碧水源:2022年一季度报告

北京碧水源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2022-057
北京碧水源科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人文剑平、主管会计工作负责人杜晓明及会计机构负责人（会计主管人员）徐燕声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1802999449.141725722834.274.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）37600355.3916948437.96121.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1268583.0011065639.52-88.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-658554805.19-1160868506.4043.27%
基本每股收益（元/股）0.01040.005492.59%
稀释每股收益（元/股）0.01040.005492.59%
加权平均净资产收益率0.15%0.08%0.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）71899069405.8270831194093.101.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）25350549928.8425258570671.820.36%
1北京碧水源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用项目本报告期金额说明主要为报告期内处置持有
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）37877395.62待售股权实现的投资收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
3459178.65策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出631627.05
减：所得税影响额5471786.70
少数股东权益影响额（税后）164642.23
合计36331772.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况
单位：元报告期比上年年项目报告期期末上年度期末变动原因说明末增减
合同资产4174117773.703138777977.4032.99%主要为报告期内未结算工程增加所致
持有待售资产-396281575.92-100.00%主要为报告期内已处置持有待售股权导致
使用权资产150284877.52114736851.0330.98%主要为报告期内增加房屋租赁所致
预收款项1434998.24654104.93119.38%主要为子公司预收租赁款增加所致
合同负债959873201.37712506710.5634.72%主要为报告期内预收款增加所致
持有待售负债-279742265.12-100.00%主要为报告期内已处置持有待售股权所致
租赁负债104352316.0465388404.5859.59%主要为报告期内增加房屋租赁所致主要为报告期内其他权益工具投资公允价值
其他综合收益-22195757.32-46977409.4052.75%变动所致
专项储备21028054.02-100.00%主要为报告期内子公司按照规定提取的安全
2北京碧水源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
生产费所致
2、利润表项目变动情况
单位：元报告期比上年项目报告期上年同期变动原因说明同期增减
税金及附加10828563.9716953566.93-36.13%主要为报告期内缴纳增值税减少所致
研发费用49837014.0233752893.5747.65%主要为报告期内研发投入增加所致
其他收益6216963.094109587.9951.28%主要为报告期内收到的增值税即征即退增加所致
投资收益23467922.93-2330403.131107.03%主要为报告期内处置持有待售股权收益增加所致
资产处置收益592182.9379157.33648.11%主要为报告期内处置固定资产所致
营业外收入2891323.558125673.32-64.42%主要为报告期内政府补助减少所致
所得税费用39799273.4210826203.15267.62%主要为报告期内利润增加所致
3、现金流量变动情况
单位：元报告期比上项目报告期上年同期变动原因说明年同期增减
主要为报告期内采购支出、缴纳税金以及其他
经营活动产生的现金流量净额-658554805.19-1160868506.4043.27%往来款支付减少所致
主要为报告期内收回股权处置款及PPP项目
投资活动产生的现金流量净额85119116.30-666265634.49112.78%的建设投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额693668465.08489633768.6841.67%主要为报告期内公司借款增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数89661报告期末表决权恢复的优先股股东总数0前10名股东持股情况持有有限售条质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
中国城乡控股集团有限公司国有法人21.81%790375092469612769--质押39427600
文剑平境内自然人12.81%464235808373688608冻结130780428质押12321125
刘振国境内自然人8.05%291764435239060726冻结40868884
3北京碧水源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
何愿平境内自然人3.28%119052473-质押20000000
国开创新资本投资有限责任公司国有法人3.10%112339506---
陈亦力境内自然人1.67%60346267---
交通银行股份有限公司－汇丰晋信
其他1.49%54177082---低碳先锋股票型证券投资基金
香港中央结算有限公司境外法人1.41%51243293---
交通银行－汇丰晋信动态策略混合
其他0.88%31765470---型证券投资基金
梁辉境内自然人0.86%31180528---前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国城乡控股集团有限公司320762323人民币普通股320762323何愿平119052473人民币普通股119052473国开创新资本投资有限责任公司112339506人民币普通股112339506文剑平90547200人民币普通股90547200陈亦力60346267人民币普通股60346267
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型
54177082人民币普通股54177082
证券投资基金刘振国52703709人民币普通股52703709香港中央结算有限公司51243293人民币普通股51243293
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金31765470人民币普通股31765470梁辉31180528人民币普通股31180528
2021年12月22日，中国城乡与股东文剑平、刘振国、陈亦力签署了
《之补充协议（二）》，其中约定了股东刘振国、陈亦力将上述股东关联关系或一致行动的说明其持有的部分公司股份的表决权无条件及不可撤销地授权中国城乡作
为其唯一、排他的代理人。报告期内除该表决权委托事项外，上述股东无其他关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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（三）限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）关于回购注销部分限制性股票的事项
