传化智联:2022年一季度报告

传化智联股份有限公司2022年第一季度报告全文
股票代码：002010股票简称：传化智联公告编号：2022-026
传化智联股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同本报告期上年同期期增减
营业收入（元）8301207790.617077216190.3917.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）152415129.81139797107.049.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）166482259.63131128027.1826.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）-194005213.648129118.92-2486.55%
基本每股收益（元/股）0.05040.042319.15%
稀释每股收益（元/股）0.05020.042218.96%
加权平均净资产收益率0.90%0.93%下降0.03个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减
总资产（元）40657951900.8040890334291.17-0.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）16954416359.9716883461751.270.42%
1传化智联股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2038073.24
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1323594.15计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补16159781.88助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1356445.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-33558131.86
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3179532.57
减：所得税影响额-6419747.62
少数股东权益影响额（税后）550960.97
合计-14067129.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目2022年3月31日2021年12月31日增减幅度变动原因
主要系公司化学业务年终货款加快回收，使应收账款处应收账款2120987549.871369469424.2954.88%于低位所致。
应收款项融资985605798.421423315415.62-30.75%主要系银行承兑汇票背书支付和到期托收所致。
预付款项1249003216.58761145596.0164.10%主要系预付货款增加所致。
持有待售资产-37713728.54-100.00%主要系本期处置持有待售资产所致。
使用权资产258492721.17185945021.3939.02%主要系根据租赁情况确认使用权资产所致。
合同负债1201409421.47891026126.4034.83%主要系物流业务预收款增加所致。
应付职工薪酬221013132.08478839229.05-53.84%主要系支付上年末计提工资薪酬所致。
应交税费515979406.79818877024.18-36.99%主要系支付上年末计提税金所致。
持有待售负债-1450085.94-100.00%主要系本期处置持有待售负债所致。
一年内到期的非流
3377417184.402527910094.4233.61%主要系一年内到期的长期借款重分类所致。
动负债
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其他流动负债118614675.5482689093.6943.45%主要系待转销项税额增加所致。
二、利润表项目2022年1-3月2021年1-3月增减幅度变动原因
其他收益73640507.74131707551.73-44.09%主要系本期收到的政府补助同比减少所致。
主要系本期处置金融工具取得的投资收益同比增加所
投资收益25025891.594479164.16458.72%致。
公允价值变动收益-33032427.50--主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。
三、现金流量表项目2022年1-3月2021年1-3月增减幅度变动原因经营活动产生的现主要系公司化学业务采购支出同比增加幅度大于销售
-194005213.648129118.92-2486.55%
金流量净额回款增加幅度，及随收入增加缴纳税费增加综合所致。
投资活动产生的现主要系收到其他与投资活动有关的现金增加，购建长期-554980323.96-682173819.6818.65%金流量净额资产支付的现金减少综合所致。
筹资活动现金流入
1681264280.622891759816.95-41.86%主要系取得借款减少所致。
小计筹资活动现金流出
1759115412.503016920749.30-41.69%主要系归还到期债务减少所致。
小计筹资活动产生的现
-77851131.88-125160932.3537.80%主要系兑付公司债利息减少所致。
金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数348750
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量传化集团有限公
境内非国有法人57.94%17796259790司
长城嘉信资产－
宁波银行－王宝其他2.27%696864110军
徐冠巨境内自然人2.07%6356512647673844香港中央结算有
境外法人1.86%570812060限公司上海国泰君安君彤投资管理有限
公司－上海君彤其他1.65%505353890璟联投资合伙企业（有限合伙）
徐观宝境内自然人1.19%3663075427473065杭州金投资本管
国有法人0.66%203045680理有限公司
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厦门建发股份有
国有法人0.66%203045680限公司上海陆家嘴金融
境内非国有法人0.55%170282100发展有限公司
#孙任靖境内自然人0.47%144206000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量传化集团有限公司1779625979人民币普通股1779625979
长城嘉信资产－宁波银行－王宝
69686411人民币普通股69686411
军香港中央结算有限公司57081206人民币普通股57081206上海国泰君安君彤投资管理有限
公司－上海君彤璟联投资合伙企50535389人民币普通股50535389业（有限合伙）杭州金投资本管理有限公司20304568人民币普通股20304568厦门建发股份有限公司20304568人民币普通股20304568上海陆家嘴金融发展有限公司17028210人民币普通股17028210徐冠巨15891282人民币普通股15891282
#孙任靖14420600人民币普通股14420600杭州东昊实业投资集团有限公司13100000人民币普通股13100000
上述股东关联关系或一致行动的前10名股东中徐冠巨、徐观宝为传化集团有限公司的出资人。除此之外，公司未知其说明他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情
#孙任靖通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3167900.00股。
况说明（如有）
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第七届董事会第十三
