广博股份:2022年一季度报告

广博集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002103证券简称：广博股份公告编号：2022-015
广博集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）419634167.24637634976.40-34.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）-14955413.517669143.86-295.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-19087072.961938482.61-1084.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-52510260.16-84790212.4038.07%
基本每股收益（元/股）-0.02800.0144-294.44%
稀释每股收益（元/股）-0.02800.0144-294.44%
加权平均净资产收益率-1.87%0.97%-2.84%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1731247334.751792053138.26-3.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）791657232.67806433965.57-1.83%
1广博集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-108049.92计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补3039999.46主要系报告期内收到的政府补助助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及主要系理财产品收益及远期结售
1850238.84
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取汇的公允价值变动损益得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出269469.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目44233.16
减：所得税影响额964163.84
少数股东权益影响额（税后）67.65
合计4131659.45--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目期末数期初数变动增幅变动原因说明主要系本期已背书尚未到期的商业承兑汇
应收票据6475545.393677502.3876.09%票较期初增加
应付票据33440000.0022070000.0051.52%主要系本期开具的银行承兑汇票增加
合同负债7404480.8812756872.93-41.96%主要系本期预收的货款较年初减少
2广博集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
主要系上年计提的年度考核奖已在本期发
应付职工薪酬31141656.3349990366.04-37.70%放
应交税费13297762.2819207978.46-30.77%主要系本期缴纳了缓交的税金利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
营业收入419634167.24637634976.40-34.19%主要系本期互联网广告收入同比减少
主要系本期互联网广告收入同比减少，成营业成本355975317.69560583411.39-36.50%本相应减少
财务费用6751553.062668243.95153.03%主要系借款利息和汇兑损失同比增加
其他收益2459861.405190008.98-52.60%主要系本期收到的政府补助同比减少投资收益（损失以“-”
1480668.911032114.6843.46%主要理财产品收益同比增加号填列）信用减值损失（损失主要系应收唯品会的款项逾期，计提的坏-8585842.801286516.17-767.37%以“-”号填列）账准备增加资产减值损失（损失-1301896.80-5380824.4975.80%主要系本期计提的存货跌价准备同比减少以“-”号填列）现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明经营活动产生的现
-52510260.16-84790212.4038.07%主要系本期支付的媒体采购款同比减少金流量净额投资活动产生的现
14629259.00140967994.73-89.62%主要系本期赎回的理财产品同比减少
金流量净额筹资活动产生的现
9733093.351312572.66641.53%主要系本期贷款净增加额同比增加
金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数398540
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
王利平境内自然人23.02%12298760392240702质押59990267
任杭中境内自然人11.08%59201632
3广博集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
广博控股集团有
境内非国有法人6.66%35558287质押12000000限公司宁波兆晖泰商贸
境内非国有法人5.26%28104062质押24000000有限公司
王君平境内自然人5.13%2740778620555839质押20000000上海迎水投资管
理有限公司-迎
水安枕飞天3号其他0.47%2532800私募证券投资基金
赵水菊境内自然人0.41%2216300
蒋华英境内自然人0.23%1210000
王亚男境内自然人0.23%1204500宁波广昇联商贸
境内非国有法人0.20%1062000有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量任杭中59201632人民币普通股59201632广博控股集团有限公司35558287人民币普通股35558287王利平30746901人民币普通股30746901宁波兆晖泰商贸有限公司28104062人民币普通股28104062王君平6851947人民币普通股6851947
上海迎水投资管理有限公司-迎水
2532800人民币普通股2532800
安枕飞天3号私募证券投资基金赵水菊2216300人民币普通股2216300蒋华英1210000人民币普通股1210000王亚男1204500人民币普通股1204500宁波广昇联商贸有限公司1062000人民币普通股1062000
截至报告期末，公司前10名普通股股东中：王利平先生通过直接持股及其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司合计持有公司29.68%股份，为公司的实际控制人。
上述股东关联关系或一致行动的广博控股集团有限公司为公司持股5%以上股东，实际控制人王利平先生间接控制的公说明司。王利平先生与王君平先生虽系兄弟关系，但不构成一致行动关系。宁波兆晖泰商贸有限公司、宁波广昇联商贸有限公司系公司职工出资设立的公司。其余股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
4广博集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
报告期内，公司按照年度经营计划积极开展各项工作，坚持以市场为导向，坚定推进从战略到执行的落地。公司文教办公用品业务围绕拓渠道、抓销量、提毛利、降费用四大维度开展工作，在稳定传统渠道的基础上，重点拓展政企渠道、文创精品渠道、直播带货渠道以及素质教育渠道。与此同时，公司积极调整销售策略，优化产品结构，鼓励开发高毛利产品，加大授权产品更新迭代，坚持主题系列化开发方向，大力发展三丽鸥等家族产品，与热门 IP“王者荣耀”开展合作，依据双方各自的优势资源，推出更多优质的产品。
报告期内，子公司灵云传媒因为大客户唯品会的流失，以及唯品会应收款项的逾期，致使营业收入及利润水平均较去年同期大幅下降。灵云传媒将加大对于逾期应收款项的催收力度，保障公司的合法权益。
