三川智慧:2022年一季度报告

三川智慧科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300066证券简称：三川智慧公告编号：2022-026
三川智慧科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期比上年上年同期本报告期同期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）157505906.34165126256.96165612851.99-4.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）34036198.4833831210.0633482697.601.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性
30246299.9131932938.4931581777.97-4.23%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-45058376.66-10674361.50-12241834.90-268.07%
基本每股收益（元/股）0.03270.03250.03221.55%
稀释每股收益（元/股）0.03270.03250.03221.55%
加权平均净资产收益率1.65%1.73%1.71%-0.06%本报告期末比上上年度末本报告期末年度末增减调整前调整后调整后
总资产（元）2451466825.912464659512.522464659512.52-0.54%归属于上市公司股东的所有者权益
2082093066.272047957414.502047957414.501.67%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-13066.47
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政2290696.60府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，2133257.53以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
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资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回47291.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3901.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目107847.07
减：所得税影响额693434.51
少数股东权益影响额（税后）86595.16
合计3789898.57--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用公司其他符合非经常性损益项目为个人所得税手续费。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表数据发生重大变动的情况及原因
项目期末数期初数变动比例变动原因
货币资金281797249.45438093241.28-35.68%主要是购买理财产品转为交易性金融资产所致
交易性金融资产252133257.53主要是本期闲置资金购买理财产品所致
应收票据13175673.5519013292.19-30.70%主要是报告期内票据结算业务减少所致
其他应收款项29908916.1422708412.9831.71%报告期内支付投标保证金及业务拓展备用金增加所致
其他流动资产173734755.35273214368.46-36.41%主要是报告期定期存款减少所致
在建工程4162258.7412755871.64-67.37%主要是子公司江川水务二期水厂在建工程完工转入固定资产所致
应付职工薪酬16074007.1530135663.49-46.66%主要是上年末提取的业务提成及奖励报告期部分支付所致
2、利润表数据发生重大变动的情况及原因
项目本期数上期数变动比例变动原因
财务费用-680867.88-1106977.53-38.49%主要是报告期内汇兑损益和票据贴现利息增加所致
其中利息费用112955.57
其他收益6240475.389093354.84-31.37%主要是报告期内增值税软件退税减少所致
公允价值变动损益2133257.531411780.8251.10%报告期内理财产品金额增加所致
信用减值损失6336455.69405367.691463.14%公司加大收款力度，报告期末应收账款、应收票据减少，相应坏账准备转回
营业外支出18072.0265037.24-72.21%主要是报告期内偶发性支出减少所致
少数股东权益-331576.18-547534.77-39.44%主要是上期同一控制下合并三川科技影响所致
3、现金流量表项目发生重大变动的情况及原因
项目本期数上期数变动比例变动原因
经营活动现金流入221595413.59233536929.54-5.11%主要是报告期软件产品增值税退税收入及投标保证金收小计回减少所致
经营活动现金流出266653790.25245778764.448.49%主要是报告期受疫情及供应链紧张影响，公司采用保供措小计施积极付款以致采购付款增长所致
经营活动产生的现金-45058376.66-12241834.90268.07%报告期销售收现等现金收入小于采购支付及费用付现导流量净额致经营活动产生的现金流量为净流出
投资活动现金流入149351746.11283682297.44-47.35%报告期投资活动现金流入同比减少13433.06万元，主要小计原因是：1、报告期收到联营企业分红4600万元及定期
存款利息收入较上年增加以致现金流入增加4567.45万元；2、上年同期理财产品及定期存款到期收回28000万元，报告期收回为10000万元，同比减少18000万元投资活动现金流出262611463.61372591266.48-29.52%主要是报告期购买理财产品及定期存款合计总额小于上小计期所致
投资活动产生的现金-113259717.50-88908969.0427.39%除报告期收到联营企业分红款外，其他差异为同比期间理流量净额财产品及定期存款购买（存入）扣除到期收回后的净额
筹资活动产生的现金0.001380000.00-100.00%主要是上期子公司短期借款及子公司吸收少数股东投资
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流量净额
汇率变动对现金及-56658.72-40552.3439.72%主要是出口业务增长及汇率波动所致现金等价物的影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数366930
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量江西三川集团境内非国有法
40.84%4247445660
有限公司人
王锋境内自然人4.77%496460000
童保华境内自然人3.00%3124413323433100
夏崇云境内自然人0.95%98583590
李强祖境内自然人0.62%64972534872940
朱伟境内自然人0.58%60667980
管红峰境内自然人0.54%56400600
李建林境内自然人0.45%46500003487500
徐勇境内自然人0.44%45246500
罗安保境内自然人0.38%39206150前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量江西三川集团有限公司424744566人民币普通股424744566王锋49646000人民币普通股49646000夏崇云9858359人民币普通股9858359童保华7811033人民币普通股7811033朱伟6066798人民币普通股6066798管红峰5640060人民币普通股5640060徐勇4524650人民币普通股4524650罗安保3920615人民币普通股3920615陆引才3561600人民币普通股3561600吴强2976600人民币普通股2976600
上述股东中，李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子，李建林、李强上述股东关联关系或一致行动
祖与三川集团为一致行动人，除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也的说明未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
公司前10名股东中，股东管红峰除通过普通证券账户持有5140060股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500000股，实际合计持有前10名股东参与融资融券业务
5640060股；股东徐勇除通过普通证券账户持有1524650股外，还通过第一创业证
股东情况说明（如有）
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3000000股，实际合计持有
4524650股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（三）限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三川智慧科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
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项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金281797249.45438093241.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产252133257.53衍生金融资产
应收票据13175673.5519013292.19
应收账款572338069.03598030215.47应收款项融资
预付款项8392844.129398687.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29908916.1422708412.98
