溢多利:2022年一季度报告

广东溢多利生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
股票代码：300381股票简称：溢多利
公告编号：2022-049
债券代码：123018债券简称：溢利转债广东溢多利生物科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）423524718.42397419671.586.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）-31782651.2125379143.78-225.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-35939203.0023429235.81-253.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）110618733.7860953891.6981.48%
基本每股收益（元/股）-0.06490.0518-225.29%
稀释每股收益（元/股）-0.06490.0511-227.01%
加权平均净资产收益率-1.14%0.85%-1.99%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）4559922469.134479934615.271.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2763973304.312792803878.46-1.03%
1广东溢多利生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-152632.41计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补5323860.23助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出162259.85
减：所得税影响额822761.76
少数股东权益影响额（税后）354174.12
合计4156551.79--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目增减变动分析
（1）货币资金期末余额较年初增加202977437.53元，增长74.43%，主要系报告期内收到转让医药板块股权订金所致；
（2）应收票据期末余额较年初减少39051261.86元，下降49.67%，主要系报告期内母公司银行承兑汇票减少所致；
（3）预付款项期末余额较年初增加9292770.68元，增长49.08%，主要系报告期内子公司鸿鹰生物预付原材料款增加以及子公司利华制药预付的设备及工程款增加所致；
（4）其他应收款期末余额较年初增加14305021.81元，增长54.88%，主要系报告期内母公司备用金增加所致；
（5）其他流动资产期末余额较年初减少35567443.44元，下降46.52%，主要系报告期内子公司科益新增值税增量留抵退税返还所致；
（6）其他非流动资产期末余额较年初增加9038501.53元，增长35.10%，主要系报告期内母公司预付创新酶制剂产品技术合作开发款所致；
（7）应付票据期末余额较年初增加25486976.56元，增长30.53%，主要系报告期内子公司新合新开具的承兑汇票增加所致；
（8）应付职工薪酬期末余额较年初减少24063339.89元，下降57.02%，主要系报告期支付2021年年终绩效奖金所致；
（9）应交税费期末余额较年初减少6346937.00元，下降35.02%，主要系报告期内应交的企业所得税和个人所得税减少所致；
（10）其他应付款期末余额较年初增加179605480.97元，增长366.97%，主要系报告期内收到转让医药板块股权订金所致；
（11）一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少58013897.01元，下降97.16%，主要系报告期内子公司鸿鹰生物偿还借款所致；
（12）其他流动负债期末余额较年初减少709704.75元，下降48.36%，主要系报告期内预收国内货款减少，对应的待转销项
2广东溢多利生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
税额减少所致；
（13）长期借款期末余额较年初减少76860000.00元，下降100%，主要系报告期内母公司提前偿还长期借款所致。
2.利润表项目增减变动分析
（1）营业成本本期数较上年同期数增加82995478.94元，增长36.31%，主要系报告期内化工原材料、电和蒸汽同比价格上涨；子公司科益新上年末投产，未形成产能，固定成本支出较高；子公司鸿鹰生物大米糖浆发酵工艺还不太成熟，生产酶活不稳定以及子公司康捷生物新产品试产，工艺不稳定导致成本增加等因素所致；
（2）税金及附加本期数较上年同期数增加1403970.7元，增长32.92%，主要系子公司新合新城市维护建设税及教育费附加增加所致；
（3）其他收益本期数较上年同期数增加1787048.07元，增长50.53%，主要系报告期内母公司、子公司鸿鹰生物和利华制药收到的政府补助增加所致；
（4）投资收益本期数较上年同期数增加1025124.90元，增长69.04%，主要系报告期内德国子公司Victory Enzymes GmbH亏损金额减少所致；
（5）信用减值损失本期数较上年同期数增加2087673.98元，增长138.75%，主要系报告期内子公司世唯生物计提信用减值损失增加所致；
（6）资产减值损失本期数较上年同期数增加281518.01元，增长100%，主要系报告期内子公司利华制药计提存货跌价准备增加所致；
（7）资产处置收益本期数较上年同期数增加70632.63元，增长89.24%，主要系上年同期子公司新合新固定资产处置损失所致；
（8）营业外收入本期数较上年同期数增加476266.64元，增长779.83%，主要系子公司新合新和利华制药核销应付账款尾款所致；
（9）营业外支出本期数较上年同期数减少494428.57元，下降48.68%，主要系报告期内子公司新合新社会公益捐赠减少所致；
（10）所得税费用本期数较上年同期数减少5877845.00元，下降109.51%，主要系报告期内利润总额减少，应缴纳的所得税减少所致；
（11）净利润本期数较上年同期数减少61674297.37元，下降176.94%，主要系报告期内化工原材料、电和蒸汽同比价格上涨；子公司科益新上年末投产，未形成产能，固定费用支出高导致亏损严重；子公司鸿鹰生物大米糖浆发酵工艺还不太成熟，生产酶活不稳定以及子公司康捷生物新产品试产，工艺不稳定导致成本增加等因素所致。
3.现金流量表项目增减变动分析
（1）经营活动产生的现金流量净额为110618733.78元，同比增长81.48%，主要系报告期内加强货款催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加以及子公司科益新收到增值税增量留抵退税所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额为180684992.34元，同比增长327.29%，主要系报告期内母公司收到转让医药板块股权订金，以及子公司科益新和康捷生物购置固定资产支付的现金减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为-104538178.62元，同比下降6566.51%，主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致；
（4）现金及现金等价物净增加额为186767530.23元，同比增长1205.16%，主要系报告期内母公司收到转让医药板块股权订金所致。
3广东溢多利生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数205260