前10名股东中存在回购专户的特次（临时）会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自别说明有资金公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，截至2022年3月31日，公司累计回购股份数量23929900股，约占公司总股本的0.78%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
传化智联以发展传化智能物流服务平台为首要目标，并协同发展化学业务。报告期内，公司加快推进一张传化货运网全面服务制造的标准化能力建设，围绕整车服务、零担服务、云仓服务，完善传化货运网产品功能，从技术、产品、营销等方面制定统一运营策略，以数字技术为核心，加快传化货运网统一入口（APP、PC）建设，打造面向客户的统一服务平台，建设数字传化货运网。
在一系列经营措施的推动下，传化物流第一季度实现营业收入66.60亿元，同比增长17.06%；经营性利润15158.09万元，同比增长79.49%；全平台GTV219.08亿，其中整车业务实现交易规模47.59亿元，同比增长28.47%，零担业务实现交易规模0.96亿元。
1经营性利润=营业总收入-营业总成本
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：传化智联股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金4818395828.025785468874.48结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据77720223.5777473203.79
应收账款2120987549.871369469424.29
应收款项融资985605798.421423315415.62
预付款项1249003216.58761145596.01
应收保理款574255860.78665547405.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2527965826.932868302601.34
其中：应收利息1966535.572144947.01应收股利买入返售金融资产
存货2824845638.282664243372.03
合同资产5139320.295794946.24
持有待售资产37713728.54
一年内到期的非流动资产427636757.19479942967.36
其他流动资产499787784.52523389746.60
流动资产合计16111343804.4516661807281.90
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款330820790.15266982976.13
长期股权投资692660882.16685148865.28
其他权益工具投资500467768.32595508522.40
其他非流动金融资产962990036.301058952463.80
投资性房地产15990530947.4415910139005.30
固定资产1437081004.701473096435.18
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在建工程1343246498.871089226076.01生产性生物资产油气资产
使用权资产258492721.17185945021.39
无形资产1103317840.141124806642.60开发支出
商誉327618268.38330085502.26
长期待摊费用162434019.00163540492.76
递延所得税资产368296618.89374314875.10
其他非流动资产1068650700.83970780131.06
非流动资产合计24546608096.3524228527009.27
资产总计40657951900.8040890334291.17
流动负债：
短期借款5868827575.326174712995.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据881464742.16779875347.50
应付账款1322379332.431569064200.36
预收款项256956469.17268716544.73
合同负债1201409421.47891026126.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬221013132.08478839229.05
应交税费515979406.79818877024.18
其他应付款1453639276.691430866688.73
其中：应付利息
应付股利17800000.00应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债1450085.94
一年内到期的非流动负债3377417184.402527910094.42
其他流动负债118614675.5482689093.69
流动负债合计15217701216.0515024027430.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5420240362.635886362598.83应付债券
其中：优先股永续债
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租赁负债152917044.71137689722.99
长期应付款505949738.93507122797.58长期应付职工薪酬
预计负债266438.85324368.99
递延收益890010686.48897771929.73
递延所得税负债446452299.23472974090.67其他非流动负债
非流动负债合计7415836570.837902245508.79
负债合计22633537786.8822926272939.31
所有者权益：
股本3071456723.003071456723.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6481757643.726477406852.76
减：库存股261093419.47261093419.47
其他综合收益291720280.60377531592.67专项储备
盈余公积299308268.72299308268.72
一般风险准备6743231.406743231.40
未分配利润7064523632.006912108502.19
归属于母公司所有者权益合计16954416359.9716883461751.27
少数股东权益1069997753.951080599600.59
所有者权益合计18024414113.9217964061351.86
负债和所有者权益总计40657951900.8040890334291.17
法定代表人：徐冠巨主管会计工作负责人：姚巍会计机构负责人：徐永鑫
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8329398158.027101435047.26
其中：营业收入8301207790.617077216190.39
利息收入28190367.4124218856.87已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8118067832.036988566473.43
其中：营业成本7448311616.166344997616.30
利息支出2289114.852862253.68手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
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提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加79546788.9473702881.10
销售费用191599686.99181997304.19
管理费用209142612.38205068444.85
研发费用89839412.3488700526.41
财务费用97338600.3791237446.90
其中：利息费用110519497.84119134417.27
利息收入18289829.0425911807.44
加：其他收益73640507.74131707551.73投资收益（损失以“－”号填
25025891.594479164.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
