海泰发展:关于天津海泰科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于天津海泰科技发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：天津海泰科技发展股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-65542288关于天津海泰科技发展股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2022TJAA10186
天津海泰科技发展股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称海泰发展公司）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022年 4月 29日出具了 XYZH/2022TJAA10184号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及上海证券交易所相关披露的要求，海泰发展公司编制了本专项说明所附的天津海泰科技发展股份有限公司2021年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海泰发展公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海泰发展公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务
报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对海泰发展公司2021年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计海泰发展公司2021年度财务报表时海泰发展公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解海泰发展公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元上市占用方2021公司资金占与上市2021年度占用累年度占占用非经营性核算2021年期初占用资2021年度偿还累2021年期末占用资占用
用方名公司的计发生金额(不含用资金形成资金占用的会金余额计发生金额金余额性质
称关联关利息)的利息原因计科
系(如有)目不非经不适不适无适营性现控股股用用用占用东及其他关联方非经营性占用
小计/////不非经不适不适无适营性前控股股用用用占用东及其他关联方非经营性占用
小计/////
总计/////上市2021往来方资金往公司2021年度往来累年度往往来其他关联与上市2021年期初往来资2021年度偿还累2021年期末往来资往来来方名核算计发生金额（不含来资金形成资金往来公司的金余额计发生金额金余额性质称的会利息）的利息原因关系计科（如目有）天津滨海高新大股商品销售经营区物东附应收
113937.816000661.186114598.99以及性往
业管属企账款提供来理有业服务限公司天津海泰大股大股东及时代其他经营东附转让
其附属企餐饮应收336909.00336909.00性往属企资产业服务款来业有限公司天津滨海高新大股其他代收经营区物东附
应收616013552.0014784.004928.00代付性往业管属企款餐费来理有业限公司天津上市公司百竹其他非经的子公司全资子往来
科技应收584178998.512163000.00130000.00586211998.51营性及其附属公司款产业款往来企业发展有限公司天津海泰其他非经方圆全资子往来
应收346198488.80250002000.00193000000.00403200488.80营性投资公司款款往来有限公司天津海泰其他非经方通全资子往来
应收262637768.12150502884.06112134884.06营性投资公司款款往来有限公司天津海泰创意其他非经科技全资子往来
应收239389873.55205000.00239594873.55营性园投公司款款往来资有限公司天津海发其他非经物业全资子往来
应收4232437.949945437.944232437.949945437.94营性管理公司款款往来有限公司天津其他非经全资子往来
海泰应收1583185.461583185.46营性公司款企业款往来家俱乐部有限公司不非经不适不适无适营性用用关联自然用往来人非经营性往来不非经不适不适无适营性其他关联用用用往来方及其附属企业非经营性往来
总计///1175703082.07531304328.24354331613.991352675796.32//