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量珠海市金大地投
境内非国有法人30.97%15176737810152284质押21300000资有限公司
JPMORGAN
CHASE
BANKNATION 境外法人 2.55% 12488273
AL
ASSOCIATION
刘喜荣境内自然人2.10%10301300
蔡小如境内自然人1.69%8278545冻结8278545
陈少武境内自然人1.53%7503500
邓波卿境内自然人1.49%7277600
李军民境内自然人1.37%6710533质押4050000
王世忱境内自然人0.99%4839500上海高频投资管
理有限公司－上
其他0.91%4480000
海高频－银龙1号
陆丽红境内自然人0.88%4336700前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量珠海市金大地投资有限公司141615094人民币普通股141615094
JPMORGAN CHASE
12488273人民币普通股12488273
BANKNATIONAL ASSOCIATION刘喜荣10301300人民币普通股10301300蔡小如8278545人民币普通股8278545陈少武7503500人民币普通股7503500邓波卿7277600人民币普通股7277600李军民6710533人民币普通股6710533王世忱4839500人民币普通股4839500
上海高频投资管理有限公司－上
4480000人民币普通股4480000
海高频－银龙1号陆丽红4336700人民币普通股4336700上述股东关联关系或一致行动的陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟。
说明前10名股东参与融资融券业务股无
东情况说明（如有）
4广东溢多利生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、重大资产出售事项
报告期内，公司于2022年1月28日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议，于2022年3月31日召开
2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等议案，同意出售生物医药业务
相关的全部资产，即现金出售持有的湖南新合新生物医药有限公司、湖南科益新生物医药有限公司和河南利华制药有限公司三个标的公司全部股权。同时，公司完成了交易所的问询函回复，交易各方按协议的约定有序推进本次重大资产出售相关工作。
2、限制性股票激励计划相关事项公司于2022年2月18日召开第七届董事会第十四次会议与第七届监事会第十次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。因实施2020年度权益分派，本次激励计划首次及预留授予价格由5.06元/股调整为4.99元/股，同时向22名激励对象授予了预留股份80万股。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金475678959.88272701522.35结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据39567646.6878618908.54
应收账款421797353.94486722304.33应收款项融资
预付款项28227815.0418935044.36应收保费应收分保账款
5广东溢多利生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款40371793.5426066771.73
其中：应收利息3482047.253335302.76应收股利买入返售金融资产
存货986889145.74992450259.82合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产40880813.6376448257.07
流动资产合计2033413528.451951943068.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资15857637.0917457674.15
其他权益工具投资3450000.003450000.00其他非流动金融资产
投资性房地产5339707.505437605.00
固定资产1388163225.251396443693.86
在建工程211250820.33204737826.64生产性生物资产油气资产
使用权资产872364.54966552.54
无形资产412623124.36420105404.66开发支出
商誉396059432.45396059432.45
长期待摊费用13228087.8914994101.02
递延所得税资产44875163.7142588380.72
其他非流动资产34789377.5625750876.03
非流动资产合计2526508940.682527991547.07
资产总计4559922469.134479934615.27
流动负债：
短期借款727997000.00656899495.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据108969530.6683482554.10
应付账款241506154.40248139747.36预收款项
合同负债9954382.388077528.62
6广东溢多利生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18138661.2742202001.16
应交税费11777300.3818124237.38
其他应付款228548190.6048942709.63
其中：应付利息
应付股利5817987.775817987.77应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1694471.0459708368.05
其他流动负债757796.271467501.02
流动负债合计1349343487.001167044143.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款76860000.00
应付债券50152237.3049827821.21
其中：优先股永续债
租赁负债158123.95238123.95长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益121416245.48122363484.88
递延所得税负债15260318.9215593451.47其他非流动负债
非流动负债合计186986925.65264882881.51
负债合计1536330412.651431927024.77
所有者权益：
股本490068164.00490067316.00
其他权益工具8657311.898658442.50
其中：优先股永续债
资本公积1612550952.901609595159.74
减：库存股
其他综合收益-26525.78-23092.28专项储备
盈余公积57344478.5457344478.54一般风险准备
未分配利润595378922.76627161573.96
归属于母公司所有者权益合计2763973304.312792803878.46
7广东溢多利生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
少数股东权益259618752.17255203712.04
所有者权益合计3023592056.483048007590.50