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货276249511.01241147942.24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产173734755.35273214368.46
流动资产合计1607730276.181601606159.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资435762876.44454087978.04其他权益工具投资
其他非流动金融资产39107404.3039107404.30
投资性房地产21471213.6321896876.73
固定资产248547219.36238954012.84
在建工程4162258.7412755871.64生产性生物资产油气资产
使用权资产62142.6776483.27
无形资产66250844.4667121065.84开发支出
商誉5398496.965398496.96
长期待摊费用806315.88900692.89
递延所得税资产22167777.2922754470.36其他非流动资产
非流动资产合计843736549.73863053352.87
资产总计2451466825.912464659512.52
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款117075061.53147871074.97预收款项
合同负债36480713.3830844928.70卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16074007.1530135663.49
应交税费19629407.3024777116.21
其他应付款20031700.9123044353.58
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债69325.5868508.82
其他流动负债4003358.173459245.26
流动负债合计213363574.02260200891.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款900000.00900000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益22238223.7022813210.70
递延所得税负债2436099.272116110.64
其他非流动负债4129200.004129200.00
非流动负债合计29703522.9729958521.34
负债合计243067096.99290159412.37
所有者权益：
股本1040033262.001040033262.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积34300819.1334201365.84
减：库存股其他综合收益
专项储备4751806.924751806.92
盈余公积148069158.75148069158.75一般风险准备
未分配利润854938019.47820901820.99
归属于母公司所有者权益合计2082093066.272047957414.50
少数股东权益126306662.65126542685.65
所有者权益合计2208399728.922174500100.15
负债和所有者权益总计2451466825.912464659512.52
法定代表人：李建林主管会计工作负责人：童为民会计机构负责人：刘建华
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入157505906.34165612851.99
其中：营业收入157505906.34165612851.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本156887482.41160237731.89
其中：营业成本113828039.52114299539.89利息支出
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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1661325.191840014.32
销售费用18444462.1919795833.29
管理费用13194079.0011052869.73
研发费用10440444.3914356452.19
财务费用-680867.88-1106977.53
其中：利息费用112955.57
利息收入988671.791011449.73
加：其他收益6240475.389093354.84投资收益（损失以“－”号
19970439.8518722418.45
填列）
其中：对联营企业和合营企
18129444.4015933959.82
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
2133257.531411780.82“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
6336455.69405367.69号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）35299052.3835008041.90
加：营业外收入8907.4710252.44
减：营业外支出18072.0265037.24四、利润总额（亏损总额以“－”号
35289887.8334953257.10
填列）
减：所得税费用1585265.532018094.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）33704622.3032935162.83
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
33704622.3032935162.83“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润34036198.4833482697.60
2.少数股东损益-331576.18-547534.77
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额33704622.3032935162.83归属于母公司所有者的综合收
34036198.4833482697.60
益总额归属于少数股东的综合收益总
-331576.18-547534.77额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03270.0322
（二）稀释每股收益0.03270.0322
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-966091.57元。
法定代表人：李建林主管会计工作负责人：童为民会计机构负责人：刘建华
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
206879446.82210485758.57
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6476826.829968694.73收到其他与经营活动有关的现
8239139.9513082476.24
金
经营活动现金流入小计221595413.59233536929.54
购买商品、接受劳务支付的现
173015480.52144339332.26
金
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客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
44132372.5145766676.80
现金
支付的各项税费11021215.0317145926.66支付其他与经营活动有关的现
38484722.1938526828.72
金
经营活动现金流出小计266653790.25245778764.44
经营活动产生的现金流量净额-45058376.66-12241834.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30000000.00
取得投资收益收到的现金49350486.113675997.44
处置固定资产、无形资产和其
1260.006300.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
100000000.00250000000.00
金
投资活动现金流入小计149351746.11283682297.44
购建固定资产、无形资产和其
3066009.616591266.48
他长期资产支付的现金
投资支付的现金259545454.00260000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
106000000.00
金
投资活动现金流出小计262611463.61372591266.48
投资活动产生的现金流量净额-113259717.50-88908969.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金380000.00
其中：子公司吸收少数股东投
380000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金1000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1380000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额1380000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
-56658.72-40552.34的影响
五、现金及现金等价物净增加额-158374752.88-99811356.28
加：期初现金及现金等价物余
419306242.24310394886.91
额
8三川智慧科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额260931489.36210583530.63
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
9