中国长城:年度募集资金使用情况专项说明

中国长城科技集团股份有限公司
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第2号—公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项
报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
中国长城科技集团股份有限公司（简称“中国长城”、“公司”）于2017年1月实施换股合
并长城信息产业股份有限公司（简称“长城信息”）及重大资产置换和发行股份购买资产的重
大资产重组项目（简称“重大资产重组”），因而承继及承接了长城信息于2014年12月的非公开发行募集资金的存放与使用。
根据2014年6月25日长城信息召开的2014年度第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票发行方案（修订版）的议案》，以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1313号”文件核准，长城信息获准以非公开发行的方式发行在境内上市人民币普通股
（A 股），每股面值为 1.00 元，发行价格不低于人民币 19.34 元/股，发行股份总数不超过 5171万股。长城信息当年非公开实际发行人民币普通股（A 股）31847133 股，每股面值人民币
1.00元，每股发行价为人民币31.40元，募集资金总额为100000.00万元；扣除承销费、保
荐费等发行费用2040.00万元后，实际募集资金净额为97960.00万元；募集资金到账时间为2014年12月22日，募集资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月22日出具“天职业字[2014]12877号”验资报告。
（二）募集资金使用情况及余额
截止2021年12月31日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额3175.04万元，募集资金合计101135.04万元；累计使用募集资金101135.04万元，其中累计投入募集资金项目93760.55万元，项目结项永久补充流动资金7374.49万元（含利息净收入3132.89专项报告第1页中国长城科技集团股份有限公司
万元），公司募集资金专户余额为0元，已于2021年12月3日完成了账户注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，中国长城、长城信息根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，均定有《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《长城信息募集资金管理制度》要求，长城信息董事会批准开设了中国农业银行长沙县支行账户18030901040020128（已注销）、华融湘江银行长沙金星路支行账户
81030309000029857（已注销）、中国建设银行长沙大华支行账户43001539061052504545（已
注销）、北京银行长沙高桥支行账户20000024387100002600786（已注销）、中国农业银行长
沙县支行账户18030901040020219（已注销）及北京银行长沙高桥支行账户20000025741100003216718（已注销）作为专项账户；重大资产重组完成后，根据《中国长城募集资金管理制度》要求，中国长城董事会批准开设了华融湘江银行长沙分行账户
81010309000130767（已注销）和中国建设银行长沙芙蓉支行账户43050177433600000127（已注销）作为部分募集资金投资项目由全资子公司实施新增专项账户；因原募投项目“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”开展进度缓慢，中国长城股东大会及董事会批准将原募投项目剩余募集资金中的15400万元用于“智能单兵综合信息系统建设项目”，项目实施主体为公司下属全资子公司武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”），同意中原电子开立中国建设银行武汉金融港支行账户42050110083500000458（已注销）作为专项账户；为规范原长城信息2014年度非公开发行募集资金的统筹管理及后续募集资金投资项目结余资金的归集，中国长城董事会批准开设中国建设银行长沙大华支行账户43050177433600000197（已注销）作为专项账户；专项账户仅用于该次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
所有募集资金项目资金的支出，先由资金使用部门提出资金使用计划，在授权范围内，经主管经理签字后报财务部门，由财务部门根据《募集资金管理制度》相关规定予以执行；
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凡超过董事会授权范围的，应报董事会审批。募集资金投资项目按董事会制定的计划进度实施，负责实施项目的部门要细化具体工作进度，保证各项工作按计划进度完成，并定期向财务部门提供具体工作进度计划。公司内部审计部门对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向公司董事会审计委员会报告检查结果。
董事会每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露。年度审计时，公司将聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
（二）募集资金监管协议情况为规范募集资金管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《长城信息募集资金管理制度》等相关法律、法规规定，长城信息、保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别与相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。长城信息与长沙湘计海盾科技有限公司（简称“湘计海盾”）、西部证券分别与相关银行签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
在公司重大资产重组项目中，海通证券股份有限公司（简称“海通证券”）被聘为中国长城独立财务顾问，在重大资产重组完成后承接对原长城信息募集资金的监管，且涉及信息安全的“安全高端金融机具产业化”的金融电子项目及“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”的医疗电子项目由全资子公司长城信息股份有限公司（简称“长城信息股份”，原湖南长城信息金融设备有限责任公司）和湖南长城医疗科技有限公司（简称“长城医疗”）实施。为持续规范剩余部分募集资金的管理，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《中国长城募集资金管理制度》的规定，中国长城及全资子公司与海通证券、相关银行签订更新原长城信息募集资金监管协议，即中国长城及全资子公司湘计海盾、长城信息股份、长城医疗分别与海通证券、相关银行签订新
