特发信息:2022年第一季度报告全文

深圳市特发信息股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2022-30
深圳市特发信息股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司法定代表人高天亮先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构负责人(会计
主管人员)肖坚锋先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）796030931.581529962843.50-47.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）7084185.2211533549.29-38.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6370498.965527353.3015.25%益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-299778378.73-365289132.9717.93%
基本每股收益（元/股）0.00840.0141-40.43%
稀释每股收益（元/股）0.00840.0141-40.43%
加权平均净资产收益率0.36%0.39%-0.03%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1深圳市特发信息股份有限公司2022年第一季度报告全文
总资产（元）8335510637.508323832711.530.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1983864196.041977179785.340.34%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-175667.64计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符政府补助合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补3716260.27助除外）银行理财
委托他人投资或管理资产的损益2246358.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出906727.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目-5124379.38
减：所得税影响额239569.97
少数股东权益影响额（税后）616042.82
合计713686.26--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用主要是2022年疫情导致的停工损失。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
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资产负债表项目期末余额年初余额增减率变动原因
货币资金1192238163.911818051782.04-34.42%主要是本期偿还银行借款所致。
交易性金融资产74137734.5084312176.49-12.07%主要是本期收到傅立叶业绩补偿款所致。
应收款项融资65737178.5036066040.4882.27%主要是收到可转让票据增加所致。
预付款项211486942.5373197992.36188.92%主要是预付材料款增加所致。
应付账款802893240.71479359694.4367.49%主要为原材料备货所致。
其他应付款374461217.71282932882.7832.35%主要是本期智慧城市创展基地项目增加的应付工程款。
一年内到期的非流动负债261942226.5682210678.96218.62%主要是一年内到期长期借款重分类所致。
其他流动负债47490122.5234233061.6938.73%主要是本期待转销项税额所致。
长期借款482984038.50915971408.48-47.27%主要是本期归还银行借款所致。
利润表项目2022年1-3月去年同期增减率变动原因
营业收入796030931.581529962843.50-47.97%主要是去年同期确认鹏城云脑项目收入所致。
营业成本649041972.371387619579.18-53.23%主要是去年同期确认对鹏城云脑项目收入结转相应的成本所致。
投资收益3745614.3410540320.56-64.46%主要是本期理财收益同比减少所致。
营业利润17241356.2411969267.6544.05%主要是2022线缆业务市场回暖，销售价格有所提升所致。
所得税费用4856943.607432236.19-34.65%主要为部分亏损未确认递延所得税所致。
净利润13114822.685914317.19121.75%主要是本期营业利润同比增加所致。
现金流量表项目2022年1-3月去年同期增减率变动原因
经营活动产生的现金流量净额-299778378.73-365289132.9717.93%主要是去年同期鹏城云脑项目采购支出较大所致。
投资活动产生的现金流量净额-117109706.03-109373585.03-7.07%主要是本期智慧城市创展基地项目建设投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-204821134.75-340928297.2239.92%主要是本期新增借入有息负债较去年同期增加。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数613220
股股东总数（如有）前10名股东持股情况持有有限售条件
质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量深圳市特发集团有
国有法人37.07%3130868530限公司
五矿企荣有限公司境外法人2.38%201120000
陈传荣境内自然人1.49%1257490811665908质押12574908
汉国三和有限公司境外法人1.17%99035040
戴荣境内自然人0.58%49325800香港中央结算有限
境外法人0.48%40753230公司
骆勇强境内自然人0.32%27086680
马莉境内自然人0.32%26818000
关海果境内自然人0.32%26744000
阴陶境内自然人0.31%26366360前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市特发集团有限公司313086853人民币普通股313086853五矿企荣有限公司20112000人民币普通股20112000汉国三和有限公司9903504人民币普通股9903504戴荣4932580人民币普通股4932580香港中央结算有限公司4075323人民币普通股4075323骆勇强2708668人民币普通股2708668马莉2681800人民币普通股2681800关海果2674400人民币普通股2674400阴陶2636636人民币普通股2636636周林2593598人民币普通股2593598
公司前十名股东中，汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的控股子公司，上述股东关联关系或一致行动的说明深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致行动人；其他股东未知是否存
在关联关系，也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前十名无限售条件股东中，股东骆勇强通过长江证券股份有限公司客户信用交易担前10名股东参与融资融券业务情况保证券账户持有公司股份1762568股；股东马莉通过华西证券股份有限公司客户信说明（如有）用交易担保证券账户持有公司股份2681800股；股东关海果通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2385500股。
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司根据市场及外部环境变化和公司生产经营实际需求，以及公司相关募投项目实施情况，经审慎考虑，决定对部分募集资金投资项目建设期进行调整，将“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”两个募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延长到2022年6月30日，将“成都傅立叶测控地面站数据链系统项目”达到预定可使用状态时间延长到2022年12月31日。该事项已经过公司董事
会第八届十五次会议审议通过。详情见公司于2022年1月1日在证券时报和巨潮资讯网披露
的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
2、报告期内，傅立叶原管理层股东戴荣、阴陶、林峰已履行完毕2019年业绩承诺的现金补偿义务。同时成都傅立叶也完成2020年度业绩承诺。公司依法解除其2019年度、2020年度完成业绩承诺相对的应解限限售股份。两批解除限售股份共9485837股，共占公司总股本1.1216%。解除的限售股份已上市流通，详情见公司于2022年1月11日和2022年3月8日在证券时报和巨潮资讯网披露的《限售股份解除限售上市流通的提示性公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1192238163.911818051782.04结算备付金拆出资金
交易性金融资产74137734.5084312176.49衍生金融资产
应收票据197098819.12205900548.03
应收账款2332704264.252065442210.26
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应收款项融资65737178.5036066040.48
预付款项211486942.5373197992.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款181781601.96167882409.27
其中：应收利息
应收股利14702309.7014702309.70买入返售金融资产
存货1141086605.27942419515.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产141650723.59166524965.68
流动资产合计5537922033.635559797639.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款318381.33318381.33
长期股权投资87392308.8286841727.47其他权益工具投资
其他非流动金融资产10000000.0010000000.00
投资性房地产330940971.07335325850.45
固定资产499091012.27512580840.80
在建工程582123017.64529014262.68生产性生物资产油气资产
使用权资产173583833.68174896537.38
无形资产132468839.95136114249.32
开发支出48754405.0548754405.05
商誉501933836.51501933836.51
