青海华鼎:青海华鼎2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600243证券简称：青海华鼎
青海华鼎实业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入130845717.9821.64
归属于上市公司股东的净利润-9086846.88不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性
-24252267.49不适用损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-10157667.30不适用
基本每股收益（元/股）-0.021不适用
稀释每股收益（元/股）-0.021不适用
加权平均净资产收益率（%）-0.83不适用本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产1759818530.881851766379.28-4.97归属于上市公司股东的
1054402573.891047962662.470.61
所有者权益
1/152022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益12739330.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持378612.75续享受的政府补助除外
债务重组损益60095.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-235543.09
减：所得税影响额-2285849.49
少数股东权益影响额（税后）62924.39
合计15165420.61
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-32.29票据背书转让到期终止确认
预付款项68.40预付材料款增加
应收款项融资-68.76银行承兑汇票转让及到期
在建工程-100.00处置子公司导致减少
其他应付款-39.96支付股权转让款及欠款减少
税金及附加-40.02应交增值税金减少所致
销售费用124.53合并范围增加所致
管理费用58.29合并范围增加所致
信用减值损失-100.00本期无发生坏账冲回
其他收益3884.80政府补助增加
投资收益100.00处置子公司所致
资产处置收益100.00处置资产亏损所致
销售商品、提供劳务收到的现金50.45合并范围增加所致
收到的税费返还100.00增值税进项返还
支付其他与经营活动有关的现金-36.95支付其他款项减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-100.00资产处置减少所致产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资
-92.21购建资产减少所致产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金支付收购广州市锐丰文化传播有
100.00
净额限公司股权款
偿还债务支付的现金92.75偿还银行借款
2/152022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数33826
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态广州联顺科技发展有
境内非国有法人388430008.850质押38000000限公司上海圣雍创业投资合
其他357445008.150质押35740000
伙企业（有限合伙）深圳市创东方富达投
其他284115006.470无0
资企业（有限合伙）青海机电国有控股有
国有法人180000004.100无0限公司青海溢峰科技投资有
境内非国有法人180000004.100质押10719200限公司
王志翔境内自然人87770002.000无0
陈筠境内自然人72188001.640无0
徐开东境内自然人62623041.430无0
于世光境内自然人58440391.330无0
周建新境内自然人52291001.190无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量广州联顺科技发展有限公司38843000人民币普通股38843000
上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）35744500人民币普通股35744500
深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）28411500人民币普通股28411500青海机电国有控股有限公司18000000人民币普通股18000000青海溢峰科技投资有限公司18000000人民币普通股18000000王志翔8777000人民币普通股8777000陈筠7218800人民币普通股7218800徐开东6262304人民币普通股6262304于世光5844039人民币普通股5844039
3/152022年第一季度报告
周建新5229100人民币普通股5229100
报告期内，青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权
等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海
重型机床有限责任公司行使。2021年7月20日起，公上述股东关联关系或一致行动的说明司股东大会豁免了上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）履行股东以上授权委托承诺事项，深圳创东方富达投资企业（有限合伙）将其持有青海华鼎3700万
股股份所享有的除收益权、处置权之外的股东权利不设限制地及无偿地全部授予公司实际控制人于世光行使，期限为自本协议生效之日起二年或至创东方富达不再持有青海华鼎股份之日止。
前10名股东及前10名无限售股东参与融股东徐开东通过普通证券帐户持有3503604股，通资融券及转融通业务情况说明（如有）过信用证券账户持有2758700股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:青海华鼎实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金19109750.8261964521.57结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据45658598.4167431042.93
4/152022年第一季度报告
应收账款242771785.95247286990.09
应收款项融资1759182.535631038.90
预付款项20365564.5012093491.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款86087639.3278950188.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货429586051.93419058119.71
合同资产7082610.867177610.86持有待售资产
一年内到期的非流动资产12743806.7611364337.10
其他流动资产11466953.7412660192.36
流动资产合计876631944.82923617533.97
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资15230045.1515230045.15
长期应收款3482900.003482900.00
长期股权投资3371893.463371893.46
其他权益工具投资20093097.6120093097.61其他非流动金融资产
投资性房地产4684927.654722072.06
固定资产342351452.53351862285.26
在建工程1080301.08生产性生物资产油气资产
使用权资产8192701.0511439962.21
无形资产64700305.2891807897.25开发支出
商誉200046938.38200046938.38
长期待摊费用9604966.4310839407.97
递延所得税资产22516115.1325260801.49
其他非流动资产188911243.39188911243.39
非流动资产合计883186586.06928148845.31
资产总计1759818530.881851766379.28
流动负债：
短期借款155391819.88202531495.33向中央银行借款拆入资金
5/152022年第一季度报告
交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款247885642.96231572907.09预收款项
合同负债52892133.9049098969.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9835708.0912333970.53
应交税费34258314.8737462282.14
其他应付款67238819.87111995737.91
其中：应付利息152380.95152380.95应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10150029.8911374664.32
其他流动负债47401841.4663872772.22
流动负债合计625054310.92720242799.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4250000.004000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6117413.238335368.19
长期应付款75454.5075454.50长期应付职工薪酬预计负债
递延收益27572758.9627572758.96递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计38015626.6939983581.65
负债合计663069937.60760226380.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）438850000.00438850000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1244425489.071244425489.07
6/152022年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益6252814.256252814.25专项储备
盈余公积41301752.1541301752.15一般风险准备
未分配利润-676427481.58-682867393.00归属于母公司所有者权益（或股
1054402573.891047962662.47东权益）合计
少数股东权益42346019.3943577335.91
所有者权益（或股东权益）合
1096748593.281091539998.38
计负债和所有者权益（或股东
1759818530.881851766379.28
权益）总计
公司负责人：于世光主管会计工作负责人：肖善鹏会计机构负责人：王芳合并利润表
2022年1—3月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入130845717.98107571188.31
其中：营业收入130845717.98107571188.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本153836494.54125388257.73
其中：营业成本106031772.4894407465.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加362145.14603787.70
销售费用9046748.944029256.17
管理费用30135455.2819038136.10
研发费用5402222.634925359.64
财务费用2858150.072384252.66
其中：利息费用1266307.952392197.69
利息收入28921.3874293.86
加：其他收益378612.759501.43
7/152022年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列）12748875.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）281309.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）-133289.69资产处置收益（损失以“－”号填-9544.48
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-10006122.65-17526258.12
加：营业外收入147011.24985525.78
减：营业外支出322459.331218080.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-10181570.74-17758812.37