2022年1月7日，公司1000万股限制性股票回购注销事项在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成，本次回购注销后，公司股本总数由3634209363股变更为3624209363股。
（二）关于董事、高级管理人员变更的事项2022年1月22日，公司召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》，选举黄江龙先生为公司第五届董事会董事候选人，聘任黄江龙先生为公司总经理、聘任戴日成先生为公司常务副总经理；2022年2月18日，公司召开了2022年第二次临时股东大会选举黄江龙先生为公司第五届董事会董事，同日，召开了第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举黄江龙先生为公司第五届董事会副董事长；2022年3月14日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》，选举许爱华女士为公司第五届董事会董事候选人；2022年3月30日，公司召开了2022年第三次临时股东大会选举许爱华女士为公司第五届董事会董事。
（三）关于发行超短期融资券的事项
2022年3月9日-2022年3月10日公司发行了2022年度第一期绿色超短期融资券，并于2022年3月14日上市流通，本次绿色超短期融资券发行价格为100元/百元面值，债券期限为90天，实际发行金额为3亿元，票面年利率为3.70%。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于回购注销部分限制性股票的事项2022年01月07日巨潮资讯网
2022年01月24日巨潮资讯网
2022年02月18日巨潮资讯网
关于董事、高级管理人员变更的事项
2022年03月15日巨潮资讯网
2022年03月30日巨潮资讯网
关于发行超短期融资券的事项2022年03月11日巨潮资讯网
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京碧水源科技股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金4187829082.504100586136.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据8435053.009390000.00
应收账款9802542401.219684624550.72
应收款项融资18497246.9522842299.30
预付款项1279192132.461206002223.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2408923260.992311772506.67
其中：应收利息
应收股利34876028.5334876028.53买入返售金融资产
存货353826947.66295730443.69
合同资产4174117773.703138777977.40
持有待售资产396281575.92一年内到期的非流动资产
其他流动资产2800296104.232805297828.36
流动资产合计25033660002.7023971305541.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
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长期应收款1324274235.251317947346.93
长期股权投资6088805031.316123272641.93
其他权益工具投资517112770.61525152312.23其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产626747070.40647519336.84
在建工程419805505.96386722246.13生产性生物资产油气资产
使用权资产150284877.52114736851.03
无形资产18782831861.6418976218264.18
开发支出71766562.1067944485.35
商誉812218715.13812218715.13
长期待摊费用65215212.2768565692.33
递延所得税资产422585721.64420456599.61
其他非流动资产17583761839.2917399134060.28
非流动资产合计46865409403.1246859888551.97
资产总计71899069405.8270831194093.10
流动负债：
短期借款5409758896.365499972350.81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据209092694.88246538533.08
应付账款10208304004.8710296391598.89
预收款项1434998.24654104.93
合同负债959873201.37712506710.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33517583.1636013167.67
应交税费334793917.10394969313.16
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其他应付款1154334909.381131166017.51
其中：应付利息
应付股利6993000.006993000.00应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债279742265.12
一年内到期的非流动负债35852373.5235713224.83
其他流动负债3085671883.612585088901.50
流动负债合计21432634462.4921218756188.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款18168944620.8817836045236.70应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债104352316.0465388404.58
长期应付款3580880093.573211122733.10长期应付职工薪酬
预计负债299937215.94275528035.89
递延收益87938284.0587740698.41
递延所得税负债8744477.788797180.40其他非流动负债
非流动负债合计22250797008.2621484622289.08
负债合计43683431470.7542703378477.14
所有者权益：
股本3624209363.003624209363.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积9858259714.449858259714.44
减：库存股
其他综合收益-22195757.32-46977409.40
专项储备21028054.02
盈余公积728999346.26728142426.71
8北京碧水源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润11140249208.4411094936577.07
归属于母公司所有者权益合计25350549928.8425258570671.82
少数股东权益2865088006.232869244944.14
所有者权益合计28215637935.0728127815615.96
负债和所有者权益总计71899069405.8270831194093.10
法定代表人：文剑平主管会计工作负责人：杜晓明会计机构负责人：徐燕
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1802999449.141725722834.27
其中：营业收入1802999449.141725722834.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1773856693.801715890912.49
其中：营业成本1354837380.841303373536.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10828563.9716953566.93