一、灵云传媒与唯品会应收账款纠纷情况介绍
灵云传媒作为广告代理商，为大客户唯品会在其指定媒体提供互联网广告账户垫资充值、广告投放等推广服务，唯品会向灵云传媒支付相应的广告推广服务费。截至报告期末，灵云传媒应收唯品会账款期末余额已全部逾期。灵云传媒与唯品会方面多次沟通磋商，但唯品会并未依约偿付前述款项。灵云传媒已聘请律师介入处理此事，并启动诉讼流程，依据协议维护公司及全体股东的合法权益，并依照相关规定及时履行信息披露义务。上述事项具体内容详见公司于2022年4月30日披露的《关于子公司提起重大诉讼的公告》。
二、公司与汇元通控股、宁波韦德业绩补偿款仲裁案件情况介绍
依据公司与 Geoswift Holding Limited（汇元通控股）以及宁波韦德签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，业绩承诺方即汇元通控股向公司承诺于业绩承诺期内（即2016年、2017年、2018年），汇元通公司每年度承诺税前利润应分别不低于2900万美元、3900万美元及4900万美元，如汇元通公司于业绩承诺期实际实现的税前利润总数和未达到合计承诺税前利润，则应依据双方签署的《盈利预测补偿协议》所确定的计算方式，由业绩承诺方以美元现金方式向公司进行补偿。在汇元通公司2018年度审计报告出具后10个工作日内，由公司董事会依照《盈利预测补偿协议》及其补充协议确定现金补偿金额并书面通知业绩承诺方。业绩承诺方应在收到上述通知之日起10个工作日内将现金补偿款一次性汇入公司指定的账户。
因业绩承诺方未履行业绩补偿承诺，2020年8月11日公司向上海国际仲裁中心提交了仲裁申请材料，并经上海国际仲裁中心正式受理，具体详见《关于重大仲裁的公告》（公告编号2020-042）。
2020 年 10 月，中国证券监督管理委员会宁波监管局对 Geoswift Holding Limited、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限
责任公司采取责令改正的监督管理措施，对 QU XIAOCHUAN 采取监管谈话的监督管理措施。
2021年1月，公司向上海国际仲裁中心提交了财产保全申请，请求冻结、查封或扣押被申请人汇元通控股、宁波韦德
名下价值人民币1.58亿的财产（上述金额含部分逾期利息）。宁波市中级人民法院作出（2021）浙02财保1号民事裁定书冻结了汇元通控股持有的宁波韦德100%股权，宁波韦德于浙商银行开立的两个银行账户。2021年9月7日，上海国际仲裁中心开庭审理本案。
2021 年 10 月 27 日，因 Geoswift Holding Limited、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司未能依照股份购买协
议及盈利预测补偿协议约定及时履行业绩补偿义务，故深圳证券交易所对 Geoswift Holding Limited 及宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司给予公开谴责的处分。
5广博集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
自2021年9月7日开庭至今，本案尚未最终裁决。截至本报告披露日，公司共计收到宁波韦德偿付的业绩补偿款人民币3760万元，尚未能全额收到业绩补偿款。公司将与境内外律师保持密切沟通及联系，尽快推进境内仲裁程序，严格依据协议维护公司及全体股东的合法权益，并依照相关规定及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广博集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金209880047.12201416901.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产160696693.77182087133.75衍生金融资产
应收票据6475545.393677502.38
应收账款458681342.60507948803.73应收款项融资
预付款项31149634.0427806463.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款40432662.0735332962.76
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货261978439.47267228105.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17571067.3519082661.53
流动资产合计1186865431.811244580535.78
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
6广博集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期股权投资6610438.056655009.03其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产25965238.3918753997.33
固定资产325409548.58334951185.55
在建工程33237269.4028227666.92生产性生物资产油气资产
使用权资产35963426.4139640414.89
无形资产83047535.5784999348.91开发支出
商誉248642.27248642.27
长期待摊费用1832745.442045401.69
递延所得税资产32012558.8331478935.89
其他非流动资产54500.00472000.00
非流动资产合计544381902.94547472602.48
资产总计1731247334.751792053138.26
流动负债：
短期借款461173857.04407278369.40向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债2007470.021611246.90衍生金融负债
应付票据33440000.0022070000.00
应付账款226996995.99305872955.51预收款项
合同负债7404480.8812756872.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬31141656.3349990366.04
应交税费13297762.2819207978.46
其他应付款26573694.2725524815.99
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债13752950.9513939896.81
其他流动负债457884.34250587.31
流动负债合计816246752.10858503089.35
非流动负债：
7广博集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
保险合同准备金
长期借款100000000.00100000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债22486772.6926239788.04长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计122486772.69126239788.04
负债合计938733524.79984742877.39
所有者权益：
股本534272953.00534272953.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积676093046.09676093046.09
减：库存股
其他综合收益-1588131.44-1766812.05专项储备
盈余公积62250337.1962250337.19一般风险准备
未分配利润-479370972.17-464415558.66
归属于母公司所有者权益合计791657232.67806433965.57
少数股东权益856577.29876295.30
所有者权益合计792513809.96807310260.87
负债和所有者权益总计1731247334.751792053138.26
