同仁堂:同仁堂2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600085证券简称：同仁堂
北京同仁堂股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人董事长邸淑兵、主管会计工作负责人温凯婷及会计机构负责人（会计主管人员）王燕
保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入3953698821.026.67
归属于上市公司股东的净利润399961569.6325.61归属于上市公司股东的扣除非经常
396156951.9125.14
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额934100363.26-3.09
基本每股收益（元/股）0.29225.86
1/112022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）3.69增加0.50个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产25552601822.1425072835362.311.91归属于上市公司股东的
11024145226.5910633965371.993.67
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益356956.60
计入当期损益的政府补助，但与公7090832.93司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益-816951.66
除上述各项之外的其他营业外收入650709.40和支出
减：所得税影响额1212636.99
少数股东权益影响额（税后）2264292.56
合计3804617.72
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
面对国内、香港地区及国外市场环境、新冠疫情等多
种因素影响，公司攻坚克难，积极开展市场推广，努营业收入6.67
力克服不利因素影响，报告期营业收入总体保持增长态势
主要是营业收入增长的同时，公司各项精细化管理措归属于上市公司股东的
25.61施不断深化，成本费用得到有效管控，净利润增幅高
净利润于营业收入增幅
经营活动产生的现金流-3.09主要是本期因采购原料支付款项增加等使购买商品
2/112022年第一季度报告
量净额接受劳务支付的现金增加所致主要是本公司及子公司因赊销形成尚未结算的货款
应收账款37.60增加所致主要是下属子公司本期期初未结算的预付货款已到
预付款项-47.25货结算所致主要由于本公司本期加大研发投入力度使研发支出
研发费用107.24增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数932810（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
中国北京同仁堂(集团)有限责
国有法人71930854052.450无0任公司上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号其他650000004.740无0远望基金
中国证券金融股份有限公司其他410338082.990无0
中国工商银行股份有限公司－
中欧医疗健康混合型证券投资其他356544002.600无0基金
中国建设银行股份有限公司－
银华富裕主题混合型证券投资其他97741010.710无0基金
方圆圆境内自然人80788070.590无0
中国建设银行股份有限公司－
汇添富创新医药主题混合型证其他72249210.530无0券投资基金
金东投资集团有限公司未知72237720.530无0
3/112022年第一季度报告
中国建设银行股份有限公司－
工银瑞信前沿医疗股票型证券其他60000000.440无0投资基金上海浦东发展银行股份有限公
司－中欧创新未来18个月封其他55705620.410无0闭运作混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
中国北京同仁堂(集团)有限责
719308540人民币普通股719308540
任公司上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号65000000人民币普通股65000000远望基金中国证券金融股份有限公司41033808人民币普通股41033808
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资35654400人民币普通股35654400基金
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资9774101人民币普通股9774101基金方圆圆8078807人民币普通股8078807
中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证7224921人民币普通股7224921券投资基金金东投资集团有限公司7223772人民币普通股7223772
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券6000000人民币普通股6000000投资基金上海浦东发展银行股份有限公
司－中欧创新未来18个月封5570562人民币普通股5570562闭运作混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，的说明报告期末持有股份719308540股，无质押或冻结情况，与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。“中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金”、“上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金”由中欧基金管理有限公司管理。除上述股东外，其他股东未知是否存在一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售1、公司股东方圆圆通过普通证券账户持有公司0股，通过客户信用交易股东参与融资融券及转融通业担保证券账户持有公司8078807股股票；
务情况说明（如有）2、公司股东金东投资集团有限公司通过普通证券账户持有公司0股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司7223772股股票。
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京同仁堂股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金10715049939.859926307096.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产447700.44衍生金融资产
应收票据374927442.80492587968.60
应收账款1381863768.201004296481.57
应收款项融资148795797.04188189546.33
预付款项97767261.04185356428.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款96248395.4490182006.54
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5931285549.466169091993.17合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产949826.67933927.56
其他流动资产94818772.81116670163.49
流动资产合计18842154453.7518173615612.56
非流动资产：
5/112022年第一季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1854000.001953895.20
长期股权投资12000726.2714142142.32
其他权益工具投资5074873.864466181.70
其他非流动金融资产90000.0090000.00投资性房地产
固定资产3880223230.203938357707.08
在建工程97145340.3984193526.00
生产性生物资产3969981.614115779.97油气资产
使用权资产1538189355.701673090735.94
无形资产729153290.08736311766.91开发支出
商誉42475473.6241403222.69
长期待摊费用134970064.40145079278.27
递延所得税资产218653204.78210588699.26
其他非流动资产46647827.4845426814.41
非流动资产合计6710447368.396899219749.75
资产总计25552601822.1425072835362.31
流动负债：
短期借款845991650.00830786900.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据47476355.2537831812.28
应付账款3054611420.403192764425.76预收款项
合同负债559850616.22559193783.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬390726025.58367127529.83
应交税费288048096.66214573725.09
其他应付款540341940.16504987472.55
其中：应付利息10633.342900.00
应付股利13876785.3817370786.02应付手续费及佣金应付分保账款
6/112022年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债501424807.68523940973.50
其他流动负债69841628.3271156338.09
流动负债合计6298312540.276302362960.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款752982278.22744633135.41应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1061660504.141136752273.58