负债和所有者权益总计4559922469.134479934615.27
法定代表人：陈少美主管会计工作负责人：李著会计机构负责人：朴希春
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入423524718.42397419671.58
其中：营业收入423524718.42397419671.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本455142026.86360000528.84
其中：营业成本311577031.86228581552.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5668611.234264640.53
销售费用34541320.8330612308.63
管理费用63785376.6061771063.83
研发费用29626411.6926180795.15
财务费用9943274.658590167.79
其中：利息费用9278053.918006193.20
利息收入752243.96502262.50
加：其他收益5323860.233536812.16投资收益（损失以“－”号填-459600.09-1484724.99
列）
其中：对联营企业和合营企业
-898923.66-1127524.99的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-583040.891504633.09
列）
8广东溢多利生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文资产减值损失（损失以“-”号填
281518.01
列）资产处置收益（损失以“-”号填-8515.30-79147.93
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-27344604.4941178233.08
加：营业外收入537339.7561073.11
减：营业外支出521197.011015625.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-27328461.7540223680.61
减：所得税费用-510297.965367547.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-26818163.7934856133.57
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-26818163.7934856133.57号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-31782651.2125379143.78
2.少数股东损益4964487.429476989.79
六、其他综合收益的税后净额-26525.78归属母公司所有者的其他综合收益
-26525.78的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-26525.78收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-26525.78
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
9广东溢多利生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
七、综合收益总额-26844689.5734856133.57归属于母公司所有者的综合收益
-31809176.9925379143.78总额
归属于少数股东的综合收益总额4964487.429476989.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.06490.0518
（二）稀释每股收益-0.06490.0511
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈少美主管会计工作负责人：李著会计机构负责人：朴希春
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金435479128.69403229114.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7916208.419677609.96
收到其他与经营活动有关的现金44683639.2010624025.56
经营活动现金流入小计488078976.30423530749.89
购买商品、接受劳务支付的现金165718828.96156020930.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
85395155.1780132172.46
金
支付的各项税费18670327.7529996287.48
支付其他与经营活动有关的现金107675930.6496427468.06
经营活动现金流出小计377460242.52362576858.20
10广东溢多利生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额110618733.7860953891.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金439323.57
处置固定资产、无形资产和其他
12990.0410598.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
202574000.00
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计203026313.6110598.00
购建固定资产、无形资产和其他
22341321.2779148585.00
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金357200.00
投资活动现金流出小计22341321.2779505785.00
投资活动产生的现金流量净额180684992.34-79495187.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金329900000.00313000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计329900000.00313000000.00
偿还债务支付的现金393840000.00294307520.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8523668.627374271.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金32074510.009701600.00
筹资活动现金流出小计434438178.62311383391.57
筹资活动产生的现金流量净额-104538178.621616608.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1982.7325168.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额186767530.23-16899518.61
加：期初现金及现金等价物余额251675694.53252983544.22
六、期末现金及现金等价物余额438443224.76236084025.61
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
11