悦心健康:年度关联方资金占用专项审计报告

上海悦心健康集团股份有限公司
2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明索引页码专项说明非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1附件一
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：上海悦心健康集团股份有限公司单位：万元占用方与上市公司的关联上市公司核算的2021年期初占2021年度占用累计发生2021年度偿还累计发生2021年期末占用非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质关系会计科目用资金余额金额金额资金余额现大股东及其附属企业
小计---------前大股东及其附属企业
小计---------
总计---------往来方与上市公司的关联上市公司核算的2021年期初往2021年度往来累计发生2021年度偿还累计发生2021年期末往来其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
关系会计科目来资金余额金额（不含利息）金额（不含利息）资金余额受同一控股股东及最终控
上海东冠纸业有限公司应收账款7.987.98-销售商品经营性往来制方控制的其他企业受同一控股股东及最终控
湖北孝感美珈职业学院有限责任公司应收账款257.50237.53495.03-销售商品经营性往来制方控制的其他企业受同一控股股东及最终控
美加置业（武汉）有限公司应收账款90.86176.39249.5217.73销售商品经营性往来制方控制的其他企业大股东及其附属企业受同一控股股东及最终控
上海东冠卫生用品有限公司其他应收款-64.5364.53-出租物业经营性往来制方控制的其他企业受同一控股股东及最终控
上海洁云商务服务有限公司其他应收款-16.8916.89-出租物业经营性往来制方控制的其他企业受同一控股股东及最终控
上海东冠健康用品股份有限公司其他应收款-101.22101.22-出租物业经营性往来制方控制的其他企业
小计---348.36604.54935.1717.73--
江西斯米克陶瓷有限公司子公司应收账款-6565.126565.12-瓷砖销售经营性往来
上海斯米克建材有限公司子公司应收账款-39304.9939304.99-瓷砖销售经营性往来
成都斯米克建材连锁经营有限公司子公司应收账款-0.390.39-瓷砖销售经营性往来
上海斯米克建筑陶瓷有限公司子公司应收账款-18257.1618257.16-瓷砖销售经营性往来
上海斯米克健康环境技术有限公司子公司应收账款10370.55661.5111032.06瓷砖销售经营性往来
荆州斯米克新材料有限公司子公司应收账款144.12144.12瓷砖销售经营性往来
江西斯米克陶瓷有限公司子公司其他应收款-28011.4228011.42-资金划拔非经营性往来
上海斯米克建材有限公司子公司其他应收款34864.7310611.9524289.3121187.37资金划拔非经营性往来
湖南悦心健康医疗投资管理有限公司子公司其他应收款-0.250.25-资金划拔非经营性往来
江西斯米克建材有限公司子公司其他应收款-80.0080.00资金划拔非经营性往来
成都斯米克建材连锁经营有限公司子公司其他应收款369.31953.081322.39-资金划拔非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企重庆斯米克建材连锁经营有限公司子公司其他应收款130.3955.01-185.40资金划拔非经营性往来
业西安斯米克建材有限公司子公司其他应收款243.39105.00-348.39资金划拔非经营性往来
上海斯米克建筑陶瓷有限公司子公司其他应收款4067.5533208.6635972.741303.47资金划拔非经营性往来
上海斯米克健康环境技术有限公司子公司其他应收款7123.202817.459900.0040.65资金划拔及转投资非经营性往来
荆州斯米克新材料有限公司子公司其他应收款0.82-0.200.62资金划拔非经营性往来
上海悦心安颐投资管理有限公司子公司其他应收款496.61290.09360.00426.70资金划拔非经营性往来
上海悦心健康医疗投资管理有限公司子公司其他应收款3929.64600.51676.003854.15资金划拔非经营性往来
广东悦心医疗投资管理有限公司子公司其他应收款609.2218.79628.01-资金划拔非经营性往来
上海悦心综合门诊部有限公司子公司其他应收款3034.72625.2586.193573.78资金划拔非经营性往来
徐州徐医悦心医院管理有限公司子公司其他应收款4.85153.9118.00140.76资金划拔非经营性往来
徐州徐医悦心中医门诊部有限公司子公司其他应收款75.1127.58102.69-资金划拔非经营性往来
浙江悦心安颐养老服务有限公司子公司其他应收款1817.934.281822.21-资金划拔非经营性往来
上海斯米克投资有限公司子公司其他应收款0.200.200.40资金划拔非经营性往来
小计---67138.21142496.72167317.0742317.86--关联自然人及其控制的法人
小计---------其他关联人及其附属企业
小计---------
总计---67486.57143101.26168252.2442335.59--
企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：