法定代表人：王利平主管会计工作负责人：王君平会计机构负责人：黄琼
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入419634167.24637634976.40
其中：营业收入419634167.24637634976.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本429702700.57632949572.75
8广博集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：营业成本355975317.69560583411.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2059700.631787353.29
销售费用42120997.5043949454.46
管理费用18900587.3320283212.86
研发费用3894544.363677896.80
财务费用6751553.062668243.95
其中：利息费用5167923.903711676.55
利息收入75802.96188243.20
加：其他收益2459861.405190008.98投资收益（损失以“－”号填
1480668.911032114.68
列）
其中：对联营企业和合营企业
-44570.98-73115.87的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
324998.95-474529.39“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-8585842.801286516.17
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1301896.80-5380824.49
列）资产处置收益（损失以“-”号填-103460.08651487.01
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-15794203.756990176.61
加：营业外收入928176.49746296.03
减：营业外支出83158.87171143.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-14949186.137565329.33
减：所得税费用25023.16-148703.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-14974209.297714032.60
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-14974209.297714032.60号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
9广博集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.归属于母公司所有者的净利润-14955413.517669143.86
2.少数股东损益-18795.7844888.74
六、其他综合收益的税后净额177758.3860841.38归属母公司所有者的其他综合收益
178680.6154570.32
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
178680.6154570.32
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额178680.6154570.32
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-922.236271.06税后净额
七、综合收益总额-14796450.917774873.98归属于母公司所有者的综合收益
-14776732.907723714.18总额
归属于少数股东的综合收益总额-19718.0151159.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.02800.0144
（二）稀释每股收益-0.02800.0144
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王利平主管会计工作负责人：王君平会计机构负责人：黄琼
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
10广博集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金472050065.24720295210.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12861609.4716559362.70
收到其他与经营活动有关的现金9952427.1610521618.06
经营活动现金流入小计494864101.87747376190.93
购买商品、接受劳务支付的现金422071965.41703375811.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
80930512.3382784518.54
金
支付的各项税费16968753.436932726.48
支付其他与经营活动有关的现金27403130.8639073346.96
经营活动现金流出小计547374362.03832166403.33
经营活动产生的现金流量净额-52510260.16-84790212.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金434314171.77544850000.00
取得投资收益收到的现金1305785.174093163.80
处置固定资产、无形资产和其他
249180.00994548.64
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2216945.00
投资活动现金流入小计438086081.94549937712.44
购建固定资产、无形资产和其他
9856822.9421683694.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金413600000.00387286023.16质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
11广博集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计423456822.94408969717.71
投资活动产生的现金流量净额14629259.00140967994.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金74057143.06164779500.00
收到其他与筹资活动有关的现金4500000.005185774.67
筹资活动现金流入小计78557143.06169965274.67
偿还债务支付的现金21000000.00151000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3733982.863725041.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金44090066.8513927661.00
筹资活动现金流出小计68824049.71168652702.01
筹资活动产生的现金流量净额9733093.351312572.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-667147.04-12035.55影响
五、现金及现金等价物净增加额-28815054.8557478319.44
加：期初现金及现金等价物余额131865760.2180982590.79
六、期末现金及现金等价物余额103050705.36138460910.23
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广博集团股份有限公司董事会
2022年04月30日
12