长期应付款9135740.009135740.00
长期应付职工薪酬820028.19820028.19
预计负债262500.00262500.00
递延收益203967353.82198240855.47
递延所得税负债8055140.928126570.73其他非流动负债
非流动负债合计2036883545.292097971103.38
负债合计8335196085.568400334064.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1371470262.001371470262.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1992916011.211992916011.21
减：库存股
其他综合收益-53264259.09-43482544.06专项储备
盈余公积969637849.60969637849.60一般风险准备
未分配利润6743385362.876343423793.24归属于母公司所有者权益（或股11024145226.5910633965371.99东权益）合计
少数股东权益6193260509.996038535926.26
所有者权益（或股东权益）合
17217405736.5816672501298.25
计负债和所有者权益（或股东
25552601822.1425072835362.31
权益）总计
公司负责人：邸淑兵主管会计工作负责人：温凯婷会计机构负责人：王燕合并利润表
7/112022年第一季度报告
2022年1—3月
编制单位：北京同仁堂股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3953698821.023706471529.65
其中：营业收入3953698821.023706471529.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3265649078.993095357698.18
其中：营业成本2045888788.141974415518.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加46532679.4834508227.39
销售费用784042047.02702732090.58
管理费用353623129.68360376054.06
研发费用32473405.9415669651.85
财务费用3089028.737656156.24
其中：利息费用27765441.4829700321.91
利息收入28118845.4725476752.42
加：其他收益7090832.937775554.35
投资收益（损失以“－”号填列）-2712335.14-970264.19
其中：对联营企业和合营企业的投
-1904064.9439439.47资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-17525.64号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4826101.04-10085509.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8845545.92资产处置收益（损失以“－”号填356956.60-226977.69
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）687941569.74598761088.22
加：营业外收入1909149.28398848.09
减：营业外支出1258439.881136913.92
8/112022年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）688592279.14598023022.39
减：所得税费用121429197.67110904207.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）567163081.47487118814.64
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”567163081.47487118814.64号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
399961569.63318415643.66损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
167201511.84168703170.98
列）
六、其他综合收益的税后净额-18879932.5011736424.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收-9781715.036075472.56益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益332434.45562680.10
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动332434.45562680.10
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-10114149.485512792.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-10114149.485512792.46
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益-9098217.475660952.14的税后净额
七、综合收益总额548283148.97498855239.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益324491116.22
390179854.60
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额158103294.37174364123.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.2920.232
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
9/112022年第一季度报告
公司负责人：邸淑兵主管会计工作负责人：温凯婷会计机构负责人：王燕合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京同仁堂股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4367140334.903979075286.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还438139.87804943.38
收到其他与经营活动有关的现金67022114.5073019773.24
经营活动现金流入小计4434600589.274052900003.47
购买商品、接受劳务支付的现金1871069435.981665626577.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金830421648.43750180897.82
支付的各项税费385503032.92363100025.80
支付其他与经营活动有关的现金413506108.68310111050.86
经营活动现金流出小计3500500226.013089018551.79
经营活动产生的现金流量净额934100363.26963881451.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金8681.4592091.31
处置固定资产、无形资产和其他长387106.4476367.80期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金27289415.6224977533.50
投资活动现金流入小计27685203.5125145992.61
10/112022年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长48149676.12152252433.04期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的1949067.14现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10362764.17
投资活动现金流出小计50098743.26162615197.21
投资活动产生的现金流量净额-22413539.75-137469204.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金614789.00
其中：子公司吸收少数股东投资收614789.00到的现金
取得借款收到的现金319800000.00240679239.41收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计319800000.00241294028.41
偿还债务支付的现金301999373.34253625000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的16839538.378196543.57现金
其中：子公司支付给少数股东的股3787078.61252373.14
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金118659941.1899805337.88
筹资活动现金流出小计437498852.89361626881.45
筹资活动产生的现金流量净额-117698852.89-120332853.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的-12988070.856646168.01影响
五、现金及现金等价物净增加额780999899.77712725562.05
加：期初现金及现金等价物余额9886240264.338235967772.16
六、期末现金及现金等价物余额10667240164.108948693334.21
公司负责人：邸淑兵主管会计工作负责人：温凯婷会计机构负责人：王燕
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告北京同仁堂股份有限公司董事会
2022年4月28日