国药一致:2022年第一季度报告

国药集团一致药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2022-23
国药集团一致药业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）17150856946.5416049966325.756.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）252361872.69328800560.24-23.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
242244636.06321593612.98-24.67%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-217452223.38-306748999.2429.11%
基本每股收益（元/股）0.590.77-23.38%
稀释每股收益（元/股）0.590.77-23.38%
加权平均净资产收益率1.68%2.33%下降0.65个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）44844103338.6342783682431.814.82%
1国药集团一致药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的所有者权益（元）15177183542.8114924938052.501.69%
经营业绩和财务状况情况说明：
公司2022年第一季度实现营业收入171.51亿元，同比增长6.86%；营业利润3.75亿元，同比下降20.42%；归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，同比下降23.25%，基本每股收益也因此相应下降23.38%，加权平均净资产收益率下降0.65个百分点。利润下降主要系受新冠肺炎疫情影响，公司联营企业业绩下滑，投资收益相应减少，同时，零售板块受疫情影响门店客流量下降，且2021年新开设的门店前期投入较大，效益暂未显现，盈利空间缩小。
分销板块实现营业收入121.71亿元，同比增长7.45%；实现净利润2.10亿元，同比增长10.40%。零售板块实现营业收入
52.38亿元，同比增长5.11%；实现净利润0.32亿元，同比下降63.80%。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明主要为本期门店退租产生的使
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）785738.83用权资产处置收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符主要为本期收到各类专项补助、
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补15562891.34以及税收返还等。
助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1632768.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1205854.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目1789818.44
减：所得税影响额5104445.81
少数股东权益影响额（税后）5755388.59
合计10117236.63--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）应收款项融资：较期初减少55787.08万元，增长率为-54.31%，主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致；
（2）在建工程：较期初减少1509.76万元，增长率为-30.29%，主要系ERP项目完工验收转出所致；
（3）短期借款：较期初增加110811.41万元，增长率为57.40%，主要系增加应付账款发票融资所致；
（4）应付职工薪酬：较期初减少11438.72万元，增长率为-33.62%，主要系本期发放上年计提的职工工资、奖金；
（5）其他收益：同比增加1138.52万元，增长率为83.37%，主要系本期收到各类专项补助、税收减免同比增加所致；
（6）投资收益：同比减少6784.40万元，增长率为-74.30%，主要系本期公司联营企业业绩下滑，投资收益相应同比减少所致；
（7）信用减值损失：同比增加870.11万元，增长率为50.60%，主要系销售规模扩大，期末应收账款较上年同期有所增加，
2国药集团一致药业股份有限公司2022年第一季度报告全文同时，受疫情影响，医保拨款延迟，医院资金运转较为紧张，对公司应收账款回款造成一定影响，应收账款周转天数有所增加，因而计提坏账准备相应增加；
（8）资产减值损失：同比减少183.42万元，增长率为-52.58%，主要系本期计提存货跌价准备同比减少所致；
（9）资产处置收益：同比增加70.65万元，增长率为259.86%，主要系零售门店退租产生的使用权资产处置收益同比增加所致；
（10）营业外收入：同比减少408.21万元，增长率为-64.08%，主要系本期核销无需支付的应付款项同比减少所致；
（11）少数股东损益：同比减少1835.34万元，增长率为-30.20%，主要系本公司之子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）本期归属于母公司所有者的净利润同比减少，相应归属于本集团战略投资者Walgreens Boots Alliance(HongKong)Investments Limited（以下简称“WBA”）的少数股东损益同比减少所致；
（12）归属于少数股东的综合收益总额：同比减少1835.34万元，增长率为-30.20%，主要系本公司之子公司国大药房本期归
属于母公司所有者的净利润同比减少，相应归属于本集团战略投资者WBA的少数股东损益同比减少；
（13）收到的税费返还：同比减少471.92万元，增长率为-84.00%，主要系本期收到企业所得税退税款同比减少所致；
（14）收到其他与经营活动有关的现金：同比减少6419.37万元，增长率为-30.61%，主要系本期收到疫情专项储备资金、押金、保证金等款项同比减少所致；
（15）收回投资收到的现金：同比减少299.74万元，增长率为-100.00%，系本公司上年同期收到国药中金医疗产业基金部分
投资项目退出款，本期无此事项；
（16）取得投资收益收到的现金：同比减少359.96万元，增长率为-100.00%，系本公司上年同期收到国药中金医疗产业基金
项目投资分红款，本期无此事项；
（17）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比减少24.23万元，增长率为-74.08%，主要系本期处置固定资产收到的现金同比减少所致；
（18）投资活动现金流入小计：同比减少683.93万元，增长率为-98.78%，主要系本公司上年同期收到国药中金医疗产业基
金投资项目分红款及部分投资项目退出款，本期无此事项；
（19）投资支付的现金：同比减少875.74万元，增长率为-32.34%，主要系本公司之子公司国大药房本期支付门店兑店费同比减少所致；
（20）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比减少7315.95万元，增长率为-100.00%，系本公司之子公司国大药
房上年同期支付收购子公司款项，本期无此事项；
（21）投资活动现金流出小计：同比减少6785.42万元，增长率为-41.83%，主要系本公司之子公司国大药房上年同期支付收
购子公司款项，本期无此事项；
（22）投资活动产生的现金流量净额：同比增加6101.48万元，增长率为39.29%，主要系本公司之子公司国大药房上年同期
支付收购子公司款项，本期无此事项；
（23）吸收投资收到的现金：同比减少498.00万元，增长率为-84.69%，主要系本期收到少数股东投资款同比减少所致；
（24）收到其他与筹资活动有关的现金：同比减少19202.55万元，增长率为-64.56%，主要系本期保理业务回笼与还款差额同比减少所致；
（25）偿还债务支付的现金：同比增加9424.52万元，增长率为53.17%，主要系本期偿还到期借款有所增加；
（26）筹资活动现金流出小计：同比增加16111.50万元，增长率为33.41%，主要系本期偿还金融机构借款，以及零售门店增加，支付租金同比增加所致；
（27）筹资活动产生的现金流量净额：同比减少27651.62万元，增长率为-71.17%，主要系本期保理业务回笼与还款差额同比减少，以及零售门店增加，支付租金同比增加所致；
（28）汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增加0.20万元，增长率为81.53%，系汇率变动的影响；