的募集资金四方监管协议，四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
2019年1月11日，公司与海通证券、相关银行就变更部分募集资金投资项目新增中原
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电子募集资金专项账户签订《募集资金三方监管协议》；公司、中原电子与海通证券、相关
银行就新增中国长城募集资金专项账户签订《募集资金四方监管协议》；协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截止2021年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户均已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0.01万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》和附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况2015年6月12日，长城信息第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，长城信息董事会同意以募集资金7292.81万元置换截至2015年3月31日已投入募集资金投资项目的自筹资金7292.81万元。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2017年12月28日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，期限不超过12个月；2018年12月24日，前述用于补充流动资金的人民币2亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2018年12月28日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2019年6月30日，公司已将4500万元募集资金归还至募集资金专用账户；2019年8月20日，公司已将5500万元募集资金归还至募集资金专用账户。
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(五)节余募集资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目“光纤水下探测系统产业化”、“自主可控安全计算机产业化”、“安全高端金融机具产业化”、“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”、“智能单兵综合信息系统建设项目”建设已完成，达到预定可使用状态。
项目实施出现募集资金结余的原因：公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低成本和费用；募集资金存放期间产生了利息收入和现金管理收益。
项目实施出现募集资金结余的金额：“光纤水下探测系统产业化”结余募集资金0万元；
“自主可控安全计算机产业化”结余募集资金3130.25万元；“安全高端金融机具产业化”
结余募集资金2206.67万元“；基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”结余募集资金2036.61万元。
经2019年8月29日公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第九次会议、2019年9月12日公司2019年度第三次临时股东大会审议，同意前述4个募集资金投资项目结项并将结余募集资金合计7373.53万元（含利息净收入3132.89万元）永久补充流动资金。
2021年12月3日，公司完成全部募集资金投资项目，节余募集资金（包括利息收入）人民币0.96万元，低于五百万元人民币且低于募集资金净额1%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关规定，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序，将上述节余募集资金0.96万元全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，并完成了募集资金专户的注销手续。
(六)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至本报告期末，募集资金已使用完毕。
(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
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(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
经2020年11月6日公司第七届董事会第四十九次会议审议，同意公司在上海产权交易所以公开挂牌竞价的方式出售长城医疗100%股权，2020年12月4日完成了长城医疗股东信息变更，长城医疗实施完成的“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”项目同步转出。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2022年4月28日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
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2022年4月28日
专项报告第6页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中国长城科技集团股份有限公司2021年度
单位：万元
募集资金总额97960.00本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额15400.00已累计投入募集资金总额78319.36
累计变更用途的募集资金总额比例15.72%是否已变更截至期末投项目达到预项目可行性募集资金承调整后投本年度投入截至期末累计本年度实是否达到
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分入进度（%）定可使用状是否发生重
诺投资总额资总额(1)金额投入金额(2)现的效益预计效益
变更）(3)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
光纤水下探测系统产业否31935.0031935.000.0032775.24102.632019/6/30851.59否否
自主可控安全计算机产业化否17897.0017897.000.0015392.2686.002019/6/301662.78否否
安全高端金融机具产业化否20270.0020270.000.0018520.9491.372018/10/315048.10否否基于居民健康卡的区域诊疗一卡通
是27858.0012458.000.0011630.9293.362019/6/30已转让否是平台
承诺投资项目小计97960.0082560.000.0078319.367562.47超募资金投向无超募资金投向小计
合计97960.0082560.000.0078319.367562.47
