西部牧业:2022年一季度报告

新疆西部牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300106证券简称：西部牧业公告编号：临2022-014
新疆西部牧业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）296789793.80243012169.1122.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）2284528.382176693.604.95%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2859177.632854544.180.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-32646382.042345861.72-1491.66%
基本每股收益（元/股）0.01080.01034.85%
稀释每股收益（元/股）0.01080.01034.85%
加权平均净资产收益率0.33%0.33%0本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）1151720293.981087167060.965.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）594828535.79592544007.410.39%
1新疆西部牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符“农八师一四三团农业产业强镇合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补160000.00示范建设”项目资金助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-653222.09
减：所得税影响额24926.68
少数股东权益影响额（税后）56500.48
合计-574649.25--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.应收票据较期初余额增加152.04%，主要原因为本报告期公司全资子公司喀尔万银行承兑汇票增加所致。
2.应收账款较期初余额增加77.06%，主要原因为本报告期公司全资子公司泉牲牧业应收款项增加所致。
3.在建工程较期初余额增加60.13%，主要原因为本报告期公司控股子公司花园乳业新增改造原奶罐项目所致。
4.应付账款较期初余额增加41.44%，主要原因为本报告期公司控股子公司花园乳业、全资子公司天山
云牧乳业应付原材料款增加所致。
5.应付职工薪酬较期初余额减少40.35%，主要原因为本报告期公司控股子公司花园乳业发放2021年度绩效奖金所致。
6.应交税费较期初余额增加49.68%，主要原因为本报告期公司控股子公司花园乳业、全资子公司泉牲
牧业应交税费增加所致。
7.税金及附加较上年同期增加166.84%，主要原因为本报告期公司全资子公司泉牲牧业将今年上半年的
房产税在本报告期计提所致。
8.销售费用较上年同期减少36.75%，主要原因为上年同期公司控股子公司花园乳业运费在销售费用核算，后期依据新收入准则调整到主营业务成本中核算所致。
9.研发费用较上年同期增加33.33%，主要原因为本报告期公司控股子公司花园乳业研发费用增加所致。
10.投资收益较上年同期减少157.14%，主要原因为本报告期公司按照权益法对参股公司确认的投资收益减少所致。
11.营业外收入较上年同期增加275.53%，主要原因为本报告期公司控股子公司花园乳业收到政府对农
业产业强镇示范建设项目奖金所致。
12.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1491.66%，主要原因为本报告期公司购买原材料支付
的现金增加，公司全资子公司泉牲牧业应收账款增加所致。
13.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少45.54%，主要原因为本报告期公司控股子公司花园乳
2新疆西部牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
业新增固定资产投入所致。
14.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加61.72%，主要原因为本报告期公司全资子公司天山云
牧乳业借款增加以及全资子公司泉牲牧业上年同期取得长期借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数253120
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量石河子国有资产经营（集团）有限国有法人41.82%883781710公司
MORGAN
STANLEY & CO.境外法人0.62%13193910
INTERNATIONAL
PLC.UBS AG 境外法人 0.53% 1127124 0华泰证券股份有
国有法人0.29%6191250限公司
#吴卫峰境内自然人0.27%5700000
刘伯祥境内自然人0.26%5572000
#唐燕军境内自然人0.23%4781000
胡龙境内自然人0.21%4500000
侯爱林境内自然人0.20%4222000
徐望辉境内自然人0.20%4191000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
石河子国有资产经营（集团）有限公
88378171人民币普通股88378171
司
MORGAN STANLEY & CO.
