.67463009429.10
其他权益工具投资933500.00933500.00其他非流动金融资产
投资性房地产1995023678.601927316648.15
固定资产1031766813.701044076129.36
在建工程1719210.571719210.57生产性生物资产油气资产
使用权资产23390982.6932641190.06
无形资产1411224.041366721.08开发支出商誉
长期待摊费用9313697.9810484260.90
6深圳市中洲投资控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
递延所得税资产1880115065.331878853990.99其他非流动资产
非流动资产合计5470478210.245413903453.87
资产总计40201972876.8141438074441.46
流动负债：
短期借款100142083.34100142083.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据118114092.1679338063.10
应付账款3252922197.503721199378.62
预收款项21556619.5624221896.55
合同负债8061485763.598395237661.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬69872486.26125529946.12
应交税费306547973.34322261978.90
其他应付款3246508970.343220630572.78
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2086134212.861785858908.32
其他流动负债804941402.37835494864.68
流动负债合计18068225801.3218609915354.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款12840464594.8913608005968.80应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7682236.6916049568.55长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债35397.6035397.60递延收益
递延所得税负债383658407.93366306872.69
其他非流动负债614795826.14609333525.44
非流动负债合计13846636463.2514599731333.08
7深圳市中洲投资控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
负债合计31914862264.5733209646687.18
所有者权益：
股本664831139.00664831139.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2448287943.032448287943.03
减：库存股
其他综合收益-12924545.00-12924545.00专项储备
盈余公积555239764.50555239764.50一般风险准备
未分配利润4427240284.854390914917.34
归属于母公司所有者权益合计8082674586.388046349218.87
少数股东权益204436025.86182078535.41
所有者权益合计8287110612.248228427754.28
负债和所有者权益总计40201972876.8141438074441.46
法定代表人：贾帅主管会计工作负责人：叶晓东会计机构负责人：黄薇
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1159739521.971828255746.54
其中：营业收入1159739521.971828255746.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1046960604.511947598670.15
其中：营业成本717066667.471538796047.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加142475492.16150114274.71
销售费用34962286.9847887035.62
管理费用50394142.2771239787.93
研发费用1879819.500.00
财务费用100182196.13139561524.07
8深圳市中洲投资控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：利息费用119258599.01169446758.14
利息收入12958244.6920679913.28
加：其他收益1227843.261903959.59投资收益（损失以“－”号
11446699.1915858097.10
填列）
其中：对联营企业和合营企
9088245.5214294646.84
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-476673.44-690320.46号填列）资产减值损失（损失以“-”-1098335.40-7641870.60号填列）资产处置收益（损失以“-”
26256.72-3048.66号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）123904707.79-109916106.64
加：营业外收入4304355.82341257.28
减：营业外支出5429336.93862582.93四、利润总额（亏损总额以“－”号
122779726.68-110437432.29
填列）
减：所得税费用64096868.7267743245.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）58682857.96-178180677.47
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
58682857.96-178180677.47“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润36325367.51-125101867.03
2.少数股东损益22357490.45-53078810.44
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
9深圳市中洲投资控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额58682857.96-178180677.47归属于母公司所有者的综合收
36325367.51-125101867.03
益总额归属于少数股东的综合收益总
22357490.45-53078810.44
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0546-0.1882
（二）稀释每股收益0.0546-0.1882
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：贾帅主管会计工作负责人：叶晓东会计机构负责人：黄薇
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
812385782.702093688271.51
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
10深圳市中洲投资控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还0.000.00收到其他与经营活动有关的现
64095827.0636745965.26
金
经营活动现金流入小计876481609.762130434236.77
购买商品、接受劳务支付的现
1645639118.921575720279.80
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
155709034.74161719553.31
现金
支付的各项税费167694818.52232969734.94支付其他与经营活动有关的现
117857362.25268480504.81
金
经营活动现金流出小计2086900334.432238890072.86
经营活动产生的现金流量净额-1210418724.67-108455836.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.000.00
处置固定资产、无形资产和其
440000.000.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
0.000.00
到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
1149154464.622352563450.26
金
投资活动现金流入小计1149594464.622352563450.26
购建固定资产、无形资产和其
362303.45435074.91
他长期资产支付的现金
投资支付的现金0.0018500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支
0.000.00
付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
1148000000.002351000000.00
金
投资活动现金流出小计1148362303.452369935074.91
投资活动产生的现金流量净额1232161.17-17371624.65
11深圳市中洲投资控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金101000000.00187000000.00收到其他与筹资活动有关的现
1111054250.8211784180.77
金
筹资活动现金流入小计1212054250.82198784180.77
偿还债务支付的现金663032262.66354258515.52
分配股利、利润或偿付利息支
176206754.77544309350.20
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
30038850.02671859674.42
金
筹资活动现金流出小计869277867.451570427540.14
筹资活动产生的现金流量净额342776383.37-1371643359.37
四、汇率变动对现金及现金等价物
-798.368155.05的影响
五、现金及现金等价物净增加额-866410978.49-1497462665.06
加：期初现金及现金等价物余
2448231105.143940196604.25
额
六、期末现金及现金等价物余额1581820126.652442733939.19
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会
2022年4月27日
12