光纤水下探测系统产业项目效益未达预期原因：国内光纤水下信息系统产业逐步进入快速发展阶段，公司现已获得2项型号任务，其中1项已进入批量生产阶段，另1项正在开展鉴定工作，暂未达到稳定批量生产；受军改影响，军方项目推进进度延期，导致公司相关项目进度同步推迟，影响公司订单获取和收入，导致经济效益的实现未未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）达预期。
自主可控安全计算机产业化项目效益未达预期原因：受市场影响，相关军品行业竞争加剧，部分竞标模式由以往方案竞标调整为实物竞标，审价要求更加严格，多方面原因导致产品毛利下降；其次受年度疫情影响，国产化元专项报告第7页器件采购成本增加，导致产品成本增加，使得经济效益实现未达预期。
安全高端金融机具产业化项目效益未达预期原因：受疫情影响，销售收入规模降低；同时由于市场形势变化，公司客户主体由传统行业客户向区域性银行转变，成本费用增加，产品利润率下降，导致经济效益实现未达预期。
基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台项目效益未达预期原因：在项目推进过程中，市场情况出现较大变化。
受传统医疗观念影响，社区患者流量少；各医疗机构自身线上平台业务的快速发展；社区到大型医院的就医流程进展较慢，受上述因素的影响，项目进展缓慢，导致经济效益实现未达预期；经2020年11月6日公司第七届董事会
第四十九次会议审议，同意公开挂牌出售长城医疗100%股权，2020年12月4日完成了股东信息变更，项目同步转出。
“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”受市场因素影响，项目开展进度缓慢。公司已将原募投项目部分变项目可行性发生重大变化的情况说明
更为“智能单兵综合信息系统建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2015年6月12日，长城信息第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投募集资金投资项目先期投入及置换情况项目的自筹资金的议案》，长城信息董事会同意以募集资金7292.81万元置换截至2015年3月31日已投入募集资金投资项目的自筹资金7292.81万元。
2017年12月28日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，期限不超过12个月；2018年12月24日，前述用于补充流动资金的人民币2亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2018年12月28日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2019年6月30日，公司已将4500万元募集资金归还至募集资金专用账户；2019年8月20日，公司已将5500万元募集资金归还至募集资金专用账户。
募集资金投资项目“光纤水下探测系统产业化”、“自主可控安全计算机产业化”、“安全高端金融机具产业化”、
“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”、“智能单兵综合信息系统建设项目”建设已完成，达到预定可使用状态。
项目实施出现募集资金结余的原因：公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，项目实施出现募集资金结余的金额及原因
严格控制各项支出，合理降低成本和费用；募集资金存放期间产生了利息收入和现金管理收益。
项目实施出现募集资金结余的金额：“光纤水下探测系统产业化”结余募集资金0万元；“自主可控安全计算机产业化”结余募集资金3130.25万元；“安全高端金融机具产业化”结余募集资金2206.67万元；“基于居民健康卡专项报告第8页的区域诊疗一卡通平台”结余募集资金2036.61万元。
经2019年8月29日公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第九次会议、2019年9月12日公司2019年度第三次临时股东大会审议，同意前述4个募集资金投资项目结项并将结余募集资金合计7373.53万元（含利息净收入3132.89万元）永久补充流动资金。
2021年12月3日，公司完成全部募集资金投资项目，节余募集资金（包括利息收入）人民币0.96万元，低于
五百万元人民币且低于募集资金净额1%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关规定，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序，将上述节余募集资金0.96万元全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，并完成了募集资金专户的注销手续。
尚未使用募集资金用途及去向截至本报告期末，募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
注：截止2018年10月31日，安全高端金融机具项目已完成建设内容，达到预定使用状态。
截止2019年6月30日，光纤水下探测系统产业项目已完成建设内容，达到预定使用状态。
截止2019年6月30日，自主可控安全计算机产业化项目已完成建设内容，达到预定使用状态。
截止2019年6月30日，基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台项目已完成建设内容，达到预定使用状态。
专项报告第9页附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：中国长城科技集团股份有限公司2021年度
单位：万元变更后的项变更后项目截至期末实际截至期末投资项目达到预定本年度实际投入本年度实现是否达到预目可行性是
变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集累计投入金额进度（%）可使用状态日金额的效益计效益否发生重大
资金总额(1)(2)(3)=(2)/(1)期变化智能单兵综合信息系基于居民健康卡的区域
15400.000.0115441.19100.27%2021/12/31-投入使用中否
统建设项目诊疗一卡通平台项目
合计15400.000.0115441.19
原募投项目“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”受市场因素影响，项目开展进度缓慢。为提高募集资金使用效率，提高募投项目收益水平，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，经2018年10月11日公司
第七届董事会第七次会议、2018年10月29日公司2018年度第六次临时股东大会审议，同意公司将原募投项目剩余
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
募集资金中的15400万元用于“智能单兵综合信息系统建设项目”。
2019年1月，中原电子开设募集资金专项账户并与相关各方签署《募集资金四方监管协议》，实现募集资金专款专用。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用专项报告第10页