（29）现金及现金等价物净增加额：同比减少12620.26万元，增长率为-171.70%，主要系本期保理业务回笼与还款差额同比
3国药集团一致药业股份有限公司2022年第一季度报告全文减少，以及零售门店增加，支付租金同比增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数441120
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量国药控股股份有
国有法人56.06%2399999915505770限公司
FIRST SENTIER
INVESTORS
GLOBAL
UMBRELLA
境外法人2.52%10802495
FUND PLC -
FSSA CHINA
GROWTH
FUND香港中央结算有
境外法人2.28%9751340限公司中国医药对外贸
国有法人1.24%5323043易有限公司全国社保基金四
境内非国有法人1.07%4590032一三组合
BBH BOS S/A
FIDELITY FD -
境外法人0.78%3358761
CHINA FOCUS
FD
富达基金（香港）
有限公司－客户境外法人0.54%2301737资金
中国工商银行－国联安德盛小盘
境内非国有法人0.38%1632000精选证券投资基金
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红险－国联
安基金中国太平境内非国有法人0.34%1470224洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划
VANGUARD
EMERGING
MARKETS 境外法人 0.34% 1456150
STOCK INDEX
FUND
4国药集团一致药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量国药控股股份有限公司234494221人民币普通股234494221
FIRST SENTIER INVESTORS
GLOBAL UMBRELLA FUND PLC 10802495 境内上市外资股 10802495
- FSSA CHINA GROWTH FUND香港中央结算有限公司9751340人民币普通股9751340中国医药对外贸易有限公司5323043人民币普通股5323043全国社保基金四一三组合4590032人民币普通股4590032
BBH BOS S/A FIDELITY FD -
3358761境内上市外资股3358761
CHINA FOCUS FD
富达基金（香港）有限公司－客户
2301737人民币普通股2301737
资金
中国工商银行－国联安德盛小盘
1632000人民币普通股1632000
精选证券投资基金
国联安基金－中国太平洋人寿保
险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对1470224人民币普通股1470224
收益型（保额分红）单一资产管理计划
VANGUARD EMERGING
1456150境内上市外资股1456150
MARKETS STOCK INDEX FUND
国药控股股份有限公司和中国医药对外贸易公司实际控制人均为国药集团，未知其他上上述股东关联关系或一致行动的
述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定说明的一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国药集团一致药业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金4867544893.185126159080.94结算备付金拆出资金
5国药集团一致药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
交易性金融资产衍生金融资产
应收票据642430566.93680196380.57
应收账款18445260411.5815964603345.91
应收款项融资469356116.331027226940.21
预付款项477599161.72520930545.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款654794241.77718089129.10
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货8058564605.967621541595.08
合同资产29728855.4629061159.52持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产140830256.92160607355.66
流动资产合计33786109109.8531848415532.30
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2501295548.162459832546.74
其他权益工具投资62488312.9962488312.99
其他非流动金融资产135974908.51135974908.51
投资性房地产112808525.33113981497.23
固定资产850200561.56868626258.43
在建工程34751943.3949849506.70生产性生物资产油气资产
使用权资产2664487497.372575240340.00
无形资产678354661.52669926562.82开发支出
商誉2775645585.322775645585.32
长期待摊费用621061288.02633975441.76
递延所得税资产154699087.40129740169.77
其他非流动资产466226309.21459985769.24
非流动资产合计11057994228.7810935266899.51
资产总计44844103338.6342783682431.81
流动负债：
短期借款3038581281.111930467146.38
6国药集团一致药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据6759000854.127660216823.68
应付账款10610876048.409057718968.14
预收款项18591112.8919289567.44
合同负债429473280.23431303231.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬225809878.05340197125.33
应交税费307116334.60337164080.19
其他应付款1907708455.771714746986.46
其中：应付利息37765231.3431587062.03
应付股利30140616.3330140616.33应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债851459913.02848328648.14
其他流动负债37309563.2839585469.65
流动负债合计24185926721.4722379018046.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款70137173.8971637173.89应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1420668973.131375427877.28
长期应付款6938189.006938189.00
长期应付职工薪酬1202000.001202000.00预计负债
递延收益85016983.1686917051.78
递延所得税负债172433335.41175948328.93
其他非流动负债584974923.18664381065.65
非流动负债合计2341371577.772382451686.53
负债合计26527298299.2424761469733.31
所有者权益：
股本428126983.00428126983.00其他权益工具
其中：优先股永续债
7国药集团一致药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
资本公积4371621053.654371802107.43
减：库存股
其他综合收益21938869.7621874198.36专项储备
盈余公积214063491.50214063491.50一般风险准备
未分配利润10141433144.909889071272.21
归属于母公司所有者权益合计15177183542.8114924938052.50
少数股东权益3139621496.583097274646.00
所有者权益合计18316805039.3918022212698.50