长期待摊费用40395819.1538154120.37
递延所得税资产55554319.3253115812.75
其他非流动资产335031859.08336985047.66
非流动资产合计2797588603.872764035071.77
资产总计8335510637.508323832711.53
流动负债：
短期借款1452475345.281644274139.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
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应付票据787789839.98735658783.80
应付账款802893240.71479359694.43
预收款项2671013.893273078.80
合同负债61099625.9378423693.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬98377527.25106581185.35
应交税费41060187.9241855913.47
其他应付款374461217.71282932882.78
其中：应付利息
应付股利4297209.104533830.67应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债261942226.5682210678.96
其他流动负债47490122.5234233061.69
流动负债合计3930260347.753488803112.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款482984038.50915971408.48
应付债券1179517552.921171378915.29
其中：优先股永续债
租赁负债142076126.90143338180.10长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债772998.96871406.83
递延收益32090252.0532793649.97
递延所得税负债49714872.4050141818.69其他非流动负债
非流动负债合计1887155841.732314495379.36
负债合计5817416189.485803298491.62
所有者权益：
股本844580813.00844578958.00
其他权益工具71726826.9271729927.66
其中：优先股永续债
资本公积1102343242.411102329952.57
减：库存股
其他综合收益-3510940.34-3193012.86专项储备
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盈余公积138919084.99138919084.99一般风险准备
未分配利润-170100939.80-177185125.02
归属于母公司所有者权益合计1983958087.181977179785.34
少数股东权益534136360.84543354434.57
所有者权益合计2518094448.022520534219.91
负债和所有者权益总计8335510637.508323832711.53
法定代表人：高天亮主管会计工作负责人：李增民会计机构负责人：肖坚锋
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入796030931.581529962843.50
其中：营业收入796030931.581529962843.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本786242578.251532245046.07
其中：营业成本649041972.371387619579.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3334566.696438777.53
销售费用20340326.1434351999.67
管理费用31942729.7733669998.72
研发费用48050116.3445269668.26
财务费用33532866.9424895022.71
其中：利息费用36076136.4430310635.41
利息收入-4552056.89-5255284.40
加：其他收益3716260.274126163.11
投资收益（损失以“－”号填列）3745614.3410540320.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1499256.22903839.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9521.70-34009.13
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资产减值损失（损失以“-”号填列）-380768.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）650.00-236.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）17241356.2411969267.65
加：营业外收入1118708.811602774.11
减：营业外支出388298.77222507.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）17971766.2813349534.15
减：所得税费用4856943.607435216.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）13114822.685914317.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）13114822.685914317.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润7084185.2211533549.29
2.少数股东损益6030637.46-5619232.10
六、其他综合收益的税后净额-2336638.67177553.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-317927.48128864.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-317927.48128864.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-317927.48128864.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2018711.1948688.34
七、综合收益总额10778184.016091870.37
归属于母公司所有者的综合收益总额6766257.7411662414.13
归属于少数股东的综合收益总额4011926.27-5570543.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00840.0141
（二）稀释每股收益0.00840.0141
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：高天亮主管会计工作负责人：李增民会计机构负责人：肖坚锋
3、合并现金流量表
单位：元
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项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金530876795.66654816905.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21255638.5624667805.35
收到其他与经营活动有关的现金173103504.54135418539.69
经营活动现金流入小计725235938.76814903250.38
购买商品、接受劳务支付的现金721559990.53934755314.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金117819379.29106435719.94
支付的各项税费27136898.1858476078.84
支付其他与经营活动有关的现金158498049.4980525269.80
经营活动现金流出小计1025014317.491180192383.35
经营活动产生的现金流量净额-299778378.73-365289132.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2246358.122446573.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额650.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金65235919.4094500542.52
投资活动现金流入小计67482927.5296947115.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94133215.7790761173.91投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金90459417.78115559526.95
投资活动现金流出小计184592633.55206320700.86
投资活动产生的现金流量净额-117109706.03-109373585.03
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金9500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金9500000.00
取得借款收到的现金579863050.29252923360.00
收到其他与筹资活动有关的现金595552.39
筹资活动现金流入小计580458602.68262423360.00
偿还债务支付的现金744549903.72572021708.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40729833.7131259434.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金70514.42
筹资活动现金流出小计785279737.43603351657.22
筹资活动产生的现金流量净额-204821134.75-340928297.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-219074.95-104452.05
五、现金及现金等价物净增加额-621928294.46-815695467.27
加：期初现金及现金等价物余额1761786164.832908931255.98
六、期末现金及现金等价物余额1139857870.372093235788.71
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2022年04月30日
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