减：所得税费用136592.6631549.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-10318163.40-17790361.78
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-10318163.40-17790361.78号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-9086846.88-15970468.50损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1231316.52-1819893.28
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
8/152022年第一季度报告
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-10318163.40-17790361.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-9086846.88-15970468.50总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1231316.52-1819893.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.021-0.036
（二）稀释每股收益(元/股)-0.021-0.036
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：于世光主管会计工作负责人：肖善鹏会计机构负责人：王芳合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金130272370.5886585940.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2607845.36
收到其他与经营活动有关的现金18216666.6316158020.60
经营活动现金流入小计151096882.57102743961.03
购买商品、接受劳务支付的现金85360893.9379966458.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
9/152022年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金34084758.4831755020.34
支付的各项税费4805514.233707531.56
支付其他与经营活动有关的现金37003383.2358687358.33
经营活动现金流出小计161254549.87174116368.85
经营活动产生的现金流量净额-10157667.30-71372407.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
359690.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
23433628.0725150000.00
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计23433628.0725509690.00
购建固定资产、无形资产和其他长
115752.211486827.38
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
27964110.00
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计28079862.211486827.38
投资活动产生的现金流量净额-4646234.1424022862.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1300000.001360000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1300000.001360000.00
偿还债务支付的现金27065833.3114041666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的
2285036.001772903.31
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计29350869.3115814569.97
筹资活动产生的现金流量净额-28050869.31-14454569.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-42854770.75-61804115.17
10/152022年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额60070803.71128910856.41
六、期末现金及现金等价物余额17216032.9667106741.24
公司负责人：于世光主管会计工作负责人：肖善鹏会计机构负责人：王芳母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:青海华鼎实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1592302.6914724245.04交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2200000.003100000.00
应收账款1425000.001425000.00应收款项融资预付款项
其他应收款304387872.21364679021.00
其中：应收利息应收股利
存货27930907.4027930907.40合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1070925.023487792.76
流动资产合计338607007.32415346966.20
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资601305230.28606911856.05
其他权益工具投资20093097.6115454618.43其他非流动金融资产
投资性房地产4684927.654722072.06
固定资产77494240.3078171892.40在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产30272407.8230462843.59开发支出商誉
11/152022年第一季度报告
长期待摊费用970570.631334534.59递延所得税资产
其他非流动资产130160300.00130160300.00
非流动资产合计864980774.29867218117.12
资产总计1203587781.611282565083.32
流动负债：
短期借款64000000.0064000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项
合同负债101587.30101587.30应付职工薪酬
应交税费7920129.187937413.35
其他应付款104277611.25167138450.42
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2150000.002704837.49
流动负债合计178449327.73241882288.56
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款75454.5075454.50长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7850000.007850000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计7925454.507925454.50
负债合计186374782.23249807743.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）438850000.00438850000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1251282431.741251282431.74
12/152022年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益5454618.435454618.43专项储备
盈余公积41301752.1541301752.15
未分配利润-719675802.94-704131462.06
所有者权益（或股东权益）合
1017212999.381032757340.26
计负债和所有者权益（或股东
1203587781.611282565083.32
权益）总计
公司负责人：于世光主管会计工作负责人：肖善鹏会计机构负责人：王芳母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入3902148.94
减：营业成本37144.414360477.64
税金及附加4.60销售费用
管理费用5879942.084076295.09研发费用
财务费用417762.91-1197098.86
其中：利息费用807619.06653426.49
利息收入393357.191857514.55
加：其他收益2571.03
投资收益（损失以“－”号填列）-9259486.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填
50000.00
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-15544340.88-3334953.90
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-15544340.88-3334953.90
13/152022年第一季度报告
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-15544340.88-3334953.90
（一）持续经营净利润（净亏损以-15544340.88-3334953.90“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-15544340.88-3334953.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：于世光主管会计工作负责人：肖善鹏会计机构负责人：王芳母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还2469033.07
收到其他与经营活动有关的现金9494125.4410953610.24
经营活动现金流入小计11963158.5110953610.24
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金671603.41574948.21
支付的各项税费41350.5835637.18
支付其他与经营活动有关的现金19289831.8683225861.47
14/152022年第一季度报告
经营活动现金流出小计20002785.8583836446.86
经营活动产生的现金流量净额-8039627.34-72882836.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金23831795.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
25150000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计23831795.0025150000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金27964110.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计27964110.00
投资活动产生的现金流量净额-4132315.0025150000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金5000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
960000.01653426.49
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计960000.015653426.49
筹资活动产生的现金流量净额-960000.01-5653426.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-13131942.35-53386263.11
加：期初现金及现金等价物余额14724245.0487902747.97
六、期末现金及现金等价物余额1592302.6934516484.86
公司负责人：于世光主管会计工作负责人：肖善鹏会计机构负责人：王芳
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告青海华鼎实业股份有限公司董事会
2022年4月29日