负债和所有者权益总计44844103338.6342783682431.81
法定代表人：林兆雄主管会计工作负责人：谷国林会计机构负责人：王颖
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入17150856946.5416049966325.75
其中：营业收入17150856946.5416049966325.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本16797706856.4715663170079.60
其中：营业成本15227900206.5314260591404.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加41939571.1533744327.20
销售费用1203497011.571080543941.75
管理费用264532679.98237615927.36研发费用
财务费用59837387.2450674478.83
其中：利息费用72514879.4568683688.49
利息收入16770723.3218058735.03
加：其他收益25040832.9813655624.72投资收益（损失以“－”号填
23461476.6891305476.74
列）
其中：对联营企业和合营企业
41579383.8092441826.44
的投资收益
8国药集团一致药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
-18117907.12-4735905.31资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-25898207.09-17197080.80
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1654289.70-3488500.85
列）资产处置收益（损失以“-”号填
978407.63271889.26
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）375078310.57471343655.22
加：营业外收入2288693.576370834.89
减：营业外支出600906.15570737.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）376766097.99477143753.02
减：所得税费用81994493.3687580022.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）294771604.63389563731.02
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
294771604.63389563731.02号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润252361872.69328800560.24
2.少数股东损益42409731.9460763170.78
六、其他综合收益的税后净额64671.4084503.76归属母公司所有者的其他综合收益
64671.4084503.76
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
64671.4084503.76
收益
1.权益法下可转损益的其他
64671.4084503.76
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
9国药集团一致药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额294836276.03389648234.78归属于母公司所有者的综合收益
252426544.09328885064.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额42409731.9460763170.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.590.77
（二）稀释每股收益0.590.77
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林兆雄主管会计工作负责人：谷国林会计机构负责人：王颖
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金16757405030.6215194724502.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还898760.755617976.11
收到其他与经营活动有关的现金145551765.30209745502.46
经营活动现金流入小计16903855556.6715410087980.69
购买商品、接受劳务支付的现金15413374469.3314094028880.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
10国药集团一致药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
999525639.18894497321.19
金
支付的各项税费416425915.99354054737.85
支付其他与经营活动有关的现金291981755.55374256040.24
经营活动现金流出小计17121307780.0515716836979.93
经营活动产生的现金流量净额-217452223.38-306748999.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2997441.73
取得投资收益收到的现金3599555.61
处置固定资产、无形资产和其他
84789.95327119.50
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计84789.956924116.84
购建固定资产、无形资产和其他
76023361.8761960648.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金18322350.0027079733.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
73159498.29
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计94345711.87162199880.27
投资活动产生的现金流量净额-94260921.92-155275763.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金900000.005880000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
900000.005880000.00
收到的现金
取得借款收到的现金649000000.00567395696.23
收到其他与筹资活动有关的现金105391223.35297416755.19
筹资活动现金流入小计755291223.35870692451.42
偿还债务支付的现金271500000.00177254802.73
分配股利、利润或偿付利息支付
63873455.6159139307.66
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
962881.36555825.80
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金307909948.17245774326.14
筹资活动现金流出小计643283403.78482168436.53
筹资活动产生的现金流量净额112007819.57388524014.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-450.89-2440.78影响
五、现金及现金等价物净增加额-199705776.62-73503188.56
11国药集团一致药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额4733512172.375405113257.99
六、期末现金及现金等价物余额4533806395.755331610069.43
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
国药集团一致药业股份有限公司
法定代表人：林兆雄
2022年4月28日
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