1319391人民币普通股1319391
INTERNATIONAL PLC.UBS AG 1127124 人民币普通股 1127124华泰证券股份有限公司619125人民币普通股619125
#吴卫峰570000人民币普通股570000刘伯祥557200人民币普通股557200
#唐燕军478100人民币普通股478100胡龙450000人民币普通股450000侯爱林422200人民币普通股422200徐望辉419100人民币普通股419100
3新疆西部牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文上述股东关联关系或一致行动的说未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办明法》规定的一致行动人
公司股东吴卫峰通过普通证券账户持有公司80000股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有490000股。
前10名股东参与融资融券业务股东
公司股东唐燕军没有通过普通证券账户持有公司股份，仅通过粤开证券股份有限公司客情况说明（如有）户信用交易担保证券账户持有478100股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆西部牧业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金236744749.76244266588.82结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据252038.40100000.00
应收账款136603244.5977151712.83应收款项融资
预付款项26360077.0122171117.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17157953.9717184514.08
其中：应收利息应收股利
4新疆西部牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目期末余额年初余额买入返售金融资产
存货126086182.47111891505.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产54249826.6450949851.75
流动资产合计597454072.84523715290.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资81753020.1382907896.46其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产372929879.75381779493.06
在建工程3045300.451901797.34生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产63898092.9664213440.48开发支出
商誉1497957.401497957.40
长期待摊费用580270.83589485.81
递延所得税资产6688303.486688303.48
其他非流动资产23873396.1423873396.14
非流动资产合计554266221.14563451770.17
资产总计1151720293.981087167060.96
流动负债：
短期借款217000000.00187000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款111013671.6178490036.69预收款项
合同负债31479182.4237182255.79卖出回购金融资产款
5新疆西部牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目期末余额年初余额吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8175587.8013707073.76
应交税费2308784.781542437.11
其他应付款48618387.5242151952.94
其中：应付利息
应付股利10984758.2510984758.25应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债3224951.583888984.50
流动负债合计421820565.71363962740.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款15000000.0015000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款745113.88854988.34长期应付职工薪酬预计负债
递延收益19673960.1020436458.34
递延所得税负债3029114.923029114.92其他非流动负债
非流动负债合计38448188.9039320561.60
负债合计460268754.61403283302.39
所有者权益：
股本211332310.00211332310.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积620714153.04620714153.04
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积21799625.9521799625.95一般风险准备
6新疆西部牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目期末余额年初余额
未分配利润-259017553.20-261302081.58
归属于母公司所有者权益合计594828535.79592544007.41
少数股东权益96623003.5891339751.16
所有者权益合计691451539.37683883758.57
负债和所有者权益总计1151720293.981087167060.96
法定代表人：李昌胜主管会计工作负责人：周桂红会计机构负责人：张孝义
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入296789793.80243012169.11
其中：营业收入296789793.80243012169.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本285002520.65238382574.38
其中：营业成本248228074.67192464026.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加654224.78245179.29
销售费用19920333.2731493123.75
管理费用11044118.399535565.17
研发费用1560670.881170573.94
财务费用3595098.663474106.04
其中：利息费用利息收入
加：其他收益762661.30762500.00
投资收益（损失以“－”号填列）-1154876.332021292.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
7新疆西部牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2942701.61
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）8452356.517413387.71
加：营业外收入271354.4772259.30
减：营业外支出764576.56730574.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）7959134.426755073.00
减：所得税费用391353.62309648.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7567780.806445424.36
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
7567780.806445424.36号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2284528.382176693.60
2.少数股东损益5283252.424268730.76
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
8新疆西部牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7567780.806445424.36归属于母公司所有者的综合收益总
2284528.382176693.60
额
归属于少数股东的综合收益总额5283252.424268730.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01080.0103
（二）稀释每股收益0.01080.0103
法定代表人：李昌胜主管会计工作负责人：周桂红会计机构负责人：张孝义
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金261600660.07253798559.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21675.60
收到其他与经营活动有关的现金23617306.788930223.90
经营活动现金流入小计285239642.45262728783.88
购买商品、接受劳务支付的现金238123483.89218518655.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
9新疆西部牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
22811310.9620071956.53
金
支付的各项税费6023101.842949567.90
支付其他与经营活动有关的现金50928127.8018842742.36
经营活动现金流出小计317886024.49260382922.16
经营活动产生的现金流量净额-32646382.042345861.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
21320.00199341.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计21320.00199341.00
购建固定资产、无形资产和其他
3414550.622530846.00
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3414550.622530846.00
投资活动产生的现金流量净额-3393230.62-2331505.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50000000.0055000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50000000.0055000000.00
偿还债务支付的现金20000000.0035000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1482226.402366388.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计21482226.4037366388.88
10新疆西部牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额28517773.6017633611.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-7521839.0617647967.84
加：期初现金及现金等价物余额241427728.82207967637.71
六、期末现金及现金等价物余额233905889.76225615605.55
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2022年4月27日
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