销售费用36771654.9840925781.81
管理费用163374204.93140955327.00
研发费用49837014.0233752893.57
财务费用158207875.06179929806.40
其中：利息费用302694233.36267767216.86
利息收入162821408.35117663255.23
加：其他收益6216963.094109587.99
投资收益（损失以“－”号填列）23467922.93-2330403.13
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其中：对联营企业和合营企业的投资
-35033646.43-6593222.67收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）592182.9379157.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）59419824.2911690263.97
加：营业外收入2891323.558125673.32
减：营业外支出539863.69476742.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）61771284.1519339195.15
减：所得税费用39799273.4210826203.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）21972010.738512992.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）21972010.738512992.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润37600355.3916948437.96
2.少数股东损益-15628344.66-8435445.96
六、其他综合收益的税后净额33342254.3623822954.70归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
33350847.6123822954.70
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益34304017.1923822954.70
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动34304017.1923822954.70
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-953169.58
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
10北京碧水源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-953169.58
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-8593.25
七、综合收益总额55314265.0932335946.70
归属于母公司所有者的综合收益总额70951203.0040771392.66
归属于少数股东的综合收益总额-15636937.91-8435445.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01040.0054
（二）稀释每股收益0.01040.0054
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：文剑平主管会计工作负责人：杜晓明会计机构负责人：徐燕
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1572565927.822005185914.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19426610.142714490.11
收到其他与经营活动有关的现金151981709.35165899350.78
11北京碧水源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计1743974247.312173799755.82
购买商品、接受劳务支付的现金1855530815.812328437313.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金256095869.38293366325.24
支付的各项税费144576643.13289654052.55
支付其他与经营活动有关的现金146325724.18423210570.53
经营活动现金流出小计2402529052.503334668262.22
经营活动产生的现金流量净额-658554805.19-1160868506.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金116064786.3014628616.06
取得投资收益收到的现金32760036.914113189.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
175000.00
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
40755000.00
额
收到其他与投资活动有关的现金832381418.21630176940.01
投资活动现金流入小计981206241.42689848745.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
205238125.12803264083.61
支付的现金
投资支付的现金11730000.009768750.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金679119000.00543081546.65
投资活动现金流出小计896087125.121356114380.26
投资活动产生的现金流量净额85119116.30-666265634.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金11480000.0031145050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
11480000.0031145050.00
金
12北京碧水源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金2743595175.924699350394.04
收到其他与筹资活动有关的现金667387200.00413015775.71
筹资活动现金流入小计3422462375.925143511219.75
偿还债务支付的现金2277033272.954247911602.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金312857809.67314546106.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金138902828.2291419742.18
筹资活动现金流出小计2728793910.844653877451.07
筹资活动产生的现金流量净额693668465.08489633768.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-316210.5847.66
五、现金及现金等价物净增加额119916565.61-1337500324.55
加：期初现金及现金等价物余额3818770247.185993243331.28
六、期末现金及现金等价物余额3938686812.794655743006.73
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京碧水源科技股份有限公司
董事长：文剑平
二〇二二年四月二十八日
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