7839968.664563969.72
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-33032427.50“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-50013214.47-40183323.66
列）资产减值损失（损失以“-”号填-318300.26-245859.98
列）资产处置收益（损失以“-”号填-121953.39-2380532.07
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）226510829.70206245574.01
加：营业外收入994345.44483365.22
减：营业外支出4996448.77587820.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）222508726.37206141119.22
减：所得税费用61710451.6563985897.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）160798274.72142155222.21
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
160798274.72142155222.21号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润152415129.81139797107.04
2.少数股东损益8383144.912358115.17
六、其他综合收益的税后净额-85811312.07-93467200.17归属母公司所有者的其他综合收益
-85811312.07-93467200.17的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综-71280565.56-75340850.94
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合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-71280565.56-75340850.94值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-14530746.51-18126349.23收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-14530746.51-18126349.23
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额74986962.6548688022.04归属于母公司所有者的综合收益
66603817.7446329906.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额8383144.912358115.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.04
（二）稀释每股收益0.050.04
法定代表人：徐冠巨主管会计工作负责人：姚巍会计机构负责人：徐永鑫
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8828400342.107153734639.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
9传化智联股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金75327247.8778045729.35拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还41935175.5119382495.19
收到其他与经营活动有关的现金1070885914.70877751413.89
经营活动现金流入小计10016548680.188128914277.56
购买商品、接受劳务支付的现金8295314202.406526728799.50
客户贷款及垫款净增加额-71391206.06-57187324.52存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金32253197.9812521557.73支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
636542396.13539282673.66
金
支付的各项税费827953999.10589354544.15
支付其他与经营活动有关的现金489881304.27510084908.12
经营活动现金流出小计10210553893.828120785158.64
经营活动产生的现金流量净额-194005213.648129118.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1.0042500000.00
取得投资收益收到的现金3686.24
处置固定资产、无形资产和其他
1773177.167052725.86
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
-998.00的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金56142802.8816910399.55
投资活动现金流入小计57918669.2866463125.41
购建固定资产、无形资产和其他
569971643.21696431312.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金27620000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金15307350.0352205632.71
投资活动现金流出小计612898993.24748636945.09
投资活动产生的现金流量净额-554980323.96-682173819.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金37900000.00
10传化智联股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资
37900000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1474743135.942497691138.78
收到其他与筹资活动有关的现金206521144.68356168678.17
筹资活动现金流入小计1681264280.622891759816.95
偿还债务支付的现金1365777545.472509204416.35
分配股利、利润或偿付利息支付
121216040.55215463654.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
3273770.95
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金272121826.48292252678.72
筹资活动现金流出小计1759115412.503016920749.30
筹资活动产生的现金流量净额-77851131.88-125160932.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
268731.76-1508145.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额-826567937.72-800713778.94
加：期初现金及现金等价物余额5062294132.904688995314.95
六、期末现金及现金等价物余额4235726195.183888281536.01
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
传化智联股份有限公司董事会
2022年4月30日
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